format pdf - Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej w
Transkrypt
format pdf - Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej w
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ ZA 2011 R. SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2011r. a) organizacja Spółdzielni .......................................................................................... 3 b) działalność inwestycyjna ......................................................................................... 5 c) gospodarka zasobami mieszkaniowymi ................................................................... 8 d) sprawozdanie finansowe …………………………………………………………. 31 2 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 R. I. ORGANIZACJA SPÓŁDZIELNI Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach została zarejestrowana w Sądzie Powiatowym w Gliwicach pod nr rejestru S/28/59 w dniu 27.03.1959r. i rozpoczęła swoją działalność w oparciu o Statut zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie w dniu 22.03.1962r. i zarejestrowany w dniu 18.05.1962r. W kolejnych latach do w/w Statutu były wprowadzane zmiany i uzupełnienia, wynikające ze zmiany obowiązujących przepisów oraz rozwoju naszej Spółdzielni. Aktualnie Spółdzielnia działa na podstawie Statutu, którego tekst jednolity został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 25.04.2008r. z uwzględnieniem zmiany zarejestrowanej postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 30.06.2011r. Skład Zarządu Spółdzielni w okresie od dnia 1.01.2011r. do dnia 15.06.2011r. przedstawiał się następująco: 1. Tomasz Rajca - Prezes Zarządu 2. Aleksandra Siodmok - Zastępca Prezesa Zarządu d/s inwestycyjno-remontowych 3. Jolanta Białecka - Członek Zarządu - Główny Księgowy Pan Tomasz Rajca zrzekł się pełnionej funkcji Prezesa Zarządu i rozwiązał umowę o pracę z dniem 15.06.2011r. na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę. Rada Nadzorcza uzupełniła skład Zarządu i oddelegowała ze swojego grona na członka Zarządu Panią Helenę Wiśniewską (od dnia 12.07.2011r. do dnia 30.09.2011r.). Po przeprowadzeniu konkursu na wybór Prezesa Zarządu w dniu 06.06.2011r. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 1/07/2011 powołała na to stanowisko od dnia 01.10.2011r. Pana Wojciecha Bienka. W okresie od dnia 01.10.2011r. do dnia 31.12.2011r. Zarząd Spółdzielni pracował w n/w składzie: 1. Wojciech Bienek - Prezes Zarządu 2. Aleksandra Siodmok - Zastępca Prezesa Zarządu d/s inwestycyjno-remontowych 3. Jolanta Białecka - Członek Zarządu - Główny Księgowy. W roku 2011 Spółdzielnia funkcjonowała w oparciu o następujące piony organizacyjne: 1. Pion ogólny - podporządkowany bezpośrednio Prezesowi Zarządu, którego wewnętrzną strukturę tworzą działy: - członkowsko-mieszkaniowy - kadr i bhp, - radców prawnych, oraz samodzielne stanowiska jak: - sekretarka, - inspektor d/s prawnych. 2. Pion inwestycji, eksploatacji i GZM - podległy bezpośrednio Zastępcy Prezesa Zarządu d/s inwestycyjno-remontowych, którego strukturę wewnętrzną tworzą działy: - dział inwestycji, - dział gospodarki zasobami mieszkaniowymi, - magazyn. 3 3. Pion Członka Zarządu - Głównego Księgowego, którego strukturę wewnętrzną tworzą działy: - księgowości, - czynszów. W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 1.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. średnie roczne zatrudnienie wynosiło 46 etatów, w tym pracowników umysłowych 30 i pracowników fizycznych 16. W dniu 31.12.2011r. było zatrudnione 44 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu. Podział etatów na poszczególne piony organizacyjne na dzień 31.12.2011r. przedstawiał się następująco: Pion ogólny - 6,00 etatów Pion inwestycji, eksploatacji i GZM - 32,25 etatów Pion Członka Zarządu - Głównego Księgowego - 7,00 etatów Ogółem: - 45,25 etatów w tym pracownicy zatrudnieni na stanowiskach : nierobotniczych - 29,25 etatów robotniczych - 16,00 etatów W Spółdzielni były także zatrudnione osoby na umowę zlecenia, tj. sprzątaczka w Administracji nr 2 ”Kopernik” oraz lekarz d/s przeprowadzania badań i profilaktycznej opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27.06.1996r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 96 poz. 593). Obsługę prawną Spółdzielni wykonuje Kancelaria Prawna zgodnie z zawartą umową cywilno-prawną. W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. : a) odbyło się 49 protokołowanych posiedzeń Zarządu, b) zwołane zostało Walne Zgromadzenie przeprowadzone w dwóch częściach, które odbyły się w dniach: - I część - w dniu 08.06.2011r. - II część - w dniu 09.06.2011r. Członkowie i kandydaci Stan członków Spółdzielni na dzień 31.12.2011r. wynosił : Ogółem: w tym: mieszkających oczekujących nie skreślonych po zbyciu lokali - 3529 - 3107 - 416 6 Stan kandydatów na członków Spółdzielni ogółem wynosił 115 osób. 4 II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Zakres prac wykonywanych przez dział Inwestycji w 2011 roku obejmował: 1. kontynuację przygotowania zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji, 2. dalsze prowadzenie spraw terenowo-prawnych dla zasobów Spółdzielni, 3. prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 4. realizację wraz z działem GZM programu termomodernizacji budynków. 1. Realizacja zadań inwestycyjnych Inwestycje na etapie przygotowania W 2011 roku, ze względu na zmniejszenie się popytu na mieszkania, ograniczono do minimum proces przygotowywania inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich, do których należą: a) zespół budynków mieszkalnych przy ul. Krucza-Biegusa w Gliwicach, b) dom jednorodzinny przy ul. Czapli w Gliwicach. Rada Miejska uchwaliła w 2010 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Sikornik. Wnioskowana przez Spółdzielnię zmiana dotycząca realizacji zabudowy na terenie przy ul. Kruczej – Biegusa została uwzględniona poprzez wprowadzenie zapisu, iż można realizować zarówno zabudowę wielorodzinną jak i jednorodzinną. Natomiast nie przyjęto złożonych przez Spółdzielnię uwag do ustaleń przyjętych w w/w planie, dotyczących planowanej realizacji ulic zlokalizowanych na granicy działki Spółdzielni i sąsiedniej, w części ograniczających planowaną przez Spółdzielnię zabudowę. W związku z tym Zarząd Spółdzielni złożył wniosek o zmianę przeznaczenia terenu przy ul. Kruczej- Biegusa w miejscowym planie zagospodarowania, tak aby w całości teren ten można było zabudować budownictwem mieszkaniowym. Do dnia dzisiejszego nie wprowadzono zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Sikornik. Ze względu na powyższe dalsze prace przygotowawcze prowadzone mogą być po wprowadzeniu zmiany do w/w planu lub przy uwzględnieniu planowanych przez Miasto Gliwice dróg na działkach przy ul. Kruczej-Biegusa. Natomiast w przypadku domu jednorodzinnego przy ul. Czapli ze względu na konieczność zaangażowania przy przygotowaniu i realizacji zadania sił przewyższających uzyskany efekt ( odpis inwestycyjny ) rozpatrywana jest w dalszym ciągu możliwość sprzedaży w/w działki. Analiza wykazała, iż uzyskany w ten sposób dochód będzie znacznie wyższy od odpisu inwestycyjnego uzyskanego podczas realizacji zadania. 2. Regulacja spraw terenowo-prawnych dla zasobów Spółdzielni Wykonywany w 2011 roku zakres obejmował dalsze prowadzenie spraw związanych z uregulowaniem spraw terenowo-prawnych dla niżej wymienionych nieruchomości Spółdzielni: a) Budynek przy ul. Pszczyńskiej 26-26a – w 2011 roku ostatecznie zakończono regulację stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości, co umożliwiło Zarządowi Spółdzielni podjęcie uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 26-26a. b) Budynek przy ul. Pszczyńskiej 42-42a – konieczność nabycia terenu od Politechniki Śląskiej, wznowiono rozmowy w tej sprawie z władzami Politechniki Śląskiej. c) Garaże przy ul. Kochanowskiego – w maju 2011r. nastąpiło nabycie działki nr 1169/1 o pow. 1 m2 od miasta Gliwice. Zakończono ostatecznie regulację stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości, co umożliwiło Zarządowi Spółdzielni podjęcie uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności garaży w nieruchomości przy ul. Kochanowskiego. d) Garaże przy ul. M. C. Skłodowskiej – konieczność nabycia części terenu około 35 m2 od osób prywatnych - spadkobierców właściciela. W 2009 roku w/w osoby nabyły spadek w tym działkę nr 482 zabudowaną częścią garaży należących do Spółdzielni. 5 Do lutego 2012r. toczyło się postępowanie sądowe dotyczące pozostałej części działki zabudowanej domem studenckim należącym do Politechniki Śląskiej. Zarząd Spółdzielni złożył deklarację przedstawicielce spadkobierców dotyczącą podjęcia rozmów w sprawie wykonania stosownego podziału geodezyjnego gruntu oraz ustalenia warunków sprzedaży wydzielonej części działki na której znajdują się fragmenty garaży. e) Nieruchomości Spółdzielni – lutym 2012 roku przekazano na rzecz miasta Gliwice, posiadanego przez Spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego działek stanowiących części dróg tj.: działka przy ul. Oriona, ul. Bekasa, ul. Pliszki, ul. Mewy, ul. Konarskiego. 3. Prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych W 2011 roku dział Inwestycji zajmował się w dalszym ciągu sprawami związanymi z wdrażaniem postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, do których w szczególności należało: a) przygotowywanie projektów i ostatecznych uchwał, zgodnie z art.42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, b) udzielanie wyjaśnień członkom, c) przygotowywanie we współpracy z działem Członkowskim, kompletu materiałów i ustalanie terminów spisywania aktów notarialnych dla członków, którzy złożyli wnioski z żądaniem ustanowienia odrębnej własności lokali lub garaży, d) do dnia 31.12.2011 roku w odrębną własność łącznie przekształcono: lokali mieszkalnych – 1438 lokali użytkowych – 23 garaży – 152. 4. Realizacja wraz z działem GZM programu termomodernizacji budynków Zgodnie z przyjętym w 2009 roku przez Walne Zgromadzenie planem i założeniami rzeczowo finansowymi termomodernizacji, znajdujących się w zasobach Spółdzielni budynków wymagających usunięcia materiałów azbestowych, dział Inwestycji kontynuował rozpoczęte w 2009 roku prace, które w 2011 roku objęły następujący zakres: a) W lutym 2011 roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o wybraniu projektu Spółdzielni pn. „Zastąpienie azbestowych elementów budynków, zlokalizowanych w kwartale ulic Pszczyńskiej i Kochanowskiego w Gliwicach, materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z ich utylizacją”, obejmującego budynki zlokalizowane przy ul. Pszczyńskiej 26-26a, 36-36a, 42-42a, 12a-12d, ul. Kochanowskiego 25-29a,31-33a do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja - „duże miasta” Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. W ramach w/w projektu 2011 roku wykonano zadanie pn. „Zastąpienie azbestowych elementów budynku mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego 31-33 i ul. Pszczyńskiej 42-42a w Gliwicach materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z ich utylizacją”. Kontynuacja i zakończenie projektu nastąpi w 2012 roku. b) Uzyskanie środków na realizację w 2011 roku przedsięwzięć termomodernizacyjnych tj.: - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budynku przy ul. Centaura 13-19, - kredytów z premiami termomodernizacyjnymi dla budynków przy ul. Jowisza 1-7 i ul. Kopernika 81-91 z Banku Gospodarstwa Krajowego, - kredytów z banku PKO BP S.A. „NASZ REMONT” dla budynków przy: ul. Centaura 13-19 z przeznaczeniem na sfinansowanie robót nie objętych pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 6 ul. Pszczyńskiej 42-42a, ul. Kochanowskiego 31-33a z przeznaczeniem na sfinansowanie robót nie podlegających dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. c) Przygotowanie materiałów do przeprowadzenia przetargu na realizację zadań polegających na zastąpieniu azbestowych elementów budynków mieszkalnych przy ul. Kochanowskiego 25-29a i ul. Pszczyńskiej 12a-12d, 26-26a, 36-36a elementami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z ich utylizacją. d) Uzyskanie pozwolenia na rozbudowę parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Kochanowskiego 31-33a. 5. Plany na 2012 rok Planowany na 2012 rok zakres obejmuje: a) kontynuację prac przygotowawczych, obejmujących realizację zadań inwestycyjnych przy ul. Kruczej-Biegusa oraz ul. Czapli, b) kontynuację regulacji prawnej terenów, c) kontynuację wdrażania ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, d) realizację wraz z działem GZM uchwalonego programu termomodernizacji budynków, e) prowadzenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu pn. „Zastąpienie azbestowych elementów budynków, zlokalizowanych w kwartale ulic Pszczyńskiej i Kochanowskiego w Gliwicach, materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka”, f) przygotowywanie dokumentów koniecznych do uzyskania pozwoleń na wykonanie zadań objętych planem remontowym, a wymagających pozwoleń na budowę. 7 III. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ZA 2011 rok. Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jasnej 8 zajmuje się zarządzaniem całością zasobów stanowiących własność Spółdzielni, jak również odrębnymi własnościami znajdującymi się w budynkach pozostających w zarządzie Spółdzielni. W skład zarządzanych przez Dział GZM zasobów wchodzą : lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże oraz tereny niezabudowane. Dodatkowo Dział zajmuje się zarządzaniem wspólnotą mieszkaniową, prowadzonym w ramach własnej działalności gospodarczej. Całość zasobów obsługiwana jest przez dwie administracje tj.: a) ADM-1 przy ul. Jasnej 8 – która obsługuje zasoby zlokalizowane na osiedlu Zubrzyckiego IV, Sikorniku i Śródmieściu; obejmujące 35 budynków mieszkalnych (80 klatek schodowych), budynek administracyjno-biurowy, lokale użytkowe, 10 zespołów garażowych, b) ADM-2 przy ul. Kopernika 121 – która obsługuje zasoby zlokalizowane na osiedlu Kopernika i Sztabu Powstańczego; obejmujące 18 budynków mieszkalnych (65 klatek schodowych), budynek administracyjno-biurowy, lokale użytkowe oraz 3 zespoły garażowe. Ogólna powierzchnia zasobów zarządzanych przez Spółdzielnię z podziałem na poszczególne kategorie lokali wg stanu na dzień 31.12.2011r. przedstawia się następująco: Powierzchnia zasobów zarządzana przez Spółdzielnię - stan na 31.12.2011r.: 1. Ogółem powierzchnia zasobów lokalowych w tym: - powierzchnia lokali mieszkalnych - powierzchnia lokali użytkowych - powierzchnia garaży 2. Ogółem powierzchnia gruntów 3. Wspólnota Mieszkaniowa Żwirki i Wigury 99 - 185.322,67 m2 164.822,99 m2 11.517,73 m2 8.755,05 m² 241.251,00 m2 3.020,51 m2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU REMONTÓW ZA 2011r. Prace remontowe w zasobach Spółdzielni w 2011r. wykonywane były w oparciu o plan remontów, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 1/1/2011 z dnia 24.01.2011r., zaktualizowany uchwałą nr 1/13/2011 z dnia 26.09.2011r. ze względu na częściową zmianę zakresu. Podobnie jak w latach poprzednich prace te wykonywane były siłami własnymi oraz przez wykonawców obcych, wybranych w drodze przetargów. Siłami własnymi GZM realizował sprawy bieżące tj. codzienną obsługę zasobów, usuwanie awarii na instalacjach c.o., c.c.w., wod-kan, elektrycznych, wykonywanie zaleceń Spółdzielni Kominiarzy oraz naprawy remontowe na klatkach schodowych w tym: drzwi, okien, samozamykaczy. Z planowanych robót remontowych siłami własnymi wykonano wymiany poziomów wody zimnej, konserwacje dachów oraz modernizację oświetlenia na klatach schodowych. Przy średniorocznym zatrudnieniu 12 konserwatorów i 1 kierowcy przerób w roku 2011 wynosił: 630.406,42 zł w tym: a) bieżące naprawy i konserwacje - 182.979,39 zł b) wykonane remonty - 437.798,78 zł c) usługi odpłatne na rzecz mieszkańców 9.628,25 zł Wykaz prac remontowych zrealizowanych w 2011r, poza bieżącą konserwacją i naprawami: ŚRÓDMIEŚCIE Adres ul.Góry Chełmskiej 23-27 Zakres remontu -malowanie klatek schodowych -modernizacja oświetlenia klatek 8 ul.Jagiellońska 30 ul.Jagiellońska 32 ul.Konarskiego 25a-c ul.Skłodowskiej 4-14 ul.ZWM 2 ul.ZWM 4 -wykonanie placu zabaw -konserwacja dachu -utwardzenie skarpy -wykonanie placu zabaw -konserwacja dachu -wykonanie dokumentacji przebudowy wjazdu ul.Konarskiego -malowanie klatek wraz z wymianą okien – klatki nr 4-6-8 -modernizacja oświetlenia na klatkach – klatki nr 4-6-8 -remont dachu -wymiana poziomów wodnych -wykonanie dokumentacji parkingu -wymiana poziomów wodnych -wykonanie dokumentacji parkingu OSIEDLE SIKORNIK ul.Kokoszki 6 ul.Kokoszki 10 ul.Kormoranów 15-21 ul.Krucza 6-8 ul.Mewy 16-20 ul.Żurawai 55-61 -remont maszynowni dźwigu -remont maszynowni dźwigu -częściowy remont dachu -wymiana odcinka przyłącza kanalizacji -remont schodów wejściowych – klatka nr 8 -wymiana poziomów zimnej wody -wymiana pionów kanalizacyjnych – 2 piony -malowanie klatek -modernizacja oświetlenia klatek -remont dachu -przekładka części kostki brukowej OSIEDLE KOPERNIK I SZTABU POWSTAŃCZEGO ul.Andromedy 2-8 ul.Andromedy 10-20 ul.Centaura 7-11 ul.Centaura 13-19 ul.Centaura 21-31 ul.Galaktyki 1-2 ul.Galaktyki 3-4 ul.Galaktyki 5-6 ul.Gwiazdy Polarnej 1a-1b ul.Gwiazdy Polarnej 3a-3b ul.Gwiazdy Polarnej 36-40 -wymiana windy – klatki nr 8 -malowanie klatek i wymiana wykładzin – kl. nr 6-8 -modernizacja oświetlenia – kl. nr 6-8 -montaż szlabanu -wymiana windy-klatka nr 11 -wykonanie oświetlenia ruchowego na klatkach -likwidacja przeszklonych zabudów na klatkach schodowych -wykonanie dokumentacji pionów nawodnionych -termomodernizacja budynku -wymiana pionów wod-kan (2 szt) -malowanie klatek +wymiana okien na klatkach -modernizacja oświetlenia -malowanie klatek +wymiana okien na klatkach -modernizacja oświetlenia -malowanie klatek +wymiana okien na klatkach -modernizacja oświetlenia -konserwacja dachu -konserwacja dachu -wymiana windy – klatka nr 38 -konserwacja dachu 9 ul.Jowisza 1-7 ul.Kopernika 81-91 ul.Kopernika 1-11 ul.Szt.Powstańczego 2-6 ul.Szt.Powtańczego 8-14 -termomodernizacja budynku -termomodernizacja budynku -malowanie klatek – klatki nr 1-3 -wymiana drzwi (parter+X i XI piętro) – kl. nr 1-3 -modernizacja oświetlenia -remont schodów wejściowych (tył budynku)-kl. Nr 5 i 3 -wymiana windy – klatka nr 6 -remont parteru budynku -wymiana drzwi wejściowych- kl. nr 8 i 10 -remont schodów terenowych OSIEDLE ZUBRZYCKIEGO ul.Jasna 2-4 ul.Kochanowskiego 25-29a ul.Kochanowskiego 31-33a ul.Kochanowskiego 35a ul.Nowy Świat 9b-9e ul.Nowy Świat 3 ul.Nowy Świat 3a ul.Nowy Świat 5 ul.Nowy Świat 7 ul.Sobótki 2 ul.Nowy Świat 3, 3a, 3b; Sobótki 2 ul.Pszczyńska 42-42a -modernizacja śmietnika -wykonanie oświetlenia ruchowego -remont maszynowni dźwigów -remont maszynowni dźwigu-kl. nr. 29 -wymiana wykładzin na klatce schodowej – kl. nr 27a -termomodernizacja budynku -wykonanie parkingu od strony klatek nr 33-33a -wykonanie oświetlenia ruchowego – kl. nr 33a -wykonanie doszczelnienia elewacji -montaż szlabanu -remont wejścia do budynku -remont wejścia do budynku -remont balkonów -wykonanie opaski wokół budynku -remont wejścia do budynku -remont murów oporowych -termomodernizacja budynku Oprócz w/w remontów w całych zasobach przeprowadzone były obligatoryjne badania i przeglądy techniczne, wynikające z przepisów Prawa Budowlanego tj.: próby szczelności instalacji gazowych, pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych, kontrole sprawności przewodów spalinowych i wentylacyjnych. Zgodnie z uchwała nr 11 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniach 16.06.2009r. i 18.06.2009r., prowadzono realizację uchwalonego planu termomodernizacji budynków mieszkalnych, wymagających usunięcia materiałów azbestowych. Termomodernizacja budynków na osiedlu Kopernik przeprowadzana jest przy udziale części środków pochodzących z kredytów bądź pożyczek, udzielanych na ten cel przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub WFOŚiGW. Termomodernizacja budynków na osiedlu Zubrzyckiego, przeprowadzana jest przy udziale środków finansowych uzyskanych z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W 2011r.przeprowadzono termomodernizację następujących budynków: a) ul.Centaura 13-19, której koszt zamknął się łączną kwotą: 1.497.499,73 zł w tym: - 794.000,00 zł − pożyczka z WFOŚ − kredyt z PKO BP (roboty dodatkowe nie finansowane przez WFOŚ) - 320.000,00 zł − środki własne - 383.499,73 zł 10 b) ul.Kopernika 81-91, której koszt zamknął się łączną kwotą: 646.183,90 zł, w tym: − kredyt z premią termomodernizacyjną z BGK - 458.265,61 zł − środki własne - 187.918,29 zł c) ul.Jowisza 1-7, której koszt zamknął się łączną kwotą: 430.346,26 zł, w tym: − kredyt z premią termomodernizacyjną z BGK - 304.571,05 zł − środki własne - 125.775,21 zł d) ul.Pszczyńska 42-42a, której koszt zamknął się łączną kwotą: 1.136.773,46 zł, w tym: − dofinansowanie EFRR - 519.224,61 zł − kredyt z PKO BP (roboty nie finansowane przez EFRR) - 380.000,00 zł − środki własne - 237.548,85 zł e) ul.Kochanowskiego 31-33, której koszt zamknął się łączną kwotą: 1.573.475,98 zł, w tym: − dofinansowanie EFRR - 707.648,99 zł − kredyt z PKO BP (roboty nie finansowane przez EFRR) - 460.000,00 zł - 405.826,99 zł − środki własne L.p. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Wynik funduszu remontowego za 2011r. dla poszczególnych budynków koszt budynek b.o. na przychody wykonanych fund.rem. na 01.01.2011r. za 2011r. remontów 31.12.11r. 2 Góry Chełmskiej 23-27 Jagiellońska 30 Jagiellońska 32 Konarskiego 23 a-d Konarskiego 25 a-c Skłodowskiej 4-14 Słowackiego 22-26 Słowackiego 28-30 ZWM 2 ZWM 4 Bekasa 17 Derkacza 6 Kokoszki 6 Kokoszki 8 Kokoszki 10 Kormoranów 15-21 Kormoranów 43-49 Krucza 6-8 Mewy 16-20 Żurawia 55-61 Andromedy 2-8 Andromedy 10-20 Centaura 13-19 Centaura 21-31 Centaura 7-11 Galaktyki 1-2 3 -21 656,26 107 041,35 191 032,08 172 889,06 20 811,46 52 596,17 18 204,03 -22 677,33 22 538,34 33 904,12 -96 180,06 -158 386,48 49 096,01 27 814,86 3 025,53 52 034,25 -77 420,16 -53 944,95 11 344,73 177 274,40 75 499,33 40 365,70 284 951,95 73 567,63 30 560,93 56 222,70 4 47 842,56 13 886,52 20 661,60 69 640,56 34 319,88 100 613,28 58 494,60 39 491,64 63 890,64 64 655,64 79 103,52 75 346,80 84 221,40 84 218,04 84 146,04 95 830,80 81 179,76 105 009,24 59 088,00 29 079,24 153 069,45 89 550,93 182 886,67 305 859,31 135 942,96 29 310,00 5 70 077,59 26 628,83 32 122,13 11 172,72 9 109,41 133 353,24 54 258,33 49 250,42 26 751,76 21 765,39 19 794,79 9 115,56 79 480,57 77 314,21 79 880,22 62 523,24 86 316,67 83 026,11 71 235,52 105 591,81 223 384,42 18 847,55 463 799,16 284 585,03 217 096,93 31 328,97 6 -43 891,29 94 299,04 179 571,55 231 356,90 46 021,93 19 856,21 22 440,30 -32 436,11 59 677,22 76 794,37 -36 871,33 -92 155,24 53 836,84 34 718,69 7 291,35 85 341,81 -82 557,07 -31 961,82 -802,79 100 761,83 5 184,36 111 069,08 4 039,46 94 841,91 -50 593,04 54 203,73 kredyt do spłaty 7 129 722,14 134 865,75 256 378,53 254 683,80 237 164,94 251 092,24 278 181,11 1 096 253,56 1 346 112,65 11 1 2 3 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Galaktyki 3-4 Galaktyki 5-6 Gwiazdy Polarnej 1 a-b Gwiazdy Polarnej 3 a-b Gwiazdy Polarnej 36-40 Jowisza 1-7 Saturna 2-4 Kopernika 1-11 Kopernika 81-91 W. Niedźwiedzicy 33-39 Sztabu Powstańczego 2-6 Sztabu Powstańczego 8-14 Jasna 2-4 Kochanowskiego 25-29a Kochanowskiego 31-33a Kochanowskiego 35a Nowy Świat 9 b-e Nowy Świat 3 Nowy Świat 3a Nowy Świat 3b Nowy Świat 5 Nowy Świat 7 Sobótki 2 Pszczyńska 12 a-d Pszczyńska 26-26a Pszczyńska 36-36a 7 171,10 47 853,46 63 093,01 31 195,78 84 769,61 230 834,83 99 529,36 -38 455,30 229 051,50 28 790,53 46 579,80 69 572,79 38 947,35 344 266,01 468 614,17 114 736,00 138 982,81 53 741,53 43 938,09 105 077,76 47 505,85 63 891,41 42 832,16 59 499,69 127 425,28 142 692,08 27 034,80 29 310,00 26 185,20 26 269,80 112 663,68 54 192,00 31 610,40 401 519,50 78 573,60 63 155,52 87 726,89 59 990,04 109 855,68 278 287,53 175 783,32 26 059,68 31 384,92 21 129,24 17 441,88 27 183,00 15 918,00 31 540,99 21 791,64 183 087,54 91 643,76 91 583,76 34 081,92 33 687,28 7 851,28 7 789,34 145 624,36 152 718,16 4 443,85 412 820,74 224 596,28 8 621,46 164 189,41 28 561,99 88 153,11 68 546,85 576 797,54 14 770,37 22 702,38 17 738,66 21 120,12 15 328,23 15 971,51 15 676,04 14 288,23 77 494,25 19 635,53 15 665,35 123,98 43 476,18 81 426,93 49 676,24 51 808,93 132 308,67 126 695,91 -49 756,54 83 028,82 83 324,59 -29 882,72 101 000,84 60 649,92 554 006,69 67 599,95 126 025,31 147 665,35 57 132,11 40 259,85 116 932,53 47 452,34 79 756,36 50 335,57 165 092,98 199 433,51 218 610,49 53 Pszczyńska 42-42a 267 721,65 91 673,76 307 738,20 51 657,21 380 000,00 4 030 367,70 4 399 935,21 4 864 423,02 3 565 879,89 5 434 724,05 razem: 4 5 6 7 243 656,84 366 612,49 460 000,00 Rozliczenie wykonanych remontów za 2011r. z podziałem na źródła finansowania: 1. Odpis na fundusz remontowy 4.399.935,21 zł 2. Wartość zrealizowanych robót 8.808.134,28 zł w tym: a) ze środków funduszu remontowego 4.864.423,02 zł b) ze środków kredytowych/pożyczki 2.716.836,66 zł c) ze środków EFRR 1.226.874,60 zł 3. Pozostające do spłaty kredyty 5.434.724,05 zł PLAN REMONTÓW NA 2012r. Potrzeby remontowe na 2012 r. ustalone zostały na podstawie corocznych przeglądów dokonanych przez Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz 5-cio letni przegląd budowlany budynków. Sporządzony plan remontów obejmuje najbardziej pilne prace remontowe dla poszczególnych budynków i może podlegać częściowym modyfikacjom w zależności od bieżących potrzeb i wniosków mieszkańców. Poniżej został zamieszczony plan remontów na 2012r. 12 L.p. 1. 2. 3. 4. Adres nieruchomości ul.Góry Chełmskiej 23-27 ul.Jagiellońska 30 ul.Jagiellońska 32 ul.Konarskiego 23a-d razem: 5. 6. ul.Konarskiego 25a-c razem: ul.M.C.Skłodowskiej 4-14 razem: 7. ul.Słowackiego 22-26 razem: 8. ul.Słowackiego 28-30 razem: 9. ul.ZWM 2 razem: Przychody 2012r 47 842,56 13 886,52 20 661,60 69 640,56 zakres rzeczowy bież.utrzym. grupa Śródmieście bieżące utrzymanie budynku bieżące utrzymanie budynku bieżące utrzymanie budynku bieżące utrzymanie budynku wymiana pionów wod-kan wymiana poziomów i przyłączy kanaliz. wymiana domofonów 69 640,56 34 319,88 bieżące utrzymanie budynku przebudowa dojazdu na posesję montaż kasety do jazd awaryjnych (zal. UDT) 34 319,88 100 613,28 bieżące utrzymanie budynku wykonanie wentylacji wywiewnej - 2 lok. remont kanalizacji deszczowej wymiana domofonu -kl. nr 10 100 613,28 58 494,60 bieżące utrzymanie budynku malowanie klatek 58 494,60 39 491,64 bieżące utrzymanie budynku malowanie klatek 39 491,64 63 894,60 bieżące utrzymanie budynku remont dachu wykonanie parkingu wykonanie zaleceń UDT 63 894,60 Koszt pozostałe 4 000,00 3 000,00 4 000,00 6 000,00 6 000,00 7 000,00 7 000,00 11 000,00 11 000,00 3 000,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00 8 000,00 8 000,00 90 000,00 100 000,00 8 000,00 198 000,00 50 000,00 5 000,00 55 000,00 5 000,00 70 000,00 2 000,00 77 000,00 45 000,00 45 000,00 30 000,00 30 000,00 55 000,00 60 000,00 1 000,00 116 000,00 razem 4 000,00 3 000,00 4 000,00 6 000,00 90 000,00 100 000,00 8 000,00 204 000,00 7 000,00 50 000,00 5 000,00 62 000,00 11 000,00 5 000,00 70 000,00 2 000,00 88 000,00 3 000,00 45 000,00 48 000,00 2 000,00 30 000,00 32 000,00 8 000,00 55 000,00 60 000,00 1 000,00 124 000,00 13 10. ul.ZWM 4 razem: Ogółem: 1. ul.Bekasa 17 razem: 2. ul.Derkacza 6 razem: 3. ul.Kokoszki 6 razem: 4. ul.Kokoszki 8 razem: 5. ul.Kokoszki 10 razem: 6. ul.Kormoranów 15-21 razem: 7. 8. ul.Kormoranów 43-49 ul.Krucza 6-8 razem: 64 655,64 bieżące utrzymanie budynku wykonanie parkingu 64 655,64 513 500,88 osiedle Sikornik 79 103,52 bieżące utrzymanie budynku wymiana pionów kanalizacji-2szt (pion m.nr 1) 79 103,52 75 346,80 bieżące utrzymanie budynku wymiana pionów kanalizacji-2szt.(pion m.nr 2) wymiana poziomu wody 75 346,80 84 221,40 bieżące utrzymanie budynku ogrodzenie placu zabaw 84 221,40 84 218,04 bieżące utrzymanie budynku ogrodzenie placu zabaw wykonanie zaleceń UDT 84 218,04 84 146,04 bieżące utrzymanie budynku ogrodzenie placu zabaw 84 146,04 95 830,80 bieżące utrzymanie budynku wymiana pionów kanalizacji-6szt.(kl.nr 19-21) konserwacja dachu montaż mechanizmów uchylnych w oknach 95 830,80 81 179,76 bieżące utrzymanie budynku 105 009,24 bieżące utrzymanie budynku konserwacja dachu wykonanie dodat. miejsc parkingowych 105 009,24 5 000,00 5 000,00 53 000,00 60 000,00 60 000,00 581 000,00 6 000,00 6 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 12 000,00 12 000,00 6 000,00 11 000,00 11 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 35 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 11 000,00 10 000,00 10 000,00 50 000,00 20 000,00 10 000,00 80 000,00 20 000,00 40 000,00 60 000,00 5 000,00 60 000,00 65 000,00 634 000,00 6 000,00 20 000,00 26 000,00 8 000,00 20 000,00 15 000,00 43 000,00 8 000,00 10 000,00 18 000,00 6 000,00 10 000,00 1 000,00 17 000,00 6 000,00 10 000,00 16 000,00 12 000,00 50 000,00 20 000,00 10 000,00 92 000,00 6 000,00 11 000,00 20 000,00 40 000,00 71 000,00 14 9. ul.Mewy 16-20 razem: 10. ul.Żurawia 55-61 Ogółem: 1. ul.Andromedy 2-8 razem: 2. ul.Andromedy 10-20 razem: 3. ul.Centaura 13-19 razem: 4. ul.Centaura 21-31 razem: 5. ul.Centaura 7-11 razem: 6. 7. ul.Galaktyki 1-2 ul.Galaktyki 3-4 59 088,00 bieżące utrzymanie budynku remont dachu malowanie ściany frontowej elewacji 59 088,00 29 079,24 bieżące utrzymanie budynku 777 222,84 osiedle Kopernika 152 283,48 bieżące utrzymanie budynku uzupełnienie ubytków stopnic schodowych wymiana wodomierzy 152 283,48 88 764,96 bieżące utrzymanie budynku wymiana wodomierzy wymiana domofonu -kl. nr 20 88 764,96 199 902,36 bieżące utrzymanie budynku wymiana pionu wod-kan-klatka nr 13 (prawy) wykonanie oświetlenia półpięter klatek 199 902,36 304 479,84 bieżące utrzymanie budynku wymiana pionów wod-kan.2 szt. (kl. nr 25-27) oświetlenie ruchowe- kl.23-25-27 wykonanie oświetlenia półpięter klatek wymiana wodomierzy wyk. zaleceń UDT (windy kl. nr 21-25-27-31) 304 479,84 135 942,96 bieżące utrzymanie budynku wykonanie pionów nawodnionych wymiana wodomierzy 135 942,96 29 310,00 bieżące utrzymanie budynku 27 034,80 bieżące utrzymanie budynku 7 000,00 7 000,00 4 000,00 74 000,00 90 000,00 13 000,00 103 000,00 329 000,00 13 000,00 13 000,00 9 000,00 9 000,00 14 000,00 14 000,00 40 000,00 40 000,00 8 000,00 8 000,00 5 000,00 4 000,00 6 000,00 35 000,00 41 000,00 28 000,00 2 000,00 30 000,00 22 000,00 12 000,00 34 000,00 44 000,00 25 000,00 30 000,00 43 000,00 11 000,00 153 000,00 200 000,00 21 000,00 221 000,00 7 000,00 90 000,00 13 000,00 110 000,00 4 000,00 403 000,00 13 000,00 6 000,00 35 000,00 54 000,00 9 000,00 28 000,00 2 000,00 39 000,00 14 000,00 22 000,00 12 000,00 48 000,00 40 000,00 44 000,00 25 000,00 30 000,00 43 000,00 11 000,00 193 000,00 8 000,00 200 000,00 21 000,00 229 000,00 5 000,00 4 000,00 15 8. 9. 10. 11. ul.Galaktyki 5-6 ul.Gwiazdy Polarnej 1a-1b ul.Gwiazdy Polarnej 3a-3b ul.Gwiazdy Polarnej 36-40 razem: 12. ul.Jowisza 1-7 13. ul.Saturna 2-4 14. ul.Kopernika 1-11 razem: 15. ul.Kopernika 81-91 ul.Wielkiej Niedźwiedzicy 16. 33-39 17. ul.Sztabu Powstańczego 2-6 razem: ul.Sztabu Powstańczego 818. 14 Ogółem: 1. 2. ul.Jasna 2-4 razem: ul.Kochanowskiego 25-29a razem: 29 310,00 26 185,20 26 269,80 112 663,68 bieżące utrzymanie budynku bieżące utrzymanie budynku bieżące utrzymanie budynku bieżące utrzymanie budynku konserwacja obróbek blacharskich i kominów wykonanie oświetlenia półpięter klatek 112 663,68 54 192,00 bieżące utrzymanie budynku 31 610,40 bieżące utrzymanie budynku 397 911,24 bieżące utrzymanie budynku wymiana domofonu -kl. Nr 5 wykonanie zaleceń UDT (winda kl. nr 5) 397 911,24 78 573,60 bieżące utrzymanie budynku 63 155,52 bieżące utrzymanie budynku 87 187,56 bieżące utrzymanie budynku wymiana windy -kl.nr 2 87 187,56 59 990,04 bieżące utrzymanie budynku 1 904 767,44 osiedle Zubrzyckiego 109 855,68 bieżące utrzymanie budynku wymiana windy-klatka nr 2 malowanie klatki+gładż gipsowa wymiana domofonu -kl. nr 4 109 855,68 277 325,16 bieżące utrzymanie budynku termomodernizacja budynku wykonanie zaleceń UDT (winda kl.nr 29) 277 325,16 3 000,00 4 000,00 3 000,00 8 000,00 8 000,00 4 000,00 1 000,00 21 000,00 6 000,00 8 000,00 14 000,00 6 000,00 6 000,00 21 000,00 12 000,00 10 000,00 9 000,00 8 000,00 3 000,00 4 000,00 3 000,00 8 000,00 6 000,00 8 000,00 22 000,00 4 000,00 1 000,00 21 000,00 6 000,00 6 000,00 33 000,00 10 000,00 100 000,00 8 000,00 100 000,00 9 000,00 8 000,00 100 000,00 108 000,00 8 000,00 172 000,00 605 000,00 8 000,00 777 000,00 8 000,00 8 000,00 29 000,00 29 000,00 130 000,00 40 000,00 4 000,00 174 000,00 3 784 000,00 5 000,00 3 789 000,00 8 000,00 130 000,00 40 000,00 4 000,00 182 000,00 29 000,00 3 784 000,00 5 000,00 3 818 000,00 16 3. 4. ul.Kochanowskiego 31-33a ul.Kochanowskiego 35a razem: 5. 6. ul.Nowy Świat 9b-9e ul.Nowy Świat 3 razem: 7. ul.Nowy Świat 3a razem: 8. ul.Nowy Świat 3b razem: 9. ul.Nowy Świat 5 10. ul.Nowy Świat 7 11. ul.Sobótki 2 razem: 12. ul.Pszczyńska 12a-d 13. razem: ul.Pszczyńska 26-26a razem: 175 783,32 bieżące utrzymanie budynku 26 059,68 bieżące utrzymanie budynku wymiana pionów wod-kan.(8 szt.) remont konstrukcji stalowej wejścia 26 059,68 31 385,04 bieżące utrzymanie budynku 21 129,24 bieżące utrzymanie budynku remont balkonów 21 129,24 17 441,88 bieżące utrzymanie budynku remont balkonów 17 441,88 27 183,00 bieżące utrzymanie budynku remont balkonów 27 183,00 15 918,00 bieżące utrzymanie budynku 31 540,92 bieżące utrzymanie budynku 21 791,64 bieżące utrzymanie budynku remont balkonów 21 791,64 183 092,52 bieżące utrzymanie budynku termomodernizacja budynku malowanie klatek+gładź gipsowa wymiana poziomów zw. i cw. wymiana pionów konalizacyjnych-2szt.(kl.12d) modernizacja oświetlenia wykonanie zakeceń UDT (windy kl. Nr 12b-c) 183 092,52 91 643,76 bieżące utrzymanie budynku termomodernizacja budynku 91 643,76 18 000,00 3 000,00 3 000,00 6 000,00 2 000,00 2 000,00 3 000,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00 3 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 21 000,00 21 000,00 8 000,00 8 000,00 75 000,00 5 000,00 80 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 25 000,00 25 000,00 20 000,00 20 000,00 1 222 000,00 200 000,00 90 000,00 20 000,00 10 000,00 2 500,00 1 544 500,00 1 397 000,00 1 397 000,00 18 000,00 3 000,00 75 000,00 5 000,00 83 000,00 6 000,00 2 000,00 20 000,00 22 000,00 3 000,00 20 000,00 23 000,00 2 000,00 25 000,00 27 000,00 3 000,00 5 000,00 3 000,00 20 000,00 23 000,00 21 000,00 1 222 000,00 200 000,00 90 000,00 20 000,00 10 000,00 2 500,00 1 565 500,00 8 000,00 1 397 000,00 1 405 000,00 17 14. 15. ul.Pszczyńska 36-36a razem: ul.Pszczyńska 42-42a razem: Ogółem: Ogółem zasoby: L.p. 91 583,76 bieżące utrzymanie budynku termomodernizacja budynku izolacja p.wilgociowa podszybia wykonanie zaleceń UDT (winda kl. nr 36) 91 583,76 91 673,76 bieżące utrzymanie budynku wykonanie zaleceń UDT (winda kl. nr 42) 91 673,76 1 213 407,36 4 408 898,52 Przychody Adres nieruchomości b.o. 1. 2. 3. 4. Śródmieście Sikornik Kopernik Zubrzyckiego Ogółem zasoby: 653 690,12 37 602,27 891 977,33 1 982 610,17 3 565 879,89 przychody w 2012 513 500,88 777 222,84 1 904 767,44 1 213 407,36 4 408 898,52 10 000,00 10 000,00 14 000,00 14 000,00 135 000,00 434 000,00 Planowane remonty razem 1 167 191,00 814 825,11 2 796 744,77 3 196 017,53 7 974 778,41 bieżące utrzym. pozostałe 1 359 000,00 10 000,00 1 500,00 1 370 500,00 1 500,00 1 500,00 8 441 500,00 9 956 500,00 10 000,00 1 359 000,00 10 000,00 1 500,00 1 380 500,00 14 000,00 1 500,00 15 500,00 8 576 500,00 10 390 500,00 żródła finansowania razem 53 000,00 581 000,00 634 000,00 74 000,00 329 000,00 403 000,00 172 000,00 605 000,00 777 000,00 135 000,00 8 441 500,00 8 576 500,00 434 000,00 9 956 500,00 10 390 500,00 środki wł. kredyt/strukt. 634 000,00 0 403 000,00 0 777 000,00 0 1 922 952,56 6 653 547,44 3 736 952,56 6 653 547,44 Plan remontów zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/16/2011 z dnia 19.12.2011r. 18 KOSZTY EKSPLOATACJI ORAZ DOSTAWY I ZUŻYCIA MEDIÓW ZA 2011r. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, podobnie jak w latach poprzednich są ewidencjonowane i rozliczane, zgodnie ze Statutem Spółdzielni i przepisami Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, odrębnie dla poszczególnych budynków w zakresie eksploatacji, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów osobowych, zużycia energii elektrycznej dla części wspólnych oraz utrzymania i eksploatacji zsypów. Kalkulacja zaliczek na dany rok dla poszczególnych nieruchomości w zakresie: eksploatacji, dźwigów, wywozu nieczystości, oświetlenia pomieszczeń wspólnych, dokonywana jest w oparciu o koszty poniesione na w/w działalnościach w roku poprzednim. Obowiązujące od 01.01.2011r. zaliczki na pokrycie kosztów eksploatacji zostały określone w oparciu o stawki, wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/09/2010 z dnia 24.08.2010r. Wysokość stawek jest zróżnicowana dla poszczególnych budynków i wynika z uzyskanych wyników finansowych i potrzeb danego budynku. Na wysokość stawek, a tym samym wnoszonych zaliczek, znaczący wpływ mają uzyskiwane pożytki z nieruchomości wspólnej. Pożytki te, za 2011r. zamknęły się ogólną kwotą netto 105.485,05 zł. Ponadto wysokość kalkulowanych dla poszczególnych budynków stawek, dodatkowo jest obniżana o procentowo rozdzielane pożytki, uzyskiwane z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni, stanowiące nadwyżkę bilansową i przeznaczane przez Walne Zgromadzenie Członków na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni. Uzyskane w 2010r. (przeznaczone decyzją WZ j.w ) pożytki z własnej działalności gospodarczej zamknęły się kwotą netto 881.157,63 zł. Poniżej zestawienie wyników za 2011r. w podziale na: 1. wynik rozliczenia kosztów i przychodów eksploatacji za 2011r., 2. wynik rozliczenia kosztów i przychodów wywozu nieczystości, zsypów, eksploatacji dźwigów oraz energii elektrycznej za 2011r., 3. wynik rozliczenia zużycia wody zimnej i wody do podgrzania za 2011r., 4. wynik rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2010/2011r. 1. Wynik rozliczenia kosztów i przychodów eksploatacji za 2011r. L.p. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Budynek 2 Góry Chełmskiej 23-27 Jagiellońska 30 Jagiellońska 32 Konarskiego 23 a-d Konarskiego 25 a-c Skłodowskiej 4-14 Słowackiego 22-26 Słowackiego 28-30 ZWM 2 ZWM 4 Bekasa 17 Derkacza 6 Kokoszki 6 Kokoszki 8 Kokoszki 10 Kormoranów 15-21 Kormoranów 43-49 Krucza 6-8 Mewy 16-20 b.o. 3 7 092,30 -4 929,94 -2 298,72 11 720,61 28 829,17 15 437,74 10 648,68 4 103,80 8 547,29 9 370,47 10 079,07 8 203,61 8 380,93 5 435,30 4 637,29 24 003,72 976,26 2 059,67 20 812,57 Koszty 4 40 109,96 23 402,68 27 800,24 50 005,74 50 665,90 72 587,63 37 541,95 26 326,70 33 093,10 33 144,81 34 748,10 35 183,66 41 907,49 43 406,49 43 086,50 58 257,11 44 087,78 61 577,49 44 188,15 wniesione zaliczki 5 35 871,52 19 247,18 29 008,78 42 315,08 38 081,64 78 004,13 37 167,16 23 032,48 29 145,29 27 092,04 30 565,39 31 111,89 36 893,76 34 629,78 37 226,64 51 858,86 37 055,10 55 033,39 27 544,35 Przychody pożytki z nieruch. 6 683,98 99,48 228,38 597,01 585,33 122,03 84,24 962,30 394,40 3 360,18 3 432,73 3 779,88 50,54 163,26 1 230,13 1 118,51 razem Wynik 7 36 555,50 19 247,18 29 008,78 42 414,56 38 081,64 78 232,51 37 764,17 23 617,81 29 267,32 27 176,28 31 527,69 31 506,29 40 253,94 38 062,51 41 006,52 51 909,40 37 218,36 56 263,52 28 662,86 8 3 537,84 -9 085,44 -1 090,18 4 129,43 16 244,91 21 082,62 10 870,90 1 394,91 4 721,51 3 401,94 6 858,66 4 526,24 6 727,38 91,32 2 557,31 17 656,01 -5 893,16 -3 254,30 5 287,28 19 1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 2 Żurawia 55-61 Andromedy 2-8 Andromedy 10-20 Centaura 13-19 Centaura 21-31 Centaura 7-11 Galaktyki 1-2 Galaktyki 3-4 Galaktyki 5-6 Gwiazdy Polarnej 1a-1b Gwiazdy Polarnej 3a-3b Gwiazdy Polarnej 36-40 Jowisza 1-7 Saturna 2-4 Kopernika 1-11 Kopernika 81-91 W. Niedźwiedzicy 33-39 Szt. Powstańczego 2-6 Szt. Powstańczego 8-14 Jasna 2-4 Kochanowskiego 25-29a Kochanowskiego 31-33a Kochanowskiego 35a Nowy Świat 9 b-e Nowy Świat 3 Nowy Świat 3a Nowy Świat 3b Nowy Świat 5 Nowy Świat 7 Sobótki 2 Pszczyńska 12 a-d Pszczyńska 26-26a Pszczyńska 36-36a Pszczyńska 42-42a Razem 3 3 319,62 5 434,43 22 186,40 36 948,97 9 422,03 10 367,97 10 317,66 4 419,76 2 836,77 3 967,64 3 653,27 22 146,60 11 708,56 7 689,39 39 098,15 11 926,30 10 162,16 8 797,60 10 710,18 5 473,28 35 371,33 15 253,25 4 334,60 6 689,97 3 502,13 4 216,64 8 930,78 280,74 9 031,32 4 198,63 22 615,17 16 538,80 4 198,50 7 370,15 556 228,57 4 50 417,35 92 725,16 69 074,12 113 638,49 160 850,27 74 034,29 22 524,05 21 421,91 20 415,44 23 402,72 19 493,19 58 519,32 37 860,01 22 234,00 244 419,08 51 507,38 46 248,95 47 477,87 45 330,81 54 622,77 142 992,40 109 716,53 24 671,93 55 086,09 16 481,86 14 299,33 18 638,63 12 846,22 20 644,01 17 072,38 96 785,05 48 779,05 52 464,39 52 068,98 2 759 885,51 5 42 507,32 67 895,88 51 155,49 62 956,00 121 842,46 51 127,44 19 802,24 15 452,64 16 425,24 19 037,16 18 429,60 41 305,92 37 488,87 19 929,96 172 188,76 40 291,94 36 675,96 38 917,68 41 389,77 48 666,00 122 776,11 94 011,51 19 480,68 59 219,25 11 678,28 12 169,35 14 969,88 10 396,46 16 939,41 15 106,08 81 486,41 42 736,80 50 977,20 55 654,44 2 271 972,65 6 48,60 3 709,08 396,52 23 149,35 14 093,19 821,40 65,52 188,58 43,83 121,07 153,32 1 510,55 1 149,36 1 014,77 30 708,06 427,96 272,66 573,33 302,24 1 073,97 2 889,13 59,74 238,26 161,31 798,26 798,25 80,05 172,38 472,73 288,47 1 123,83 594,60 515,65 576,65 105 485,05 7 42 555,92 71 604,96 51 552,01 86 105,35 135 935,65 51 948,84 19 867,76 15 641,22 16 469,07 19 158,23 18 582,92 42 816,47 38 638,23 20 944,73 202 896,82 40 719,90 36 948,62 39 491,01 41 692,01 49 739,97 125 665,24 94 071,25 19 718,94 59 380,56 12 476,54 12 967,60 15 049,93 10 568,84 17 412,14 15 394,55 82 610,24 43 331,40 51 492,85 56 231,09 2 377 457,70 8 -4 541,81 -15 685,77 4 664,29 9 415,83 -15 492,59 -11 717,48 7 661,37 -1 360,93 -1 109,60 -276,85 2 743,00 6 443,75 12 486,78 6 400,12 -2 424,11 1 138,82 861,83 810,74 7 071,38 590,48 18 044,17 -392,03 -618,39 10 984,44 -503,19 2 884,91 5 342,08 -1 996,64 5 799,45 2 520,80 8 440,36 11 091,15 3 226,96 11 532,26 173 800,76 Wykazany w kolumnie 8 wynik nie uwzględnia pożytków uzyskiwanych przez Spółdzielnię z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Rozliczenie uzyskanych w 2011r. pożytków przedstawia się następująco: 1. Pożytki brutto łącznie: 828.485,10 zł w tym: podatek dochodowy 159.798,00 zł pożytki netto 668.687,10 zł 2. Rozliczenie pożytków z nieruchomości wspólnej budynków: - pożytki brutto z nieruchomości wspólnej 130.228,47 zł - podatek dochodowy 24.743,42 zł - pożytki netto z nieruchomości wspólnej 105 485,05 zł 3. Rozliczenie pożytków z własnej działalności gospodarczej: - pożytki brutto z własnej działalności 698.256,63 zł - podatek dochodowy 135.054,58 zł 563.202,05 zł - pożytki netto z własnej działalności Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pożytki z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2011r. zostaną rozliczone zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia. 20 2. Wynik rozliczenia kosztów i przychodów wywozu nieczystości, zsypów, eksploatacji dźwigów oraz energii elektrycznej za 2011r. L.p. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Budynek b.o. 2 3 Góry Chełmskiej 23-27 Jagiellońska 30 Jagiellońska 32 Konarskiego 23 a-d Konarskiego 25 a-c Skłodowskiej 4-14 Słowackiego 22-26 Słowackiego 28-30 ZWM 2 ZWM 4 Bekasa 17 Derkacza 6 Kokoszki 6 Kokoszki 8 Kokoszki 10 Kormoranów 15-21 Kormoranów 43-49 Krucza 6-8 Mewy 16-20 Żurawia 55-61 Andromedy 2-8 Andromedy 10-20 Centaura 13-19 Centaura 21-31 Centaura 7-11 26,83 -86,35 108,11 59,41 867,72 2,76 37,86 -82,88 -24,01 169,64 168,82 59,78 56,98 96,24 2,34 -56,30 189,03 108,35 184,84 516,76 -94,81 0,71 -833,30 -193,26 100,31 Wynik na mediach za 2011r. - wywóz nieczystości i zsypy Wywóz nieczystości Zsypy przychód koszty wynik wynik b.o. przychód koszty wynik za 2011r. za 2011r za 2011r. ogółem za 2011r. za 2011r za 2011r. 4 5 6 7 8 9 10 11 29,96 5 975,06 5 945,10 56,79 92,19 3 006,64 2 914,45 5,84 18,03 4 077,94 4 059,91 126,14 -21,63 8 026,20 8 047,83 37,78 186,67 6 621,00 6 434,33 1 054,39 6,89 11 214,34 11 207,45 9,65 -28,41 6 491,03 6 519,44 9,45 92,07 4 943,12 4 851,05 9,19 72,48 6 510,14 6 437,66 48,47 -53,08 7 491,14 7 544,22 116,56 -95,26 7 975,24 8 070,50 73,56 -44,96 7 057,96 7 102,92 14,82 -52,34 -9,14 122,24 7 879,69 7 932,03 2 968,80 2 846,56 4,64 -85,66 180,16 8 402,03 8 487,69 3 165,60 2 985,44 10,58 -89,26 -2,34 7 987,98 7 990,32 0,00 59,16 14 192,36 14 133,20 2,86 -179,25 9 281,09 9 460,34 9,78 -79,44 380,28 12 548,90 12 628,34 2 294,40 1 914,12 28,91 267,24 -178,84 7 510,23 7 689,07 6,00 -456,40 7 222,21 7 678,61 60,36 104,36 14 873,95 14 769,59 9,55 3,81 10 899,07 10 895,26 4,52 836,84 21 007,41 20 170,57 3,54 194,96 33 174,96 32 980,00 1,70 -89,09 14 479,01 14 568,10 11,22 wynik ogółem 12 113,10 90,90 647,52 1 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 2 Galaktyki 1-2 Galaktyki 3-4 Galaktyki 5-6 Gwiazdy Polarnej 1a-1b Gwiazdy Polarnej 3a-3b Gwiazdy Polarnej 36-40 Jowisza 1-7 Saturna 2-4 Kopernika 1-11 Kopernika 81-91 W. Niedźwiedzicy 33-39 Szt. Powstańczego 2-6 Szt. Powstańczego 8-14 Jasna 2-4 Kochanowskiego 25-29a Kochanowskiego 31-33a Kochanowskiego 35a Nowy Świat 9 b-e Nowy Świat 3 Nowy Świat 3a Nowy Świat 3b Nowy Świat 5 Nowy Świat 7 Sobótki 2 Pszczyńska 12 a-d Pszczyńska 26-26a Pszczyńska 36-36a Pszczyńska 42-42a 3 -24,37 -18,19 -68,24 -100,19 8,26 17,62 -66,85 -56,18 -149,14 246,32 -33,24 81,20 33,44 -251,52 -246,15 -183,65 21,98 -21,94 319,99 271,14 114,24 135,21 202,40 199,40 -174,80 211,24 140,48 36,96 2 031,00 4 4 306,12 4 051,32 3 688,23 4 509,96 3 777,41 12 746,37 7 573,93 4 191,46 40 169,22 13 249,60 7 733,18 9 185,54 8 217,30 9 784,32 29 085,42 20 460,44 4 051,32 6 074,54 2 761,93 2 541,59 2 943,88 1 896,00 3 515,56 3 171,26 18 957,12 11 415,04 10 000,90 9 051,77 507 959,43 5 4 274,93 4 032,64 3 619,43 4 406,40 3 785,20 12 759,19 7 504,96 4 132,30 40 014,64 13 490,07 7 692,01 9 213,90 8 219,88 9 524,74 28 833,61 20 273,17 4 052,64 6 036,88 3 051,90 2 779,14 3 034,74 2 003,58 3 697,76 3 340,35 18 765,97 11 600,49 10 105,01 9 087,43 507 850,94 6 31,19 18,68 68,80 103,56 -7,79 -12,82 68,97 59,16 154,58 -240,47 41,17 -28,36 -2,58 259,58 251,81 187,27 -1,32 37,66 -289,97 -237,55 -90,86 -107,58 -182,20 -169,09 191,15 -185,45 -104,11 -35,66 108,49 7 6,82 0,49 0,56 3,37 0,47 4,80 2,12 2,98 5,44 5,85 7,93 52,84 30,86 8,06 5,66 3,62 20,66 15,72 30,02 33,59 23,38 27,63 20,20 30,31 16,35 25,79 36,37 1,30 2 139,49 8 168,84 9 8 428,80 10 7 746,12 11 12 682,68 851,52 22 Wynik na mediach za 2011r. - energia elektryczna i dźwigi Energia elektryczna Dźwigi L.p. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Budynek 2 Góry Chełmskiej 23-27 Jagiellońska 30 Jagiellońska 32 Konarskiego 23 a-d Konarskiego 25 a-c Skłodowskiej 4-14 Słowackiego 22-26 Słowackiego 28-30 ZWM 2 ZWM 4 Bekasa 17 Derkacza 6 Kokoszki 6 Kokoszki 8 Kokoszki 10 Kormoranów 15-21 Kormoranów 43-49 Krucza 6-8 Mewy 16-20 Żurawia 55-61 Andromedy 2-8 Andromedy 10-20 Centaura 13-19 Centaura 21-31 Centaura 7-11 Galaktyki 1-2 Galaktyki 3-4 b.o. przychód za 2011r. koszty za 2011r. wynik za 2011r. wynik ogółem 3 4 5 6 7 0,00 6 797,52 6 797,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 219,97 7 724,64 8 977,42 8 144,36 9 685,61 8 523,68 8 835,84 8 219,97 7 724,64 8 977,42 8 144,36 9 685,61 8 523,68 8 835,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 857,92 11 857,92 0,00 0,00 0,00 12 769,41 12 769,41 0,00 0,00 0,00 1 258,46 0,00 18 050,29 28 591,94 14 586,99 18 050,29 29 850,40 14 586,99 0,00 -1 258,46 0,00 0,00 0,00 0,00 b.o. 8 -263,45 1 114,02 1 895,12 -491,94 -2 538,24 -331,67 44,63 -396,95 -1 644,23 -1 149,26 -3 497,50 -3 490,00 -5 549,09 -4 171,61 688,56 -354,51 -497,57 -3 822,13 68,33 -8 291,64 864,37 7 294,86 -2 022,80 2 796,45 -2 453,99 -171,33 -28,92 przychód za 2011r. 9 1 983,13 1 128,08 1 472,98 3 623,52 11 493,84 4 666,74 1 693,05 2 939,04 5 437,04 4 777,46 9 130,94 8 560,10 11 623,90 9 809,54 6 984,48 3 218,64 3 990,72 12 009,68 1 141,62 10 384,85 10 109,66 3 503,75 16 244,89 19 062,76 14 973,82 1 690,00 1 000,84 koszty za 2011r. 10 772,62 1 381,55 1 417,18 2 263,30 7 238,10 2 758,10 1 659,05 2 137,52 2 898,94 2 922,11 3 846,54 4 849,11 6 802,11 5 355,20 5 150,54 1 783,35 2 931,01 6 739,38 953,51 8 230,30 6 640,36 1 892,71 13 033,19 17 605,46 7 195,76 1 569,77 762,76 wynik za 2011r. 11 1 210,51 -253,47 55,80 1 360,22 4 255,74 1 908,64 34,00 801,52 2 538,10 1 855,35 5 284,40 3 710,99 4 821,79 4 454,34 1 833,94 1 435,29 1 059,71 5 270,30 188,11 2 154,55 3 469,30 1 611,04 3 211,70 1 457,30 7 778,06 120,23 238,08 wynik ogółem 12 947,06 860,55 1 950,92 868,28 1 717,50 1 576,97 78,63 404,57 893,87 706,09 1 786,90 220,99 -727,30 282,73 2 522,50 1 080,78 562,14 1 448,17 256,44 -6 137,09 4 333,67 8 905,90 1 188,90 4 253,75 5 324,07 -51,10 209,16 23 1 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 2 Galaktyki 5-6 Gwiazdy Polarnej 1a-1b Gwiazdy Polarnej 3a-3b Gwiazdy Polarnej 36-40 Jowisza 1-7 Saturna 2-4 Kopernika 1-11 Kopernika 81-91 W. Niedźwiedzicy 33-39 Szt. Powstańczego 2-6 Szt. Powstańczego 8-14 Jasna 2-4 Kochanowskiego 25-29a Kochanowskiego 31-33a Kochanowskiego 35a Nowy Świat 9 b-e Nowy Świat 3 Nowy Świat 3a Nowy Świat 3b Nowy Świat 5 Nowy Świat 7 Sobótki 2 Pszczyńska 12 a-d Pszczyńska 26-26a Pszczyńska 36-36a Pszczyńska 42-42a Razem: 3 4 5 6 7 0,00 8 869,02 8 869,02 0,00 0,00 0,00 53 747,37 53 747,37 0,00 0,00 0,00 11 379,00 11 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 865,07 32 489,22 15 103,27 7 865,07 32 489,22 15 103,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 062,70 440,69 13 117,15 0,00 13 155,74 0,00 12 694,07 1 699,15 344 248,20 23 062,70 13 557,84 13 155,74 12 694,07 345 947,35 0,00 -440,69 0,00 0,00 -1 699,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 106,08 574,44 -186,63 -4 965,70 595,75 2 328,06 -24 392,20 -576,96 -568,51 3 378,92 761,07 -2 914,70 -7 208,82 -3 367,79 -573,43 103,54 203,72 504,66 405,69 289,66 358,27 305,01 -1 310,43 3 203,72 -1 692,04 -1 008,54 -62 047,65 9 10 11 1 708,05 1 554,34 153,71 1 076,16 784,08 292,08 2 201,42 1 000,59 1 200,83 15 105,74 7 655,31 7 450,43 1 282,30 1 190,89 91,41 927,04 739,87 187,17 66 378,00 41 338,02 25 039,98 4 646,88 3 590,24 1 056,64 2 825,24 1 915,95 909,29 3 263,65 4 362,79 -1 099,14 2 158,14 1 512,84 645,30 8 179,20 4 833,99 3 345,21 25 311,81 15 322,45 9 989,36 12 772,93 7 768,56 5 004,37 2 567,85 1 741,93 825,92 5 853,99 1 852,48 4 001,51 1 525,40 1 145,84 379,56 1 829,75 1 115,46 714,29 2 136,92 1 551,86 585,06 1 873,53 1 065,43 808,10 1 963,98 1 601,97 362,01 2 085,92 1 358,97 726,95 10 735,07 9 251,78 1 483,29 4 781,55 4 443,87 337,68 8 345,00 5 455,90 2 889,10 6 627,67 5 010,63 1 617,04 380 818,26 249 955,57 130 862,69 12 259,79 866,52 1 014,20 2 484,73 687,16 2 515,23 647,78 479,68 340,78 2 279,78 1 406,37 430,51 2 780,54 1 636,58 252,49 4 105,05 583,28 1 218,95 990,75 1 097,76 720,28 1 031,96 172,86 3 541,40 1 197,06 608,50 68 815,04 24 3. Wynik rozliczenia zużycia wody zimnej i wody do podgrzania za 2011r. Rozliczenie zużycia wody zimnej L.p. Budynek 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 2 Góry Chełmskiej 23-27 Jagiellońska 30 Jagiellońska 32 Konarskiego 23 a-d Konarskiego 25a-c Skłodowskiej 4-6 Skłodowskiej 8-14 Słowackiego 22-26 Słowackiego 28-30 ZWM 2 ZWM 4 Bekasa 17 Derkacza 6 Kokoszki 6 Kokoszki 8 Kokoszki 10 Kormoranów 15-17 Kormoranów 19-21 Kormoranów 43-45 Kormoranów 47-49 Mewy 16-18-20 Krucza 6 Krucza 8 Żurawia 55 -61 Andromedy 2-4 Andromedy 6-8 Andromedy 10-12 Andromedy 14-16 Andromedy 18-20 Centaura 7-11 Centaura 13 Centaura 15 Centaura 17 Centaura 19 Centaura 21-25 Centaura 27-31 Galaktyki 1-2 Galaktyki 3-4 Galaktyki 5-6 Gwiazdy Polarnej 1a-1b Gwiazdy Polarnej 3a-3b Gwiazdy Polarnej 36-40 Jowisza 1-3 Jowisza 5-7 Saturna 2-4 wod.główny 3 3 456,68 962,01 1 177,00 4 632,44 1 108,84 1 622,99 4 585,00 3 291,96 2 731,58 4 227,93 4 007,00 3 935,12 3 278,46 4 285,04 4 252,52 3 812,24 3 584,54 3 668,00 2 618,87 2 437,00 4 116,91 3 267,74 3 131,00 2 601,98 2 483,00 2 368,00 909,00 1 085,00 1 050,00 4 077,00 1 409,00 1 572,73 1 557,00 1 401,00 4 687,00 4 712,00 1 256,00 1 045,00 959,00 983,00 1 195,76 2 886,00 889,00 916,79 990,41 Zużycie wody lokale z wod. lokale bez wod. 4 3 099,95 864,30 1 188,76 4 420,74 1 358,77 1 411,47 4 116,45 3 188,84 2 668,85 3 977,51 3 612,73 3 546,72 3 102,52 3 972,99 3 944,02 3 577,63 3 428,20 3 325,21 2 254,10 2 385,33 3 150,00 3 172,00 3 099,00 2 538,68 2 255,20 2 252,50 897,59 1 042,00 966,66 3 809,47 1 325,62 1 431,54 1 448,22 1 319,75 4 173,80 4 760,50 1 194,09 1 051,55 952,05 954,00 1 051,61 2 851,00 865,71 951,58 1 014,69 5 324,00 108,00 297,00 432,00 432,00 108,00 432,00 306,00 333,00 216,00 324,00 45,00 108,00 540,00 864,00 108,00 84,00 84,00 168,00 252,00 336,00 84,00 84,00 razem 6 3 423,95 864,30 1 188,76 4 528,74 1 358,77 1 708,47 4 548,45 3 620,84 2 668,85 4 085,51 3 612,73 3 978,72 3 408,52 4 305,99 4 160,02 3 901,63 3 473,20 3 433,21 2 794,10 2 385,33 4 014,00 3 280,00 3 099,00 2 538,68 2 255,20 2 336,50 981,59 1 042,00 1 134,66 4 061,47 1 325,62 1 431,54 1 448,22 1 319,75 4 509,80 4 844,50 1 194,09 1 051,55 952,05 954,00 1 135,61 2 851,00 865,71 951,58 1 014,69 Wynik rozlicz.(m3) 7 -32,73 -97,71 11,76 -103,70 249,93 85,48 -36,55 328,88 -62,73 -142,42 -394,27 43,60 130,06 20,95 -92,50 89,39 -111,34 -234,79 175,23 -51,67 -102,91 12,26 -32,00 -63,30 -227,80 -31,50 72,59 -43,00 84,66 -15,53 -83,38 -141,19 -108,78 -81,25 -177,20 132,50 -61,91 6,55 -6,95 -29,00 -60,15 -35,00 -23,29 34,79 24,28 25 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. Kopernika 1-3 Kopernika 5-7 Kopernika 9-11 Kopernika 81-83 Kopernika 85-87 Kopernika 89-91 Wiel.Niedźwiedź. 33-39 Sztabu Powstańczego 2 Sztabu Powstańczego 4-6 Sztabu Powstańczego 8 Sztabu Powstańczego 10 Sztabu Powstańczego 12 Sztabu Powstańczego 14 Jasna 2-4 Kochanowskiego 25-25a Kochanowskiego 27-29a Kochanowskiego 31-33a Kochanowskiego 35a Nowy Świat 9b Nowy Świat 9c Nowy Świat 9d Nowy Świat 9e Nowy Świat 3 Nowy Świat 3a Nowy Świat 3b Nowy Świat 5 Nowy Świat 7 Sobótki 2 Pszczyńska 12 a-d Pszczyńska 26-26a Pszczyńska 36-36a Pszczyńska 42-42a razem: 3 237,30 3 343,71 4 080,00 3 654,98 4 487,00 4 113,95 1 100,00 1 085,55 875,00 896,43 1 124,04 1 111,52 2 244,00 2 105,67 799,00 870,69 2 072,00 2 022,38 788,73 815,09 573,00 494,95 454,00 475,88 665,00 624,45 3 001,23 2 681,11 2 954,21 2 702,51 6 059,03 5 054,30 5 709,00 5 240,32 1 127,10 1 119,27 491,00 529,84 792,00 805,92 456,00 470,30 326,74 303,59 804,37 797,61 581,00 594,43 652,00 629,27 592,00 533,98 772,55 828,77 735,00 714,86 4 855,30 4 667,08 3 134,93 2 409,19 3 419,20 2 545,31 3 248,40 2 768,10 177 434,67 164 984,91 168,00 147,00 252,00 252,00 7,00 252,00 84,00 168,00 252,00 427,00 84,00 413,00 588,00 504,00 350,00 10 017,00 3 511,71 3 801,98 4 365,95 1 085,55 896,43 1 111,52 2 357,67 870,69 2 029,38 815,09 746,95 475,88 708,45 2 849,11 2 954,51 5 481,30 5 324,32 1 119,27 529,84 805,92 470,30 303,59 797,61 594,43 629,27 533,98 828,77 714,86 5 080,08 2 997,19 3 049,31 3 118,10 175 001,91 274,41 -278,02 -121,05 -14,45 21,43 -12,52 113,67 71,69 -42,62 26,36 173,95 21,88 43,45 -152,12 0,30 -577,73 -384,68 -7,83 38,84 13,92 14,30 -23,15 -6,76 13,43 -22,73 -58,02 56,22 -20,14 224,78 -137,74 -369,89 -130,30 -2 432,76 Rozliczenie zużycia wody do podgrzania - wymiennikownie L.p. Wymiennikownia Liczniki zbiorcze Zużycie - Zużycie lokale z lokale bez licznikami liczników 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. WT - Jasna 8 WT - Jagiellońska 30- 32 WT - Konarskiego 25 A B C WT-1 W.Niedźwiedz. 33-39/Kopernika 81-91 WT-2 Andromedy 2-20 /Kopernika 1-11 WT-3 Centaura 7-31 WT-4 Gwiazdy Polarnej 36-40 WT-5 Jowisza 1-7 / Saturna 2-4 WT-6 Galaktyki 1-6 / G. Polarnej 1a-3b W 1 Sztabu Powstańczego 2-14 razem: 33 765,34 1 654,83 811,00 4 937,96 14 176,89 16 475,57 2 191 91 2 475,00 4 897,75 3 822,98 85 209,23 31 899,42 2 388,00 1 690,40 826,93 4 785,25 216,00 14 718,55 774,00 14 684,28 576,00 2 201,15 2 495,75 4 799,32 72,00 3 964,01 294,00 82 065,06 4 320,00 Ogółem zużycie wody Wynik rozliczeni a w m3 34 287,42 522,08 1 690,40 35,57 826,93 15,93 5 001,25 63,29 15 492,55 1 315,66 15 260,28 -1 215,29 2 201,15 9,24 2 495,75 20,75 4 871,32 -26,43 4 258,01 435,03 86 385,06 1 175,83 26 Rozliczenie przychodów i kosztów z tytułu dostarczonej wody za 2011r. przedstawia się następująco: a) poniesione koszty z tytułu dostawy wody - 2.768.526,53 zł b) przychody (wniesione zaliczki) - 3.386.849,69 zł c) różnica do rozliczenia 618.323,16 zł Różnica pomiędzy przychodami a kosztami z tytułu dostawy wody za okres od 01.01.2011r. do 31.01.2011r. została rozliczona przez Spółdzielnię indywidualnie z poszczególnymi użytkownikami lokali. 4. Wynik rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2010/2011r. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za okres rozliczeniowy 2010/2011 zostało dokonane przez firmę „Ista”, a poniesione przez Spółdzielnię koszty z tytułu dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania zamknęły się ogólną kwotą 4.176.307,12 zł. Zestawienie kosztów na poszczególne budynki z podziałem na opłatę stałą i zmienną przedstawiono poniżej. Lp 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Budynek 2 Góry Chełmskiej 23-27 Jagiellońska 30 Jagiellońska 32 Konarskiego 23 a-d Konarskiego 25 a-c Skłodowskiej 4-14 Słowackiego 22-26 Słowackiego 28-30 ZWM 2 ZWM 4 Bekasa 17 Derkacza 6 Kokoszki 6 Kokoszki 8 Kokoszki 10 Kormoranów 15-21 Kormoranów 43-49 Krucza 6-8 Mewy 16-20 Żurawia 55-61 Andromedy 2-8 Andromedy 10-20 Centaura 13-19 Centaura 21-31 Centaura 7-11 Galaktyki 1-2 Galaktyki 3-4 Galaktyki 5-6 Gwiazdy Polarnej 1a-b Gwiazdy Polarnej 3a-b Opłata stała Opłata zmienna 3 4 17 296,29 32 294,79 7 366,07 11 106,54 11 049,10 21 985,29 35 053,26 54 094,01 20 136,18 33 226,37 40 459,60 75 294,27 16 183,86 35 436,93 11 463,51 22 420,56 20 549,26 36 794,18 21 788,54 41 925,72 23 601,41 36 852,28 19 482,88 34 587,71 20 084,56 36 395,53 19 915,00 36 080,40 20 084,56 38 294,68 34 372,70 62 042,29 23 410,14 43 718,76 35 506,47 63 109,56 20 448,61 36 346,16 18 881,23 38 053,22 50 477,08 78 851,84 41 362,88 67 281,30 67 599,43 125 730,39 102 043,88 150 220,61 47 289,99 83 200,51 12 020,10 21 594,45 9 170,45 17 343,67 10 640,61 20 615,23 10 672,32 20 250,55 11 418,79 21 513,79 Razem koszty 5 49 591,08 18 472,61 33 034,39 89 147,27 53 362,55 115 753,87 51 620,79 33 884,07 57 343,44 63 714,26 60 453,69 54 070,59 56 480,09 55 995,40 58 379,24 96 414,99 67 128,90 98 616,03 56 794,77 56 934,45 129 328,92 108 644,18 193 329,82 252 264,49 130 490,50 33 614,55 26 514,12 31 255,84 30 922,87 32 932,58 27 1 2 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Gwiazdy Polarnej 36-40 Jowisza 1-7 Saturna 2-4 Kopernika 1-11 Kopernika 81-91 Wlk. Niedźwiedzicy 33-39 Szt. Powstańczego 2-6 Szt. Powstańczego 8-14 Jasna 2-4 Kochanowskiego 25-29a Kochanowskiego 31-33a Kochanowskiego 35a Nowy Świat 9b-e Nowy Świat 3 Nowy Świat 3a Nowy Świat 3b Nowy Świat 5 Nowy Świat 7 Sobótki 2 Pszczyńska 12a-d Pszczyńska 26-26a Pszczyńska 36-36a Pszczyńska 42-42a Razem 4 30 655,58 25 168,27 13 320,24 141 615,00 37 857,81 28 448,75 35 053,30 24 537,24 20 309,50 80 963,47 56 444,36 11 252,07 22 434,00 8 434,30 7 758,16 10 569,21 7 027,68 11 261,13 8 503,43 51 496,51 28 270,14 28 139,85 28 282,60 1 517 631,36 55 187,93 45 968,87 23 988,04 236 621,51 65 494,24 53 066,64 64 136,50 43 681,09 35 755,45 144 346,38 97 595,10 17 608,95 38 893,37 15 624,32 12 331,83 18 958,08 12 566,91 19 710,96 13 434,72 92 800,83 51 032,03 49 926,13 53 284,29 2 658 675,76 5 85 843,51 71 137,14 37 308,28 378 236,51 103 352,05 81 515,39 99 189,80 68 218,33 56 064,95 225 309,85 154 039,46 28 861,02 61 327,37 24 058,62 20 089,99 29 527,29 19 594,59 30 972,09 21 938,15 144 297,34 79 302,17 78 065,98 81 566,89 4 176 307,12 ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWE W celu zmniejszenia zaległości czynszowych mieszkańców przeprowadzano działania mające na celu ich zmniejszenie tj. wysyłanie upomnień i monitów, kierowanie spraw do Sądu o zapłatę należności czynszowych oraz ostatecznie przeprowadzenie eksmisji. Pomimo tych działań zaległości na dzień 31.12.2011r. wynoszą łącznie 916.475,38 zł, co stanowi 4,33% rocznych naliczeń, w tym: zaległości w opłatach za lokale mieszkalne – 714.154,87 zł oraz zaległości w opłatach za lokale użytkowe – 202.320,51 zł. Wykaz zaległości w zasobach Spółdzielni zaległości L.p. 1. 2. 3. 4. 5. Budynek Góry Chełmskiej 23-27 Jagiellońska 30 Jagiellońska 32 Konarskiego 23a-d Konarskiego 25a-c bieżące sądowe mieszkania l.użytkowe mieszkania l.użytkowe Śródmieście 4 491,98 4 378,42 2 849,65 4 234,55 1 679,20 6 053,46 11 169,29 85,30 razem 4 491,98 7 228,07 5 913,75 6 053,46 11 254,59 28 6. 7. 8. 9. 10. Skłodowskiej 4-14 Słowackiego 22-26 Słowackiego 28-30 ZWM 2 ZWM 4 razem Śródmieście: 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Bekasa 17 Derkacza 6 Kokoszki 6 Kokoszki 8 Kokoszki 10 Kormoranów 15-21 Kormoranów 43-49 Krucza 6-8 Mewy 16-20 Żurawia 55 -61 razem Sikornik: 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Andromedy 2-8 Andromedy 10 - 20 Centaura 7-11 Centaura 13-19 Centaura 21-31 Galaktyki 1-2 Galaktyki 3-4 Galaktyki 5-6 Gwiazdy Polarnej 1a-1b Gwiazdy Polarnej 3a-3b Gwiazdy Polarnej 36-40 Jowisza 1-7 Saturna 2-4 Kopernika 1-11 Kopernika 81-91 Wiel.Niedźwiedzicy 33-39 Szt. Powstańczego 2-6 Szt. Powstańczego 8-14 Razem Kopernik: 39. 40. 41. 42. 43. 44. Jasna 2-4 Kochanowskiego 25-29a Kochanowskiego 31-33a Kochanowskiego 35a Nowy Świat 9b- 9e Nowy Świat 3-3a-3b-5-7 7 716,50 150,75 1 562,57 6 662,56 5 200,92 12 018,52 1 712,78 6 499,69 1 205,98 1 053,81 68 425,89 3 121,23 7 178,81 Sikornik: 11 475,41 6 220,45 8 040,72 3 534,14 4 412,72 5 252,33 3 577,54 88,41 19 978,46 8 243,92 11 664,80 68,40 6 929,54 5 200,18 2 577,02 17 399,77 699,80 9 756,70 6 457,22 2 424,93 3 966,26 93 459,15 3 281,54 41 228,03 Kopernik 18 232,29 6 096,77 3 138,18 10 775,09 16 217,96 5 276,41 20 623,27 23 173,35 2 418,77 26 637,44 22 893,13 48 473,94 3 576,47 7 970,22 4 440,50 8 584,18 10 207,84 10 671,41 4 695,59 55 59 1 498,63 4 620,17 2 211,96 939,48 37 400,10 15 392,07 9 505,80 11 735,49 159,54 11 303,31 11 074,86 8 607,82 7 587,88 7 815,52 3 428,18 4 553,58 198 065,11 86 646,54 126 529,26 Zubrzyckiego 9 350,56 146,86 3 427,94 34 352,22 908,63 2 674,94 11 382,63 159,75 1 491,24 6 659,82 6 840,87 1 829,45 19 982,36 7 908,09 1 712,73 9 429,82 6 662,56 5 200,92 13 731,30 8 759,48 78 725,93 17 695,86 11 574,86 4 412,72 5 252,33 3 665,95 28 222,38 18 662,74 7 777,20 922,30 28 778,57 12 848,41 922,30 138 891,02 24 329,06 3 138,18 32 269,46 46 215,39 98 004,51 3 576,47 7 970,22 4 440,50 8 584,18 20 879,25 6 249,81 23 868,39 3 151,44 1 017,00 63 314,97 23 198,34 19 682,68 1 991,76 20 823,24 4 553,58 3 008,76 414 249,67 12 925,36 37 935,79 13 033,62 6 659,82 8 670,32 29 603,18 29 45. 46. 47. 48. 49. Sobótki 2 Pszczyńska 12 a-d Pszczyńska 26-26a Pszczyńska 36-36a Pszczyńska 42-42a razem Zubrzycki: 50. Domki 51. Garaże Lokale użytkowe 52. wolnostojące Ogółem: 1 734,91 12 858,31 8 170,67 7 520,52 23 581,96 142 434,83 1 247,55 10 833,67 1 377,76 119,30 3 112,67 15 787,83 8 229,48 8 236,85 35 380,15 179 575,07 1 247,55 10 952,97 92 833,17 514 466,20 198 389,45 199 688,67 92 833,17 3 931,06 916 475,38 2 929,52 58,81 58,81 58,81 12 506,97 657,52 11 739,38 24 633,27 Rozrachunki z tytułu czynszów na dzień 31.12.2011r. 1. Należności ogółem - 916.475,38 zł - 714.154,87 zł a) zaległości mieszkańców: w tym: - bieżące - 514.466,20 zł - zasądzone wyrokami - 199.688,67 zł b) zaległości lokali użytkowych: - 202.320,51 zł w tym: - bieżące - 198.389,45 zł - zasądzone wyrokami 3.931,06 zł - 1.326.495,91 zł ( w tym rozliczenie wody 1.038.146,14 zł) 2. Zobowiązania 3. Należności bieżące: a) z lokali mieszkalnych: Czasookres Ilość osób z Kwota zaległości zaległościami w zł do 1 miesiąca 658 osób 107.224,21 1 miesiąc do 3 miesięcy 287 osoby 206.640,98 3 miesiące do 6 miesięcy 69 osób 118.435,96 powyżej 6 miesięcy 41 osób 82.165,05 razem: 1055 osób 514.466,20 b) z lokali użytkowych: Czasookres do 1 miesiąca 1 miesiąc do 3 miesięcy 3 miesiące do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy razem: Ilość lokali z zaległościami 37 lokali 31 lokali 8 lokali 7 lokali 83 lokale Kwota zaległości w zł 33.747,67 43.874,10 36.905,78 83.861,90 198.389,45 Ogółem w 2011r. wpłacono na poczet zaległości zasądzonych nakazem sądowym kwotę 184.743,91 zł. 30 IV. SPRAWOZDANIE FINANSOWE – BILANS za rok 2011 Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach obejmuje : - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 56.891.138,59 zł. - Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 31 32