Fundusz Warta Farmacja 1

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2011 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie "WARTA " Spółka Akcyjna
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
Fundusz Warta Farmacja 1
I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
( w zł )
I.
1.
2.
Aktywa
Lokaty
środki pienięŜne
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art..154 ust.9
3. ustawyz dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej
4. naleŜności
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
4.2 pozostałe
II. Zobowiązania
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z
umów ubezpieczenia
3. Pozostałe
III. Aktywa netto ( I - II )
Okres poprzedni
29 434 155,69
29 434 155,69
0,00
Okres bieŜący
26 059 048,74
26 059 048,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 434 155,69
0,00
0,00
26 059 048,74
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2011 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie "WARTA " Spółka Akcyjna
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
Fundusz Warta Farmacja 1
II.
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
ZMIANY WAROŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
( w zł )
Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )
Zwiększenie funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Pozostałe przychody
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeeniowych
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania
funduszem
Pozostałe koszty
Pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
Okres poprzedni
33 447 556,36
-4 139 888,15
68 485,47
0,00
68 485,47
0,00
4 208 373,62
3 339 242,07
362 435,76
506 695,79
0,00
Okres bieŜący
29 434 155,69
-3 824 924,93
27 178,63
0,00
27 178,63
0,00
3 852 103,56
3 130 048,83
176 226,67
545 828,06
0,00
0,00
0,00
0,00
126 487,48
29 434 155,69
0,00
0,00
0,00
449 817,98
26 059 048,74
0,00
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2011 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie "WARTA " Spółka Akcyjna
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
Fundusz Warta Farmacja 1
III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Liczba jednostek rozrachunkowych
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego
Okres poprzedni
Okres bieŜący
339 914,1907
297 525,0752
297 525,0752
259 087,7783
98,4000
96,8900
102,6600
98,9300
98,9300
98,4800
103,0400
100,5800
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2011 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie "WARTA " Spółka Akcyjna
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
Fundusz Warta Farmacja 1
IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Lokaty
1
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Lokaty (suma 1-12)
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowne przez Skarb
Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest
Rzeczpospolita Polska
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego
Inne dłuŜne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
Instrumenty pochodne , o ile słuŜą zmniejszeniu ryzyka związanego z
innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
PoŜyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9
ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej
Środki pienięŜne
NaleŜności
Zobowiązania
Aktywa netto ( w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
Udział w aktywach
Wartość bilansowa ( w netto funduszu (w
zł.)
%)
2
3
26 059 048,74
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
26 059 048,74
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
26 059 048,74
0,00
26 059 048,74
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%