DWS Polska FIO Akcji Plus

DWS Polska FIO Akcji Plus
DWS Poland Open-Ended Investment Fund Equities Plus
Fundusz akcji - Polska
Equity - Poland
Dane na dzie / As of: 28.11.2008
Listopad 2008 / November 2008
Informacje o Funduszu
Wyniki Funduszu
Fund data
Fund performance
Polityka inwestycyjna
Zmiana warto ci aktywów netto Funduszu (kat. A)
na jednostk uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN)
Skumulowana stopa zwrotu z Funduszu (kat. A)
za pe ne lata kalendarzowe (w %) / Cumulative performance (in %)
400
280
350
240
300
200
250
160
200
120
150
80
100
40
Investment policy (Eng. on request)
Od 50% do 100% warto ci aktywów
Funduszu lokowane jest w akcje i
instrumenty oparte o akcje polskich
emitentów. Fundusz inwestuje w akcje
ma ych, rednich i du ych spó ek.
Fundusz przeznaczony dla Inwestorów
poszukuj cych wysokich stóp zwrotu z
zainwestowanego kapita u i akceptuj cych
podwy szone ryzyko inwestycyjne. Warto
jednostki uczestnictwa Funduszu mo e
ulega okresowo znacznym wahaniom.
50
28.11.03
248,90
227,96
94,99
57,48
98,17
51,24
10,83 10,47
0
28.11.04
28.11.05
Fundusz / Fund
28.11.06
28.11.07
28.11.08
1 rok
2 lata
3 lata
5 lat
Benchmark / Benchmark
Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %)
1 msc / 1 m
3 msc / 3 m
36 msc / 36 m
-4,26
-32,85
6 msc / 6 m
-42,50
12 msc / 12 m
kat. A / class A
-52,64
-20,71
60 msc / 60 m
30,55
benchmark / bm
-1,83
-31,43
-39,73
-49,15
-18,02
38,37
Analiza portfela Funduszu
Portfolio Analysis
Benchmark
Dywersyfikacja sektorowa (akcje)
Breakdown by sector (equities)
Benchmark (Eng. on request)
Banki / Banks
90% WIG, 10% WIBID 6 msc
Budownictwo / Real estate
19,10
Papiery d
Informatyka / IT
13,74
Fundusze inwestycyjne / Investment funds
0,00
Gotówka i depozyty / Cash and Deposit
3,81
WIG - g ówny indeks spó ek notowanych na
GPW w Warszawie
WIBID 6 msc - indeks wskazuj cy stop
procentow jak banki p ac za rodki
przyj te w depozyt od innych banków za
okres 6 miesi cy
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
19,34
Telekomunikacja / Telecom.
7,46
Us ugi inne / Services - other
7,05
Paliwowy / Energy
6,94
Metalowy / Metals
4,37
Media / Media
3,97
Chemiczny / Chemicals
3,49
Materia y / Materials
2,72
Spo ywczy / Food Industry
2,14
Elektromaszynowy / Elektromachinery
1,90
Deweloperzy / Developers
1,23
Lekki / Light Industry
0,94
Handel hurtowy / Wholesale Trade
0,57
Drzewny / Wood
0,54
Finanse / Financials
0,40
Handel detaliczny / Retail
Sk ad portfela
Investment ratio
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Akcje razem / Total equities
96,19
ne razem / Total debt securities
0,00
Portfel ogó em / Total ratio
100,00
0,29
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
PLN
97,66
CZK
2,33
EUR
0,01
Kategorie jednostek uczestnictwa
Share classes
Kategoria
Waluta
Maksymalna op ata
manipulacyjna
Wynagrodzenie
Towarzystwa
(stan aktualny)
Share class
Currency
Front load fee
A
PLN
5,00%
Zmienna op ata za
zarz dzanie
Minimalna
pierwsza wp ata
Minimalna
kolejna wp ata
Current management fee
Performance fee
Minimal investment
Minimal subsequent
2,80%
25% od zysku ponad
benchmark / 25% of profit
above benchmark
100,00
50,00
* Fundusz zosta przekszta cony 21 sierpnia 2000 r. z DWS Polska FIO Prywatyzacji / The fund was transformed on 21st August 2000 from DWS Poland Open-Ended
Investment Fund Privatization.
Zarz dzaj cy
Portfolio manager
Jaros aw Niedzielewski
Nota prawna
DWS - klasa ryzyka
4
Disclaimer
DWS - risk class
Aktywa (w mln PLN)
63,0
Assets (in mln PLN)
Pocz tek dzia alno ci*
02.01.1998
Launch date
Identyfikator Bloomberga
DWSPEQP PW
Dotychczasowe wyniki Funduszu nie stanowi gwarancji osi gni cia podobnych wyników w przysz ci. DWS Polska TFI S.A. ani Fundusz nie gwarantuj osi gni cia za onych celów
inwestycyjnych Funduszu. Niniejszy materia ma charakter informacyjny i nie zawiera pe nych informacji niezb dnych do oceny ryzyka zwi zanego z inwestycj w Fundusz i nie stanowi
przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Funduszu pobierana jest op ata manipulacyjna na zasadach i w wysoko ci okre lonej w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.
Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzgledniaj op at manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegó owy opis czynników ryzyka, zasady
sprzeda y jednostek uczestnictwa Funduszu, tabela op at manipulacyjnych oraz szczegó owe informacje podatkowe zawarte s w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, dostepnym w
punkcie dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.dws.com.pl. Zyski osi gni te z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu obci one s podatkiem od
dochodów kapita owych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z pó niejszymi zmianami).
Bloomberg Ticker
DWS Polska TFI S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
Infolinia 0 801 605 505
Internet www.dws.com.pl