raport kwartalny

RAPORT KWARTALNY
VENITI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
IV kwartał 2011 r.
za okres 01.10.2011 r. – 31.12.2011 r.
Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r.
Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.
Spis treści
1.
Podstawowe informacje o Spółce ............................................................................................. 3
2.
Organy spółki .......................................................................................................................... 3
2.1.
Skład Zarządu Spółki na dzień 14.02.2012 r. ........................................................................ 3
2.2.
Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 14.02.2012 r. .......................................................... 3
3.
Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte
wyniki finansowe. ........................................................................................................................... 3
4.
Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent
podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania
nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. ................................ 4
5.
Wybrane dane finansowe ......................................................................................................... 5
5.1.
Wybrane pozycje z bilansu na dzień 31 grudnia 2011 r. ........................................................ 5
5.2.
Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat ......................................................................... 5
6.
Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych w dokumencie informacyjnym
prognoz wyników na lata 2011-2013 w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie
kwartalnym. .................................................................................................................................... 5
7.
Oświadczenie Zarządu ............................................................................................................. 6
8.
Dane teleadresowe spółki ......................................................................................................... 6
–1–
Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.
Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Spółki VENITI S.A. przekazuję na Państwa ręce raport kwartalny z działalności
spółki za okres 01.10.2011 – 31.12.2011 r.
Niniejszy dokument stanowi kompendium wiedzy na temat prowadzonej przez spółkę działalności.
Przedstawia on również podstawowe dane finansowe za IV kwartał 2011 roku oraz analogiczne
dane za rok 2010.
Z wyrazami szacunku,
Maciej Szymański
Prezes Zarządu
VENITI S.A.
–2–
Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.
1. Podstawowe informacje o Spółce
VENITI S.A. rozpoczęła działalność w oparciu o portal Plażuj.pl, który w 2010 roku stał się
liderem wynajmu nieruchomości wakacyjnych w Bułgarii i Chorwacji – z oferty firmy skorzystało
wówczas ponad 5000 osób. W lipcu 2010 roku spółka przejęła dwa podmioty – firmę SAFPOL
Travel – jeden z pięciu podmiotów w Polsce posiadający bezpośrednie umowy z liniami
żeglugowymi, oraz firmę informatyczną INOVELTI. Na początku 2011 roku rozpoczęła
działalność marka Incentive – EXCITERS Incentive Travel – organizator wyjazdów grupowych
typu Incentive dla klientów biznesowych. W IV kwartale 2011 r. spółka uruchomiła portal
KRUZY.PL będący pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą sprzedaży rejsów online.
2. Organy spółki
2.1.
Skład Zarządu Spółki na dzień 14.02.2012 r.
Maciej Szymański
Dariusz Matulka
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
2.2. Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 14.02.2012 r.
dr Paweł Jarzyński
Tomasz Dąbrowski
Igor Herma
Bogdan Kołakowski
Dariusz Żuk
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
Znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe spółki w 2011 roku miał sposób księgowania
przychodów ze sprzedaży, wynikający z charakterystyki działalności spółki – sprzedaż imprez
turystycznych. Zarząd spółki wyjaśnia, że w przypadku sprzedaży imprez turystycznych przychód
księgowany jest w momencie rozpoczęcia danej imprezy, a nie w momencie jej sprzedaży. Wartość
sprzedanych imprez w 2011 roku osiągnęła poziom 3 mln zł.
Wpływ na wyniki finansowe spółki w raportowanym okresie miały prace związane z
uruchomieniem portalu KRUZY.PL – pierwszej w Europie Środkowo-Wschodniej platformy
umożliwiającej zakup rejsów wycieczkowych online. Spółka bardzo mocno zintensyfikowała prace,
tak aby jak najszybciej uruchomić portal i rozpocząć jego komercjalizację. Od momentu
uruchomienia w listopadzie 2011 roku portal KRUZY.PL wygenerował 0,1 mln przychodów, a
spółka pozyskała ponad 30 agentów, którzy będą sprzedawać rejsy za pośrednictwem udostępnionej
im platformy.
–3–
Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.
Spółka podjęła szereg działań mających na celu wypromowanie marki EXCITERS Incentive Travel
– liczne prezentacje i spotkania z potencjalnymi kontrahentami zaowocowały pierwszymi
kontraktami na wyjazdy typu Incentive. Wartość podpisanych kontraktów w IV kwartale 2011 roku
to 0,5 mln zł. Duże zainteresowanie ofertą ukazuje ogromny potencjał wzrostu spółki w tym
segmencie działalności.
W ocenie Zarządu znaczący wzrost zainteresowania ofertą spółki, w szczególności wyjazdami typu
Incentive oraz prowadzone negocjacje z dużymi partnerami handlowymi w zakresie sprzedaży
wyjazdów grupowych, a także uruchomienie portalu KRUZY.PL przyczynią się do realizacji
planów finansowych spółki na lata 2012-2013.
4. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym
raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej
działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie
rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
Spółka uruchomiła serwis internetowy KRUZY.PL – pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej
platformę sprzedaży rejsów online. Prace przebiegły zgodnie z harmonogramem, który
przewidywał uruchomienie portalu w listopadzie 2011. Spółka rozpoczęła proces komercjalizacji
portalu czego efektem było pozyskanie 30 agentów w całej Polsce, w tym podpisanie współpracy
agencyjnej ze spółką Urlopy.pl S.A., o czym informowała w raporcie bieżącym EBI nr 10/2011.
Jednocześnie spółka prowadziła wzmożone prace mające na celu rozbudowę funkcjonalności i
oferty portalu KRUZY.PL. Ich efektem było rozszerzenie oferty portalu o dwie kolejne linie
żeglugowe – Carnival Cruise Lines i Princess Cruises, o czym informowano w raporcie bieżącym
EBI nr 14/2011.
W celu zapewnienia optymalnej oferty dla swoich klientów spółka rozpoczęła starania o nawiązanie
współpracy z profesjonalnym dostawcą biletów lotniczych. Efektem prac było podpisanie w
styczniu 2012 roku umowy z firmą Business Travel Club Sp. z o.o., specjalizującą się w rezerwacji
i sprzedaży biletów lotniczych, przy wykorzystaniu umów dwustronnych z przewoźnikami
lotniczymi, pozwalających na realizację podróży na optymalnych trasach i przy minimalizacji
kosztów. Pozyskanie tak doświadczonego i profesjonalnego dostawcy biletów lotniczych pozwoli
na jeszcze atrakcyjniejsze dopasowanie przelotów lotniczych do oferty rejsów wycieczkowych
KRUZY.PL oraz wyjazdów motywacyjnych w ramach marki EXCITERS.
Spółka podjęła szereg działań mających na celu promocję rejsów wycieczkowych w Polsce, co
pozwoli na wypromowanie marki EXCITERS oraz KRUZY.PL na rynku wyjazdów turystycznych
dla grup i osób indywidualnych, a w pespektywie w znaczący sposób wpłynie na wzrost sprzedaży
oferty rejsów wycieczkowych.
–4–
Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.
5. Wybrane dane finansowe
5.1.
Wybrane pozycje z bilansu na dzień 31 grudnia 2011 r.
Stan na
31.12.2011
Bilans VENITI S.A. [ zł ]
Stan na
31.12.2010
kapitał własny
725.789
169.567
należności długoterminowe
40.500
25.000
należności krótkoterminowe
79.036
33.046
środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne
115.884
49.301
zobowiązania długoterminowe
85.000
145.000
zobowiązania krótkoterminowe
147.437
81.532
5.2. Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat
IV kwartał
2011
IV kwartał
2010
amortyzacja
1.250
1.250
5.000
8.010
przychody netto ze sprzedaży
646.859
532
2.118.188
937.828
zysk/strata na sprzedaży
-12.242
-31.594
-154.012
152.326
zysk/strata na działalności
operacyjnej
569
-37.108
-133.674
146.249
zysk/strata brutto
-2.219
-39.530
-150.976
147.624
zysk/strata netto
-2.219
-32.028
-150.976
119.567
RZIS VENITI S.A. [ zł ]
1.01.2011 31.12.2011
14.09.2009 31.12.2010*
* pierwszy rok obrotowy spółki 14.09.2009 – 31.12.2010
6. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych w
dokumencie informacyjnym prognoz wyników na lata 2011-2013 w świetle
wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.
Prognozy zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym zakładały iż wartość sprzedanych usług
turystycznych w 2011 roku wyniesie 4 000 tys. zł, a spółka pozyska 30 agentów. Tymczasem
osiągnięte przez Spółkę rezultaty to wartość sprzedanych usług turystycznych na poziomie 3.000
tys. zł. oraz pozyskanie 30 agentów
–5–
Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.
Mając na uwadze wyżej zaprezentowane dane finansowe oraz założenia ogólne do prognoz, należy
stwierdzić, że przedstawione prognozy nie zostały zrealizowane z uwagi na nieziszczenie się
założeń będących podstawą do sporządzenia prognoz.
Wartość sprzedaży usług turystycznych osiągnięta przez spółkę w IV kwartale, w znaczący sposób
zaważyła na ostatecznych wynikach sprzedaży osiągniętych przez spółkę w 2011 r. Ostatecznie
spółka z przyczyn od niej niezależnych nie zrealizowała w 100% podanych do publicznej
wiadomości prognoz wartości sprzedaży na rok 2011.
Emitent w przedstawionym Dokumencie Informacyjnym, jako założenia ogólne do prognoz,
przewidywał wzmocnienie kursu EUR/PLN w latach 2011-2012 do poziomu 4 i utrzymanie w
całym okresie prognozy kursu na poziomie poniżej 4,4. Jednym z zasadniczych założeń była także
realizacja 25% wartości otrzymanych zapytań ofertowych na wyjazdy motywacyjne pod marką
EXCITERS Incentive Travel.
Wysoki kurs EUR/PLN utrzymujący się w IV kwartale, a także ogólna sytuacja gospodarcza i
polityczna w kraju jak i na świecie spowodowała przesunięcie podpisania umów ze znaczącymi
Klientami firmy, co przełożyło się bezpośrednio na realizację jedynie 15% wartości trzymanych
zapytań.
Zarząd VENITI S.A. mając na uwadze znaczące osłabienie kursu EUR/PLN w ostatnim okresie
oraz portfolio posiadanych zapytań ofertowych (także tych przesuniętych z 2011 roku) niniejszym
podtrzymuje zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym prognozy na lata 2012-2013 zarówno w
zakresie wartości sprzedanych usług turystycznych jak i rozwoju sieci agentów Spółki.
7. Oświadczenie Zarządu
Zarząd Spółki VENITI S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe
i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że
kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz
sytuacji Emitenta.
8. Dane teleadresowe spółki
Nazwa:
VENITI Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres:
ul. Batorego 18/248
02-591 Warszawa
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW:
+48 22 490 99 50
+48 22 490 93 89
[email protected]
www.veniti.pl
REGON: 141998845
NIP:
701-02-04-825
KRS:
0000384450
–6–