SA-Q 4 2007 excel

MediaTel SA - Warszawa
SA - Q 4 / 2007
Formularz
w tys. złotych / w tys. Eur
SA-Q I V / 2007
(kwartał/rok)
Zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa dziernika 2005r.- Dz.U.Nr 209, poz.1744)
(dla emitentów papierów warto ciowych o działalno ci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
Zarz d Spółki
MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA
podaje do wiadomo ci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007
dnia 14 luty 2008r.
(data przekazania)
w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE
IV kwartał
narastaj co
(rok bie cy)
okres od
01.01.2007 do
31.12.2007
w tys. EUR
IV kwartał
narastaj co
(rok bie cy)
okres od
01.01.2006 do
31.12.2006
IV kwartał
narastaj co
(rok bie cy)
okres od
01.01.2007 do
31.12.2007
IV kwartał
narastaj co
(rok poprz.)
okres od
01.01.2006 do
31.12.2006
I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Przepływy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej
53 040
-5 558
67 499
1 604
14 043,63
-1 471,62
17 311,43
411,38
-5 475
-4 604
1 637
1 105
-1 449,64
-1 219,02
419,84
283,40
-5 029
4 336
-1 331,55
1 112,05
VI. Przepływy pieni ne netto z działalno ci inwestycyjnej
VII. Przepływy pieni ne netto z działalno ci finansowej
-1 425
-1 280
-377,30
-328,28
-15
-84
-3,97
-21,54
VIII. Przepływy pieni ne netto, razem
-6 469
2 972
-1 712,83
762,23
22 452
16 697
25
10 888
5 755
607
3 035 300
20 464
10 105
45
8 854
10 359
607
3 035 300
6 268,01
4 661,36
6,98
3 039,64
1 606,64
169,46
3 035 300
5 341,41
2 637,55
11,75
2 311,03
2 703,85
158,44
3 035 300
-1,52
0,36
-0,40
0,09
1,90
3,41
0,50
0,88
IX. Aktywa razem
X. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania
XI. Zobowiazania długoterminowe
XII. Zobowi zania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji
XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR)
XVIII. Warto ksi gowa na jedn akcj (w zł / EUR)
XIX. Rozwodniona warto ksi gowa na jedn akcj (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w zł /
EUR)
Komisja Nadzoru Finansowego
1
MediaTel SA - Warszawa
SA - Q 4 / 2007
w tys. złotych / w tys. Eur
stan na
stan na
stan na
stan na
30.09.2007
31.12.2007 koniec
31.12.2006 koniec
31.12.2006
koniec poprz.
kwartału
roku
(rok koniec kwartału
kwartału (rok
(rok bie cy)
poprz.)
(rok poprz.)
bie cy)
BILANS
Aktywa
I. Aktywa trwałe
1. Warto ci niematerialne i prawne, w tym:
- warto firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe
3. Nale no ci długoterminowe
3.1. Od jednostek powi zanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe
4.1. Nieruchomo ci
4.2. Warto ci niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powi zanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach podporz dkowanych
wyceniane metod praw własno ci
b) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5.2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Nale no ci krótkoterminowe
2.1. Od jednostek powi zanych
2.2. Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powi zanych
b) w pozostałych jednostkach
c) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe
Aktywa razem
5 716
1 017
4 793
956
4 416
168
4 416
168
3 725
3 749
4 146
4 146
974
974
88
88
102
102
102
102
16 736
8
14 468
13 189
9
9 009
16 048
9
7 558
16 048
9
7 558
14 468
786
786
9 009
2 915
2 915
7 558
7 255
7 255
7 558
7 255
7 255
786
2 915
7 255
7 255
1 474
22 452
1 256
17 982
1 226
20 464
1 226
20 464
Komisja Nadzoru Finansowego
2
MediaTel SA - Warszawa
SA - Q 4 / 2007
w tys. złotych / w tys. Eur
Pasywa
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
2. Nale ne wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielko ujemna)
4. Kapitał zapasowy
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto
9. Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego (wielko ujemna)
II. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania
1. Rezerwy na zobowi zania
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowi zania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powi zanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowi zania krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek powi zanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia mi dzyokresowe
4.1. Ujemna warto c firmy
4.2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
Pasywa razem
Warto ksi gowa
Liczba akcji
Warto ksi gowa na jedn akcj (w zł)
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona warto ksi gowa na jedn akcj (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
1. Nale no ci warunkowe
1.1. Od jednostek powi zanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i por cze
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i por cze
2. Zobowi zania warunkowe
1.1. Na rzecz jednostek powi zanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i por cze
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i por cze
3. Inne (z tytułu)
- Weksle własne
Pozycje pozabilansowe, razem
5 755
607
9 389
607
10 359
607
10 359
607
11 438
11 438
10 333
10 333
-1 686
-4 604
-1 686
-970
-1 686
1 105
-1 686
1 105
16 697
5 747
8 593
1 158
10 105
1 165
10 105
1 165
5 747
1 158
1 165
1 165
5 747
25
1 158
28
1 165
45
1 165
45
25
10 888
28
7 357
45
8 854
45
8 854
10 851
37
37
7 311
46
50
8 824
30
41
8 824
30
41
37
50
41
41
37
22 452
50
17 982
41
20 464
41
20 464
5 755
3 035 300
1,90
9 389
3 035 300
3,09
10 359
3 035 300
3,41
10 359
3 035 300
3,41
stan na
stan na
30.09.2007
31.12.2007 koniec
koniec poprz.
kwartału
kwartału (rok
(rok bie cy)
bie cy)
200
200
200
Komisja Nadzoru Finansowego
200
200
200
stan na
31.12.2006
koniec roku
(rok poprz.)
200
200
200
stan na
31.12.2006
koniec kwartału
(rok poprz.)
200
200
200
3
MediaTel SA - Warszawa
SA - Q 4 / 2007
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów, w
tym:
- od jednostek powi zanych
1. Przychody netto ze sprzeda y produktów
2. Przychody netto ze sprzeda y towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
- do jednostek powi zanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Warto sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda y (I-II)
IV. Koszty sprzeda y
V. Koszty ogólnego zarz du
VI. Zysk (strata) na sprzeda y (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powi zanych
2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powi zanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja warto ci inwestycji
5. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powi zanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja warto ci inwestycji
4. Inne
XII. Zysk (strata) z działalno ci gospodarczej (IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy
a) cz
bie ca
b) cz
odroczona
XVI. Pozostałe obowi zkowe zmniejszenia zysku (zwi kszenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporz dkowanych
wycenianych metod praw własno ci
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)
w tys. złotych / w tys. Eur
IV kwartał
(rok bie cy)
okres od
01.10.2007 do
31.12.2007
IV kwartały
narastaj co
(rok bie cy)
okres od
01.01.2007
do 31.12.2007
IV kwartał
(rok poprz.)
okres od
01.10.2006 do
31.12.2006
IV kwartały
narastaj co
(rok bie cy)
okres od
01.01.2006
do 31.12.2006
16 292
53 040
13 576
67 499
16 290
1
53 030
10
13 572
4
67 476
23
15 663
51 252
13 348
61 674
15 662
1
629
192
1 019
-582
52
51 245
7
1 788
707
2 834
-1 753
244
13 346
2
228
164
780
-716
519
61 656
18
5 825
583
2 887
2 355
569
52
3 926
244
4 049
519
1 265
569
1 320
3 926
-4 456
163
4 049
-5 558
325
1 265
-1 462
28
1 320
1 604
117
23
181
36
115
140
226
6
144
242
15
-8
65
68
2
84
84
220
-4 519
227
-5 475
-3
-1 499
1 637
-4 519
-885
0
-885
-5 475
-871
-1 499
342
-871
342
1 637
532
538
-6
-3 634
-4 604
-1 443
1 105
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
rednia wa ona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł)
rednia wa ona rozwodniona liczba akcji zwykłych
-4 604
3 035 300
-1,52
1 105
3 035 300
0,36
Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł)
Komisja Nadzoru Finansowego
4
MediaTel SA - Warszawa
SA - Q 4 / 2007
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał własny na pocz tek okresu (BO)
a) zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci
b) korekty bł dów podstawowych
I.a. Kapitał własny na pocz tek okresu (BO), po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na pocz tek okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwi kszenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Nale ne wpłaty na kapitał zakładowy na pocz tek okresu
2.1. Zmiany nale nych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwi kszenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
2.2. Nale ne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na pocz tek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwi kszenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na pocz tek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwi kszenia (z tytułu)
- emisji akcji powy ej warto ci nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln
warto )
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocz tek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwi kszenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia rodków trwałych
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocz tek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwi kszenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu
a) zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci
b) korekty bł dów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na pocz tek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwi kszenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu)
-dywidenda
-pokrycie straty z lat ubiegłuch]
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu
a) zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci
b) korekty bł dów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwi kszenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenia (z tytułu)
-pokrycie straty z zysku
-pokrycie straty z f.rezerwowego
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
w tys. złotych / w tys. Eur
IV kwartał
(rok bie cy)
okres od
01.10.2007 do
31.12.2007
9 389
IV kwartały
Rok 2006 (rok
narastaj co
poprz.)
(rok bie cy)
okres od
okres od
01.01.2006 do
01.01.2007
31.12.2006
do 31.12.2007
10 359
9 254
IV kwartały
narastaj co
(rok bie cy)
okres od
01.01.2006
do 31.12.2006
9 254
9 389
10 359
9 254
9 254
607
607
607
607
607
607
607
607
11 438
10 333
10 333
10 333
1 105
1 105
1 105
11 438
11 438
10 333
10 333
-970
-1 686
-1 597
-1 597
1 686
1 686
89
89
1 686
1 686
89
89
89
89
89
89
1 686
1 686
1 686
1 686
-1 686
-1 686
-1 686
-1 686
-3 634
-4 604
1 105
1 105
1 105
1 105
10 359
10 359
3 634
4 604
5 755
5 755
Komisja Nadzoru Finansowego
5
MediaTel SA - Warszawa
SA - Q 4 / 2007
w tys. złotych / w tys. Eur
III. Kapitał własny, po uwzgl dnieniu proponowanego podziału
zysku (pokrycia straty)
Komisja Nadzoru Finansowego
6
MediaTel SA - Warszawa
SA - Q 4 / 2007
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI
NYCH
A. Przepływy rodków pieni nych z działalno ci operacyjnej metoda bezpo rednia
I. Wpływy
1. Sprzeda
2. Inne wpływy z działalno ci operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej (I-II)
A. Przepływy rodków pieni nych z działalno ci operacyjnej metoda po rednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod
praw własno ci
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu ró nic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z tytułu działalno ci inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu nale no ci
9. Zmiana stanu zobowi za krótkoterminowych, z wyj tkiem
po yczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozlicze mi dzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej (I+/-II)
w tys. złotych / w tys. Eur
IV kwartał
(rok bie cy)
okres od
01.10.2007 do
31.12.2007
IV kwartały
narastaj co
(rok bie cy)
okres od
01.01.2007
do 31.12.2007
IV kwartał
(rok poprz.)
okres od
01.10.2006 do
31.12.2006
IV kwartały
narastaj co
(rok bie cy)
okres od
01.01.2006
do 31.12.2006
-3 634
2 038
-4 604
-425
-1 443
2 623
1 105
3 231
171
846
262
1 014
-18
-166
32
-32
4 588
1
-5 459
4 582
1
-6 910
-3 047
-1
7 907
459
3
-945
2 102
604
-3 592
2 255
653
618
1 057
472
5
-1 596
-5 029
1 180
4 336
23
181
36
116
23
181
36
116
23
181
36
116
23
181
36
116
B. Przepływy rodków pieni nych z działalno ci inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i
prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powi zanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych po yczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych po yczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
Komisja Nadzoru Finansowego
7
MediaTel SA - Warszawa
SA - Q 4 / 2007
II. Wydatki
1. Nabycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powi zanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone po yczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone po yczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieni ne netto z działalno ci inwestycyjnej (I-II)
w tys. złotych / w tys. Eur
551
1 606
94
1 396
551
1 606
94
1 396
-528
-1 425
-58
-1 280
0
0
0
0
5
15
68
84
5
15
68
84
-5
-15
-68
-84
-2 129
-6 469
1 054
2 972
2 915
786
7 255
786
6 201
7 255
4 283
7 255
C. Przepływy rodków pieni nych z działalno ci finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i po yczki
3. Emisja dłu nych papierów warto ciowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wła cicieli
3. Inne, ni wpłaty na rzecz wła cicieli, wydatki z tytułu podziału
zysku
4. Spłaty kredytów i po yczek
5. Wykup dłu nych papierów warto ciowych
6. Z tytulu innych zobowi za finansowych
7. Płatno ci zobowi za z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieni ne netto z działalno ci finansowej (I-II)
D. Przepływy pieni ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieni nych, w tym:
- zmiana stanu rodków pieni nych z tytułu ró nic kursowych
F. rodki pieni ne na pocz tek okresu
G. rodki pieni ne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
- o ograniczonej mo liwo ci dysponowania
Podpisy osób reprezentuj cych Spółk :
Data 14 luty 2008 r.
Imi i nazwisko: Marcin Kubit
Stanowisko: Prezes Zarz du
Imi i nazwisko: Jerzy Cegli ski
Stanowisko: Członek Zarz du
Komisja Nadzoru Finansowego
8