DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek

DWS Polska FIO Top 25 Ma ych Spó ek
DWS Poland Open-Ended Investment Fund Top 25 Small Caps
Fundusz akcji - Polska
Equity - Poland
Marzec 2010 / March 2010
Informacje o Funduszu
Wyniki Funduszu
Fund data
Fund performance
Polityka inwestycyjna
Zmiana warto ci aktywów netto Funduszu (kat. A)
na jednostk uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN)
Investment policy (Eng. on request)
Nie mniej ni 70% aktywów Funduszu
lokowane jest w akcje i inne instrumenty
oparte o akcje polskich emitentów
wchodz cych w sk ad indeksu DWS MS
publikowanego przez GPW w Warszawie.
Fundusz inwestuje w akcje ma ych spó ek.
Fundusz przeznaczony dla Inwestorów
poszukuj cych wysokich stóp zwrotu z
zainwestowanego kapita u i akceptuj cych
podwy szone ryzyko inwestycyjne. Warto
jednostki uczestnictwa Funduszu mo e
ulega okresowo znacznym wahaniom.
Dane na dzie / As of: 31.03.2010
Skumulowana stopa zwrotu z Funduszu (kat. A)
za pe ne lata kalendarzowe (w %) / Cumulative performance (in %)
350
60
300
40
250
41,47
34,75
29,23
20
0
200
-5,51
-20
150
-24,01
-30,61
-40
100
-60
50
31.03.05
31.03.06
31.03.07
Fundusz / Fund
31.03.08
31.03.09
-52,61
-57,23
-80
31.03.10
1 rok
2 lata
3 lata
5 lat
Benchmark / Benchmark
Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %)
kat. A / class A
1 msc / 1 m
3 msc / 3 m
11,61
16,29
6 msc / 6 m
15,35
12 msc / 12 m
36 msc / 36 m
60 msc / 60 m
65,94
-55,84
17,16
kat. I / class I
11,14
15,69
15,00
62,87
-54,15
kat. P / class P
10,56
14,96
14,55
59,17
-51,90
-
benchmark / bm
7,12
8,73
7,84
56,41
-31,14
50,98
Benchmark
Analiza portfela Funduszu
Benchmark (Eng. on request)
80% DWS MS, 20% WIBID 6 msc
Portfolio Analysis
DWS MS - indeks rednich i ma ych spó ek
notowanych na GPW w Warszawie
WIBID 6 msc - indeks wskazuj cy stop
procentow jak banki p ac za rodki
przyj te w depozyt od innych banków za
okres 6 miesi cy
Dobra luksusowe / Consumer Discr.
Dywersyfikacja sektorowa (akcje)
Breakdown by sector (equities)
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
20,46
Sk ad portfela
Investment ratio
-
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Akcje razem / Total equities
90,23
Przemys owy / Industrials
15,89
Papiery d
Informatyka / Information Technology
11,26
Fundusze inwestycyjne / Investment funds
0,00
Materia y / Materials
11,07
Gotówka i depozyty / Cash and Deposit
9,77
Finansowy / Financials
10,58
Dobra podstawowe / Consumer staples
yteczno
9,84
publiczna / Utilities
ne razem / Total debt securities
0,00
Portfel ogó em / Total investment ratio
100,00
3,93
Ochrona zdrowia / Health care
3,92
Us ugi telekomunikacyjne / Telecom. Serv.
2,76
Media
0,54
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
PLN
100,00
Kategorie jednostek uczestnictwa
Share classes
Kategoria
Waluta
Maksymalna op ata
manipulacyjna
Maksymalne
wynagrodzenie
Towarzystwa
Zmienna op ata za
zarz dzanie
Minimalna
pierwsza wp ata
Minimalna
kolejna wp ata
Share class
Currency
Front load fee
Maximum management fee
Performance fee
Minimal investment
Minimal subsequent
A
PLN
5,00%
4,00%
-
100,00*
50,00*
I
PLN
5,00%
3,15%
-
0,01
0,01
* nie dotyczy nadp at z IKE i wp at w ramach Planów Systematycznego Inwestowania / Non applicable to Individual Pension Account and Systematic Investments Plans
Zarz dzaj cy
Portfolio manager
Piotr Lubczy ski
Nota prawna
DWS - klasa ryzyka
4
Disclaimer
DWS - risk class
Aktywa (w mln PLN)
136,0
Assets (in mln PLN)
Pocz tek dzia alno ci
26.11.2002
Launch date
Identyfikator Bloomberga
DWSTMSC PW
Dotychczasowe wyniki Funduszu nie stanowi gwarancji osi gni cia podobnych wyników w przysz ci. DWS Polska TFI S.A. ani Fundusz nie gwarantuj osi gni cia za onych celów inwestycyjnych Funduszu.
Niniejszy materia ma charakter informacyjny i nie zawiera pe nych informacji niezb dnych do oceny ryzyka zwi zanego z inwestycj w Fundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek
uczestnictwa Funduszu pobierana jest op ata manipulacyjna na zasadach i w wysoko ci okre lonej w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzgledniaj op at
manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegó owy opis czynników ryzyka, zasady sprzeda y jednostek uczestnictwa Funduszu, tabela op at manipulacyjnych oraz
szczegó owe informacje podatkowe zawarte s w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, dostepnym w punkcie dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.dws.com.pl. Zyski osi gni te z
inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu obci one s podatkiem od dochodów kapita owych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z
pó niejszymi zmianami).
Bloomberg Ticker
DWS Polska TFI S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
Infolinia 0 801 605 505
Internet www.dws.com.pl