Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 roku

Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 r.
Raport okresowy kwartalny
za I kwartał 2013 roku
tj. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.03.2013 r.
Luboń, dn. 14.05.2013r.
Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 r.
Spis Treści:
I.
Podstawowe informacje o Spółce.
II.
Informacje odnośnie struktury akcjonariatu Spółki.
III.
Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat.
IV.
Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na
osiągnięte wyniki finansowe.
V.
Komentarz Zarządu Spółki dotyczący stanowiska odnośnie możliwości zrealizowania
publikowanych prognoz wyników oraz rozwoju Spółki.
VI.
Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka
podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez
działania
nastawione
na
wprowadzenie
rozwiązań
innowacyjnych
w
przedsiębiorstwie.
VII. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki na ostatni dzień
okresu objętego raportem kwartalnym.
Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 r.
I.
Podstawowe informacje o Spółce:
Firma:
BAUMAL GROUP S.A.
Forma prawna:
Spółka Akcyjna
Siedziba:
Luboń
Adres:
ul. Przemysłowa 8, 62-031 Luboń
Telefon:
+48 (61) 813 24 65
Faks:
+48 (61) 813 65 80
Adres poczty elektronicznej:
[email protected]
Adres strony internetowej:
www.baumal.pl
NIP:
779-23-86-207
REGON:
301616515
KRS:
0000413463
Podstawowy zakres działalności:
Produkcja stolarki okiennej i drzwiowej z
PCV i aluminium, oraz działalność
budowlano-montażowa
Kapitał:
Kapitał zakładowy wynosi 6.600.000 zł
Zarząd Spółki reprezentowany jest przez:
Adrian Baum – Prezes Zarządu
Monika Szeszuła – Wiceprezes Zarządu
II.
Informacje odnośnie struktury akcjonariatu Spółki.
Według stanu na dzień 14.05.2013 r. struktura udziałowców Spółki przedstawiała się
następująco:
Akcjonariusz
Liczba
Udział w
Liczba
akcji
kapitale
głosów
zakładowym
Adrian Baum
Monika Szeszuła
Pozostali Akcjonariusze
5.130.000
77,73%
10.260.000
270.000
4,09%
540.000
1.200.000
18,18%
1.200.000
Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 r.
Razem:
III.
6.600.000
100,00%
12.000.000
Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat:
I kw.
I kw.
Wyszczególnienie
(01.01.2013 –
31.03.2013)
(01.11.2011 –
31.03.2012)
Kapitał własny
11.588.584,56
0
8.194.307,60
0
17.497.291,82
10.852.537,29
345.048,73
37.856,92
7.970.931,69
1.716.083,29
20.774.730,57
12.300.501,04
Należności
długoterminowe
Należności
krótkoterminowe
Środki pieniężne i
inne aktywa
pieniężne
Zobowiązania
długoterminowe
Zobowiązania
krótkoterminowe
Wyszczególnienie
Amortyzacja
Przychody netto ze
sprzedaży
Zysk/strata na
sprzedaży
Zysk/strata na
działalności
operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
I kw.
I kw.
Narastająco
Narastająco
(01.01.2013 –
31.03.2013)
(01.11.2011 –
31.03.2012)
(01.01.2013 –
31.03.2013)
(01.11.201131.03.2012)
292.536,84
7.864.244,94
218.190,58
12.827.905,12
292.536,84
218.190,58
7.864.244,94
12.827.905,12
752.909,83
2.839.279,90
752.909,83
2.839.279,90
799.575,88
2.818.014,75
799.575,88
2.818.014,75
725.996,82
707.496,82
2.725.980,60
2.199.307,60
725.996,82
707.496,82
2.725.980,60
2.199.307,60
* Zgodnie z informacją zawartą w Dokumencie Informacyjnym, tj. działaniami w zakresie zmian
formalno-prawnych i organizacyjnych spółki, w dniu 31 października 2011r. na skutek
realizowanej optymalizacji podatkowej całe przedsiębiorstwo Baumal Spółka z o.o. zostało
wniesione aportem do spółki Baumal Group Spółka z o.o. W konsekwencji, Spółka nie prezentuje
danych porównywalnych za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego z uwagi na to, iż
dotyczy on pierwszego roku obrotowego Spółki, w którym była prowadzona działalność
opreacyjna, ropoczynającego się od 1 listopada 2011 roku.
Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 r.
Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla
przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób
rzetelny i kompletny.
W ocenie Zarządu Spółki, rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej i
finansowej Spółki nie wymaga uwzględniania w raporcie kwartalnym dodatkowych danych.
IV.
Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym
oraz w I kwartale.
Trwający rok obrotowy Spółki jest pierwszym okresem 12 miesięcznym, po zmianie roku
obrotowego i trwa od 1.01.2013-31.12.2013.
W dniu 7 lutego 2013 r. Emitent zawarł ze spółką TE.MA. SRL z siedzibą w Mediolanie umowę o
współpracy w zakresie produkcji i dostawy okien z PVC oraz aluminium. Umowa z włoskim
odbiorcą określa zasady sprzedaży i dostawy towarów produkowanych przez Emitenta i ma na
celu uregulowanie oraz zintensyfikowanie dotychczasowej współpracy stron.
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2017 r.
W dniu 25.02.2013 r. Emitent zawarł ze spółką EDILGAMMA SRL z siedzibą w Carmagnola
umowę o współpracy w zakresie produkcji, dostawy oraz montażu stolarki z PVC w budynkach
komunalnych. Głównym inwestorem realizacji jest miasto Bergamo. Umowa z włoskim odbiorcą
określa zasady sprzedaży, dostawy i montażu towarów produkowanych przez Emitenta i ma na
celu uregulowanie oraz zintensyfikowanie dotychczasowej współpracy stron.
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2017 r.
Zacieśnienie współpracy z w/w włoskimi spółkami stanowi element realizacji strategii Emitenta w
zakresie intensyfikacji eksportu, w szczególności na rynek włoski.
Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 r.
2. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki
Na podstawie analizy osiągniętych wyników działalności Spółki można stwierdzić, że:

sytuacja finansowa i majątkowa Spółki w analizowanym okresie uległa stabilizacji,
potwierdzają to wyniki obliczonych wskaźników ekonomicznych opartych o realny stan
aktywów i pasywów oraz kosztów własnych i przychodów zawartych w rachunku zysków i
strat,

w badanym okresie następował systematyczny wzrost przychodów ze sprzedaży, w
porównaniu do analogicznych miesięcy poprzedniego roku, przewyższający wartość
wzrostu kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa.
V. Komentarz
Zarządu
Spółki
dotyczący
stanowiska
odnośnie
możliwości
zrealizowania publikowanych prognoz wyników oraz rozwoju Spółki
W ocenie Zarządu Spółki osiągnięte wyniki finansowe w bieżącym roku obrotowym potwierdzają
możliwość zrealizowania publikowanych prognoz na rok 2013.
Spółka w dalszym ciągu konsekwentnie realizuje wcześniej wytyczone cele dotyczące rozwoju i
umacniania pozycji rynkowej. Tak więc w najbliższych latach będą podejmowane dalsze działania
w zakresie:

zapewnienia odpowiednich zasobów techniczno-organizacyjnych do prowadzenia i dalszego
rozwoju eksportu,

utrzymania wartościowych kontaktów z producentami i dystrybutorami akcesoriów i
materiałów budowlanych, które zostały zdobyte przez uczestnictwo w targach zagranicznych,

inwestycji w nowoczesny park maszynowy,

stosowania sprawdzonych technologii gwarantujących możliwość sprostania najbardziej
wymagającym zamówieniom klientów,

utrzymania wykwalifikowanego i doświadczonego zespołu pracowników,

zdobywania doświadczenia w obsłudze kanałów dystrybucji pośredniej w kraju i za granicą.
Wyżej wymienione zasoby umożliwią wejście na rynki zagraniczne i zwiększenie udziału eksportu
w ogólnej sprzedaży Spółki.
Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 r.
VI.
Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym
raportem
Spółka
działalności,
w
podejmowała
szczególności
w
obszarze
poprzez
rozwoju
działania
prowadzonej
nastawione
na
wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
W I kwartale 2013 r. aktywność Spółki koncentrowała się na bieżącej działalności operacyjnej i
aktualnie realizowanych zamówieniach. Spółka w bieżącym okresie realizowała działania
wdrożeniowe związane z poczynionymi inwestycjami w okresach wcześniejszych, w szczególności
w zakresie nowego procesu produkcji z wykorzystaniem nowej maszyny Linear CatFab.
VII. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki na
ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.
Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, w związku z czym nie publikuje skonsolidowanych raportów
kwartalnych.