sprawozdanie

Transkrypt

sprawozdanie - bip.lubraniec.pl

SPRAWOZDANIE
z wykonania :
BUDŻETU GMINY I MIASTA LUBRANIEC
oraz
PLANÓW FINANSOWYCH:
- SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
- SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA 2009 ROK
Lubraniec 17.03.2010 rok
1
Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(tekst jednolity z 2005 roku D.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz
Gminy i Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2009 rok.
Budżet Gminy i Miasta Lubraniec na rok 2009 przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej
Nr XXIII/166/2008 w dniu 29 grudnia 2008 roku wynosił:
dochody
- 21.798.300zł.
wydatki
- 25.698.300zł.
planowany deficyt - 3.900.000 zł.
W ciągu roku budżetowego były dokonywane zmiany planów dochodów
i wydatków budżetu na podstawie:
1. Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nr10/2009 z dnia 6 lutego 2009 roku.
2. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXIV/173/2009 z dnia 23 marca 2009 roku
3. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXV/197/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 roku
4. Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nr 33/2009z dnia 15 maja 2009 roku.
5. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXVI/201/2009 z dnia 28 maja 2009 roku
6. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXVII/211/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku
7. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXVIII/221/2009 z dnia 30 lipca2009 roku
8. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXIX/231/2009 dnia 31 sierpnia 2009 roku
9. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXX/239/2009 dnia 29 września 2009 roku
10. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXI/245/2009 dnia 29 października 2009 roku
11. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXII/250/2009 dnia 27 listopada 2009 roku
12. Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nr 79/2009 z dnia 18 grudnia 2009 roku.
13. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXIII/260/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku
i tak po zmianach ostateczny plan budżetu na 31.12.2009 r. wynosi:
dochody
- 24.074.382 zł.
wydatki
- 27.074.382 zł.
planowany deficyt - 3.000.000 zł.
Zmiany dokonane w planie dochodów w poszczególnych działach:
Plan po
zmianach na
31.12.2009
Wykonanie
3
4
5
6
4 000
35 805
730 010
1 000
167 700
728 230
404 431
6 100
1 800
115 398
732 230
440 236
736 110
2 800
283 098
738 698
442 912
263 135
3 250
323 080
7
100,88
100,61
35,75
116,07
114,12
1 750
16 902
18 652
18 612
99,79
4 553 500
-1 000
4 552 500
4 789 260
105,2
12 157 535
182 400
3 944 600
0
0
20 000
100 989
3 082
205 800
123 690
469 660
101 000
12 258 524
185 482
4 150 400
123 690
469 660
121 000
12 258 524
184 940
4 151 575
118 628
467 752
148 362
100,00
99,71
100,03
95,91
99,59
122,61
21 798 300
2 276 082
24 074 382
23 908 728
99,31
Plan
1.01.2009
1
2
010
600
700
710
750
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
751
756
758
801
852
853
854
900
RAZEM
Wskaźnik
realizacji
%
Zmiany
zwiększenia
zmniejszenia
Treść
Dział
2
Zmiany dokonane w budżecie po stronie wydatków w poszczególnych działach:
Treść
1
010
600
700
710
750
2
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z
ich poborem
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
751
754
756
757
758
801
851
852
853
854
900
921
926
RAZEM
Zmiany
Plan po
zwiększenia zmianach na
zmniejszenia 31.12.2009
Plan
1.01.2009
Dział
Wykonanie
Wskaźnik
realizacji
%
3
247 500
3 537 590
465 368
299 000
2 506 700
4
815 830
72 010
104 900
-111 100
32 674
5
1 063 330
3 609 600
570 268
187 900
2 539 374
6
892 806
3 128 812
427 754
36 808
2 253 787
7
83,96
86,68
75,01
19,59
88,75
1 750
16 902
18 652
18 612
99,79
215 730
500
216 230
212 414
98,24
115 500
0
115 500
70 400
60,95
480 000
385 000
9 373 420
106 000
4 527 615
0
145 230
2 373 047
715 750
203 100
-300 000
0
16 392
2 000
182 490
131 783
437 947
-5 546
-38 800
-17 900
180 000
385 000
9 389 812
108 000
4 710 105
131 783
619 177
2 367 501
676 950
185 200
135 432
0
9 120 907
90 209
4 592 679
126 720
612 724
1 413 100
365 780
166 361
75,24
0,00
97,14
83,53
97,51
96,16
98,96
59,69
54,03
89,83
25 698 300
+1 340 082
27 074 382
23 665 305
87,41
DOCHODY
Na plan po zmianach w wysokości 24.074.382 zł. wykonanie dochodów za 2008 rok wynosi 23.908.728 zł.
co stanowi 99,31 %.
Podział dochodów na :
1. dochody majątkowe,
2. dochody bieżące.
DOCHODY MAJĄTKOWE
Na plan 1.075.161 zł. wykonanie wynosi 601.320 zł. tj 55,93 % planu . Dochody majątkowe to:
I Środki i dotacje na inwestycje
Na plan po zmianach w wysokości 569.061 zł. wykonanie za 2009 rok wynosi 535.519 zł tj. 94,11%,
co stanowi 2,24% dochodów ogółem w tym:
1. Środki na inwestycje przy współudziale funduszy strukturalnych na plan 353.551 zł., otrzymano
353.550 zł. co stanowi 100,00 % w tym:
1). Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej – 353.550 zł.
dofinansowanie inwestycji pn. “ Budowa drogi gminnej Dąbie Kujawskie Agnieszkowo” :
kwota 353.550 zł. ,
2.
Pozostałe środki i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 181.969 zł:
1. Na podstawie Umowy Nr RG.II-3042-OG-92/2009 otrzymano dotację z Terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 29.500 zł. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej
podbudowie tłuczniowej do długości 0,590 km w obrębie geodezyjnym Żydowo, część dz. nr 98
3
oraz dz. nr 56 . Droga na którą otrzymano dotację mieści się w zadaniu inwestycyjnym pod
nazwą „ Przebudowa drogi gminnej Agnieszkowo- Żydowo”.
2. Dotacja z na podstawie Umowy Nr RG.II.3020-UDOT-911/2009 zawartej Zarządem
Województwa Kujawsko Pomorskiego w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizacje
zadania inwestycyjnego pn.” Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku nad Dunajem w
Lubrańcu”
3. Wpłaty od ludności 132.469 zł na następujące zadania:
budowa przyłączy wodociągowych 9.500 zł
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 122.969 zł
II
Dochody ze sprzedaży majątku.
Na plan w wysokości 506.100 zł. wykonanie za 2009 rok wynosi 65.801 zł tj. 13,00 %.
w tym:
1. z tytułu sprzedaży gruntów i prawa użytkowania wieczystego uzyskano 22.322zł.
2. wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości 43.479 zł.
Procent wykonania tego źródła dochodów jest niski ponieważ planowano sprzedaż w formie
przetargowej budynku komunalnego w Dąbiu Kujawskiem, budynek nie został sprzedany.
DOCHODY BIEŻĄCE
Na plan 22.999.221 zł. wykonanie wynosi 23.307.408 zł. tj. 101,34 % planu .
Rodzaje dochodów bieżących:
dotacje na zadania bieżące,
subwencje,
pozostałe dochody.
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE
Na plan 5.626.719zł. wykonanie wynosi 5.612.282 tj. 99,75%, co stanowi 23,69 %
wykonania dochodów ogółem.
Rodzaje dotacji:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę – na plan 3.865.291 zł. otrzymano
3.864.749 zł. co stanowi 99,99% planu.
W ramach zadań zleconych realizowano:
W dziale rolnictwo i łowiectwo - na plan 697.730 zł., dotacja wpłynęła w kwocie
697.727 zł. wykonanie wynosi 100,00 % planu, na zadanie: wypłata zwrotu podatku
akcyzowego dla producentów rolnych zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz koszty
postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
W dziale administracji publicznej - na plan 116.500 zł., dotacja wpłynęła w kwocie
116.500 zł. wykonanie wynosi 100 % planu, na zadania:
obrony cywilnej, wojskowe, ewidencji ludności, USC.
W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa na plan 18.652 zł. dotacja wpłynęła w kwocie 18.612 zł,
tj.99,79 % planu, na:
aktualizację rejestru wyborców,
wybory do Parlamentu Europejskiego
W dziale pomocy społecznej na plan 3.032.409 zł. dotacja wynosi 3.031.910zł. co
stanowi 99,98 % (dotacja pod zgłoszone potrzeby) na:
zasiłki stałe,
składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – na plan
1.554.583 zł., otrzymano 1.545.286 zł. co stanowi 99,40 % planu.
Przy udziale tych dotacji realizowano:
Oświata i wychowanie - 12.132zł. na:
4
zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie placu zabaw,
wypłatę dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
Pomoc społeczna - 1.065.402zł. na:
zasiłki okresowe,
częściowe pokrycie wydatków MGOPS dotyczące zadań własnych (64,44% wydatków),
program „ POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH” - wypłacono zasiłki celowe, dożywiano
dzieci w formie obiadów .
Edukacyjna opieka wychowawcza – 467.752 zł na :
pomoc socjalną w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przyznawanych uczniom
w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,
zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne oraz dla
uczniów z klas I – III.
3. Dotacje celowe otrzymane z zgodnie z porozumieniami, na plan 58.917 zł, otrzymano
59.380 zł., co stanowi 100,78% planu.
Przy udziale tych dotacji realizowano:
zadanie w dziale działalność usługowa związane z utrzymanie porządku na grobach wojennych
1.000 zł., co stanowi 100,00% planu,
dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego we Włocławku na utrzymanie zimowe dróg
powiatowych 53.680 zł., co stanowi 100,87 % planu,
dotacja celowa otrzymana z gminy Boniewo na dożywianie dzieci 4.700 zł., co stanowi 100,00%
planu
4. Środki na realizację programu Europa dla obywateli plan 24.238 zł otrzymano 24.239 zł co stanowi
100,00% planu ( program był realizowany w 2008 roku).
5. Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej – na plan 123.690 zł .
otrzymano 118.628 zł. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”(aktywizacja osób bezrobotnych
korzystających z pomocy społecznej)
SUBWENCJE
Na plan w wysokości 12.258.524zł, wykonanie wynosi 12.258.524 zł, tj. 100% planu, co stanowi
51,27 % dochodów ogółem,
w tym:
część oświatowa – na plan w wysokości 7.334.148 zł, wpłynęło 7.334.148 zł, tj.100 %,
część wyrównawcza – na plan w wysokości 4.800.279 zł, wpłynęło 4.800.279 zł, tj.100 %.
część równoważąca - na plan w wysokości 89.514 zł, wpłynęło 89.514 zł, tj. 100%.
środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan w wysokości 34.583 zł, wpłynęło 34.583 zł, tj.100%.
POZOSTAŁE DOCHODY
Na plan w wysokości 5.113.978 zł, wpłynęło 5.436.602zł. tj. 106,31 % planu,
co stanowi 23,47 % dochodów ogółem.
Spośród dochodów pozostałych należy wymienić w szczególności:
1. Podatki – na plan 2.383.500 zł. wykonano 2.641.600 zł. tj. 110,86 % planu
w tym:
o od nieruchomości – wpłynęło 1.290.348 zł,
o rolny - wpłynęło 1.146.505 zł,
o leśny – wpłynęło 13.016 zł,
o od środków transportu – wpłynęło 53.449 zł,
o od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wpłynęło
3.944 zł,
o od spadków i darowizn – wpłynęło 14.138 zł,
o od czynności cywilnoprawnych – wpłynęło 120.200 zł,
Opłaty - na plan 257.000 zł. wpływy wynoszą 284.279 zł. tj. 110,62 %
w tym:
o targowa – wykonanie wynosi 58.657 zł,
o za wpis do ewid. dział. gospodarczej – wykonanie 3.096 zł,
o skarbowa – wykonanie 42.590 zł,
o opłata za posiadanie psa – wykonanie 2.340 zł.
o za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 139.606 zł,
o za rezerwację na targowisku – wykonanie 37.200 zł.
5
4.
5.
6.
7.
8.
9.
o opłata produktowa i inne - wykonanie 790 zł.
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 1.910.000 zł,
wpłynęło 1.859.837 zł. tj. 97,37 % planu
w tym:
o z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.849.002zł,
o z podatku dochodowego od osób prawnych –
10.835 zł.
Dochody z odsetek - na plan 115 300 zł, uzyskano 157 504 zł, co stanowi 136,61 % planu.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z użytkowania wieczystego
– na plan 175 500 zł, uzyskano 204 300 zł, co stanowi 116,41% planu,
Odpłatność za usługi opiekuńcze – na plan 28.000 zł, wykonano 30.404 zł, co stanowi 108,59%
planu,
Odpłatność za wyżywienie w stołówce i przedszkolu na plan 130.000 zł, wykonano 121.682 zł, co
stanowi 93,60 % planu,
Darowizny – na plan 13.410zł, otrzymano 15.540 zł tj. 115,89% planu,
Inne (dochody z lat ubiegłych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
zajęcie pasa drogowego i inne)– plan 101.268 zł, wykonanie 121.456 zł. tj. 119,94% planu.
Wpływ na dochody budżetu mają:
1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2009r. wynoszą 851.554 zł,
(w 2008 roku wynosiły 746.169 zł.) w tym :
podatku od nieruchomości - 345.728 zł, (w 2008 roku 291.365 zł.)
podatku rolnego – 463.924 (w 2008 roku 420.422 zł.)
podatku od środków transportu 41.891 zł. ( w 2008 roku 34.382 zł.)
2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2009 roku wynoszą 523.373 zł. i dotyczą
podatku od nieruchomości, (w 2008 roku 300.943 zł.)
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej
za 2009 rok wynoszą 69.276 zł. , (w 2008roku 98.075zł.)
umorzenie zaległości podatkowych w roku 2009 wynoszą 68.276 zł,( 2008 roku 77.430 zł.)
rozłożenie na raty oraz odroczenie terminów płatności poza rok budżetowy w roku 2009 wynoszą
1.000 zł.,(w 2008 roku 20.645 zł.)
Dział
1
REALIZACJA DOCHODÓW W 2009 ROKU WG DZIAŁÓW
Wykonanie na
%
Plan na dzień
Wyszczególnienie
dzień 31.12.2009 wykonania
31.12.2009 r.
rok
budżetu
3
4
2
5
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
732 230
738 698
100,88
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
440 236
442 912
100,61
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
736 110
263 135
35,75
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750
751
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
758
801
RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
852
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
RAZEM
853
854
900
2 800
3 250
116,07
283 098
323 080
114,12
18 652
18 612
99,79
4 552 500
4 789 260
105,2
12 258 524
185 482
12 258 524
184 940
100,00
99,71
4 150 400
4 151 575
100,03
123 690
118 628
95,91
469 660
467 752
99,59
121 000
148 362
122,61
24 074 382
23 908 728
99,31
Realizację dochodów oraz strukturę ich wykonania w 2009 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji
budżetowej przedstawia załącznik nr. 1
6
WYDATKI
Na plan po zmianach w wysokości 27.074.382 zł. wydatkowano w roku 2009 23.665.305 zł. co stanowi
87,41 % planu.
Rodzaje wydatków:
wydatki bieżące,
wydatki majątkowe,
Wydatki bieżące wraz z rezerwą – na plan 20.978.024 zł, zrealizowano 19.162.299 zł, co stanowi
91,35% planu wydatków bieżących, co stanowi 80,97 % wykonania wydatków ogółem, w tym:
1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne
2. wydatki na obsługę długu ( odsetki od pożyczek i kredytów)
3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii
4. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
5. dotacje na wydatki bieżące zostały przekazane
dla:
ZUK (dotacja przedmiotowa do oczyszczania ścieków
23.367zł.
instytucji kultury
345.000 zł.
- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lubrańcu
- MG Biblioteka Publiczna w Lubrańcu.
8.951.093 zł.
135.432 zł.
90.209 zł.
3.864.749 zł
668.865 zł.
180.000 zł.
165.000 zł.
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
137.000 zł.
- Klub Abstynenta „Nadzieja”
- kluby sportowe (podmioty nie zaliczane do sektora
finansów publicznych otrzymujące dotacje na realizację
zadań publicznych
6.
49.000 zł.
88.000 zł.
Stowarzyszeniom - Ochotnicze Straże Pożarne
Dotacja na podstawie porozumień z jst.
pozostałe wydatki bieżące
152.290 zł.
11.208 zł
5.451.951 zł.
Wydatki majątkowe na inwestycje - na plan ( wraz z rezerwą celową) 6.096.358 zł,
zrealizowano 4.503.006zł . tj. 73,87% planu, co stanowi 19,03% wykonania wydatków ogółem,
w tym:
- inwestycje z udziałem środków strukturalnych - plan 1.520.680 zł, wykonanie 1.200.022 zł.
- zakupy inwestycyjne - plan 160.000 zł, wykonanie 154.211 zł ,
- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 4.215.678 zł, wykonanie 3.148.773 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje - plan 200.000 zł.
OPIS INEWSTYCJI ZREALIZOWANYCH W 2009 r.
Lp.
1
Nazwa zadania
Zakres rzeczowy
Sieć wodociągowa z
Budowa sieci wodociągowej o długości 1930 mb (Ø110mm –
1808mb, Ø 90mm – 105mb, Ø 80mm – 17 mb) oraz wykonanie 5
sztuk przyłączy wodociągowych o łącznej długości 222mb i
średnicy Ø 32mm
przyłączami w miejscowości
Lubraniec Parcele
Utworzenie miejsca rekreacji i
2
wypoczynku w Lubrańcu
Budowa drogi gminnej
3
Siemnowo-Grójec II etap
4
Budowa drogi gminnej Borek -
Montaż 6 urządzeń rekreacyjno rehabilitacyjnych: Łyżwy – 1szt, Surf –
1szt, Masażysta – 1szt, Winda – 1szt, Pony – 1szt, Narty – 1szt.
Podbudowa z kamienia wapiennego na długości 0,704 km,
nawierzchnia z powierzchniowego podwójnego utrwalenia
grysami 5-8 mm i 2 – 5 mm na długości 0,704 km, pobocza o
szerokości 0,5 m, oznakowanie pionowe drogi, szerokość jezdni
5 m,
Dokończenie realizacji robót rozpoczętych w roku 2008
Uzupełnienie podbudowy z kamienia wapiennego, wykonanie
7
Wydatki w zł
136 435
33 842
106 947
179 681
Zgłowiączka
Przebudowa drogi gminnej
5
Agnieszkowo - Żydowo
Budowa drogi gminnej Redecz
6
Wielki – Redecz Kalny
Budowa drogi gminnej Dąbie
7
Kujawskie - Agnieszkowo
Budowa drogi gminnej Kolonia
8
Łódź - Biernatki
9
Czajno – Dęby Janiszewskie
Przebudowa drogi gminnej
10
Zgłowiączka
Budowa drogi gminnej Dąbie –
11
Redecz Krukowy
Budowa drogi gminnej Dąbie –
12
Kąkowa - Wola
Budowa drogi gminnej Kłobia –
13
Florianowo
Budowa drogi gminnej Sarnowo
14
– Czamanin
Budowa drogi gminnej Kazanie
15
– Rzadka Wola
nawierzchni z powierzchniowego podwójnego utrwalenia grysami
dł. 2,14 km, szerokość jezdni 5 m, wyprofilowanie poboczy,
ustawienie oznakowania pionowego drogi
Wyprofilowanie istniejącej podbudowy z kamienia wapiennego,
wykonanie nawierzchni z powierzchniowego podwójnego
utrwalenia grysami, szerokość jezdni 5 m, wyprofilowanie
poboczy do poziomu ułożonej nawierzchni. Długość
przebudowy 590m.
Wykonanie podbudowy drogi z powierzchniowego kamienia
wapiennego o długości 1,1km i szerokości jezdni 5,00m, wraz z
wykonaniem poboczy i rowów przydrożnych obustronnych na
długości 2,3km
Inwestycja realizowana przy udziale środków UE w ramach RPO
WK-P. Długość odcinka - 2,7 km. szerokość jezdni – 5m.
Wykonanie podbudowy z kamienia wapiennego, skrzyżowanie –
nawierzchnia z betonu asfaltowego, jezdnia z podwójnego
powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją na długości 1 km
i szerokości 4m
Wykonanie części podbudowy z kamienia wapiennego na
długości 1,00km. Szerokość jezdni – 4m
Wyrównanie górnej warstwy podbudowy tłuczniem kamiennym,
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i
grysem kamiennym na długości 150 m, szerokość jezdni 5m
Wykonanie części podbudowy z kamienia wapiennego na
długości 650 m i szerokości jezdni 5m
Wyprofilowanie istniejącej podbudowy, wykonanie nawierzchni
z powierzchniowego podwójnego utrwalenia na długości 1,224
km, szerokość jezdni 4m
Rozpoczęcie cyklu przygotowawczego do realizacji inwestycji.
Wykonanie podbudowy z kamienia wapiennego oraz
nawierzchnia z powierzchniowego podwójnego utrwalenia
grysami na długości 0,78 km. Szerokość jezdni 4 m, i 3 m na
długości 0,7 km z wyrównaniem podbudowy z kamienia
wapiennego
Przygotowanie dokumentacji technicznej
129 088
99 030
1 111 335
398 314
86 560
23 688
81 634
147 013
19 071
156 027
7 610
16
Sułkowo–Siemnówek-
Wykonanie podbudowy na odcinku 1 km. Szerokość jezdni – 4m.
86 883
Wiktorowo
Ulepszenie Nawierzchni
17
Chodnika dla pieszych przy
Dunaju
18
Zakończenie budowy chodnika nad ciekiem wodnym Dunaj.
Chodnik stanowi ciąg spacerowy od ulicy Brzeskiej do Sportowej
27 899
wzdłuż zbiornika wodnego. Montaż 10 szt. ławek
Przebudowa chodnika przy
Przebudowa chodników przy ulicy Sienkiewicza i Pl. 3 Maja.
ulicy Sienkiewicza i Placu 3
Wymiana płytek chodnikowych na kostkę brukową. W obrębie
8
8 869
maja
Pl. 3 Maja ułożony został starobruk. W obrębie ul. Sienkiewicza
ułożona została kostka brukowa.
Przebudowa istniejących chodników o nawierzchni gruntowej na
19
Budowa chodnika na ODJ
Budowa parkingu
20
przy ulicy Wojska Polskiego
Zakup zestawów
22
komputerowych i programów
Modernizacja budynku Urzędu
23
Gminy w Lubrańcu
Modernizacja budynku OSP w
24
Kazaniu
36 375
Rozpoczęcie utwardzenia działki pod stanowiska postojowe dla
samochodów osobowych przy ul. Sienkiewicza.
Dostosowanie lokali socjalnych
21
utwardzone kostką brukową.
48 408
Przystosowanie pomieszczeń budynku po byłej mleczarni na
mieszkania socjalne, roboty rozpoczęte w roku 2008 z dotacją
116 262
BGK w wysokości 30% wartości robót.
Dalsza wymiana zestawów komputerowych w urzędzie na nowe
technologie oraz zakup programów komputerowych potrzebnych
18 940
do działalności urzędu i obsługi interesantów.
Kontynuacja robót termomodernizacyjnych budynku urzędu oraz
zakup cegły i elementów ogrodzenia
150 158
Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w
Kazaniu z bieżącym remontem konstrukcji więźby dachowej.
19 502
Budowa boiska do piłki nożnej
25
o sztucznej nawierzchni w
Wykonanie podbudowy boiska, zakup elementów ogrodzenia
84 025
Lubrańcu
Termomodernizacja budynków
26
27
PSP w Lubrańcu
ciepłowniczego w PSP w
(EFRR). Wydatki dotyczą przygotowania inwestycji do realizacji
Podstawowej w Lubrańcu
Modernizacja Szkoły
Podstawowej w Zgłowiączce
Modernizacja Przedszkola
30
Samorządowego w Lubrańcu
Zakup samochodu osobowo-
30
dostawczego
Budowa przepompowni ścieków
31
w Dąbiu Kujawskim
Budowa przydomowych
32
oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy
Budowa kanalizacji w Lubrańcu
33
i przydomowych oczyszczalni
na terenie gminy
22 630
(dokumentacja techniczna)
Projekt przeznaczony do realizacji z udziałem środków UE
Modernizacja Szkoły
29
Przekształcenie systemu
Lubrańcu
28
11 589
Przebudowa stołówki szkolnej, roboty budowlane.
170 891
Wymiana stolarki okiennej, modernizacja łazienek.
49 843
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę kuchni,
wykonanie instalacji gazowej i wentylacji
29 999
Zakup samochodu osobowo-dostawczego Volkswagen
35 000
Dokumentacja techniczna
22 716
Budowa 67 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków z
drenażem rozsączającym w 8 miejscowościach gminy Lubraniec:
Bodzanowo, Krowice, Koniec, Sułkowo, Milżyn, Gołębin
576 195
Parcele, Annowo, Kolonia Łódź
Inwestycja zaplanowana do realizacji z udziałem środków UE
(PROW). Kwota dofinansowania – 1.100.000zł. Budowa
kanalizacji w Lubrańcu w ulicach: Kasprowicza, Staszica,
Nowomiejska, Kwiatowa oraz przydomowych oczyszczalni w
9
4 362
miejscowościach: Skaszyn, Czajno, Smogorzewo, Rabinowo
Rewitalizacja centrum
34
Lubrańca- I etap
Przebudowa systemu
35
ciepłowniczego w Lubrańcu
Przebudowa węzła sieci
36
wodociągowej na skrzyżowaniu
Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z blachy powlekanej
na budynku komunalnym przy Placu Doktora Mariana Szulca
43 286
51 883
Wykonanie przewiertów sterowanych przy ul. Brzeskiej i
Lipowej oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej z rur
żeliwnych na rury z PE
34 940
ulic Lipowa, Szkolna, Brzeska
Budowa świetlic wiejskich w
Dąbiu Kujawskim i Woli Sosnowej
37
oraz remont świetlic w Końcu i
Inwestycja realizowana przy udziale środków UE (PROW).
Wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji
6 244
Milżynie
Zakup nieruchomości
38
zabudowanej Synagogą
Budowa kąpieliska otwartego w
39
miejscowości Lubrańczyk
Zakup nieruchomości zabudowanej Synagogą
100 271
Zakończenie robót związanych z budową kąpieliska na bazie
rzeki Zgłowiączki rozpoczętego w roku 2008. Uzupełnienie
29 561
kąpieliska o wyposażenie typu pomost itp.
4 503 006
Razem:
Na niektórych zadaniach inwestycyjnych plan wydatków został wykonany w niskim procencie
ponieważ :
1. Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza i Placu 3 Maja
Plan na rok 2009 przewidywał realizację zadania na zasadzie zawartej umowy z wykonawcą, która
obejmowałaby koszty robocizny i materiałów. Pojawienie się robót publicznych pozwoliło na wykonanie
robót bez kosztów robocizny i zysku, gdyż roboty wykonano we własnym zakresie zakupując jedynie
materiały.
2. Dostosowanie lokali socjalnych przy ul. Wojska Polskiego
Zaplanowana kwota zawierała zarówno podatek VAT w wysokości 22% jak również ewentualne koszty
robót nieprzewidzianych. Rezerwa na roboty nieprzewidziane uwzględniona została z uwagi na fakt, że
lokale znajdują się w budynku, który należało dostosować do wymogów mieszkalnych. Rozliczenie
kosztorysem powykonawczym ustaliło wartość i zakres remontu na kwotę niższą niż planowana.
3. Budowa boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni w Lubrańcu
Plan na realizację zadania zakładał zlecenie zakresu robót wykonawcy w drodze przetargu. Zadanie
realizowano sposobem gospodarczym bez ponoszenia kosztów robocizny i zysku.
4. Rekultywacja składowiska odpadów w Agnieszkowie
Przedmiotowa inwestycja zaplanowana została do realizacji z udziałem środków UE (EFRR). Wydatki
dotyczyły przygotowania dokumentacji technicznej oraz Studium Wykonalności. Z uwagi na przesunięcie
terminu przyjmowania ofert na rok 2010 wydatki nie zostały poniesione.
5. Budowa kanalizacji w Lubrańcu i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy
Inwestycja planowana była do realizacji z udziałem środków UE (w ramach PROW). Z uwagi na
przedłużający się okres naboru i oceny wniosków umowa na dofinansowanie projektu podpisana została
w lutym 2010r.Uniemożliwiło to wydatkowanie zaplanowanych na 2009 r. środków na realizację projektu.
6. Budowa świetlic wiejskich w Dąbiu Kujawskim i Woli Sosnowej oraz remont świetlic w Końcu i
Milżynie
Inwestycja zaplanowana została do realizacji z udziałem środków UE (w ramach PROW). Umowa na
dofinansowanie projektu podpisana została we wrześniu 2009r. Z uwagi na konieczność unieważnienia
przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlano – montażowych oraz konieczność
przeprowadzenia drugiego postępowania w tym zakresie niemożliwe było wydatkowanie zaplanowanych
środków na realizację zadania w roku 2009.
10
Realizacja wydatków w poszczególnych działach
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki w kwocie 892.806zł. przeznaczono na :
Wydatki inwestycyjne 170.277 zł.– (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji)
Wydatki bieżące 722.529 zł. w tym:
wpłaty na rzecz izb rolniczych – 22.656 zł. ( 2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetki od
tych zaległości),
wydatki związane z monitoringiem gleb na zawartość podstawowych mikroelementów w
gospodarstwach rolnych - 1.936 zł,
wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na podstawie złożonych wniosków 684.049 zł.
(Wnioski o zwrot podatku akcyzowego złożyło 1.063 rolników na łączną ilość litrów oleju napędowego 804.763 l).
wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego 13.678 zł (zakup monitora, druków, opłaty
pocztowe, papier ksero, toner, bindownica, wynagrodzenia wraz z pochodnymi)
nagrody dla uczestników olimpiady i inne wydatki 210zł.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki w kwocie 3.128.812zł.
przeznaczono na:
Wydatki inwestycyjne 2.754.432 zł. –(opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji)
Wydatki bieżące 374.380zł. w tym:
1) wydatki dotyczące dróg gminnych – 309.522 zł. w tym:
- zimowe utrzymanie dróg
39.743zł.
(drogi powiatowe 16.482 zł, drogi gminne 23.261 zł. )
- remonty bieżące dróg gminnych
257.173 zł.
zakupy: kamienia , żużla
usługi remontowe i wynajem sprzętu
pozostałe
135.681 zł.
106.584 zł.
14.908 zł.
(koszenie i obcinanie poboczy-2.834 zł, zakupy materiałów do
remontu przystanków 3.465zł, zakup znaków drogowych 4.381 zł
zakup słupów ogłoszeniowych 3.294 zł, pozostałe 934 zł).
- wypisy i karta informacyjna drogi Biernatki-Kłobia
- wykonanie tablic
- ubezpieczenie
2) wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 64.858 zł. w tym:
ubezpieczenia pojazdów
zakup paliwa do samochodów i ciągnika
zakup części do samochodów , ciągnika i przyczepy
remonty samochodów
przeglądy i badania techniczne
pozostałe (opłaty parkingowe, utrzymanie kosy i piły spalinowej,
1.029 zł.
9.500 zł.
2.077 zł.
8.491 zł.
36.810 zł.
6.556 zł.
9.185 zł.
665 zł.
3.151zł.
opłaty za autostradę, materiały do młota udarowego,
tlen techniczny i inne)
GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki w kwocie 427.754 zł. w tym:
Wydatki inwestycyjne- 216.533 zł – (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji).
Wydatki bieżące 211.221 zł. w tym:
1).Wycena nieruchomości, wyrysy, odpisy aktów notarialnych, ogłoszenia, podział działek 11.832 zł..
2).Wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami – 199.389 zł., w tym:
wydatki związane z administrowaniem budynków przez ZUK - 33.888 zł.
remonty i usługi wykonywane w mieszkaniach komunalnych – 61.629zł.,
materiały do remontów w mieszkaniach komunalnych – 52.113 zł,
energia elektryczna , woda c.o dot. mieszkań komunalnych – 31.645 zł,
olej opałowy do budynku w Dąbiu Kujawskim - 13.754zł
ubezpieczenia i inne opłaty -6.360zł.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wydatki w kwocie 36.808 zł. przeznaczono na:
-wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy: zakup lampionów, wiązanek, utrzymanie czystości i
porządku na grobach wojennym - 1.000 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy, rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania
obiektu budowlanego, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie i mieście Lubraniec 25.315 zł.
- wypisy z rejestru gruntów – 729 zł.
11
- wykonanie tablicy informacyjnej na cmentarz – 3.344 zł.
- wydatki dotyczące administrowania cmentarzem – 6.420 zł.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki w kwocie 2.253.787 zł. w tym:
Wydatki inwestycyjne 169.098 zł. - zakup zestawów komputerowych i programów , modernizacja
budynku UGIM w Lubrańcu , zakup samochodów.
Wydatki bieżące 2.084.689 zł, w tym:
-wydatki na zadaniach rządowych – 165.640 zł. w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna roczna zatrudnienia
115.406 zł.
4,00 etaty)
10.046 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- delegacje pracowników
36 zł.
- pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS
25.640zł.
- umowa o dzieło
690 zł.
- pozostałe wydatki (druki, biuletyny, materiały biurowe, tonery,
konserwacja systemu USC, pieczątki, wydatki związane z jubileuszem par
małżeńskich, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, papier ksero,
licencje i inne).
13.822zł.
(dotacja od Wojewody po stronie dochodów 116.500 zł, zabezpieczająca wydatki w 70,33%),
-wydatki na radę gminy 92.007 zł. w tym:
- diety dla radnych i sołtysów
75.193 zł.
-zakupy:
prenumerata czasopisma “Wieś Kujawsko-Pomorska”,
materiały biurowe, zakup nagłośnienia na salę posiedzeń, artykuły
spożywcze, wiązanki okolicznościowe, kalendarze, inne
- rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, papier ksero, wykonanie
grawertonów, tablica nagrobna i inne
- wydatki urzędu gminy 1.694.521 zł. w tym:
-wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna roczna zatrudnienia 27,83 etatu)
11.804 zł.
5.010 zł.
1.072.943 zł.
79.947 zł.
-dodatkowe wynagrodzenie roczne
-ekwiwalent za odzież
782 zł.
-pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS
218.984 zł.
-umowy zlecenia, o dzieło
5.381 zł.
-wpłaty na PFRON
2.943 zł.
127.336 zł.
-zakupy: w tym:
- materiały biurowe
9.746 zł.
- prenumerata
9.910 zł.
- tonery do ksero
1.587 zł.
- olej opałowy
55.763 zł.
- tablice informacyjne
14.641 zł.
- meble biurowe, wykładzina
16.607 zł.
- druki
5.077 zł.
- woda mineralna, herbata, mydło, ręczniki
dla pracowników
4.095 zł.
- notebook, zestaw komputerowy, maszyny do liczenia
5.891 zł.
- środki czystości
2.188 zł.
- pozostałe wydatki ( pieczątki, karty do telefonów,
flagi, wkrętarka, sejfy, uzupełnienie apteczki, świetlówki ,
żarówki, gaśnice, przedłużacze, przepisy prawne i inne)
1.831 zł.
-zakup usług:
67.384zł.
12
w tym:
- konserwacja centrali telef., ksero,
systemu alarmowego, regen. tonerów
1.936 zł.
- obsługa prawna
31.359 zł.
- rolety i montaż
3.340 zł.
- opłaty pocztowe
21.886 zł.
- wykonanie ram do portretów
1.680 zł
- pozostałe (koszty dojazdów do programów
komputerowych, prowizje ,konserwacja systemu alarmowego,
konserwacja kotła c.o,usługi kominiarskie, abonament RTV i inne)
7.183 zł.
-energia elektryczna, woda ścieki
31.489 zł.
-usługi remontowe
859 zł.
-badania pracowników
150 zł.
-delegacje krajowe i zagraniczne pracowników
1.692 zł.
-usługi internetowe
5.070 zł.
-ubezpieczenia i inne opłaty
1.489 zł.
- rozmowy telefonii komórkowej
5.733zł.
- rozmowy telefonii stacjonarnej
9.922 zł.
- szkolenia pracowników
9.881zł.
- licencje, programy, płyty CD, dyskietki, BIP, abonament za stronę
internetową itp.
- zakup papieru do ksero i drukarek
- dotacja
- promocja gminy 116.957 zł., w tym:
- umowy o dzieło ( obchody 500-lecia Lubrańca )
- zakupy materiałów i wyposażenia (związane z organizacją: obchodów
500-lecia Lubrańca, zakup książek i widokówek, publikacje reklamowe
i inne)
- zakup usług (organizacja imprez – 500-lecie Lubrańca, wykonanie
folderu, filmu, sylwester na targowisku, koszty pobytu delegacji z
Holandii, usługi medyczne, )
- pozostała działalność 15.564zł., w tym:
-umowy o dzieło (związane z dożynkami)
2.516 zł.
1.116 zł
7.910 zł.
36.736 zł.
72.311 zł.
2.018zł.
-zakupy materiałów i wyposażenia (zakupy związane z organizacją:
Stołów Wielkanocnych, nagrody za wieńce dożynkowe, słodycze dla
dzieci na Mikołajki, zakupy na dożynki gminne, materiały i choinki do
strojenia miasta, wiązanki okolicznościowe i inne)
-zakup usług (usługi dotyczące dożynek gminnych,
i inne)
48.904 zł.
nekrologi ZAIKS,
9.500 zł.
4.046 zł
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I CHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
- wydatki w kwocie 1.750 zł. związane z aktualizacja spisu wyborców,
- wybory do Parlamentu Europejskiego poniesiono wydatki w kwocie 16.862 zł.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- wydatki w kwocie
212.414 zł. przeznaczono na :
wydatki inwestycyjne 19.502 zł,
wydatki bieżące 192.912 zł, w tym :
13
wydatki związane z zakupem benzyny dla policji 4.996 zł,
wydatki na ochronę ppoż. – 187.916zł., w tym na:
- dotacja dla OSP
152.290 zł.
- ryczałt dla komendanta gminnego OSP
2.400 zł
- zakupy (instrumenty muzyczne dla orkiestry OSP w Lubrańcu i Zgłowiączce
materiały do remontu strażnicy w Skaszynie, dyplomy i inne)
22.607 zł.
- woda do celów p.poż.
435 zł.
- ubezpieczenia pojazdów strażackich i remiz OSP
10.184 zł.
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM – wydatki w kwocie 70.400 zł- w tym:
-prowizje od poboru podatków i opłaty targowej
65.489 zł
-zakup druków
850 zł
-opłata komornicza od ściągniętych podatków stanowiących dochód gminy
1.179zł
-prowizje pocztowe i bankowe od podatków ściągniętych przez komornika
2.882 zł
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wydatki w kwocie 135.432 zł. -zapłata odsetek od
zaciągniętych kredytów i pożyczek.
OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan
10.008.989 zł. wydatkowano 9.733.631zł., co stanowi 97,25% planu w tym:
Wydatki inwestycyjne na plan 524.690 zł – wydatkowano 403.976 zł
Wydatki bieżące na plan 9.484.299 zł. - wydatkowano 9.329.655zł. co stanowi 98,37 % .
STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ
WYCHOWAWCZĄ
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
1
2
WYDATKI INWESTYCYJE
WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
- dodatki socjalne dla nauczycieli
(wiejski,
mieszk, zdrowotny.)
- zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
- dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
- zakup środków żywności ( w
przedszkolu i
stołówce)
- pomoc materialna dla uczniów
- kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia
młodzieży
- wydatki rzeczowe
z tego:
energia (elektryczna,cieplna, woda)
pomoce naukowe, dydaktyczne i
książki
różne opłaty i składki
usługi zdrowotne
Plan 2009
%
Plan na 2010
Wykonanie
rok
rok
wykonania
3
4
524 690
9 484 299
403 976
9 329 655
6 741 672
396 810
5
76,99%
6
98,37%
727 957
9 494 890
6 724 931
395 856
99,75%
99,76%
7 191 800
415 200
436 575
436 574
100,00%
443 240
35 407
24 816
70,09%
48 200
62 000
58 976
95,12%
72 000
471 660
4 200
467 752
3 402
99,17%
81,00%
2 000
4 100
1 335 975
1 217 348
91,12%
1 318 350
412 260
28 400
382 230
27 571
92,72%
97,08%
431 000
17 000
14 776
5 730
9 205
3 055
62,30%
53,32%
11 300
5 750
14
pozostałe wydatki (zakup opału, za
rozmowy telefoniczne, środki
czystości, remonty bieżące,zakup
kredy i inne ...
Ogółem wydatki:
874 809
795 287
90,91%
853 300
10 008 989
9 733 631
97,25%
10 222 847
Szkoły Podstawowe - w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 83 nauczycieli (74,03 etatu),
natomiast pracowników obsługi zatrudnionych jest 19.
Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie 5.139.003 zł, poniesiono wydatki w kwocie 4.972.759 zł. co
stanowi 96,77% planu.
w tym:
wydatki inwestycyjne kwota 373.977 zł
wydatki bieżące 4.598782 zł. przeznaczone na:
- dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy ) dla nauczycieli - 222.494 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 2.806.879 zł.(w tym wypłacono 6 nagród jubileuszowych w wysokości 13.051 zł.
oraz 1 odprawę z art. 20 w kwocie 14.952 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 204.103 zł.
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy – 552.381 zł .
- wydatki rzeczowe 606.459 zł: zakup opału – 24.655 zł, olej opałowy- 111.284 zł, zakup świadectw,
dzienników, kwiaty - 3.103 zł, paliwo, części do samochodu – 4.748 zł; prasa – 2.112 zł; materiały
budowlane, hydrauliczne i elektryczne- 37.134 zł , środki czystości – 8.934 zł., części do ksero, tonery
– 3.515 zł., materiały biurowe - 2.792 zł., energia elektryczna – 46.362 zł., moc zamówiona - 44.806
zł., ogrzewanie c.o. – 96.054 zł., woda – 7.408 zł., wywóz nieczystości stałych i płynnych – 29.985zł,
rozmowy telefoniczne i internet – 9.775 zł., przegląd kominów i gaśnic - 2.484 zł, prace serwisowe
w kotłowniach olejowych – 13.828 zł; badania lekarskie pracowników – 1.268 zł, ubezpieczenia
obiektów szkolnych i wyposażenia – 4.148 zł., wymiana 40 okien w Zespole Szkół w Kłobi i PSP
Sarnowo – 48.864 zł., remont klas w PSP Lubraniec - 5.000 zł , szpachlowanie ścian w PSP
Zgłowiączka 6.122 zł, przegląd i konserwacja platformy -3.820 zł., delegacje 1.504 zł., papier ksero
1.284 zł., zakup licencji i programów 1.572 zł. , znaczki pocztowe - 830 zł zakup 2 kosiarek
spalinowych - 2.664 zł regały, stoliki , krzesła , wyposażenie- 25.921zł zł, zakup książek i pomocy
naukowych- 11.110 zł ,zakup pomocy naukowych z programu Radosna szkoła -12.517 zł, opłata RTV
756 zł , odzież robocza – 395 zł, instalacja sieci komputerowej-1.708 zł, udrażnianie kanalizacji -381
zł, renowacja tablic -900 zł, założenie dalszej części monitoringu w PSP Lubraniec -2.000 zł , inne
niezbędne materiały i usługi 24.716 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 206.466 zł.
Zestawienie wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia
Szkoła
Wydatki
pozostałe
Płace
Składki ZUS
+FP
Wydatki
ogółem
Liczba Wydatki na
uczniów
ucznia
Kłobia
143 021
500 749
85 293
729 063
90
8 101
Sarnowo
114 896
499 585
83 985
698 466
81
8 623
Zgłowiączka
133 881
486 587
85 191
705 659
91
7 754
Lubraniec
421 127
1 746 555
297 912
2 465 594
391
6 306
Ogółem
812 925
3 233 476
552 381
4 598 782
653
7 043
15
Zestawienie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych
Treść
paragraf
Kłobia
Zgłowiączka
Sarnowo
Lubraniec
4260
4270
4280
4300
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych
i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup pozostałych usług
4350
Zakup usług dostępu do internetu
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
0
0
0
902
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
789
703
682
2 307
0
450
32 768
90
492
33 627
38
450
34 728
1 376
244
99
0
941
377
322
633
4 438
0
0
49 843
170 891
0
0
0
35 000
729 063
698 466
755 502
2 671 485
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4410
4430
4440
4530
4740
4750
6050
6060
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od towarów i usług VAT
Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
41 089
37 394
36 040
107 971
430 165
29 495
73 074
12 219
64 132
433 139
29 052
72 425
11 559
29 139
419 236
31 311
73 192
11 999
59 436
1 524 339
114 246
257 112
40 800
86 306
596
580
1 479
20 972
14 533
16 894
200
11 074
8 099
31 970
50
8 570
8 403
9 916
60
16 899
163 595
6 550
958
23 028
964
1 156
1 157
1 114
Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Razem
2 756
105 343
540
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –plan 398.341 zł. poniesione wydatki – 392.963 zł.
W oddziałach zerowych zatrudnionych jest 12 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty, daje nam 7,90
etatu oraz jeden pracownik obsługi. Wydatki wykonano w 98,65%., w tym:
na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń
wydatkowano 328.914 zł co stanowi 82,57% wydatków ogółem,
dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy) dla nauczycieli - 20.556 zł,
wydatki rzeczowe stanowią kwotę 24.572 zł tj. 6,25 % wydatków wykonanych ogółem, wydatki
rzeczowe to: ogrzewanie pomieszczeń, ciepła oraz zimna woda, moc zamówiona, energia
elektryczna, wywóz nieczystości, badania pracowników, zakup pomocy dydaktycznych.
16
odpis na ZFŚS to kwota 18.921 zł.
Szkoła
Wydatki pozostałe
Kłobia
Sarnowo
Zgłowiączka
Lubraniec
Ogółem
§
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4280
4300
4410
4430
4440
4440
Płace
2 907
3 024
2 663
34 898
43 492
Składki ZUS +FP Wydatki ogółem Liczba uczni Wydatki na ucznia
37 672
37 943
46 634
175 266
297 515
6 592
6 623
7 608
31 132
51 955
47 171
47 590
56 905
241 296
392 962
15
13
14
61
103
3 145
3 661
4 065
3 956
3 815
Zestawienie wydatków w Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
TREŚĆ
KŁOBIA SARNOWO ZGŁOWIĄCZKA LUBRANIEC
2 536
2 475
2 917
12 627
Wynagrodzenie osobowe
32 594
32 902
40 762
151 748
pracowników
2 542
2 566
2 955
10 891
5 678
5 705
6 553
26 764
914
918
1 055
4 367
150
141
0
582
Zakup pomocy naukowych
0
0
0
1 000
dydaktycznych i książek
Zakup energii
200
220
0
21 772
0
0
0
71
0
107
106
127
0
0
0
0
0
0
0
0
Odpis na fundusz świadczeń
2 557
2 557
2 557
11 250
socjalnych
Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
0
0
0
96
kserograficznych
47 171
47 591
56 905
241 295
Razem
Przedszkola – plan 407.869 zł. poniesione wydatki 406.109 zł
w tym:
- wydatki inwestycyjne 29.999 zł
- wydatki bieżące 376.110 zł. wykonano w 99,56% w stosunku do planu. W przedszkolu
zatrudnionych jest 5 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 4,04 oraz 5 pracowników obsługi .
na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń
wydatkowano kwotę 265.250 zł,
na dodatki socjalne ( dodatek wiejski , dodatek mieszkaniowy)wydatkowano 10.314 zł ,
na wydatki rzeczowe wydatkowano 85.373 zł. co stanowi 22,78 % wydatków ogółem, do
najważniejszych wydatków rzeczowych zaliczyć należy: zakup węgla, materiałów biurowych,
zakup środków czystości, zakup żywności, energia elektryczna, ogrzewanie, zużycie wody,
rozmowy telefoniczne, zakup materiałów elektrycznych, prenumerata, ubezpieczenia, wywóz
nieczystości stałych,
na ZFŚS przekazano 15.173 zł.
Nazwa
Przedszkole
Wydatki
rzeczowe bez
żywności
Żywność
Płace
Składki ZUS
+FP
Wydatki
bez
żywności
Liczba
dzieci
Koszt 1
dziecka
57 499
27 874
235 118
40 445
348 235
52
6 697
Gimnazja – plan 2.721.110 zł poniesione wydatki - 2.678.720 zł. wydatki wykonano w 98,44% w
stosunku do planu.
17
W publicznych gimnazjach zatrudnionych jest 66 nauczycieli (49,51 etatu) oraz 8 pracowników obsługi
(7,5 etatu).
Wydatki bieżące to kwota 2.678.720 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę – 1.683.382 zł co stanowi 62,84 % wydatków
bieżących ogółem,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 120.171 zł
- składki ZUS oraz fundusz pracy 331.156 zł
- na dodatki socjalne ( dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) wydatkowano 129.922 zł ,
- wydatki rzeczowe – 286.486 zł (10,69%) wydatków bieżących ogółem. Do największych wydatków
rzeczowych należy zaliczyć: zakup oleju opałowego na kwotę – 34.237 zł; krzesła – 5.336 zł; środki
czystości – 6.286 zł; energią elektryczną - 40.509 zł, ogrzanie pomieszczeń - 50.692 zł, woda - 1.764
zł, mocą zamówioną – 38.099 zł. , rozmowy telefoniczne i internet wydatkowano – 5.246 zł; przegląd
kominów – 801 zł; usługi konserwacji dźwigu – 2.196 zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych –
3.394 zł; prace serwisowe w kotłowni – 4.187 zł; prenumerata gazet – 1.435 zł; wymiana stolarki
okiennej w PG Lubraniec , PG Siemnówek 26 okien - 44.777 zł , wykładzina PCV do 2 klas w PG
Lubraniec - 2.342 zł ,panele podłogowe -3.720 zł, paliwo- 1.438 zł, zestaw nagłaśniający -6.551 zł,
odzież robocza - 718 zł , książki i pomoce naukowe - 2.944 zł, badania lekarskie-1.205zł, materiały
budowlane hydrauliczne i elektryczne – 3.328zł, szyby antywłamaniowe – 2.460 zł , świadectwa -790
zł , materiały biurowe – 760 zł , znaczki pocztowe - 249 zł , papier ksero – 692 zł , toner program plan
lekcji – 3.391 zł , oraz inne niezbędne materiały i usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem
szkoły – 16.939 zł,
- przekazanie środków na fundusz świadczeń socjalnych – 127.603 zł.
Zestawienie wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia
Szkoła
Wydatki
rzeczowe +
ZFŚS
Płace
Składki ZUS
Wydatki ogółem Liczba uczni
+FP
Wydatki na
ucznia
Lubraniec
252 671
1 218 621
209 739
1 681 030
288
5 837
Siemnówek
138 700
502 962
85 394
727 055
106
6 859
22 718
211 891
36 024
270 635
55
4 921
414 089
1 933 474
331 157
2 678 720
449
Kłobia
Ogółem
18
5 966
Zestawienie wydatków w Publicznych Gimnazjach
§
Treść
Lubraniec
Wynagrodzenie osobowe pracowników
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek
4260
4270
4280
4300
4350
Zakup energii
Zakup uslug zdrowotnych
Zakup usług dostępu do sieci internet
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750
Zakup akcesoriów komputerowych , w tym
programów licencji
Razem
Siemnówek
Kłobia
82 226
33 356
14 340
1 061 330
75 065
180 759
28 980
29 569
437 525
32 081
73 577
11 817
51 786
184 527
13 024
31 041
4 983
1 555
1 757
987
200
119 448
14 826
655
7 149
1 324
9 491
29 951
490
5 413
984
2 126
0
60
368
193
1 545
1 200
0
41
785
73 455
0
500
36 101
0
0
18 047
395
297
0
1 721
1 499
171
1 681 030
727 055
270 635
80113-Dowożenie uczniów do szkół - plan 322.690 zł wydatki związane z dowożeniem uczniów
wynoszą ogółem 290.681 zł.
- na wynagrodzenia osobowe dla dwóch kierowców, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od
wynagrodzeń wydatkowano kwotę 71.149zł,
- wydatki pozostałe 219.532 zł., w tym: na paliwo wydatkowano 54.290 zł , zakup biletów
miesięcznych 127.628 zł, zwrot za bilety dla dwójki dzieci dojeżdżających do Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Radziejowie - 1.564 zł., części do autobusów 9.174 zł, płyny, filtry, oleje - 2.387 zł,
zakup opon 3.924 zł , naprawa autobusów – 8.294 zł, przeglądy techniczne autobusów - 2.062 zł, usługi
transportowe, wynajem autobusów – 2.801zł., zakup piasku do utwardzenia placu manewrowego -1.280 zł,
ubezpieczenie autobusów 3.070 zł, badania pracowników i środki czystości 725 zł, odpis na FŚS 2.333 zł
Dowożonych jest razem - 622 uczniów, w tym autobusami gminnymi – 262, ZUT Bett -286, PPKS - 74.
80114- Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół – plan 147.330 zł.
Wydatki ogółem wyniosły 145.439 zł, co stanowi 98,72 % w stosunku do planu.
Zatrudnionych jest 4 pracowników (3,5 etatu). Na wydatki płacowe i pochodne wydatkowano
128.443 zł, co stanowi 74,77 % wydatków bieżących , na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 13.495
zł., (zakup niezbędnych materiałów biurowych, papieru do ksero i drukarek, tonerów, licencja programów
komputerowych, rozmowy telefoniczne, naprawa ksero). Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano
3.501 zł.
80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 34.487 zł.
Wydatkowano 24.816 zł z przeznaczeniem na szkolenie rad pedagogicznych oraz szkolenie
administratorów i opiekunów pracowni komputerowych – 320 zł, szkolenie rad pedagogicznych - 7.870 zł
Wypłacono czesne nauczycielom dokształcającym się w wysokości - 16.500 zł. Wypłacono 126 zł za
delegacje nauczycielom, którzy uzyskali zgodę na dokształcanie się.
80148- Stołówki szkolne – plan 163.680 zł.
Poniesione wydatki w stołówkach szkolnych wynoszą 155.082 zł Zatrudnionych jest 5 osób. Na płace,
wynagrodzenie roczne i pochodne wydatkowano 108.752 zł co stanowi 70,13% wydatków ogółem
Wydatki rzeczowe wynoszą 41.330 zł . Do najważniejszych wydatków należy zaliczyć zakup żywności
19
31.102 zł, środki czystości ,energia elektryczna , utylizacja odpadów, nieczystości stałe , woda , przegląd
techniczny instalacji gazowej -10.228 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.000 zł.
80195-Pozostała działalność – plan 55.302 zł.
Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 54.338 zł. Wypłacono świadczenia socjalne 60 emerytom
nauczycielom w wysokości 48.670 zł. Wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli emerytów , oraz
czynnych nauczycieli w wysokości 4.200 zł. Na pozostałe wydatki, w tym rozdziale wydatkowano kwotę
1.468 zł ( upominek dla PSP Zgłowiączka , oraz wynagrodzenie dla ekspertów uczestniczących w awansie
zawodowym ).
85401- Świetlice szkolne – plan 140.797 zł.
Wydatki ogółem to kwota 139.970 zł. co stanowi 98,78% w stosunku do planu.
Zatrudnionych jest 3 nauczycieli , wydatki poniesiono na
płace i pochodne - 132.589 zł,
wydatki rzeczowe - 74 zł., na wydatki rzeczowe głównie składają się: środki czystości
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7.307 zł.
85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – plan 4.200 zł.
Wydatkowano kwotę 3.402 zł, na zakup , żywności dla dzieci uczestniczących w biwaku nad jeziorem
Długim – 2.802 zł, oraz opłacono występ teatrzyku 600 zł.
85415-Pomoc materialna dla uczniów – plan 471.663 zł.
Wydatkowano kwotę 467.752 zł, w tym na stypendia szkolne 445.623 zł. dla 709 uczniów oraz inne
formy pomocy dla uczniów tj :zakup podręczników dla 66 uczniów na kwotę 17.250 zł oraz zasiłki
szkolne na kwotę 4.879 zł. dla12 uczniów .
85495- Pozostała działalność – plan 1.600 zł.
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 1.600 zł. (dla 2 osób).
OCHRONA ZDROWIA – na plan 108.000 zł. poniesiono wydatki w kwocie 90.209zł. w tym:
Wydatki bieżące 90.209 zł w tym:
zwalczanie narkomanii
1.000 zł
(program profilaktyczny dotyczący tematyki uzależnień)
przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na:
dotacja dla Klubu “Nadzieja”
wynagrodzenie i pochodne dla członków komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych
zakup energii (ogrzewanie, woda)
wydatki na rzecz dzieci z rodzin w których występuje problem
uzależnień
- urządzenie placu zabaw
- kolonie
- karuzela i zjeżdżalnia na Dzień Dziecka
- inne ( słodycze, imprezy okolicznościowe,
koszty paliwa na przewozy dzieci, programy
profilaktyczny)
pozostałe wydatki związane z profilaktyką
uzależnień
89.209 zł.
49.000 zł.
2.167 zł.
2.524 zł.
27.479 zł.
13.690 zł.
8.800 zł.
1.100 zł.
3.889 zł.
6.039 zł.
(nadzór i kontrola nad punktami sprzedaży
napojów alkoholowych, zakup wydawnictw,
ubezpieczenie budynku)
- dotacja celowa na izbę wytrzeźwień
2.000 zł.
POMOC SPOŁECZNA - na plan 4.710.105 zł. Wydatkowano 4.592.679 zł. tj. 97,51% wykonania,
wydatki na pomoc społeczną stanowią 19,41 % wszystkich wydatków budżetowych.
85202 - Domy Pomocy Społecznej - plan 32 000 zł, wykonanie 30 016 zł tj 93,80% wykonania.
Wydatki dotyczą opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS w Zakrzewie, Kowalu i Piotrkowie
Kujawskim ( trzy osoby) .
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2.928.566 zł. wydatkowano
kwotę 2.928.450 zł. co stanowi 100,00%.
20
W zakresie świadczeń rodzinnych wypłacono:
Wyszczególnienie
L.P.
Kwota w zł
Liczba świadczeń
1.
Zasiłki rodzinne
963 732
15 361
2.
Dodatki do zasiłków rodzinnych
787 723
7 789
71 000
71
urlopu wychowawczego
113 983
298
samotnego wychowywania dziecka
117 770
675
92 620
1 218
zamieszkania
119 280
2 336
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
183 760
2 297
89 400
894
w tym z tytułu:
urodzenia dziecka
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego
podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem
Rozpoczęcia roku szkolnego
3.
Zasiłki pielęgnacyjne
492 354
3 218
4.
Świadczenia pielęgnacyjne
186 428
442
5.
Zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia się
115 000
115
35 669
323
261 685
918
85 859
0
2 928 450
30 243
dziecka
7.
Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące
podopiecznych
8.
Fundusz alimentacyjny
9.
Wydatki
bieżące
na
obsługę
świadczeń
rodzinnych w ramach 3%
RAZEM
Wydatki z tytułu obsługi świadczeń rodzinnych dotyczą
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 65.766 zł , średnie zatrudnienie wynosi 2,31 etatu,
odpis na ZFŚS przekazano w kwocie 2.313zł,
wydatki rzeczowe 17.780 zł , w tym: zakup materiałów i wyposażenia 8.026 zł,, energia elektryczna
1.000zł, usługi telekomunikacyjne 1.739 zł, delegacje i szkolenia 977 zł, materiały papiernicze 846 zł,
zakup akcesoriów komputerowych w tym opłaty licencji 3.000 zł, ubezpieczenie sprzętu 87 zł, koszty
przesyłek 2.105 zł (w tym środki budżetu gminy 610 zł).
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Plan 18.827 zł, wydatkowano 18.148 zł. tj. 96,39 %. Wydatki dotyczące składki na ubezpieczenie
zdrowotne , skorzystało z tej formy pomocy 51 osób ( składki opłacane od osób pobierających
świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe, które nie podlegają ubezpieczeniu z innych tytułów).
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Na plan 869 107 zł, wykonanie 848.436 zł, tj.97,63% , z tego:
zasiłki stałe skorzystały 51 osób na kwotę 161.743zł.,
zasiłki celowe – susza plan 1.000 zł. wypłacono kwotę 1.000 zł.
21
zasiłki okresowe – wydatki 645.910 zł. zasiłki otrzymały 324 rodziny. W kwocie zasiłków
okresowych wypłacono 13.161 zł dla osób uczestniczących w programie finansowanym ze środków
EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
zasiłki celowe z budżetu gminy wykonanie 21.430 zł w tym: wypłacono zasiłki celowe dla
uczestników PO KL jako udział własny w kwocie 756 zł,
przygotowano paczki wigilijne i wigilię dla niektórych osób korzystających z pomocy społecznej w
kwocie 2.828 zł.
opłacono koszty przechowywania i transport żywności dla podopiecznych w ramach programu „
Żywność z Unii Europejskiej” za pośrednictwem PKPS 1.608zł. Żywność przeznaczona była dla osób
korzystających z pomocy społecznej było to: 1440 litrów mleka i 200 kilogramów sera topionego,
1.680 kg makaronu,1.080 kg cukru, 360 kg musli, 560 kg płatków kukurydzianych, 500 kg
krupniku,141 butelek syropu owocowego, 462 kg sera żółtego , 30 kg kawy zbożowej, 350 kg masła
85215 - Dodatki mieszkaniowe na plan 189 392 zł. wydatkowano 141.107 zł. to jest 74,51 %.
Dodatki wypłacono dla 128 rodzin co stanowi 1230 dodatków. Średnia wysokość wypłaconego dodatku
mieszkaniowego wyniosła 114,72 zł.
85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki związane z utrzymaniem MGOPS , na plan 200 988 zł. wydatkowano 199.322 zł to jest 99,17%
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 163.639 zł., wykonanie 183.602 zł
zatrudnienie w MGOPS wynosiło 5,31 etatu,
- odpis na ZFŚS - 5.647zł
- wydatki rzeczowe 10.073 zł w tym :
 zakup papieru, druków
428 zł.
 usługi zdrowotne
60 zł.
 usługi telekomunikacyjne
1.202 zł.
 szkolenia pracowników, delegacje
754 zł.
 środki czystości , materiały biurowe
2.064zł.
 opłata licencji i zakup tonera
2.597 zł.
 umowa o dzieło
600 zł.
 ekwiwalent za odzież
1.050 zł.
 ubezpieczenie sprzętu
256 zł.
 konserwacja kserokopiarki, opłaty pocztowe 1.062zł..
85228 - Usługi opiekuńcze
Plan wynosi 191 225 zł. z tego wydatkowano 171.807 zł. tj. 89,85%
Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi na to kwota 154.308 zł w tym: wypłacono jedną
nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki ubezpieczenia społecznego.
Średnie zatrudnienie wynosi 10,75 etatu ( w tym: 8 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 2.83
etaty średnio w roku, jedna osoba w ramach prac interwencyjnych - średnio 0,25 etatu), wypłacono
ekwiwalent za odzież 1.510 zł.. Koszty dojazdu do podopiecznych to kwota 3.214zł., kwotę 11.417 zł.
przekazano na ZFŚS. Pozostałą kwotę 1.351 zł. przeznaczono na zakup środków czystości , rękawic,
badania okresowe pracowników. Usługami opiekuńczymi objętych było 25 osoby.
85295 - Pozostała działalność
Na plan 280.000 zł., wydatkowano 255.393 zł. z przeznaczeniem na :
1. realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wydatkowano 245.407 zł. program
ten obejmuje dożywianie dzieci oraz osoby o niski dochodach. Dożywianych było 180 dzieci w
wieku szkolnym na kwotę 41.684zł, w tym z posiłków w szkole podstawowej i gimnazjum w
Lubrańcu korzystało 95 uczniów, natomiast 85 uczniów w szkołach z terenu gminy. Kwotę
203.723 zł. przeznaczono na zasiłki celowe 4.593 zł. przeznaczono na doposażenie stołówki i
punktów dożywiania.
2. Wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych – 5.393 zł. Prace trwały
w okresie od m-ca marca do m-ca listopada. Z tej formy pomocy skorzystało 30 osób, bez prawa
do zasiłku dla bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Stawka za jedną godzinę pracy
wynosiła 6,50 zł, do końca maja i 6,80 zł od czerwca do listopada, z czego 60% refundował
Powiatowy Urząd Pracy.
85395 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - na plan 131.783zł
wydatki zrealizowano w kwocie 126.720 zł. tj. 96,16 % planu.
Wydatki poniesiono na:
- wynagrodzenia i pochodne 43.570 zł.(na zatrudnienie dodatkowo jednego pracownika socjalnego,
dodatków zadaniowych dla pracowników MGOPS, oraz na zawartą umowę zlecenie ) , szkolenia
uczestników tego programu 60.000 zł.( osoby bezrobotne korzystające z pomocy społeczne 15 osób),
22
pozostałe wydatki bieżące 15.058 zł. (zakupiono biurka, szafy, krzesła, przekazano odpis na FŚS,
opłacono koszty sprzątania i ogrzewania i inne) Środki na wydatki pochodziły z dotacji rozwojowej
na realizację zadań z „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”,
- przekazano dotację w kwocie 8.092 zł dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień.
Projekt pn.” Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry zarządzającej oświatą z terenu byłego
województwa włocławskiego w latach 2008-2010” wdrażanego w ramach PO KL.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na plan wydatków 2.367.501zł.
wydatkowano 1.413.100 zł, co stanowi 59,69% planu.
w tym:
Wydatki inwestycyjne 733.383zł.
(inwestycje opisane w tabeli)
Wydatki bieżące – 679.717 zł. w tym:
-gospodarka odpadami – 13.452 zł (wywóz nieczystości z targowiska i innych miejscowości z terenu
gminy Lubraniec),
-oczyszczanie miasta i wsi - 89.901 zł, (utrzymanie czystości w mieście i na przystankach
autobusowych, zarządzanie dworcem w Lubrańcu, zakup pompy do fontanny, środki ochrony roślin),
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 45.906 zł, (zakup sadzonek kwiatów, środków chemicznych
do chwastów, zakup wózka do przewożenia szachów oraz usługi w zakresie utrzymania zieleni w
mieście),
-oświetlenie ulic, placów i dróg - 267.490 zł, ( energia elektryczna dotycząca oświetlenia ulic,
konserwacja urządzeń oświetleniowych, materiały i lampy oświetleniowe),
-dotacja dla zakładu komunalnego – 23.367 zł, - dopłaty do oczyszczania 1 m3 ścieków 0,20 zł.
ZUK przedłożył rozliczenie dotacji z którego wynika, że zostały oczyszczone ścieki
w ilości 116.835 m³
-pozostała działalność – 239.601 zł, w tym:
-wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych
161.364 zł.
(przeciętne zatrudnienie pracowników gospodarczych 5,19 etatów oraz 14,17
etatu roboty publiczne),
przeciętne zatrudnienie w ramach robót publicznych 19,19 etatu)
11.423 zł.
-dodatkowe wynagrodzenie roczne
-ekwiwalent za odzież dla pracowników robót publicznych
176 zł.
-wpłaty na PFRON
3.500 zł
-zakupy i usługi (rękawice ochronne, odzież ochronna, woda mineralna dla
pracowników gospodarczych i pracowników robót publicznych, środki czystości
na targowisko, środki czystości, herbata dla pracowników , transport ławek i
inne)
4.573 zł.
-umowy zlecenie
1.237 zł.
-badania profilaktyczne pracowników gospodarczych
i pracowników robót publicznych
1.290 zł.
-odpis na ZFŚS dla pracowników gospodarczych
i pracowników robót publicznych
19.694 zł.
-zakup energii cieplnej, elektrycznej, woda, ścieki
34.979 zł.
-różne opłaty i składki
1.365 zł.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na plan 676.950zł. wydatkowano
365.780 zł, w tym:
Wydatki inwestycyjne 6.244 zł. w tym:
-budowa świetlic wiejskich w miejscowości Wola Sosnowa, Dąbie Kujawskie
Wydatki bieżące – 359.536 zł. w tym:
- dotacja dla MGOK – 180.000 zł,
- dotacja dla MGBP –
165.000 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2.115 zł. (utrzymanie czystości i porządku na terenie
rezerwatu archeologicznego w Sarnowie),
- pozostała działalność - 12.421 zł. - zakup węgla do świetlic wiejskich, energia elektryczna w
świetlicach wiejskich i zasilanie imprez, ubezpieczenie świetlic wiejskich, zakup zestawu
komputerowego.
23
KULTURA FIZYCZNA I SPORT – na plan 185.200 zł. poniesiono wydatki w kwocie 166.361 zł. ,
w tym:
1.Wydatki inwestycyjne 29.561 zł. w tym:
2.Wydatki bieżące –136.800 zł. w tym:
- dotacja dla klubów sportowych
88.000 zł.
- zakupy (benzyna do cięcia trawy na strzelnicy, środki czystości, medale i
puchary, papa termozgrzewalna, zasłony prysznicowe, świetlówki, i inne),
11.920 zł.
- energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda na stadionie miejskim
25.740 zł.
- rozdzielenie instalacji elektrycznej na stadionie
2.100 zł.
- nagrody dla sportowców
5.000 zł.
- umowa zlecenie
2.176zł.
- opłaty i składki
911 zł.
- usługi
953 zł
REALIZACJA WYDATKÓW W 2009 ROKU WG DZIAŁÓW
Dzia
ł
Plan na dzień
31.12.2009 r.
Wyszczególnienie
Wykonanie na
dzień 31.12.2009
rok
%
wykonan
ia
budżetu
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
1 063 330
892 806
83,96
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
3 609 600
3 128 812
86,68
570 268
187 900
427 754
36 808
75,01
19,59
2 539 374
2 253 787
88,75
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I
18 652
18 612
99,79
751
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
216 230
212 414
98,24
754
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
WYDATKI ZWIIĄZANE Z POBOREM
115 500
70 400
60,95
756
PODATKÓW I OPŁAT
180 000
135 432
75,24
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
385
000
0
0,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA
9 389 812
9 120 907
97,14
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
108 000
90 209
83,53
851 OCHRONA ZDROWIA
4 710 105
4 592 679
97,51
852 POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
131 783
126 720
96,16
853
POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA
619 177
612 724
98,96
854
WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA I
2 367 501
1 413 100
59,69
900
OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
676 950
365 780
54,03
921
NARODOWEGO
185 200
166 361
89,83
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
27 074 382
23 665 305
87,41
RAZEM
Realizację wydatków oraz strukturę ich wykonania w 2009 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji
budżetowej przedstawia załącznik Nr. 2
24
Wynik finansowy za rok 2009 jest dodatni (nadwyżka) i wynosi – 243.423,26 zł.
Z wygospodarowanych wolnych środków z roku 2008 w kwocie 3.390.510,09 zł. zostały spłacone raty
kredytów i pożyczek w kwocie 1.260. 000 zł. a pozostałą kwotę na etapie planowania Rada Miejska
zaplanowała na pokrycie deficytu budżetowego.
Na plan przychodów 4.275.000 zł. wykonanie wynosi 3.939.810,09 zł. co stanowi 92,16 %. ( na
planowane przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek kwocie 869.490 zł, wykonane zostały
w wysokości 534.300 zł.
Planowane rozchody budżetu zostały wykonane w 100 %.
Zobowiązania na dzień 31.12.2009 zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28S wynoszą 1.281.004,35 zł, są to
zobowiązanie niewymagalne:
w tym:
- zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień,
1.214.683,36 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone za 2009 rok
oraz pochodne od tego wynagrodzenia,
- pozostałe zobowiązania niewymagalne
66 320,99 zł.
Należności na dzień 31.12.2009 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S wynoszą 1.290.724,76 zł.
i dotyczą:
należności z tytułu podatków 476.396,94 zł,
należności z tytuł czynszów
77.795,02 zł,
naliczone odsetki 351.817,36 zł,
należność przypadające gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego
351.169,34zł,
pozostałe należności 33.546,10 zł.
Należności wymagalne wynoszą 1.129.419,73 zł (1.290.724,76+191.925,65-351.817,36-1.413,32)
Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2009 roku wynosił 3.428.281,37 zł., (zgodnie ze
sprawozdaniem Rb-ST oraz wyciągiem bankowym), w tym: subwencja oświatowa na 2010 rok
580.059 zł .
ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK – 2009rok
Lp.
Udzielający kredytu,
pożyczki
Przeznaczenie kredytu
– pożyczki
Kwota
zadłużenia
na
1.01.2009r
Pobrane
kredyty i
pożyczki
Spłaty
U
m
o
r
z
e
n
i
a
4
5
6
7
Stan
zadłużenia na
31.12.2009
Uzysk
ane
docho
dy w
2009
roku
8
9
1
2
3
1
Bank Ochrony środowiska
Oddział Włocławek
Na wydatki nie posiadające
pokrycia w dochodach
200 000
100 000
100 000
2
Bank Ochrony środowiska
Oddział Włocławek
600 000
300 000
300 000
3
Kujawsko Dobrzyński Bank
Spółdzielczy
840 000
280 000
560 000
4
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu
Oczyszczalnie
przyzagrodowe 2005 rok
78 168
26 000
52 168
5
Wodnej w Toruniu
Kanalizacja
1 380 000
320 000
1 060 000
6
Wodnej w Toruniu
Samochód strażacki
135 865
36 000
99 865
7
Wodnej w Toruniu
Oczyszczalnie
88 000
28 000
60 000
8
Wodnej w Toruniu
Oczyszczalnie
70 000
30 000
40 000
25
Ws
kaź
nik
zadł
uże
nia
do
doc
hod
ów
10
9
Wodnej w Toruniu
modernizacją SUW
10
Wodnej w Toruniu
Dąbie Kuj.
11
Wodnej w Toruniu
Lubraniec Parcele
102 300
102 300
12
Wodnej w Toruniu
Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków
432 000
432 000
OGÓŁEM:
1 100 000
110 000
990 000
85 000
30 000
55 000
4 577 033
534 300
1 260 000
Wskaźnik spłat do dochodów
0
3 851 333
23 908 728 16,11%
5,27%
zadłużenie na 31.12.2008 r.
4.577.033 zł.
spłaty rat kredytów i pożyczek w 2009 roku
-1.260.000 zł.
pobrane pożyczki w 2009 roku
+534.300 zł.
Stan zadłużenia na 31.12.2009 r.
3.851.333 zł.
w tym:
- z tytułu pożyczek w WFOŚiGW 2.891.333 zł.
- z tytułu kredytów
960.000 zł
Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2009 r. w stosunku do
wykonanych dochodów stanowi 16,11 %. Na dzień 31.12.2009 roku gmina nie posiadała żadnych
zobowiązań wymagalnych z innych tytułów niż kredyty i pożyczki.
Dane wykazane w sprawozdaniu opisowym są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości
budżetowej (Dz. U. Nr 135, poz. 955 z późniejszymi zmianami).
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Plan
Wykonanie
Przychody
15.000 zł.
19.534,27 zł
Wydatki
49.000 zł.
31.991,38 zł.
Środki pieniężne na 31.12.2009 roku wynoszą
22.355,89 zł.
Źródła wykonanych przychodów
1. wpływy z WFOŚ i GW
19.533,91 zł
(wpływ z tytułu opłat i kar)
2. odsetki
0,36 zł
Wykonane wydatki w kwocie 31.991,38 zł. dotyczą :
budowy 4 sztuk oczyszczalni przydomowych
31.961,38 zł.
opłata za prowadzenie rachunku - 30,00 zł
Zakład budżetowy
Źródła finansowania zakładu :
1. przychody własne
2. dotacje z budżetu gminy
3. inne przychody.
Średnie zatrudnienie na dzień 31.12.2009 roku to 26 etatów, w tym:
pracowników fizycznych
- 19
pracowników umysłowych - 7
I. Przychody
Planowane – 2 959 133 zł.
Wykonane – 2 903 094 zł.
Procentowy wskaźnik realizacji – 98,11%
Uzyskane przychody na 31.12.2009 roku na poszczególnych działalnościach:
§ 0830 wysypisko śmieci
178.281 zł.
26
§ 0830 budynki ADM Lubraniec
41.369 zł.
§ 0830 oczyszczalnia ścieków Lubraniec – Marysin
208.974 zł.
w tym:
- wpływy 187.488 zł .
- dotacja (netto)21.486 zł.
§ 0830 wodociągi Żydowo
550 055 zł.
§ 0830 wodociągi Kazanie
88 857 zł.
§ 0830 oczyszczalnia Żydowo
17 572 zł.
w tym:
- wpływy –
17 220 zł.
- dotacja (netto)352zł .
§ 0830 budynki ADM szkoły
4 082 zł.
§ 0830 budowa wodociągów wiejskich
98 779 zł.
§ 0830 wyroby betonowe
75 227 zł.
§ 0830 kot. Nr 1 ul. Nowa 5
286 712 zł.
§ 0830 kot. Nr 2 ul. Lipowa
205 317 zł.
§ 0830 kot. Nr 3 ul. Nowa 6
199 859 zł.
§ 0830 usługi dla WSM Włocławek
32 530 zł .
§ 0830 usługi pozostałe
127 323 zł.
§ 0830 budowa oczyszczalni przydomowych
496 853 zł.
§ 0920 odsetki
3 655 zł.
§ 0830 ujęcia wodne
2 186 zł.
§ 0830 transport i sprzęt
33 188 zł.
§ 0830 eksploatacja przepompowni ścieków
17 622 zł.
§ 0830 wywóz nieczystości stałych
4 620 zł.
§ 0830 wywóz nieczystości płynnych
45 729 zł.
§ 0830 akcja zimowa
25 819 zł.
§ 0830 modernizacja mieszkań przy ulicy Wojska Polskiego
128 627 zł.
§ 0830 administrowanie cmentarzem komunalnym
6 350 zł.
pozostałe przychody
23 508 zł.
Razem przychody
2.903.094 zł .
1. Na przychody w kwocie 2.903.094 zł. składają się przychody własne uzyskane z
poszczególnych działalności 2.876.072 zł., odsetki 3.655 zł oraz zakład otrzymał od gminy
dotację przedmiotową do ilości oczyszczonych ścieków ( 0,20 zł. do 1 m³ ) w kwocie
21.838zł zł. ( netto), od kwoty przekazanej dotacji zakład odprowadził podatek VAT w
wysokości 7% to jest kwota 1.529 zł.
I. Rozchody
Planowane – 2 940 715 zł
Wykonane – 2 932 180 zł
Procentowy wskaźnik realizacji – 99,71%
§ 4010 wynagr. osob. pracowników
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 składki ZUS
§ 4120 składki na Fundusz Pracy
§ 4140 wpłaty na PFRON
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
w tym:
- zakup gazu do kotłowni nr 1 ul. Nowa 5
- zakup gazu do kotłowni nr 2 ul. Lipowa
- zakup gazu do kotłowni nr 6 ul. Nowa S.P
- zakup materiałów do produkcji betonów
- zakup gazu do kotłowni baza ZUK
- zakup materiałów - bloki WSM W-ek
- zakup paliwa i olejów, mat. do środków transportu
do samochodów , mat. na awarie wodociągowe
- zakup materiałów do budowy wodociągów
27
767 812 zł.
52 225 zł.
124 159 zł.
19 228 zł.
9 145 zł.
28 540 zł.
1 208 510 zł.
238 350 zł.
195 798 zł.
112 808 zł.
38 648 zł.
5 787 zł.
8 730 zł.
96 541 zł.
i budowy oczyszczalni przydomowych, remonty budynków ADM.
511 848 zł.
§ 4260 zakup energii
211 758 zł.
§ 4070 zakup usług remontowych
19 060 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych
126 738 zł .
w tym:
opłata za badania wody, ścieków osadów, dozór techniczny
udrażnianie kanalizacji /wynajem WUKO/, roboty ziemne
związane z budową wodociągów
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet
1 698 zł.
§ 4360 zakup usług telefonii komórkowej
6 178 zł.
§ 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej
4 305 zł.
§ 4410 podróże służbowe – krajowe
3 380 zł.
§ 4430 różne opłaty i składki
174 857 zł.
( opłata za korzystanie ze środowiska )
§ 4440 odpisy na ZFŚS
27 001 zł.
§ 4500 podatek od środków transportowych
1 100 zł
§ 4700 szkolenia pracowników
3 135 zł.
§ 4740 zakup papieru do ksero i drukarek
4 756 zł.
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym, programów i licencji
11 220 zł.
Pozostałe koszty
3 777 zł.
§ 6080 zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego
123 598 zl.
ogółem
2 932 180 zł
Wynik ZUK za rok 2009 jest ujemny i wynosi 29 086 zł.(różnica między przychodami, a
kosztami roku 2009). Fundusz obrotowy planowany na 2009 rok 145.577 zł , wykonany zgodnie ze
sprawozdaniem RB-30 na 31.12.2009rok wynosi:
Fundusz obrotowy na 31.12.2009 r.
116 491 zł.
w tym:
1. Środki pieniężne
+ 24 656 zł.
2. Pozostałe środki obrotowe(magazyn)
+19 745 zł.
3. Należności
+296 092 zł.
4. Zobowiązania
-224 002zł.
Zobowiązania występujące na dzień 31/12/09 roku w ZUK w kwocie 224 002 zł są w całości
zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą:
1. zobowiązania na rzecz pracowników
21 455 zł.
2. zobowiązania wobec ZUS
44 403 zł.
3. Rejon Energetyczny Radziejów
1 897 zł.
4. Zakład Gazowniczy Bydgoszcz
95 183 zł.
5. Urząd Skarbowy Włocławek
12 991 zł.
6. Urząd Skarbowy Włocłwek VAT
7 047 zł.
7. Polska Telefonia Cyfrowa
909 zł.
8. PFRON Warszawa
709 zł.
9. Urząd Marszałkowski Toruń
22 183 zł.
10. Poczta Polska Bydgoszcz
363 zł.
11. Bimex Michelin
4 675 zł.
12. ATMOMAT Włocławek
4 235 zł.
13. Pozostałe
7 952 zł.
Należności ZUK w kwocie 296 092zł. w tym: należności wymagalne 124.791 zł. (pomniejszone o
odpis aktualizujący) i należności niewymagalne 171.301 zł.
Zakład wykonał szereg prac remontowych zarówno zajmowanych obiektów jak i sprzętu, zakupiono nowy
sprzęt w ramach wydatków inwestycyjnych.
1. Zakupiono urządzenie do udrażniania kanalizacji ERGO-Kan 150-50 z kompletem głowic
roboczych.
2. Zakupiono maszynę do czyszczenia kanalizacji w lokalach mieszkalnych.
3. Zakupiono kabinę do STARA 20.
4. Zainstalowano system cyfrowy monitoringu internetowego.
5. Wykonano elewację zewnętrzną.
6. Zakupiono kompresor T-529.
7. Doposażono warsztat
28
.
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
I. Przychody
Planowane – 274.600 zł
w tym:
dotacja z budżetu UG i M
dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
dotyczy Akcji Letniej,
dochody z usług
darowizny
180.000 zł.
3.000 zł.
81.000 zł.
10.600 zł.
Wykonane na 31.12.2009 r. – 268.090 zł
w tym:
- dotacja z budżetu UG i M
- dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
- dochody własne (wpływy za wynajem sali,
180.000 zł.
3.000 zł.
za bilety, za wykonane usługi, występy artystyczne,
za sprzedaż gazety, umieszczone w gazecie reklamy i inne)
- wpłaty darowizn na działalność MGOK
- odsetki bankowe
- sprzedaż książek wydanych z okazji 500-lecia Lubrańca
- wypożyczanie sprzętu
- wpływy za lekcje tańca i z akcji letniej i zimowej
- pozostałe dochody
Procentowy wskaźnik realizacji – 97,63 %
36.848 zł.
12.950 zł.
33 zł.
27.070 zł
1.509 zł.
6.137 zł
543 zł.
II Rozchody
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Treść
Plan wydatków
Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń
Nagrody o charakterze szczególnym nie
zaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Składki ZUS
Składki na Fundusz Pracy
Materiały i wyposażenie
Za zużyta energię
Usługi pozostałe
Usługi internetowe
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii
stacjonarnej
Odpisy za ZFŚS
Szkolenia pracowników
Zakup papieru do ksero i drukarki
Podatek VAT
Razem
29
Wykonanie
rozchodów
% realizacji
302
295
97,69
1 000
114 980
39 990
17 979
2 781
34 709
11 850
100
36 835
1 020
1 000
114 010
39 500
17 949
2 332
34 603
11 108
60
35 477
697
100,00
99,16
98,77
99,83
83,87
99,69
93,74
60,00
96,31
68,34
2 083
500
1 000
5 881
700
510
2 071
0
693
5 880
0
335
99,43
0
69,30
100,00
0
65,69
1 084
5 796
500
279 600
855
5 520
0
272 385
78,88
95,24
0
97,42
1.
2.
3.
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 302 zł wykonanie wynosi 295 zł, co
stanowi 97,69% planu (koszty dotyczą wypłaconego ekwiwalentu dla palacza i pracownika
gospodarczego za używanie odzieży własnej).
Nagrody dla uczestników Kujawskich Zapustów – na plan 1.000zł, wykonanie wynosi 1.000 zł, co stanowi
100% planu.
Wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - na plan 135.740zł
wykonanie wynosi 134.291 zł.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2009 roku stanowią 49,30% ogólnych kosztów .
4.
5.
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) – na plan 39.990 zł zrealizowano 39.500 zł, tj. 98,77 %
planu. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą płaconych w MGOK umów o dzieło związanych z
prowadzeniem kółka teatralnego, zespołu ludowego, nauki tańca dla dzieci, imprez plenerowych, opieki
pedagogicznej nad dziećmi podczas “Akcji Letniej” , umowy związane z wydaniem książki z okazji 500lecia Lubrańca, umowy dotyczące 25-lecia zespołu Echo Lubrańca i 30-lecia MGOK i inne.
Zakup materiałów i wyposażenia – na plan wydatków 34.709 zł, rozchody wynoszą
34.603 zł. co stanowi 99,69% planu.
Na w/w koszty składają się:
- miał opałowy, węgiel
9.017 zł.
- wyposażenie pracowni muzycznej /mikrofony, wtyki do kabli,
przewody,
- materiały biurowe i papiernicze na potrzeby
dekoracyjne, administracyjne, prowadzenia kółek
plastycznego i teatralnego, fotoreportaż
-olej napędowy
2.304 zł.
-środki czystości, akcesoria do utrzymania czystości
1.421 zł.
620 zł.
-prenumerata Gazety Pomorskiej, zakup czasopism
320 zł.
-książeczki czekowe, druki
139 zł.
-materiały na potrzeby remontowe
6.
1.727 zł.
1.403 zł.
-gaz propan butan do kuchenek w kuchni MGOK
493 zł.
-wiązanki okolicznościowe
363 zł.
- materiały hydrauliczne i inne do napraw
1.490 zł.
-artykuły spoż. zakupione na organizację imprez, kujawskich
zapustów,
- koszty związane z akcją letnią, zimową, nagrody dla dzieci
- promocja książki
- koszty związane z organizacją imprezy okolicznościowej
- materiały dekoracyjne
-drukarka
4.
-pozostałe koszty
1.982 zł.
7.095 zł.
1.105zł.
2.138zł.
747zł.
166 zł.
2.073 zł.
Zakup energii – na plan 11.850 zł, koszty wynoszą 11.108 zł co stanowi 93,74% planu.
W tym:
-zużycie wody i kanalizacja
660zł.
10.448 zł.
-zużycie energii elektrycznej
7.
Zakup usług pozostałych – na plan wydatków 36.835 zł, koszty wynoszą 35.477 zł, co stanowi 96,31%
planu.
W tym:
-druk gazety Głos Lubrańca
8.432 zł.
-usługi transportowe związane z przewozem osób
i sprzętu
-prowizje bankowe
30
697 zł.
585 zł.
-koszty przesyłek
689 zł.
- usługi kominiarskie
134 zł.
- usługa informatyczna
309 zł.
-korzystanie z pływalni przez dzieci podczas ferii
467 zł.
- występy artystów
3.500 zł.
- druk książki
II.Pozostałe ( usługi ksero, udrożnienie kanalizacji)
17.130 zł.
647 zł.
2.887zł.
III.
-spektakl, pokaz garncarski, koncert
Zakup usług remontowych na plan 5.796 zł. wykonanie wynosi 5.520 zł. co stanowi 45.08 % planu.
8.
Wykonanie i montaż rynien na budynku Synagogi oraz konserwacja okien.
9.
10.
11.
Zakup usług internetowych – na plan 1.020 zł, koszty wynoszą 697 zł. Co stanowi 68,34 %planu.
Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłaty za korzystanie z Internetu drogą radiową.
Zakup usług telefonii stacjonarnej – na plan 2.083 zł, wykonanie wynosi 2.071 zł, co stanowi
99,43%planu.
Delegacje służbowe – na plan 500 zł, wykonanie wynosi 0zł,
13.
Różne opłaty i składki – na plan 1.000 zł, wykonanie wynosi 693 zł, co stanowi 69,30% planu ( opłaty
za rejestrację w US jako podatnika VAT czynnego, opłata do ZAIKS, ubezpieczenie budynku
Synagogi).
Odpis na ZFŚS – na plan 5 881 zł, przekazany odpis wynosi 5.880 zł, co stanowi 99,99% planu.
14.
Zakup papieru do drukarki – na plan 510 zł, wykonanie wynosi 335 zł, co stanowi 65,69% planu.
12.
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – na plan 1.084 zł, wykonanie wynosi
855 zł, co stanowi 78,88% planu (tusze do drukarki, płyty CD i dyskietki, program MS ORFICE,
program antywirusowy).
16. Zakup usług zdrowotnych plan 100 zł. wykonanie 60 zł
17. Szkolenia pracowników plan700 zł. wykonanie 0 zł.
Na 31.12.2009 r. MGOK posiadał zobowiązań niewymagalne w kwocie 240,19 zł., natomiast należności
wynosiły 386,20 zł.
15.
Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31 grudnia 2009 roku wynosiły 355,59 zł .
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
I. Przychody
Planowane – 227.037 zł
w tym:
dotacja z budżetu z UG i M
165 000 zł.
dotacja z Biblioteki Narodowej
2.837 zł.
dotacja z funduszy celowych w ramach
programu „Infrastruktura bibliotek „
45.000 zł.
dochody własne
14.200 zł.
Wykonane – 224.185 zł
w tym:
dotacja z budżetu UG i M
165.000 zł.
dotacja z Biblioteki Narodowej
2.837 zł.
dotacja z funduszy celowych w ramach
programu „Infrastruktura bibliotek „
45.000 zł.
pozostałe dochody
11.333 zł.
(prowadzenie CKS w Zgłowiączce 6.000 zł,
860 zł za usługi ksero i drukowanie,
wpływy ze sprzedaż widokówek 4 473 zł).
odsetki bankowe
15 zł.
Procentowy wskaźnik realizacji – 98,74 %.
31
II Rozchody
Lp.
Treść
Plan wydatków
1 Wynagrodzenia osobowe
2 Składki ZUS i FP
3 Składki na Fundusz Pracy
4 Wynagrodzenia bezosobowe
5 Materiały i wyposażenie
6 Za zużyta energię
7 Usługi zdrowotne
8 Usługi pozostałe
9 Usługi internetowe
10 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii
stacjonarnej
11 Podróże służbowe
12 Różne opłaty i składki
13 Odpisy za ZFŚS
14 Szkolenia pracowników
15 Zakup papieru do drukarki i ksero
Wykonanie
rozchodów
% wykonania
102 232
102 232
100,00
15 016
15 015
100,00
2 306
2 305
96,97
590
585
99,15
14 911
14 839
99,52
22 302
21 331
95,65
60
60
100,00
759
482
63,50
1 450
1 448
99,86
1 774
1 772
99,89
700
652
93,14
70
63
90,00
3 667
3 667
100,00
200
132
66,00
300
195
65,00
16 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
700
498
71,14
17 Wydatki na zakupy inwestycyjne
60 000
60 000
100,00
Razem
227 037
225 276
99,22
Struktura kosztów przedstawia się następująco:
1. Wydatki majątkowe 60.000 zł.
W 2009 roku został przeprowadzony remont MGBP w Lubrańcu oraz filii CKS W Zgłowiączce, środki na
remont otrzymano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 45.000,00zł. oraz z
budżetu Gminy kwota 15.000,00 zł. Środki przeznaczono na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
podłóg, wymianę oświetlenia , malowanie wszystkich pomieszczeń MGBP. W CKS Zgłowiączce
wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, całkowity remont toalet, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej oraz malowanie wszystkich pomieszczeń. Zakupiono meble i regały do bibliotek.
2. Wydatki bieżące 165.276 zł.
- planowana kwota na wynagrodzenia i pochodne to 120.144 zł zrealizowano 120.137 zł tj.99,99 %.
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 2.130 zł, przy zatrudnieniu 4 etaty .
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w wysokości 3.667 zł, odprowadzono 3.667 zł tj.
100,00 %,
Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia 14.911 zł zrealizowano 14.839 zł tj. 99,52 %
- zakup książek
5.894 zł
(kwota 2.837 zł zł. otrzymana z Biblioteki Narodowej)
- zakup prenumeraty
1.798 zł
- zakup środków czystości, wiązanki okolicznościowe,
artykuły socjalne, art. Spożywcze, na organizowane
imprezy okolicznościowe
1.947 zł
- zakup widokówek z okazji 500- lecia Lubrańca
5.200 zł
Zakup energii cieplnej i elektrycznej planowano 22.302. zł, zrealizowano 21.331 zł tj. 95,65%
- Biblioteka w Lubrańcu
11 642 zł
- Biblioteka w Zgłowiączce
9 689 zł
Badania okresowe pracowników - na plan 60 zł zrealizowano 60 zł.
Pozostałe usługi - na plan 759 zł zrealizowano 482 zł tj. 63,50 % (prowizje od przelewów, znaczki
pocztowe, usługa informatyczna)
32
Opłata za korzystanie z Internetu w Bibliotece w Lubrańcu i Zgłowiączce planowano 1 450 zł
zrealizowano 1 448 zł tj. 99,86 %.
Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych planowano 1 774 zł zrealizowano 1 772 zł,
tj. 99,89%
Podróże służbowe pracowników planowano 700 zł zrealizowano 652 zł tj. 93,14%
Pozostałe opłaty - ubezpieczenie wyposażenia i księgozbioru plan 70 zł, zrealizowano 63 zł .tj. 90,00%.
Szkolenia pracowników – na plan 200 zł, wykonanie wynosi 132 zł.
Zakup papieru do ksero i drukarek – na plan 300 zł, wykonanie wynosi 195 zł.
Zakup tonerów i tuszu do drukarek – na plan 700 zł, wykonanie wynosi 498zł.
Należności na koniec analizowanego okresu wynosiły 500 zł i były to należności niewymagalne.
Na dzień 31 grudnia 2009 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie2.171,02 zł wobec ZUS.
Kwota środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 roku wynosiła 153,88 zł.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy i Miasta
w Lubrańcu
I. Realizacja DOCHODÓW na dzień 31.12.2009rok przedstawia się następująco:
Źródła dochodów
L.P.
1.
Wpływy z NFZ
2.
3.
Plan na 2009 rok
Wykonanie na dzień
31.12.2009rok
% wykonania
1 294 000
1 293 809
99,99
Badania laboratoryjne,
49 000
48 488
98,95
Inne dochody (dr. Zalewski,
pogotowie, biblioteka, PFRON i
inne)
82 000
79 542
97,00
1 425 000
1 421 839
99,78
Razem
II. Realizacja WYDATKÓW na dzień 31.12.2009 rok przedstawia się następująco:
Źródła wydatków
L.P.
1.
Wynagrodzenia osobowe
506.000zł i bezosobowe12.000zł.
2.
Plan na 2009 rok
Wykonanie na dzień
31.12.2009 rok
% wykonania
506 000
12 000
504 239
8 789
99,65
73,24
Składki ZUS
76 696
73 333
95,62
3.
Składki na FP, FGŚP
11 946
11 732
98,20
4.
ZFŚS
16 918
16 751
99,01
5.
Ogrzewanie
70 500
60 293
85,52
6.
Energia
21 000
15 737
74,94
7.
Usługi obce (bez usług
medycznych)
93 964
26 392
28,09
8.
Nieczystości, woda
11 400
5 275
46,27
9.
Ubezpieczenie majątku O.C
4 500
4 023
89,40
10.
Podatek VAT
10 500
7 097
67,59
11.
Zakup artykułów medycznych,
leków, szczepionek, wyposażenia
55 000
51 774
94,13
12.
Zakup odczynników chemicznych
14 400
11 302
78,49
13.
Paliwo i części zamienne do
karetki
15 600
8 193
52,52
33
Źródła wydatków
L.P.
14.
Środki czystości, art. gospodarcze,
remonty, naprawy
15.
Materiały biurowe i
administracyjne
16.
Usługi obce medyczne (badania
laboratoryjne, kontrakty lekarzy na
świadczenia usług POZ)
17.
Podatek od nieruchomości
18.
Badania zlecane na zewnątrz
19.
Delegacje
Wykonanie na dzień
31.12.2009 rok
Plan na 2009 rok
Razem
% wykonania
16 500
6 326
38,34
7 200
4 153
57,69
430 000
427 509
99,42
4 476
4 476
100,00
45 600
42 592
93,40
800
75
9,43
1 425 000
1 290 061
90,53
Ogółem należności na dzień 31.12.2009 roku wynosiły 121 894 zł, w tym należności wymagalne 6 730 zł.
Zestawienie należności:
L.P.
Nazwa kontrahenta
Należności
wymagalne w zł
Należności
niewymagalne w zł
Razem w zł
1. NFZ w Bydgoszczy
0
107 478
107 478
2. NZOZ Saluber w Topólce
0
174
174
3. NZOZ LUBRAMED w Lubrańcu
0
1 999
1 999
4. SP ZOZ w Izbicy Kujawskiej
24
0
24
5. Prywatna Praktyka Lekarska
Zgłowiączka
0
45
45
6. Zbigniew Nieznański Lubraniec
4 245
273
4 518
7. Agata Pasińska Lubraniec
2 461
162
2 623
8. Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu
0
3 439
3 439
9. M i E Podczarscy
0
304
304
0
1 290
1 290
6 730
115 164
121 894
10. SPZOZ Stacja Pogotowia
Ratunkowego we Włocławku
Razem
Zobowiązania na dzień 31.12.2009roku wynosiły 65 304 zł, wszystkie zobowiązania są niewymagalne.
Zestawienie zobowiązań:
L.P.
Zobowiązania niewymagalne w zł
Nazwa kontrahenta
1. Laboratorium Przygoda Płock
20
2. MZOZ we Włocławku
279
3. SPZPS we Włocławku
1 000
4. Szpital Wojewódzki we Włocławku
209
5. PGNiG w Bydgoszczy
9 561
6. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Włocławek
200
7. ZUT CERT TECH Włocławek
166
34
L.P.
Zobowiązania niewymagalne w zł
Nazwa kontrahenta
8. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Włocławek
400
9. Gabinet Lekarski Lubraniec – doktor Borkowski L.
24 183
10. Urząd Skarbowy we Włocławku
5580
11. ZUS we Włocławku
23 706
Razem
65 304
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak
35

sprawozdanie - bip.lubraniec.pl

Transkrypt

Podobne dokumenty

Plan finansowy Stołówek Szkolnych w Lubaniu Dochody Wydatki

Załącznik Nr 6 Do Zarządzenia Nr 13 /15 Wójta Gminy Nowy Dwór

Cecha Rodzaj PZU Życie - FUTURA Życie Ubezpieczonego Tak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Nazwa Plan Plan 600 Transport i łączność 503 500 503 500 60031

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36.2014

Zaświadczenie o dochodach (PDF, 186 KiB)

UCHWAŁA NR II/122/16 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 marca