Rozliczenie planu gospodarczego 2012

Rozliczenie planu gospodarczego 2012
Lp
WYSZCZEGÓLNIENIE
I
Przychody na fundusz eksploatacyjny = ( A + B )
A
B
Opł. ekspl. odpis – 12 mies. x 0,53 zł/m2 udziału) +(34866,09
saldo z roku 2011)
Dzierżawa gruntów (hydrofornia, kotłownia, kioski) + wynajem pomieszczeń, przychody z
pralni odsetki od zaległości w płaceniu rachunków oraz odsetki bankowe itp
w tym :
dzierżawa gruntów hydroforni
5740,02
sprzedaż części udziałów w działkach nr 164 i 165
5950,20
„Multimedia” za pom. w bl.19
4614,88
„ZUPE X Tronix”za pralnię i suszarnię w bl. 26
2321,04
p. Kuczewski za piwnicę w bl.12
140,16
p. Szelągowski za pomieszczenie w bl.19
1476,00
p. Chojnacka służebność drogi koniecznej
3800,00
„RUCH” dzierżawa gruntów pod kiosk
816,96
korzystanie z parkingu - sprzedaż warzyw szczyt blok 18
120,00
dzierżawa dodatkowych piwnic przez właścicieli
552,41
za korzystanie ze śmietnika przez wspólnotę nr.I
3079,43
za korzystanie ze śmietnika przez wspólnotę nr.II
2881,01
korzystanie z pralni z suszarni w okresie zimowym
72,00
odsetki od zaległości w płaceniu rachunków przez właścicieli
5369,22
odsetki bankowe
14429,99
GOK za śmieci, sprzedaż złomu z ogrodzenia placu zabaw i zużytych kosiarek
6271,08
dzierżawa przystanku autobusowego
302,46
II
Wydatki z funduszu ekspl. = (suma poz.1 ÷ 21)
1
Deratyzacja + dezynsekcja
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku oraz
odpowiedzialności cywilnej
w tym :
ubezpieczenie budynków
10274,00
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
3351,00
ubezpieczenie OC od ciągnika i przyczepy
387,00
Przegląd roczny ogólnobudowlany
Przegląd instalacji gazowej
Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych
Opłaty sądowe i pomoc prawna
w tym :
znaczki skarbowe i wypisy z ksiąg wieczystych
407,50
koszty notariusza na zebranie wspólnoty
1057,80
pełnomocnictwo procesowe przeciwko dłużnikom
-59,53
Świadczenia urlopowe (dla 5-ciu pracowników)
Energia elektryczna, ciepło i woda do pomieszczeń wspólnych - (biuro) oraz opłaty stałe za
liczniki administracyjne - (31 liczników)
w tym :
ciepło do pomieszczeń biurowych
904,44
ciepło do pom. gospodarczego.
3044,55
energia elektryczna do biura i pom gospodarczego
471,08
opłaty stałe za 31 liczników
2506,39
woda i ścieki ( biuro )
491,71
Bezpieczeństwo i higiena pracy
w tym :
ekwiwalent za posiłki profilaktyczne
2010,00
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
2260,00
odzież robocza
1767,89
napoje
199,37
środki czystości
748,75
Zakup części hydraulicznych i elektrycznych zawory, złączki, wyłączniki, przewody, żarówki,
farby itp.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Przychody i
wydatki
rzeczywiste
314 704,62
256 767,76
57 936,86
341 059,56
5 180,90
14 012,00
3 073,77
6 248,03
17 126,52
1 405,77
5 469,65
7 418,17
6 986,01
2 684,49
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Usługi hydrauliczne, elektryczne i szklarskie – rachunki i umowy o dzieło
w tym :
szklarz
64,60
hydraulik
3333,50
elektryk
1625,00
Iinne
467,30
Zakup drobnych narzędzi i mat. pomocniczych : wynajem sprzętu do odśnieżania narzędzia
gospodarcze, paliwo i oleje do ciągnika i kosiarek, listwy do ławek, piasek, sól, masa do
naprawy dróg, nasiona traw, itp.
w tym :
Mikrofony ze statywem, kosiarki spalinowe, liczarka, monitor, program komputerowy
7344,01
Monitoring przy placu zabaw, i biurze
6981,95
Usługa podnośnikiem koszowym
4821,60
Usługa WUKO i usuwanie przecieku gazu
674,03
paliwo,akumulator do ciągnika
822,08
paliwo i olej do kosiarek i pilarki łańcuchowej
1100,82
Monitor+ części do kosiarek
550,47
sól, piasek, cement, farby
1125,45
samozamykacze
542,68
2073,73
materiały ogrodzeniowe na kompostownik
taczki, części do taczek
714,99
pozostałe materiały i narzędzia
3083,96
Zakup sadzonek drzew i krzewów (215 szt)
Opłaty pocztowo telekomunikacyjne + koszty obsługi rachunku bankowego
w tym :
nadanie listów poleconych, zwykłych, paczki i koszy przesyłek, prowizje od wpłat
841,54
Internet
703,64
rachunki za telefon stacjonarny
1199,42
rachunki za telefon komórkowy
664,95
Materiały biurowe + delegacje
w tym :
koszty ogłoszeń w TIT, wynajem sali na zebranie
286,16
materiały biurowe, tusze, papier, druczki, itp.
2517,26
prenumerata mies. „Wspólnota Mieszkaniowa” , „Doradca Prawny w Zarządzaniu”
485,80
odnowienie podpisu elektronicznego
159,90
delegacje
1128,44
Wynagrodzenie sprzątaczek
Wynagrodzenie 3 pracowników gospodarczych
Wynagrodzenie członka zarządu – skarbnika
Wynagrodzenie członka zarządu – administratora
Narzuty na płace
Wynagrodzenie nieetatowych członków zarządu
Saldo = ( I – II )
I
Przychody na fundusz remontowy = odpis - (12 mies. x 0,93 zł/m2 udziału) + ( 90115,94
saldo z roku 2011 zł )
II
1
2
3
4
5
6
7
8
Wydatki z funduszu remontowego =(suma poz.1 ÷ 7)
Wymiana okien na poziomie piwnic
Malowanie klatek schodowych w bl: 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,16,17
Remont schodów i podejść do klatek
Ogrodzenie placu zabaw
Remont płyty lodowiska
Docieplenie stropodachu ekofibrem na bl.17
Przygotowanie terenu pod parking, koszty wniosków o warunki zabudowy
Płyty ogrodzeniowe przy budynku gospodarczym+ farba
Saldo = ( I – II )
5 490,40
29 835,77
4 469,00
3 409,55
4 577,56
25 950,04
77 546,25
34 500,00
48 800,00
35 875,68
1 000,00
- 26 354,94
496 237,87
311 820,78
128 210,08
70 770,00
29 118,47
23 324,05
39 414,66
16 204,32
3 170,40
1 608,80
184 417,09