UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY METLIFE TUNŻIR
Transkrypt
UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY METLIFE TUNŻIR
UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY METLIFE TUNŻIR S.A. WARTOŚĆ JEDNOSTKI W PLN NA 30.11.2015 Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego Altus Akcji Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych Aviva Investors Nowoczesnych Technologii Aviva Investors Polskich Akcji BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund BlackRock Global Allocation Fund BlackRock Global High Yield Bond Fund BlackRock Latin American Fund BlackRock World Mining Fund Dynamiczny (do 15,05.2014 r. Fundusz Dynamiczny), typ jednostki podstawowy, Optimax Super Plus Franklin Global Fundamental Strategies Fund Franklin Natural Res. Fund Franklin U.S. Opportunities Fund Fundusz Dynamiczny, typ jednostki B fundusz Dynamiczny, typ jednostki podstawowy fundusz Obligacyjny ( do 15.05.2014 r. Stabilny), typ jednostki podstawowy Fundusz Obligacyjny (do 15.05.2014 r. Stabilny), typ jednostki B Fundusz Obligacyjny (do 15.05.2014 r. Stabilny), typ jednostki C Fundusz Pieniężny, typ jednostki podstawowy Fundusz Stabilnego Wzrostu (do 15.05.2014 r. Zrównoważonego Wzrostu), typ jednostki B fundusz Stabilnego Wzrostu (do 15.05.2014 r. Zrównoważonego Wzrostu), typ jednostki podstawowy Investor Akcji Investor Top 25 Małych Spółek Investor Zabezpieczenia Emerytalnego IPOPEMA Akcji IPOPEMA Makro Alokacji (SFIO) Ipopema m-INDEKS Ipopema Obligacji JPM Funds Global Healthc. Fund JPMorgan Funds – Emerging Markets Opportunities Fund JPMorgan Funds – Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds – Highbridge US STEEP Fund JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund MetLife Akcji (do 15.05.2014 r. AFK Akcji), typ jednostki B MetLife Akcji (do 15.05.2014 r. AFK Akcji), typ jednostki podstawowy MetLife Akcji (do 15.05.2014 r. Amplico Akcji) MetLife Akcji Amerykańskich (do 15.05.2014 r. Amplico Akcji Amerykańskich) MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (do 15.05.2914 r. AFK Akcji Chińskich i Azjatyckich), typ jednostki B MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (do 15.05.2014 r. Amplico Akcji Rynków Rozwiniętych) MetLife Akcji Rynków Wschodzących (do 15.05.2014 r. AFK Akcji Rynków Wschodzących), typ jednostki B MetLife Akcji Rynków Wschodzących (do 15.05.2014 r. Amplico Akcji Rynków Wschodzących) MetLife Akcji Średnich Spółek (do 15.05.2014 r. Amplico Akcji Średnich Spółek) MetLife Aktywnej Alokacji (do 15.05.2014 r. AFK Aktywnej Alokacji), typ jednostki B MetLife Obligacji Plus (do 15.05.2014 r. Amplico Obligacji Plus) MetLife Obligacji Skarbowych (do 15.05.2014 r. AFK Obligacji), typ jednostki B MetLife Obligacji Skarbowych (do 15.05.2014 r. AFK Obligacji), typ jednostki podstawowy MetLife Obligacji Światowych (do 15.05.2014 r. AFK Obligacji Światowych), typ jednostki B MetLife Ochrony Wzrostu MetLife Ochrony Wzrostu (do 15.05.2014 r. Amplico Ochrony Wzrostu) MetLife Pieniężny (do 15.05.2014 r. AFK Rynku Pieniężnego), typ jednostki B MetLife Pieniężny (do 15.05.2014 r. AFK Rynku Pieniężnego), typ jednostki podstawowy MetLife Pieniężny (do 15.05.2014 r. Amplico Pieniężny) MetLife Stabilnego Wzrostu (do 15.05.2014 r. AFK Stabilnego Wzrostu), typ jednostki B MetLife Stabilnego Wzrostu (do 15.05.2014 r. AFK Stabilnego Wzrostu), typ jednostki podstawowy MetLife Stabilnego Wzrostu (do 15.05.2014 r. Amplico Stabilnego Wzrostu) MetLife Zrównoważony Nowa Europa (do 15.05.2014 r. AFK Zrównoważony Nowa Europa), typ jednostki B MetLife Zrównoważony Nowa Europa (do 15.05.2014 r. AFK Zrównoważony Nowa Europa), typ jednostki podstawowy NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych NN (L) Japonia NN (L) Stabil. Glob. Alokacji Noble Fund Akcji Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek Noble Fund Mieszany Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus Obligacyjny (do 15.05.2014 r.Fundusz Stabilny), typ jednostki podstawowy, Optimax Super Plus PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PZU Energia Medycyna Ekologia Quercus Agresywny Quercus Ochrony Kapitału Quercus Selektywny Schroder ISF Asian Opportunities Schroder ISF Euro Equity Schroder ISF Front. Mark. Eq. SKARBIEC Akcja SKARBIEC Kasa SKARBIEC Lokacyjny SKARBIEC Małych i Średnich Spółek SKARBIEC Spółek Wzrostowych Stabilnego Wzrostu (do 15.05.2014 r. Fundusz Zrównoważonego Wzrostu), typ jednostki podstawowy, Optimax Super Plus Templeton Global Bond Fund Templeton Global Total Return Fund UniAkcje Wzrostu UniKorona Obligacje UniKorona Pieniężny UniObligacje Aktywny Fundusze PPE Fundusz Akcji, typ jednostki A Fundusz Akcji, typ jednostki B Fundusz Akcji, typ jednostki C Fundusz Akcji, typ jednostki D Fundusz Akcji, typ jednostki E Fundusz Akcji, typ jednostki F Fundusz Akcji, typ jednostki G Fundusz Obligacji, typ jednostki A Fundusz Obligacji, typ jednostki B Fundusz Obligacji, typ jednostki C Fundusz Obligacji, typ jednostki E Fundusz Obligacji, typ jednostki F Fundusz Obligacji, typ jednostki G Fundusz Pieniężny, typ jednostki A Fundusz Pieniężny, typ jednostki B Fundusz Pieniężny, typ jednostki C Fundusz Zrównoważony, typ jednostki A Fundusz Zrównoważony, typ jednostki B Fundusz Zrównoważony, typ jednostki C Fundusz Zrównoważony, typ jednostki D Fundusz Zrównoważony, typ jednostki E Fundusz Zrównoważony, typ jednostki F Fundusz Zrównoważony, typ jednostki G 112,25 132,21 142,56 122,38 142,96 416,05 14,46 14,15 11,66 6,35 3,32 19,91 14,71 6,80 22,74 23,92 24,15 33,36 33,66 33,12 11,30 27,11 26,77 216,80 228,84 28,17 109,92 114,29 135,43 122,20 372,49 374,03 398,75 457,72 338,93 13,48 14,35 14,35 12,02 11,08 9,89 7,16 7,50 7,89 8,11 7,12 15,98 20,69 20,58 10,19 8,76 8,48 16,16 16,11 16,11 16,17 15,68 15,68 10,72 10,59 164,35 151,24 208,53 195,30 114,70 120,39 93,78 147,31 143,81 28,55 48,15 190,29 100,68 163,83 139,32 146,15 41,70 105,70 347,36 262,33 330,95 127,56 71,96 72,75 22,85 13,89 83,99 90,09 334,81 203,56 150,93 16,83 17,36 17,41 17,50 16,83 17,33 16,83 20,25 20,54 20,68 20,26 20,92 18,92 10,87 11,03 10,98 18,53 19,29 19,17 19,37 19,22 19,22 18,16