...nie uległa zmianie, przemawiająca zdecydowanie na korzyść

...nie uległa zmianie, przemawiająca zdecydowanie na korzyść
rozwiązania, nasza wysoka ocena procesu inwestycyjnego
wdrożonego w Skarbiec TFI. Jego dobra organizacja
i zespołowy model zarządzania redukują ryzyko
nieudanych zakładów rynkowych o znacznej skali i potencjalnym
silnie negatywnym wpływie na wartość jednostki...
Analizy Online, rating z dnia 16.03.2016
dla okresów 3 i 5 lat kalendarzowych,
z wynikami znacznie przewyższającymi średnie
wartości w grupie, osiągnięte rezultaty plasują
fundusz w pierwszym kwartylu najbardziej
zyskownych rozwiązań
Analizy Online, rating z dnia 16.03.2016
Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych
informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty
części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela
opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów
w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą
Polską pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.
Historia
200 PLN
200 PLN
III FILAR
200 PLN
III FILAR
200 PLN
III FILAR
200 PLN
III FILAR
200 PLN
175 PLN
175 PLN
175 PLN
175 PLN
175 PLN
175 PLN
150 PLN
150 PLN
150 PLN
150 PLN
150 PLN
150 PLN
125 PLN
125 PLN
125 PLN
100 PLN
100 PLN
100 PLN
III FILAR
Wyniki
Skarbiec III Filar
Skarbiec III
Filar
29.02.2016
29.02.2016
Skarbiec III Filar
okres
wynik
1 miesiąc
0,5%
3 miesiące
-4,4%
6 miesięcy
-5,6%
1 rok
125 PLN
125 PLN
125 PLN
Polityka18,6%
inwestycyjna
5,8%
2,9%
-3,7%
-2,7%
BENCHMARK: 12,9%
BENCHMARK: -3,7%
BENCHMARK: 2,8%
BENCHMARK: -8,0%
BENCHMARK: -0,2%
Polityka
inwestycyjna
• subfundusz dedykowany polskim papierom wartościowym – obligacjom i akcjom
100 PLN
100 PLN
100 PLN
2012
2013
2014
2015
2016
elastyczna dedykowany
polityka inwestycyjna
umożliwiająca
dostosowanie
do warunków
rynkowych
subfundusz
polskim papierom
wartościowym
– obligacjom
i akcjom
zdywersyfi
portfel
i umiarkowane
ryzyko inwestycyjne
elastycznakowany
polityka
inwestycyjna
umożliwiająca
dostosowanie do warunków rynkowych
••
••Polityka inwestycyjna
Aktywa
zdywersyfikowany portfel i umiarkowane ryzyko inwestycyjne
•• subfundusz
dedykowany
polskim
papierom
i akcjom
Subfundusz
inwestuje
przede
wszystkim
na wartościowym
polskim rynku– obligacjom
papierów wartościowych.
Prowadzi
konserwatywną
politykę inwestycyjną,
wumożliwiająca
ramach której
zaangażowanie
wwarunków
akcje nie może
przekroczyć
sektor
udział
typ
udział
elastyczna
polityka
inwestycyjna
dostosowanie
do
rynkowych
• aktywów.inwestuje
Subfundusz
przedeakcyjnej
wszystkim
na polskim
rynku papierów
50%
W skład iczęści
wchodzą
akcjePapiery
najlepszych
polskich wartościowych.
spółek o stabilnejProwadzi
sytuacji
Przemysłowe
produkty
usługi
23,6%
dłużne
51,6%
zdywersyfi
kowany
portfel
i
umiarkowane
ryzyko
inwestycyjne
konserwatywną
politykę
inwestycyjną,
w
ramach
której
zaangażowanie
w
akcje
nie
może
przekroczyć
•nansowej i korzystnych perspektywach wzrostu. Część dłużna oparta jest polskim długu skarbowym
fi
50%
aktywów. korporacyjnych
W skład części akcyjnej
wchodzą
akcjeW
najlepszych
polskich
spółek
o stabilnej
sytuacji
IT papierach
16,9%
Akcje
48,4%
oraz
emitentów
krajowych.
ograniczonym
zakresie
Subfundusz
inwestuje
fi
nansowej
i korzystnych
perspektywach
Część
dłużna
polskim
długu
skarbowym
Subfundusz
inwestuje
przede
wszystkim
na polskim
rynku
papierów
wartościowych.
Prowadzi
Dobra
konsumpcyjne
11,6%
Fundusze
ioparta
ETF jest
0,0%
poza
granicami
Polski minimalizując
ryzykowzrostu.
walutowe.
Dzięki
elastycznej
strategii
może
dostosowywać
oraz
emitentów
krajowych.
W ograniczonym
zakresie
inwestuje
konserwatywną
politykęrynkowej
inwestycyjną,
w ramach
której
zaangażowanie
w akcjeSubfundusz
nie może przekroczyć
się
dopapierach
bieżącej korporacyjnych
sytuacji
i ograniczać
ryzyko
inwestora.
Banki
8,5%
Pozostałe
aktywa
0,0%
poza granicami
minimalizując
ryzyko
walutowe.
elastycznej
strategii
może
dostosowywać
50%
aktywów. Polski
W skład
części akcyjnej
wchodzą
akcjeDzięki
najlepszych
polskich
spółek
o stabilnej
sytuacji
Usługi
7,4%
się
do
bieżącej
sytuacji
rynkowej
i
ograniczać
ryzyko
inwestora.
finansowej i korzystnych perspektywach wzrostu. Część dłużna oparta jest polskim długu skarbowym
oraz
papierach
korporacyjnych emitentów krajowych.
W ograniczonym zakresie Subfundusz inwestuje
Metale
przemysłowe
6,5%
poza
granicami Polski minimalizując ryzyko 5,3%
walutowe. Dzięki elastycznej strategii może dostosowywać
Samochodowy
się do bieżącej sytuacji rynkowej i ograniczać ryzyko inwestora.
Ubezpieczenia
4,9%
200 PLN
200 PLN
200 PLN
200 PLN
200 PLN
200 PLN
Pozostałe
15,3%
200
PLN
200
PLN
200
PLN
200
PLN
200 PLN
200 PLN
175 PLN
175 PLN
175 PLN
175 PLN
175 PLN
175 PLN
Historia
Historia III FILAR
III FILAR
III FILAR
III FILAR
III FILAR
III FILAR
Historia
175 PLN
175
PLN
Istotne
informacje
150 PLN
150
PLN
III FILAR 175150200 PLNPLNPLN III FILAR
200 PLN
200 PLN
175 PLN
150 PLN
200 PLN
150 PLNdziałalności
150 PLN
150 PLN
150 PLN
Początek
125 PLN
125 PLN
125 PLN
125 PLN
175 PLN
175 PLN
175 PLN
175
PLN
Wielkość subfunduszu
125
PLN
125
PLN
125 PLN
125 PLN
100jednostki
PLN
100 PLN
100 PLN
100
PLN
Wartość
uczestnictwa
150 PLN
150 PLN
150 PLN
150
PLN
18,6%
2,9%
Minimalna
100 PLN pierwsza wpłata
100 PLN
100 PLN
100
PLN
BENCHMARK: 12,9%
BENCHMARK: -3,7%
18,6%
2,9%
125 PLN kolejna
125 PLN
125
PLN
Minimalna
wpłata 125 PLN
2012 12,9% BENCHMARK:
2013 -3,7%
BENCHMARK:
Maksymalna opłata manipulacyjna
100 PLN
100 PLN
100 PLN
100 PLN
2012
2013
Roczna opłata za
zarządzanie
18,6%
2,9%
Rachunek nabyć
w PLN
BENCHMARK:
12,9%
BENCHMARK: -3,7%
III FILAR
III FILAR
III FILAR
175 PLN
150 PLN
200 PLN
III FILAR
III FILAR
III FILAR
175 PLN
150 PLN
200 PLN
150 PLN
125 PLN
175 PLN
150 PLN
125 PLN
175 PLN
125 PLN
100 PLN
150 PLN
125 PLN
100 PLN
150 PLN
III FILAR
21.07.1999
143 mln PLN
144,73 PLN
-2,7%
100 PLN
100 PLN
100 PLN
BENCHMARK: 2,8%
BENCHMARK: -8,0%
BENCHMARK: -0,2%
5,8%
-3,7%
-2,7%
125 PLN
125 PLN
50 PLN
2014 2,8%
2015 -8,0%
2016 -0,2%
BENCHMARK:
BENCHMARK:
BENCHMARK:
2,5%
100 PLN
100 PLN
2014
2015
2016
-3,7%
-2,7% 3%
5,8%
11
1140
1010
0000
2820
3600
BENCHMARK: 2,8%
BENCHMARK: -8,0%
BENCHMARK:1002
-0,2%
5,8%
-3,7%
Aktywa
2013
2014+ 30% WIG20,2015
2016
Benchmark: 70%2012
Citigroup Poland Government
Bond Index
pomniejszony o procentowo
Aktywa
sektor
udział
typ
udział
wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Przemysłowe
produkty i usługi
23,6%
Papiery
dłużne
sektor
udział
typ
IT
16,9%
Akcje
Przemysłowe produkty i usługi
23,6%
Papiery dłużne
Aktywa
Infolinia:
22 588 18 4311,6%
Dobra
konsumpcyjne
IT
16,9%
-9,4%
29.02.2016
-2,6%
2 lata
51,6%
udział
48,4%
51,6%
3 lata
3,2%
5 lat
11,1%
w tym roku
-2,7%
od 27.01.1999
189,5%
Karol Godyń
zarządzający
Karol Godyń
zarządzający
region
udział
Polska
64,3%
Karol Godyń
Absolwent
Uniwersytetu
Ekonomicznego
Rynki
rozwinięte
bez
USA
29,9%
zarządzający
w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął
Absolwent
Ekonomicznego
USA2009 rokuUniwersytetu
4,4%
w
w BPH TFI. Posiada
licencję
w
Krakowie.
Karierę oraz
zawodową
doradcy
inwestycyjnego
maklera rozpoczął
papierów
Rynki
wschodzące
i
pozostałe
1,4%
w
2009 roku w BPH TFI. Posiada licencję
wartościowych.
doradcy
inwestycyjnego
oraz
maklera
papierów
Absolwent
Uniwersytetu
Ekonomicznego
wartościowych.
w
Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął
w 2009 roku w BPH TFI. Posiada licencję
doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów
wartościowych.
okres
wynik
Wyniki
Wyniki
1
miesiąc
okres
3
1 miesiące
miesiąc
0,5%
wynik
-4,4%
0,5%
Wyniki
6
3 miesięcy
miesiące
okres
1
6 rok
miesięcy
Poziom
ryzyka
1
miesiąc
2
1 lata
rok
3
miesiące
3
2 lata
lata
1
2
3
6
miesięcy
5
lat
3
lata
niższe
ryzyko
1
rok
w
tym roku
5 lat
2 lata
od
27.01.1999
w tym
roku
3 lata
od 27.01.1999
5 lat
4
5
-5,6%
-4,4%
wynik
-9,4%
-5,6%
0,5%
-2,6%
-9,4%
-4,4%
3,2%
6 -2,6%
7
-5,6%
11,1%
3,2%
wyższe-9,4%
ryzyko
-2,7%
11,1%
-2,6%
189,5%
-2,7%
3,2%
189,5%
11,1%
w tym roku
-2,7%
od 27.01.1999
region
189,5%
udział
Polska
region
Rynki
Polskarozwinięte bez USA
64,3%
udział
29,9%
64,3%
Fundusze
i ETF
0,0%
USA
4,4%
Akcje
48,4%
Rynki rozwinięte bez USA
29,9%
sektor
udział
typ
udział
region
udział
Banki
8,5%
Pozostałe
aktywa
0,0%
Rynki
wschodzące
i
pozostałe
1,4%
Dane
na dzień
29.02.2016.Wykresy i wyniki stanowią opracowania
własne SKARBIEC
TFI SA. Subfundusz
wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane
prawem informacje
Dobra
konsumpcyjne
11,6%
Fundusze
i ETF
0,0%
USA dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego,
4,4%
znajdują
się w prospekcie
informacyjnym
SKARBIEC FIO i kluczowych
informacjach dla
inwestora dostępnych
skarbiec.pl i w sieciPolska
sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu
i wyniku
Przemysłowe
produkty
i usługi
23,6%
Papiery
dłużne w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie 51,6%
64,3%
Usługi
7,4%
inwestycyjnego,
a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych
środków. Prezentowane
wynikiaktywa
inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych
w przyszłości,
są wynikiem
inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym
Banki
8,5%
Pozostałe
0,0% wyników
Rynki
wschodzące
i pozostałe
1,4%
okresie
Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje
o podatku bezpośrednio
infolinii: (22) 588
18 43,rozwinięte
w serwisie skarbiec.pl.
niż 35%
IT historycznym.
16,9%
Akcjeobciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem
48,4%
Rynki
bez Subfundusz
USA może lokować więcej29,9%
Metale
6,5%
Usługi wprzemysłowe
7,4% przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod
aktywów
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane
Dobra
konsumpcyjne
11,6%
Fundusze
i ETF nadany przez co najmniej jedną z renomowanych
0,0%agencji ratingowych.
USA
4,4%
warunkiem,
że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant
posiada co najmniej
rating inwestycyjny
Samochodowy
5,3%
Metale przemysłowe
6,5%
Banki
8,5%
Pozostałe
aktywa
0,0%
Rynki
wschodzące
i
pozostałe
1,4%
Ubezpieczenia
4,9%
Samochodowy
5,3%
Usługi
7,4%
Pozostałe
15,3%
Ubezpieczenia
4,9%
Metale przemysłowe
6,5%
Pozostałe
15,3%
Samochodowy
5,3%
Istotne
Ubezpieczeniainformacje
Pozostałe
Istotne
informacje
Początek
działalności
4,9%
15,3%
Wielkość
Począteksubfunduszu
działalności
Wartość jednostki
uczestnictwa
Wielkość
subfunduszu
Istotne informacje
Skarbiec III Filar najlepszym funduszem stabilnego
wzrostu w 2014r
Poziom ryzyka
21.07.1999
19 marca 2015 r. na dorocznej Gali
Byki i Niedźwiedzie
Gazeta Giełdy i Inwestorów
143
mln
PLN
Parkiet uhonorowała najlepsze spółki,
instytucje,Poziom
menedżerów
ryzyka oraz zarządzających.
21.07.1999
1
2
3
4
5
6
7
144,73
Jednym z Laureatów został Subfundusz
Skarbiec III Filar.
143
mln PLN
PLN
1 ryzyko2
3
4
5
6
7
niższe
wyższe ryzyko
100 PLN
PLN
144,73
Minimalna
pierwsza
wpłata
Wartość jednostki
uczestnictwa
Początek
działalności
21.07.1999
Minimalna
kolejna
wpłata
50 PLN
PLN
Minimalna pierwsza wpłata
100
Wielkość
subfunduszu
143
mln
PLN
Maksymalna
opłatawpłata
manipulacyjna
Minimalna
kolejna
502,5%
PLN
Wartość
jednostki
uczestnictwa
144,73
PLN
Roczna opłataopłata
za zarządzanie
3%
Maksymalna
manipulacyjna
2,5%
Minimalna
pierwsza
wpłata
1001002
PLN
Rachunek
nabyć
PLN
11 1140 1010 0000 2820 3600
Roczna
opłata
zaw
zarządzanie
3%
Minimalna kolejna wpłata
50 PLN
Benchmark:
70% w
Citigroup
Poland Government Bond Index + 30%
WIG20,
pomniejszony
o procentowo
Rachunek nabyć
PLN
11 1140
1010
0000 2820
3600 1002
Maksymalna
opłata
manipulacyjna
2,5%
wyrażony koszt
wynagrodzenia
stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Benchmark: 70% Citigroup Poland Government Bond Index + 30% WIG20, pomniejszony o procentowo
Roczna opłata za zarządzanie
3%
wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Rachunek nabyć w PLN
11 1140 1010 0000 2820 3600 1002
Poziom ryzyka
niższe ryzyko
1
2
niższe ryzyko
wyższe ryzyko
3
4
5
6
7
wyższe ryzyko
Infolinia:
22 588 18 43
Benchmark: 70% Citigroup Poland Government Bond Index + 30% WIG20, pomniejszony o procentowo
Infolinia:
22 588 18
43
wyrażony koszt wynagrodzenia
stałego
Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Dane na dzień 29.02.2016.Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego,
znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku
inwestycyjnego,
a uczestnik ponosi ryzyko
części
wpłaconych
środków.
Prezentowane
wyniki inwestycyjne
niewstanowią
gwarancjiFIO.
osiągnięcia
podobnych
w dotyczące
przyszłości,Subfunduszu,
są wynikiemw
inwestycyjnym
osiągniętym
w konkretnym
Dane na dzień 29.02.2016.Wykresy
i wynikiutraty
stanowią
opracowania
własne
SKARBIEC
TFI SA. Subfundusz
wydzielony
ramach SKARBIEC
Wymagane
prawemwyników
informacje
tym o czynnikach
ryzyka inwestycyjnego,
okresie historycznym.
Tabela
opłat manipulacyjnych
orazi informacje
podatku bezpośrednio
obciążającym
dochód
z inwestycji
dostępne
sąwpod
numerem
infolinii:i w
(22)
588
18 43, wSubfundusz
serwisie skarbiec.pl.
Subfundusz
może
lokować więcej
35%
znajdują
się w prospekcie
informacyjnym
SKARBIEC FIO
kluczowychoinformacjach
dla inwestora
dostępnych
w siedzibie
SKARBIEC
TFI SA,
serwisie
skarbiec.pl
sieci
sprzedaży.
nie gwarantuje
realizacji
określonego
celu iniż
wyniku
aktywów
w
papiery
wartościowe
emitowane,
poręczone
lub
gwarantowane
przez
Skarb
Państwa,
NBP,
jednostkę
samorządu
terytorialnego,
państwa
członkowskie
UE
lub
OECD
inne
niż
państwa
członkowskie
lub
Rzeczpospolitą
Polską pod
inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym
warunkiem,
że
papier
wartościowy,
emitent,
poręczyciel
lub
gwarant
posiada
co
najmniej
rating
inwestycyjny
nadany
przez
co
najmniej
jedną
z
renomowanych
agencji
ratingowych.
okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35%
Infolinia: 22 588 18 43
aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod
Dane na dzień 29.02.2016.Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego,
warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.
znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku
inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym