Zał. nr 7

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 89/2015
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 24 sierpnia 2015r.
OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GCKIR
ZA I PÓŁROCZE 2015
Przychody:
Przychody GCKiR w I półroczu 2015 wyniosły 571 561,96 zł w tym :
- dotacja z budżetu Gminy – 500 000,00 zł.
- dotacja ze środków unijnych 6 575,60 zł.
- darowizny – 4 133,97 zł.
- przychody pozostałe – 60 852,39 zł.
Przychody pozostałe w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji to:
» przychody z dzierżawy pomieszczeń - czynsze – 15 065,34 zł.
» przychody z prowadzonej działalności kulturalnej – 7 015,18 zł.
» wynajem pomieszczeń kawiarni i sal – 29 167,30 zł.
» pozostałe przychody (usługi ksero, wpłaty za stłuczone naczynia, prowadzenie zajęć
profilaktycznych, odsetki od nieterminowych wpłat, przychody z tytułu refakturowania
kosztów, przychody netto ze sprzedaży towarów i in.) – 9 604,57 zł.
K o s z t y :
Koszty GCKiR w Bierawie w I półroczu roku 2015 r. wyniosły – 607 155,06 zł.
w tym:
- wynagrodzenia osobowe 316 799,29 zł.
-
umowy / zlecenia 31 222,00 zł. w tym:
instruktorzy 3 355,00 zł
umowy dot. działalności kulturalnej 6 730,00 zł.
pozostałe um/zlec 21 137,00 zł.
-
składki ZUS 60 859,89 zł.
-
odpis na ZFŚS 15 734,35 zł.
-
koszty podatku VAT 174,84 zł.
-
koszty amortyzacji 14 567,41 zł.
- zużycie materiałów 70 380,20 zł.
≈ zbiory biblioteczne 6 815,58 zł.
≈ prasa do czytelni bibliotecznych 412,92 zł.
≈ art. biurowe i administracyjne 3 976,83 zł.
≈ środki czystości 3 143,37 zł.
≈ opał (olej, węgiel) 30 980,43 zł.
≈ koszty samochodu służbowego 2 283,63 zł.
≈ zakup mat. dot. działalności kulturalnej (nagrody, słodycze, upominki, rekwizyty na
konkursy, imprezy dla dzieci, festyny i in.) 9 183,87 zł.
≈ drobne bieżące naprawy, remonty 2 639,96 zł.
≈ materiały dot. wynajmu pomieszczeń 2 989,93 zł.
≈ pozostałe materiały ( meble do biblioteki Bwa, doposażenie kuchni, gablota
informacyjna, zasobnik do pieca STK, , i in ) 7 953,68 zł.
-
zużycie energii 30 341,85 zł.
≈ energia elektryczna 25 739,12 zł.
≈ energia cieplna 3 331,72 zł.
≈ zużycie wody 1 271,01 zł.
-
usługi obce 53 593,02 zł.
≈ usł. telekomunikacyjne 2 074,89 zł.
≈ usł. komunalne 5 521,57 zł.
≈ usługi działalności kulturalnej (zespoły muzyczne ,obsługa muzyczna festynów, i in.)
32 999,30 zł.
≈ usł. pozostałe (naprawa i serwis klimatyzatorów, monitoring, konserwacja dźwigu dla
niepełnosprawnych, konserwacja kserokopiarek, dekoracje Sali, aktualizacje programów
komputerowych, przeglądy kas fiskalnych, przegląd techniczny budynków inne) – 12 997,26
-
opłaty administracyjne 1 579,41 zł.
-
usługi bankowe 525,46 zł.
-
podróże służbowe 1 288,73 zł.
-
świadczenia na rzecz pracowników 3 251,80 zł.
-
ubezpieczenia 1 514,89 zł.
- pozostałe koszty finansowe i operacyjne (odpisy aktualizacyjne odsetek od należności
spornych, koszty refakturowania, koszty zakupu towarów) – 5 321,92 zł.
STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Z TYT. DOSTAW I USŁUG
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R
Stan należności – 3 177,47 zł.
w tym wymagalne: 0 zł.
Identyfikator
Nr
Numer
Kwota
W tym
kontrach
zewnętrzny
należności
wymagalne
Ciech - Pol
24
FAS/49/2015
1 199,18
-
HPS
127
FAS/53/2015
189,07
-
Poczta Polska
25
FAS/51/2015
1 211,91
-
Orange Polska
3
FAS/50/2015
577,31
-
Zaktualizowana należność sporna wraz odsetkami
Identyfikator
Tytuł
Kwota
Węzik
Należność główna
2 500,00
Węzik
Odsetki
498,23
Stan zobowiązań – 11 791,81 zł.
Identyfikator
Nr
kontr
Numer zewnętrzny
Kwota
należności
W tym
Wymagalne
Hurtownia Aga
377
1931/2015
866,89
-
Colo
144
FA/000722/2015/D
178,50
-
Corrente
961
24559/2015/OEE
22,55
-
Enzbud
596
755/2015
123,00
-
Fiesta
1057
23/2015
4 160,00
-
FRDL
820
1505103096
339,00
-
L&L Pack
783
3164/2015
1 155,18
-
Leonis
938
23
750,00
-
Milan
44
Nad Mar
893
111/2015
40/2015
3/06/2015
93,94
45,32
245,00
-
Paris
124
128/06/2015
168,00
-
Remondis
22
4212826804
890,11
-
T- Mobile
6
528282930615
212,20
-
Tauron Dystrybucja
4
748002889
4120121908
412012907
209,44
745,59
32,69
-
ZAiKS
130
FM/A/203/M2015M/06/0529
FM/A/203/2015/06/2113
369,00
73,80
-
ZGKiM
9
471
60/CO/2/2015
502
81/WODA/2/2015
771,10
149,52
145,62
45,36
-
STOPIEŃ ROZLICZENIA DOTACJI BUDŻETOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2015
Plan dotacji Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie wyniósł 1 000,000 zł.
z czego na dzień 30.06.2015 instytucja otrzymała 500 000,00 zł tj. 50 %.
Oprócz dotacji z budżetu Gminy – na przychody instytucji składają się również przychody
z dotacji Unii Europejskiej w wysokości 6 575,60 zł, darowizny działalności 4 133,97 zł., oraz
inne przychody 60 852,39 zł, które łącznie w I półroczu 2015 wyniosły 71 561,96 zł.
Łącznie przychody wynoszą w I półroczu 2015 – 571 561,96 zł.
Dotacja w szczególności została wydatkowana na pokrycie kosztów działalności bieżącej –
koszty utrzymania placówek, oraz wynagrodzenia i pochodne.
Do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie należą wymienione obiekty:
- Dom Kultury w Bierawie
- Dom Kultury w Dziergowicach
- Dom Kultury w Starej Kuźni
- Klub w Korzonku
- Klub w Brzeźcach
- Sala Domu Ludowego w Brzeźcach
- Klub w Starym Koźlu
- Strzelnica w Solarni
Z dotacji organizatora w pierwszym półroczu 2015 GCKiR miało możliwość opłacenia
wynagrodzeń z tytułu umów o pracę na co przeznaczono kwotę 316 799,29 zł., koszty składek
ZUS z umów o pracę oraz umów zleceń – 60 859,89 zł., koszty odpisu na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych – 15 734,35 zł. Instytucja opłaciła także energię elektryczną, cieplną
i zużycie wody w placówkach GCKiR na kwotę 30 341,85 zł. Dla Domu Kultury
w Dziergowicach, Starej Kuźni, Klubu w Starym Koźlu, oraz w Brzeźcach zakupiono opał (olej
opałowy, węgiel) na wartość 30 980,43, oraz usł. telekomunikacyjne, transportowe,
komunalne i pozostałe usługi obce 20 593,72 zł.
Szacunkowo koszty te zostały kwotowo pokryte otrzymaną dotacją. Gminne Centrum Kultury
i Rekreacji w Bierawie finansuje także zakup artykułów biurowych to 3 976,83 zł., środki
czystości to wartość 3 143,37 zł., zakup paliwa i materiałów do samochodu służbowego –
2 283,63 zł., zakup materiałów na drobne naprawy w placówkach 2 639,96 zł. Zakupiono
także materiały pozostałe służące bieżącej działalności o wartości 7 953,68 zł. ( m. in. meble
do biblioteki Bierawa, doposażenie kuchni, gablota informacyjna, zasobnik do pieca STK, i in.)
Materiały służące na wynajem pomieszczeń (dekoracje, kwiaty, gaz i in) to wartość 2 989,93
Opłacone zostało ubezpieczenie mienia, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
którego koszt w I półroczu wyniósł 1 514,89 zł., usługi bankowe w wysokości 525,46 zł,
i koszty opłat administracyjnych ( m.in. Zaiks) 1 579,41zł. Koszty operacyjne instytucji to
kwota 3 619,09 zł. na która składają się koszty refakturowania, odpis należności spornej oraz
koszty z tyt. zaokrągleń podatku vat. Wartość zakupionych towarów służących do sprzedaży
to kwota 1 702,83 zł. Pracownikom opłacono szkolenia, oraz badania lekarskie na kwotę
3 251,80 zł., a także delegacje w wysokości 1 288,80 zł. , oraz umowy zlecenia dotyczące
opieki nad klubami działającymi przy GCKiR 21 137,00 zł. Koszty GCKiR to także amortyzacja
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 14 567,41 zł, oraz
podatek Vat 174,84 zł. wynikający z wysokiej struktury podatku Vat o wartości 99% na rok
2015r.
Poza kosztami administracyjnymi dużą część opłat stanowią także działania kulturalne, m.in.
organizacja festynów, prowadzenie sekcji wokalnych, instrumentalnych, oraz tanecznych,
warsztaty dla dzieci i spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży. Usługi te wyniosły
w pierwszym półroczu 2015 – 32 999,30 zł. Dla organizacji działalności kulturalnej
zakupiliśmy także materiały w kwocie kosztów 9 183,87 zł. służące jako nagrody, upominki,
oraz poczęstunek na wakacje organizowane dla dzieci, konkursy dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, m.in. Konkurs
na zdobienie Jaja Wielkanocnego, zabawy karnawałowe w
każdym z domów kultury, warsztaty wielkanocne na placówkach, warsztaty i zajęcia
ceramiczne, spotkania seniorów i in. Dla prowadzenia różnych kulturalnych przedsięwzięć
opłacone zostały umowy zlecenia, oraz umowy o dzieło dla instruktorów, oraz na występy
artystów na kwotę brutto 10 085,00 zł. Poza działalnością kulturalną GCKiR prowadzi także
działalność biblioteczną. Koszty tej działalności to zakup książek 6 815,58 zł, oraz prasy do
czytelni 412,92 zł.
Podstawowym zadaniem GCKiR jest upowszechnianie kultury, rekreacji i czytelnictwa wśród
mieszkańców gminy Bierawa, oraz organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych.
W pierwszym półroczu 2015 roku GCKiR zorganizowało między innymi następujące imprezy:
Cykliczne kółka wokalne, umuzykalniające, plastyczne, ceramiczne, Popołudnie z jasełkami
i kolędą, Ferie zimowe dla dzieci, Konkurs Plastyczny z profilaktyki alkoholowej, Zabawy
karnawałowe przebierańców, Gminny Konkurs na Zdobienie Jaja Wielkanocnego, Spotkania
biblioteczne, rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz, zakończenie roku kulturalnego, Festyny
plenerowe, Koncert kolęd i pastorałek, koncert kabaretowy, wyjazdy seniorów, Gminny Dzień
Dziecka, Dzień Kobiet, Noc Świętojańska, Babski Comber, spektakle teatralne dla dzieci,
Wyjazdy na Giełdy Piosenki w Opolu, zabawa sylwestrowa, Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Turniej Rodzinny, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Biesiada Adwentowa, Pogrzeb Basa,
Spotkania seniorów, Stół Wielkanocny, Jesienne Bajanie Mistrza Brzechwy, Banialuki
do Zabawy i Nauki, turniej strzelecki, warsztaty wielkanocne, festyny na terenie całej gminy.
Powyższe przedstawione koszty są pokrywane z wszystkich przychodów Gminnego Centrum
Kultury i Rekreacji w Bierawie, zarówno z otrzymywanej dotacji jak i pozostałych przychodów
instytucji. Nie jesteśmy w stanie dokładnie i jednoznacznie określić jaka część kosztów
finansowana jest z dotacji, a jaka z przychodów własnych instytucji kultury.
Plan
KOSZTY
Zużycie materiałów :
zbiory biblioteczne
prasa do czytelni
artykuły biurowe
środki czystości
opał
koszty samochodu służbowego
materiały działalności kulturalnej
materiały na drobne naprawy
materiały dot. wynajmu pomieszczeń
zakup materiałów pozostałych
Energia:
energia elektryczna
Wykonanie
1 155 576,00
115 000,00
15 000,00
1 000,00
7 000,00
6 000,00
45 000,00
5 000,00
13 000,00
7 000,00
6 000,00
10 000,00
59 000,00
50 000,00
607 155,06
70 380,20
6 815,58
412,92
3 976,83
3 143,37
30 980,43
2 283,63
9 183,87
2 639,96
2 989,93
7 953,68
30 341,85
25 739,12
energia cieplna
Zużycie wody
Usługi obce :
usługi remontowe
usługi transportowe
usługi telekomunikacyjne
usługi komunalne
usługi działalności kulturalnej
usługi pozostałe
Wynagrodzenia:
osobowy fundusz płac
umowy zlecenia
Świadczenia na rzecz pracowników :
składki ZUS
odpis ZFŚS
Świadczenia na rzecz pracowników
Pozostałe koszty :
koszty podatku Vat
amortyzacja
opłaty administracyjne i in.
usługi bankowe
podróże służbowe
reprezentacja i reklama
ubezpieczenia
wartość zakupu towarów
pozostałe koszty operacyjne i finansowe
PRZYCHODY
dotacja Urząd Gminy
dofinansowanie UE
dotacja Biblioteka Narodowa
darowizny
6 000,00
3 000,00
67 791,00
2 000,00
300,00
4 000,00
11 000,00
35 491,00
15 000,00
720 000,00
670 000,00
50 000,00
152 785,00
131 985,00
15 800,00
5 000,00
41 000,00
500,00
18 000,00
4 000,00
1 500,00
3 000,00
1 000,00
3 000,00
2 000,00
8 000,00
3 331,72
1 271,01
53 593,02
0,00
0,00
2 074,89
5 521,57
32 999,30
12 997,26
348 021,29
316 799,29
31 222,00
79 846,04
60 859,89
15 734,35
3 251,80
24 972,66
174,84
14 567,41
1 579,41
525,46
1 288,73
0,00
1 514,89
1 702,83
3 619,09
1 155 576,00
1 000 000,00
6 576,00
4 000,00
145 000,00
571 561,96
500 000,00
6 575,60
0,00
64 986,36