Rozliczenie planu gospodarczego 2014

Rozliczenie planu gospodarczego 2014
Lp
WYSZCZEGÓLNIENIE
I
Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( A + B )
A
B
Opł. ekspl. odpis – (3 mies. x 0,85 zł/m2 udziału) + (9 mies. x 0,50zł/m2 udziału) +(- 58572,02
saldo z roku 2013)
Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kiosk) + wynajem pomieszczeń, przychody z pralni, odsetki
od zaległości w płaceniu rachunków, odsetki bankowe, itp
w tym :
dzierżawa gruntów hydroforni
22960,08
„Multimedia” za pom. w bl.19
5011,63
„ZUPE X Tronix”za pralnię i suszarnię w bl. 26
2514,46
p. Kuczewski za piwnicę w bl.12
140,28
p. Wasylczuk za pomieszczenie w bl.19
1476,00
„RUCH” dzierżawa gruntów pod kiosk
885,04
dzierżawa dodatkowych piwnic przez właścicieli
675,00
Inetgroup Centrum Warszawa
1968,00
korzystanie z pralni z suszarni w okresie zimowym
518,00
odsetki od zaległości w płaceniu rachunków przez właścicieli
5970,81
odsetki bankowe
18368,91
sprzedaż płyt chodnikowych
10450,00
Przychody i
wydatki
rzeczywiste
375 487,14
304 547,93
70 939,21
II
Wydatki z funduszu ekspl. = (suma poz.1 ÷ 20)
1
Deratyzacja + dezynsekcja
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku oraz
odpowiedzialności cywilnej
w tym :
ubezpieczenie budynków
10088,50
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
3440,00
ubezpieczenie OC od ciągnika i przyczepy
387,00
Przegląd roczny ogólnobudowlany
Przegląd instalacji gazowej
Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych
Opłaty sądowe i pomoc prawna
w tym :
znaczki skarbowe i wypisy z ksiąg wieczystych
150,00
opłaty sądowe
1343,45
6364,24
13915,50
Świadczenia urlopowe (dla 5-ciu pracowników)
Energia elektryczna, ciepło i woda do pomieszczeń wspólnych - (biuro) oraz opłaty stałe za
liczniki administracyjne - (31 liczników)
w tym :
ciepło do pomieszczeń biurowych
919,84
ciepło do pom. gospodarczego.
1833,01
energia elektryczna do biura i pom. gospodarczego
889,82
opłaty stałe za 31 liczników
2393,76
woda i ścieki ( biuro )
394,64
BHP odzież robocza, środki czystości, napoje chłodzące, ekwiwalent za posiłki profilaktyczne
w tym :
ekwiwalent za posiłki profilaktyczne
2468,70
odzież robocza + ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
2339,89
badania okresowe pracowników
30,00
napoje chłodzące w okresie letnim
364,63
środki czystości
998,68
Zakup części hydraulicznych i elektrycznych zawory, złączki, wyłączniki, przewody, żarówki,
farby itp.
6700,35
6427,07
2
3
4
5
6
7
8
9
10
372 708,63
2583,00
8359,00
23015,88
1493,45
6201,90
2554,48
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Usługi hydrauliczne, elektryczne i szklarskie – rachunki i umowy o dzieło
w tym :
hydraulik
2547,40
elektryk
1260,00
układanie płyt chodnikowych na palety
1355,20
Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych : wynajem sprzętu do odśnieżania narzędzia
gospodarcze, paliwo i oleje do ciągnika i kosiarek, listwy do ławek, piasek, sól, masa do
naprawy dróg, nasiona traw, itp.
w tym :
29048,10
83661,59
48283,11
55215,00
40485,16
Saldo = ( I – II )
2 778,51
Przychody na fundusz remontowy = odpis - (3 mies. x 0,65zł/m2 udziału) + ( 9 mies. x 1,0zł/m2
udziału) + ( 202114,44 saldo z roku 2013 zł ) + 89719 - zwrot podatku VAT
II
1
2
3
Wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 ÷ 7)
5
6
7
8
19276,65
Monitoring po kradzieży kamer przy śmietniku + naprawy
2446,04
Usługa podnośnikiem koszowym
1303,80
Usługa WUKO
1951,02
paliwo do ciągnika
869,00
paliwo i olej do kosiarek i pilarki łańcuchowej + części
2205,41
Wynajem sprzętu do odśnieżania
00
sól, piasek, cement, farby
580,68
Ławki parkowe - 10 szt
7329,94
Szkolenie na uprawnienia gazownika + naprawa daszków na bloku 12
1329,00
Masa asfaltowa
386,54
pozostałe materiały i narzędzia
875,22
Zakup sadzonek drzew i krzewów
Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego
w tym :
nadanie listów poleconych, zwykłych, paczki i koszy przesyłek, prowizje od wpłat
3259,87
Internet
603,45
rachunki za telefon stacjonarny
1287,32
rachunki za telefon komórkowy
1373,61
Materiały biurowe + delegacje
w tym :
koszty ogłoszeń w TIT, wynajem sali na zebranie
686,41
materiały biurowe, tusze, papier, druczki, gazety itp.
2777,33
delegacje
1303,66
Komputer z systemem operacyjnym Windows 7+ program Office 2010
2670,00
Wynagrodzenie sprzątaczek
Wynagrodzenie 3 pracowników gospodarczych
Wynagrodzenie członka zarządu – skarbnika - w tym ekwiwalent za zaległy urlop 9019,11
Wynagrodzenie członka zarządu – administratora
Narzuty na płace
I
4
5162,60
Remont chodników (kostka)na obszarze od bloku 19 do bloków 11 i 12
Remont drogi i chodnika (kostka) na odcinku od bl. 26 do bloku 22
Wymiana zaworów na pionach wodnych w blokach 1-17
Montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach w pralniach suszarniach i na klatkach
schodowych
Zakup i montaż podzielników radiowych do lokali blokach 1-22
Wymiana puszek rozgałęźnych WLZ oraz zabezpieczeń przedlicznikowych na wyłączniki
nadmiarowo-prądowe 25 A w instalacji zasilającej lokale w bl.16 -17 + oplombowanie
Saldo = ( I – II )
0
6524,25
7437,40
673 881,13
447 735,71
208037,71
208653,51
4399,30
13510,14
0
13135,40
226 145,42
Niewiadów 05-02-2015
Rozliczenie planu gospodarczego 2013
Lp
WYSZCZEGÓLNIENIE
I
Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( A + B )
A
B
Opł. ekspl. odpis – (2 mies. x 0,53 zł/m2 udziału) + (10 mies. x 0,85 zł/m2 udziału) +(- 26354,94
saldo z roku 2012)
Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kiosk) + wynajem pomieszczeń, przychody z pralni, odsetki
od zaległości w płaceniu rachunków, odsetki bankowe, itp
w tym :
dzierżawa gruntów hydroforni
40180,13
sprzedaż części udziałów w działkach nr 164 i 165
5950,20
„Multimedia” za pom. w bl.19
4240,61
„ZUPE X Tronix”za pralnię i suszarnię w bl. 26
2321,04
p. Kuczewski za piwnicę w bl.12
140,20
p. Szelągowski za pomieszczenie w bl.19
1476,00
p. Chojnacka służebność drogi koniecznej
3000,00
„RUCH” dzierżawa gruntów pod kiosk
748,88
korzystanie z parkingu - sprzedaż warzyw szczyt blok 18
60,00
dzierżawa dodatkowych piwnic przez właścicieli
696,54
za korzystanie ze śmietnika przez wspólnotę nr.I
2564,92
za korzystanie ze śmietnika przez wspólnotę nr.II
2571,01
korzystanie z pralni z suszarni w okresie zimowym
104,00
odsetki od zaległości w płaceniu rachunków przez właścicieli
5060,18
odsetki bankowe
17356,04
GOK za śmieci, sprzedaż płyt chodnikowych, krzesło biurowe, wynajem terenu pod cyrk
903,93
Przychody i
wydatki
rzeczywiste
394 570,98
307 197,30
87 373,68
II
Wydatki z funduszu ekspl. = (suma poz.1 ÷ 21)
335 998,96
1
Deratyzacja + dezynsekcja
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku oraz
odpowiedzialności cywilnej
w tym :
ubezpieczenie budynków
10088,50
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
3748,00
ubezpieczenie OC od ciągnika i przyczepy
387,00
Przegląd roczny ogólnobudowlany
Przegląd instalacji gazowej
Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych
Opłaty sądowe i pomoc prawna
w tym :
znaczki skarbowe i wypisy z ksiąg wieczystych
251,00
koszty notariusza na zebranie wspólnoty
1301,34
4 047,12
14 223,50
Świadczenia urlopowe (dla 5-ciu pracowników)
Energia elektryczna, ciepło i woda do pomieszczeń wspólnych - (biuro) oraz opłaty stałe za
liczniki administracyjne - (31 liczników)
w tym :
ciepło do pomieszczeń biurowych
1106,64
ciepło do pom. gospodarczego.
2782,57
energia elektryczna do biura i pom. gospodarczego
607,90
opłaty stałe za 31 liczników
2509,44
woda i ścieki ( biuro )
407,14
Bezpieczeństwo i higiena pracy
w tym :
ekwiwalent za posiłki profilaktyczne
2106,90
odzież robocza + ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
2726,75
badania okresowe pracowników
120,00
napoje chłodzące w okresie letnim
179,32
środki czystości
892,77
Zakup części hydraulicznych i elektrycznych zawory, złączki, wyłączniki, przewody, żarówki,
farby itp.
5 332,91
7 413,69
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2 996,28
8 359,00
10 242,72
1552,34
6 025,74
3 613,36
11
12
13
14
15
Usługi hydrauliczne, elektryczne i szklarskie – rachunki i umowy o dzieło
w tym :
szklarz
0
hydraulik
3946,65
elektryk
1230,00
inne
241,91
Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych : wynajem sprzętu do odśnieżania narzędzia
gospodarcze, paliwo i oleje do ciągnika i kosiarek, listwy do ławek, piasek, sól, masa do
naprawy dróg, nasiona traw, itp.
w tym :
Laptop Samsung z systemem operacyjnym
2456,69
Monitoring po kradzieży przy biurze + dodatkowa kamera przy śmietniku + naprawy
2573,78
Usługa podnośnikiem koszowym
1623,60
Usługa WUKO i usuwanie przecieku gazu
968,35
paliwo do ciągnika
647,04
paliwo i olej do kosiarek i pilarki łańcuchowej + części
1144,73
Wynajem sprzętu do odśnieżania
1116,23
sól, piasek, cement, farby
1026,63
Ławki parkowe - 10 szt
7110,02
3774,70
Wyposażenie biura: okno kasowe, krzesła biurowe, żaluzje, tablice ogłoszeń
Masa asfaltowa
5092,20
pozostałe materiały i narzędzia
1251,87
Zakup sadzonek drzew i krzewów (215 szt)
Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego
w tym :
nadanie listów poleconych, zwykłych, paczki i koszy przesyłek, prowizje od wpłat
2349,64
Internet
675,12
rachunki za telefon stacjonarny
1165,89
rachunki za telefon komórkowy
1212,61
Materiały biurowe + delegacje
w tym :
koszty ogłoszeń w TIT, wynajem sali na zebranie
498,15
materiały biurowe, tusze, papier, druczki, gazety itp.
3076,30
delegacje
1378,86
16
17
18
19
20
21
Wynagrodzenie sprzątaczek
Wynagrodzenie 3 pracowników gospodarczych
Wynagrodzenie członka zarządu – skarbnika
Wynagrodzenie członka zarządu – administratora
Narzuty na płace
Wynagrodzenie nieetatowych członków zarządu
22
Saldo = ( I – II )
5 418,56
28 785,84
1 812,80
5 403,26
4 953,26
28 072,80
70 469,07
37 500,00
52 800,00
35 976,66
1 000,00
58 572,02
I
Przychody na fundusz remontowy = odpis - (2 mies. x 0,97 zł/m2 udziału) + (10 mies. x 0,65
zł/m2 udziału) + ( 184 417,09 saldo z roku 2012 zł ) + (29 698,00 zwrot podatku VAT)
508 588,40
II
1
2
3
4
5
6
Wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 ÷ 7)
306 473,96
7
Wymiana pionów elektrycznych (wzl) wraz zabezp. i zasilaniem liczników w bl. 1-12
Wymiana drzwi wewnętrznych do klatek w blokach 23-26
Mycie i naprawa elewacji
Wymiana rynien, prace dekarskie na blokach. 6,11,18
Montaż ław kominiarskich na blokach 2,5,6,7,8,9,10,11,12,
Wykonanie i montaż poręczy przy schodach
Wyłożenie kostki na drodze dojazdowej i zatoce parkingowej przy bloku 17, oraz przy
śmietniku
Saldo = ( I – II )
35 000,00
36 061,20
86 705,45
21 655,51
36 765,90
13 497,00
76 788,90
202 114,44