Sprawozdanie GCKiR z wykonania planu finansowego za 2009r

Bierawa, dnia 2010-02-25
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie przedkłada dokumenty
dotyczące przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury :
- załącznik nr 1 – sprawozdanie z przychodów, kosztów
według stanu na dzień 31.12.2009r.
- załącznik nr 2 – stan naleŜności i zobowiązań na dzień 31.12.2009r.
- załącznik nr 3 – stopień rozliczenia dotacji budŜetowej
Załącznik nr 1
Plan
KOSZTY
ZuŜycie materiałów :
KsiąŜki
Prasa do czytelni
Materiały dydaktyczne do bibliotek
Artykuły biurowe
Środki czystości
Opał
Koszty samochodu słuŜbowego
Materiały dot. działalności kulturalnej
Materiały na drobne naprawy
Zakup materiałów – pozostałe
Energia :
Wykonanie
1 071 000,00
150 900,00
11 200,00
1 700,00
100,00
10 400,00
7 500,00
40 000,00
6 700,00
22 900,00
10 900,00
39 500,00
65 700,00
1 058 605,13
147 794,89
11 142,19
1 655,77
38,07
10 359,74
7 486,13
38 716,08
6 617,84
22 280,46
10 457,95
39 040,66
64 777,81
55 400,00
6 300,00
4 000,00
118 400,00
55 297,26
5 705,46
3 775,09
117 385,15
100,00
8 500,00
8 800,00
14 500,00
81,97
8 378,84
8 670,45
14 149,81
Usługi dot. działalności kulturalnej
Usługi pozostałe
Wynagrodzenia:
52 500,00
34 000,00
593 000,00
52 363,62
33 740,46
589 087,61
Osobowy fundusz płac
Umowy zlecenia
Świadczenia na rzecz pracowników:
522 000,00
71 000,00
111 000,00
518 247,61
70 840,00
109 834,26
93 000,00
14 200,00
3 800,00
32 000,00
92 019,98
14 143,90
3 670,38
29 725,41
6 700,00
9 800,00
3 500,00
5 000,00
4 000,00
3 000,00
6 511,09
8 883,03
3 305,40
4 551,03
3 640,86
2 834,00
1 071 000,00
807 000,00
260 000,00
1 400,00
2 600,00
1 068 132,85
807 000,00
257 132,85
1 400,00
2 600,00
Energia elektryczna
Energia cieplna
ZuŜycie wody
Usługi obce:
Usługi transportowe
Usługi remontowe
Usługi telekomunikacyjne
Usługi komunalne
Składki ZUS
Odpis ZFŚS
Ekwiwalenty, szkolenia, kursy
Pozostałe koszty:
Koszty podatku VAT
Amortyzacja
Opłaty administracyjne i in.
Prowizje bankowe
Delegacje
Ubezpieczenia
PRZYCHODY
Dotacja
Przychody pozostałe
Darowizny
Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury
P r z y c h o d y :
Przychody GCKiR w roku 2009 wyniosły: 1 068 132,85 zł.
w tym :
dotacja z budŜetu Gminy – 807 000,00 zł.
dofinansowanie bibliotek MKiDN– 2 600,00 zł.
darowizny – 1 400,00 zł.
pozostałe – 257 132,85 zł.
Przychody pozostałe :
- dzierŜawa pomieszczeń na działalność(czynsze) – 47 205,53 zł
- dochody z prowadzonej działalności kulturalnej (organizacja
zabaw, festynów, audycji muzycznych,
imprez zleconych) – 50 937,61 zł.
= Dom Kultury Bierawa – 39 746,03 zł.
= Dom Kultury Stara Kuźnia – 11 191,58 zł.
- wynajem pomieszczeń kawiarni i sal widowiskowych na imprezy
okolicznościowe – 117 554,92 zł.
= Dom Kultury Bierawa – 75 000,19 zł.
= Dom Kultury Stara Kuźnia – 1 803,59 zł.
= Dom Kultury Dziergowice – 38 518,07 zł.
= pozostałe placówki – 2 233,07 zł.
- dochód ze
=
=
=
sprzedaŜy towarów w kawiarniach – 25 038,10 zł
Dom Kultury Bierawa – 22 105,24 zł.
Dom Kultury Stara Kuźnia – 2 505,11 zł.
Dom Kultury Dziergowice – 427,75 zł.
- pozostałe przychody (wypoŜyczanie naczyń, usługi ksero,
wpłaty za stłuczone naczynia, wypoŜyczanie stołów, krzeseł,
wpł. za korzystanie z kanalizacji, opłaty za internet, i
inne) – 16 396,69 zł.
= Dom Kultury Bierawa – 8 229,78 zł.
= Dom Kultury Stara Kuźnia – 300,80 zł.
= Dom Kultury Dziergowice – 1 576,49 zł.
= inne – 6 289,62 zł.
K
o
s
z
t
y
:
Łączne koszty w roku 2009 w GCKiR wyniosły – 1 058 605,13
w tym:
-
wynagrodzenia osobowe
518 247,61 zł.
- umowy / zlecenia 70 840,00 zł.
w tym: = instruktorzy
17 418,00 zł
= umowy dot. dział. kulturalnej
22 379,00
= pozostałe um/zlec (m.in. prowadzenie klubów
i świetlic na terenie gminy)
- składki ZUS
31 043,00
92 019,98 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14 143,90
- koszty amortyzacji
8 883,03 zł.
-
6 511,09 zł.
koszty podatku VAT
- zuŜycie materiałów
≈
147 794,89
zbiory biblioteczne
zł.
11 142,19 zł
w tym: z dofinansowania 2 600,00 zł.
≈
prasa do czytelni bibliotecznych
1 655,77 zł.
≈ materiały dydaktyczne dla bibliotek 38,07 zł.
≈
art. biurowe i administracyjne
≈
środki czystości
≈
opał
≈
koszty
≈
zakup mat. dot. działalności kulturalnej (nagrody,
słodycze,
dzieci,
10 359,74 zł.
7 486,13 zł.
(olej, węgiel)
38 716,08 zł.
samochodu słuŜbowego
6 617,84 zł.
upominki, rekwizyty na konkursy, imprezy
festyny i in.)
dla
22 280,46 zł.
≈
drobne bieŜące naprawy, remonty 10 457,95 zł.
≈
pozostałe materiały –
39 040,66 zł.
(w tym m.in. zakup krzeseł, aparat fotograficzny, zmywarka,
kasa
fiskalna,
Domów
Kultury
kosiarka,
w
sprzęt
odtwarzacz
kuchenny
CD,
i
doposaŜenie
naczynia,
kuchni
wystrój
sal
na wynajem pomieszczeń
i na imprezy kulturalne, materiały
na
obiektów,
bieŜące
materiałów.
utrzymanie
i
in.
drobne
zakupy
- zuŜycie energii
64 777,81 zł.
≈
energia elektryczna
≈
energia cieplna
≈
zuŜycie wody 3 775,09 zł.
- usługi obce
55 297,26 zł.
5 705,46 zł.
117 385,15 zł.
≈ usł.
≈ usł.
≈ usł.
≈ usł.
≈ usł.
audycje muzyczne
telekomunikacyjne 8 670,45 zł
transportowe 81,97 zł.
komunalne 14 149,81 zł.
remontowe 8 378,84 zł.
działalności kulturalnej (m.in.
, teatrzyki, programy artystyczne
dla
dzieci, zespoły muz., obsługa muzyczna festynów, koncerty,
oprawa muzyczna
balów sylwestrowych,
obsługa muzyczna
pikników, warsztaty, i in. ) 52 363,62 zł.
≈
usł. pozostałe 33 740,46 zł.
w tym m.in. :
dostawa i montaŜ drzwi –klub Korzonek, naprawa instalacji
elektrycznej, przegląd stanu technicznego budynków,
konserwacja i przegląd klimatyzacji w domach kultury,
okresowe serwisy kas fiskalnych, przegląd i legalizacja
sprzętu p.poŜ., badania lekarskie, aktualizacja programów
komputerowych, serwis kserokopiarek, usługi fotograficzne i
maglownicze, monitoring obiektów i in.)
- opłaty administracyjne(opłaty Zaiks, opłaty środowiskowe)
3 305,40 zł.
- usługi bankowe
- delegacje
4 551,03 zł.
3 640,86 zł.
- świadczenia na rzecz pracowników
3 670,38 zł
w tym : szkolenia 3 098,27
ekwiwalenty za odzieŜ roboczą 572,11
- pozostałe koszty (ubezpieczenia mienia, samochodu,
ubezpieczenia wycieczek ) 2 834,00 zł.
Załącznik nr 2
Stan naleŜności i zobowiązań
na dzień 31 grudnia 2009r
1. Stan naleŜności – 5 439,26 zł.
Kontrahent
Konto
Kwota naleŜności
Odbiorca jednorazowy - osoby
200/000
746,44 zł.
Telekomunikacja Polska
200/003
494,10 zł.
Ciech – Pol
200/024
4 073,72 zł.
201/515
125,00
fizyczne (odpis naleŜności)
Korzonek
Murator Spółka z o.o.
2. Stan zobowiązań
– 6 027,44 zł.
Kontrahent
Konto
Kwota zobowiązań
Era GSM
201/006
209,36 zł.
ZGKiM Bierawa
201/009
861,77 zł.
Remondis Sp. z o.o.
201-022
1 037,32 zł.
Center
201/035
118,49 zł.
Plast Technik
201/428
3 800,00 zł.
F.H.U. Danusia Lubieszów
201/531
0,50 zł.
Załącznik nr 3
Stopień rozliczenia dotacji budŜetowej
Plan
w
dotacji
Bierawie
Gminnego
wyniósł
807
Centrum
000,00
Kultury
zł.
z
i
czego
Rekreacji
na
dzień
31 grudnia 2009r instytucja otrzymała 100 %.
Oprócz
dotacji
z
budŜetu
Gminy
–
na
przychody
instytucji
składają się równieŜ przychody z własnej działalności (m.in.
dzierŜawa pomieszczeń, przychody z działalności kulturalnej,
wynajem
w
sal
i
kawiarni,
kawiarniach,
i
sprzedaŜ
inne),
towarów
otrzymane
handlowych
dofinansowanie
z Ministerstwa Kultury na zakup ksiąŜek dla bibliotek, oraz
darowizny na cele kulturalne.
Przychody instytucji kształtują
się następująco :
Dotacja z budŜetu Gminy – 807 000,00 zł.
Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury – 2 600,00 zł.
Darowizna na działalność statutową – 1 400,00 zł.
Pozostałe przychody – 257 132,85 zł.
Łącznie
przychody
instytucji
kultury
zamknęły
się
w kwocie 1 068 132,85 zł.
Gminne
Centrum
wykorzystało
w
całości.
pokrycie
Kultury
dotację
przyznaną
Dotacja
kosztów
w
i
i
Rekreacji
otrzymaną
szczególności
działalności
została
bieŜącej
–
w
od
Bierawie
organizatora
wydatkowana
koszty
na
utrzymania
placówek, wynagrodzenia i pochodne.
Do
Gminnego
wymienione
Centrum
Kultury
obiekty:
Dom
w
Dziergowicach,
w
Korzonku,
Klub
w Brzeźcach, Klub
w Goszycach.
Dom
w
i
Rekreacji
Kultury
Kultury
w
w
Brzeźcach,
w
Bierawie
Bierawie,
Starej
Sala
Dom
Kultury
Kuźni,
Domu
naleŜą
Klub
Ludowego
w Starym Koźlu, Strzelnica w Solarni, Klub
Koszty
utrzymania
elektrycznej
w
w/w
placówek
wysokości
to
m.in.:
55 297,26
zł,
zuŜycie
energii
energii
cieplnej
5 705,46 zł, oraz wody 3 775,09 zł., a takŜe zuŜycie oleju
opałowego i węgla – 38 716,08 zł. GCKiR opłaca takŜe usługi
komunalne
–
14 149,81
zł,
oraz
usługi
telekomunikacyjne
–
8 670,45 zł i usługi bankowe – 4 551,03 zł, a takŜe artykuły
biurowe i administracyjne w wysokości 10 359,74 zł i środki
utrzymania czystości we wszystkich placówkach – 7 486,13 zł.
W
Gminnym
na
dzień
Centrum
31
Kultury
grudnia
2009
i
jest
Rekreacji
w
Bierawie
zatrudnionych
19
osób
(przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty
–
13,8).
518 247,61
Na
zł.,
wynagrodzenia
natomiast
osobowe
na
koszty
przeznaczono
składek
ZUS
kwotę
z
umów
o pracę oraz umów zleceń – 92 019,98 zł. Koszty ustawowego
odpisu
na
Zakładowy
Fundusz
Świadczeń
Socjalnych
wyniosły
w roku 2009 - 14 143,90 zł. Opłacane są takŜe koszty świadczeń
na
rzecz
pracowników
–
szkolenia,
ekwiwalenty
w
wysokości
3 670,38 zł, a takŜe koszty umów zleceń dotyczące m.in. opieki
i prowadzenia klubów i świetlic na terenie gminy w wysokości
31 043,00 zł.
PowyŜsza część kosztów zamyka grupę kosztów administracyjnych,
które finansowane są z dotacji budŜetu gminy.
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji ponosi ponadto takŜe koszty
bieŜącej
domów
naprawy
kultury
i
i
konserwacji
klubów,
sprzętu,
zakup
ubezpieczenia
wyposaŜenia
mienia,
koszty
uŜytkowania samochodu słuŜbowego, usługi dekoracji sal, koszty
delegacji słuŜbowych i inne.
Po za tymi kosztami Gminne Centrum Kultury i Rekreacji ponosi
koszty
zadaniem
związane
z
GCKiR
jest
działalnością
statutową.
upowszechnianie
kultury,
Podstawowym
rekreacji
i czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Bierawa, rozpoznawanie
i
rozbudzanie
społeczeństwa,
zainteresowań
oraz
i
mobilizowanie
do
potrzeb
kulturalnych
aktywnego
uczestnictwa
w kulturze, organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych.
Ze środków zakupiono w roku 2009
rekwizyty
dla
imprez
dzieci
i
nagrody, słodycze, upominki,
młodzieŜy
rekreacyjnych,
w
ramach
festynów,
organizowanych
kółek
zainteresowań
w wysokości 22 280,46 zł., a takŜe opłacono usługi dotyczące
działań kulturalnych w wysokości 52 363,62 zł. W działalności
statutowej kosztem są takŜe umowy zlecenia i umowy o dzieło
zarówno
terenie
instruktorów
Gminy,
a
prowadzących
takŜe
kółka
pozostałej
zainteresowań
działalności
na
kulturalnej
w wysokości 39 797,00 zł.
Z imprez które zorganizowało GCKiR w roku 2009 moŜna m.in.
wyliczyć:
i
Bal
wakacji,
Sylwestrowy,
kółka
organizacja
zainteresowań,
festyny,
ferii
zimowych
Gminny
Przegląd
Jasełek, audycje muzyczne, Gminny Przegląd Twórczości Szkolnej
i
Przedszkolnej,
Uroczystości
Konkurs
Konkurs
związanie
na
na
z
„Stroik
dniem
Spotkania
Gminny
Chórów,
Halloween,
Pogrzebanie
Pomocy,
Świątecznej
11
świąteczny”,
BoŜonarodzeniowy,
Przegląd
„Zdobienie
seniorów,
Babski
Basa,
Biesiada
Noc
jaja
wielkanocnego”,
Listopada,
Mikołajki,
Maskarada,
Konkurs
Comber,
Fotograficzny,
Noc
Utopca,
adwentowa,
Kiermasz
świętojańska,
Wielka
Stół
Orkiestra
wielkanocny,
Zakończenie roku kulturalnego, Oktoberfest i inne.
Ponadto
zorganizowano
imprezy
zlecone
dla
firm
–
Kopalnia
Piasku „Kotlarnia”, Aster ZAK.
GCKiR
zaopatruje
takŜe
biblioteki
do
czytelni
bibliotecznych,
dla
bibliotek
których
(z
czego
2
600,00
łączna
zł
to
oraz
wartość
zakup
w
ksiąŜki,
materiały
wynosi
ksiąŜek
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
prasę
dydaktyczne
12 836,03
zł.
sfinansowanych
W powyŜszym zestawieniu nie są przedstawione wszystkie koszty
instytucji.
Koszty
instytucji
są
pokrywane
z
wszystkich
przychodów Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie,
zarówno z otrzymywanej dotacji jak i pozostałych przychodów,
dlatego
nie
jesteśmy
w
stanie
dokładnie
i
jednoznacznie
określić jaka część kosztów finansowana jest z dotacji budŜetu
gminy, a jaka z pozostałych przychodów instytucji kultury.