Informacja_Dodatkowa - Przychodnia
Transkrypt
Informacja_Dodatkowa - Przychodnia
INFORMACJA DODATKOWA I I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Informacje ogólne )XQGDFMD3RPRF\QDU]HF]ĩRáQLHU]\$UPLL.UDMRZHMLPJHQEU\J/HRSROGD2NXOLFNLHJRSV1LHGĨZLDGHN XĪ\ZDMąFDVNUyWXQD]Z\)XQGDFMD3RPRF\QDU]HF]ĩRáQLHU]\$UPLL.UDMRZHMG]LDáDMąFDQDSRGVWDZLHVWDWXWX VSRU]ąG]RQHJR12.06.1989URNX]RVWDáDZSLVDQDGR5HMHVWUXVWRZDU]\V]HĔLQQ\FKRUJDQL]DFMLVSRáHF]Q\FKL ]DZRGRZ\FKIXQGDFMLLSXEOLF]Q\FK]DNáDGyZRSLHNLVSRáHF]QHM Z6ąG]LH5HMRQRZ\PGODPVW:Z\Z:DUV]DZLH;,,:\G]LDá*RVSRGDUF]\ .UDMRZHJR5HMHVWUX6ąGRZHJRSRGQXPHUHP0000032235. 6ąG5HMRQRZ\Z:DUV]DZLHSRVWDQRZLHQLHP]GQLD10.04.2006URNXQDGDá)XQGDFMLVWDWXVRUJDQL]DFML SRĪ\WNXSXEOLF]QHJRZ]DNUHVLHSURZDG]RQHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM &]DVWUZDQLDG]LDáDOQRĞFL)XQGDFMLMHVWQLHRJUDQLF]RQ\ *áyZQ\PFHOHPVWDWXWRZ\PG]LDáDOQRĞFL)XQGDFMLMHVW D]DSHZQLHQLHOHF]HQLDĪRáQLHU]\$.RUD]LFKQDMEOLĪV]\FKZVSHFMDOLVW\F]QHM przychodni lekarskiej, ERUJDQL]RZDQLHZPLDUĊPRĪOLZRĞFLSRPRF\ĪRáQLHU]RP$.LLFKQDMEOLĪV]\P ]QDMGXMąF\PVLĊZV]F]HJyOQLHWUXGQHMV\WXDFMLE\WRZHMSRSU]H]]DRSDWU]HQLH ZOHNLRG]LHĪRUD]]DSRPRJLSLHQLĊĪQH FRSLHNDQDGPLHMVFDPLSDPLĊFLQDURGRZHM GZVSyáXG]LDáZ]DáRĪHQLX0X]HXPL$UFKLZXP$. HXSRZV]HFKQLDQLHWUZDá\FKSDWULRW\F]Q\FKZDUWRĞFLZ\QLNDMąF\FK]WUDG\FML RUJDQL]DFMLLG]LDáDOQRĞFL$. IZVSyáXG]LDáZVSURZDG]DQLXSURFKyZĪRáQLHU]\SROHJá\FKGRZyGFyZ pomordowanych w czasie okupacji i po wojnie. 3RGVWDZRZ\PSU]HGPLRWHPG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM)XQGDFMLZURNX2013E\áDRSLHNDPHG\F]QDQDG ĩRáQLHU]DPL$UPLL.UDMRZHMLF]áRQNDPLLFKURG]LQZHWHUDQDPL,,ZRMQ\ĞZLDWRZHMRUD]RVREDPL represjonowanymi w latach powojennych. &HOHVWDWXWRZH)XQGDFMLVąUHDOL]RZDQHZ6SHFMDOLVW\F]QHM3U]\FKRGQL/HNDUVNLHMZVLHG]LELH)XQGDFMLZ Warszawie, w lokalu pod adresem: 00-123:DUV]DZDXO0DULDĔVND1 oraz w lokalu pod adresem: 00-108 Warszawa, ul. Zielna 39. )XQGDFMDQLHSRVLDGDMHGQRVWHNRUJDQL]DF\MQ\FKVSRU]ąG]DMąF\FKVDPRG]LHOQLHVSUDZR]GDQLDILQDQVRZH 6ąG5HMRQRZ\Z:DUV]DZLHSRVWDQRZLHQLHP]GQLD10.04.2006URNXQDGDá)XQGDFMLVWDWXVRUJDQL]DFML SRĪ\WNXSXEOLF]QHJRZ]DNUHVLHSURZDG]RQHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM Sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2013 obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. 3U]\MĊW\ZVSUDZR]GDQLXILQDQVRZ\P)XQGDFMLURNREURWRZ\LSRGDWNRZ\SRNU\ZDVLĊ]URNLHPNDOHQGDU]RZ\P i trwa 12NROHMQ\FKSHáQ\FKPLHVLĊF\NDOHQGDU]RZ\FK Zgodnie z przepisami art. 64 ust 1XVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFLVSUDZR]GDQLHILQDQVRZH)XQGDFML]DURN2013 nie SRGOHJDRERZLą]NRZLEDGDQLD Sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2013]RVWDáRVSRU]ąG]RQHSU]\]DáRĪHQLXNRQW\QXDFMLG]LDáDOQRĞFL przez okres co najmniej 12PLHVLĊF\LGáXĪHM 1DG]LHĔVSRU]ąG]HQLDVSUDZR]GDQLDILQDQVRZHJR]DURN2013QLHVą]QDQHRNROLF]QRĞFLNWyUHZVND]\ZDá\E\ QDSRZDĪQH]DJURĪHQLHGODNRQW\QXRZDQLDG]LDáDOQRĞFL 6NáDG]DU]ąGX 6WDQLVáDZ5XENLHZLF]3UH]HV]DU]ąGX 5RPDQ'DURZVNL:LFHSUH]HV]DU]ąGX 5HQDWD3RSNRZLF]7DMFKHUW:LFHSUH]HV]DU]ąGX II 2=DVDG\UDFKXQNRZRĞFL Druk: MPiPS Sprawozdanie finansowe za rok 2013]RVWDáRVSRU]ąG]RQHZRSDUFLXRSU]HSLV\ - ustawy z dnia 29ZU]HĞQLD1994URUDFKXQNRZRĞFL']8]2009 roku , nr 152 poz. 1223]SyĨQLHMV]\PL]PLDQDPL UR]SRU]ąG]HQLD0LQLVWUD)LQDQVyZ]GQLD15 listopada 2001 roku ZVSUDZLHV]F]HJyOQ\FK]DVDGUDFKXQNRZRĞFLGODQLHNWyU\FKMHGQRVWHN QLHEĊGąF\FKVSyáNDPLKDQGORZ\PLQLHSURZDG]ąF\FKG]LDáDOQRĞFL gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. nr 137, poz. 1539]SyĨQLHMV]\PL]PLDQDPL $NW\ZDLSDV\ZDZ\FHQLDQHVą]XZ]JOĊGQLHQLHPQDGU]ĊGQ\FK]DVDGUDFKXQNRZRĞFLZVSRVyESU]HZLG]LDQ\ XVWDZąRUDFKXQNRZRĞFL :DUWRĞüSRF]ąWNRZąĞURGNyZWUZDá\FKXVWDODVLĊZZ\VRNRĞFLFHQ\QDE\FLD :SU]\SDGNXRWU]\PDQLDVNáDGQLNyZPDMąWNXWUZDáHJRZGURG]HGDURZL]Q\U]HF]RZHMZDUWRĞüSRF]ąWNRZą XVWDODVLĊQDSRGVWDZLHSURWRNyáXSU]HND]DQLDGDURZL]Q\RUD]LQIRUPDFMLGDUF]\ĔF\RZ\VRNRĞFLZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHMLZDUWRĞFLXPRU]HQLD :SU]\SDGNXEUDNXSURWRNyáXSU]HND]DQLDGDURZL]Q\U]HF]RZHMOXELQIRUPDFMLGDUF]\ĔF\ZDUWRĞüSRF]ąWNRZą XVWDODVLĊZZ\VRNRĞFLFHQ\VSU]HGDĪ\SU]HGPLRWXWDNLHJRVDPHJROXESRGREQHJR]XZ]JOĊGQLHQLHPVWRSQLD ]XĪ\FLD 'RĞURGNyZWUZDá\FK]DOLF]DVLĊSU]HGPLRW\RRNUHVLHXĪ\WNRZDQLDGáXĪV]\P QLĪ1 rok. ĝURGNLWUZDáHXPDU]DVLĊLDPRUW\]XMH ĝURGNLWUZDáHRZDUWRĞFLSRF]ąWNRZHM SRZ\ĪHM3500]áXPDU]DVLĊLDPRUW\]XMHPHWRGąOLQLRZąZJVWDZHNXMĊW\FKZ Z\ND]LHURF]Q\FKVWDZHNDPRUW\]DF\MQ\FKVWDQRZLąF\P]DáąF]QLNQU1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, SRF]ąZV]\RGSLHUZV]HJRGQLDPLHVLąFDQDVWĊSQHJRSRPLHVLąFXZNWyU\P QDVWąSLáRSU]HND]DQLHVNáDGQLNDPDMąWNXGRXĪ\WNRZDQLD 1DNDĪG\G]LHĔELODQVRZ\GRNRQXMHVLĊZHU\ILNDFMLSU]\MĊWHJRRNUHVX DPRUW\]RZDQLDNDĪGHJRVNáDGQLNDU]HF]RZHJRPDMąWNXWUZDáHJR =PLDQ\SU]\MĊWHJRRNUHVXXPRU]HQLDLDPRUW\]DFMLGRNRQXMHVLĊSRF]ąZV]\RG SLHUZV]HJRGQLDQDVWĊSQHJRURNXREURWRZHJRSRGQLXELODQVRZ\P - od 1000 do 3500]áXPDU]DVLĊMHGQRUD]RZRDDPRUW\]DFMĊUR]OLF]DVLĊZ koszty w okresie 1JRURNXZUDWDFKPLHVLĊF]Q\FK SRQLĪHM1000]áDPRUW\]XMHVLĊLXPDU]DMHGQRUD]RZR :DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQHZ\FHQLDVLĊDPRUW\]XMHLXPDU]DDQDORJLF]QLHZJ]DVDGRNUHĞORQ\FKGOD ĞURGNyZWUZDá\FK =DNXSLRQHPDWHULDá\PHG\F]QHRUD]PDWHULDá\QDRJyOQHSRWU]HE\)XQGDFMLZ\FHQLDVLĊZJFHQQDE\FLDL zalicza w koszty okresu w momencie zakupu. 1DOHĪQRĞFLL]RERZLą]DQLDZSURZDG]DVLĊGRHZLGHQFMLZZDUWRĞFLQRPLQDOQHMRUD]Z\ND]XMHZURF]Q\P VSUDZR]GDQLXILQDQVRZ\PZNZRFLHZ\PDJDMąFHM]DSáDW\ Decyzje w zakresie naliczania odsetek podejmuje Kierownik Fundacji. :]ZLą]NX]H]QDF]QąSU]HZDJąUR]UDFKXQNyZJRWyZNRZ\FK]RGELRUFDPLXVáXJQLHWZRU]\VLĊUH]HUZQD QDOHĪQRĞFL 'RF]\QQ\FKUR]OLF]HĔPLĊG]\RNUHVRZ\FKNRV]WyZ]DOLF]DVLĊSRQLHVLRQHZ\GDWNLGRW\F]ąFHSU]\V]á\FK RNUHVyZLUR]OLF]DVLĊMHZUDWDFKPLHVLĊF]Q\FKZRNUHVDFKNWyU\FKGRW\F]ą 'RELHUQ\FKUR]OLF]HĔPLĊG]\RNUHVRZ\FKNRV]WyZ]DOLF]DVLĊZ\GDWNLGRW\F]ąFHRNUHVXREURWRZHJR SRQLHVLRQHZQDVWĊSQ\PRNUHVLHOXEJG\Z\VRNRĞüZPRPHQFLHHZLGHQFMLMHVW]QDQDZZ\VRNRĞFL GRW\F]ąFHMELHĪąFHJRURNXREURWRZHJR 'RUR]OLF]HĔPLĊG]\RNUHVRZ\FKSU]\FKRGyZ]DOLF]DVLĊ SU]\FKRG\RWU]\PDQHZELHĪąF\PRNUHVLHQDOHĪQHZRNUHVDFKSU]\V]á\FK SU]\FKRG\]DF]\QQRĞFLZ\NRQDQHZRNUHVLHELHĪąF\PNWyUH]RVWDá\XMĊWHMDNR QDOHĪQRĞüZNVLĊJDFKQDVWĊSQHJRURNXOXEZPRPHQFLHELHĪąFHMHZLGHQFMLE\á\ znane. Druk: MPiPS 1DGZ\ĪNĊSU]\FKRGyZQDGNRV]WDPLSR]DWZLHUG]HQLXVSUDZR]GDQLDILQDQVRZHJR]DOLF]DVLĊGRUR]OLF]HĔ PLĊG]\RNUHVRZ\FKSU]\FKRGyZRUD]UR]OLF]DVLĊLZ\ND]XMHZVSUDZR]GDQLXILQDQVRZ\P]DURNQDVWĊSQ\ áąF]QLH]SU]\FKRGDPLRNUHVX 1DGZ\ĪNĊNRV]WyZQDGSU]\FKRGDPLSR]DWZLHUG]HQLXVSUDZR]GDQLDILQDQVRZHJR]DOLF]DVLĊGRUR]OLF]HĔ PLĊG]\RNUHVRZ\FKNRV]WyZRUD]UR]OLF]DVLĊLZ\ND]XMHZVSUDZR]GDQLXILQDQVRZ\P]DURNQDVWĊSQ\áąF]QLH z kosztami okresu. )XQGXV]HPSRGVWDZRZ\P)XQGDFMLMHVWIXQGXV]]DáRĪ\FLHOVNL III (ZLGHQFMDNRV]WyZSURVW\FKSURZDG]RQDMHVWQDNRQWDFK]HVSRáX4 - "Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie". 3RG]LDáXVWDWXWRZ\FKNRV]WyZSURVW\FKQDNRV]W\EH]SRĞUHGQLR]ZLą]DQH]G]LDáDOQRĞFLąVWDWXWRZą 6SHFMDOLVW\F]QHM3U]\FKRGQL/HNDUVNLHMRUD]QDSR]RVWDáHNRV]W\SRĞUHGQLHG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHMWMNRV]W\ SRĞUHGQLHVWDWXWRZH3U]\FKRGQLZORNDOXSU]\XO0DULDĔVNLHM1 i w lokalu przy ul. Zielnej 39 oraz na ogólne NRV]W\VWDWXWRZHG]LDáDOQRĞFL)XQGDFMLGRNRQXMHVLĊQDNRQWDFKDQDOLW\F]Q\FK]HVSRáX5 w oparciu o SRVWDQRZLHQLD=DU]ąG]HQLD3UH]HVD=DU]ąGX)XQGDFML]GQLD2 stycznia 2006 roku w sprawie zasad UDFKXQNRZRĞFL .VLĊJLUDFKXQNRZHSURZDG]RQHVąLDUFKLZRZDQHSU]H]0DMHU$XG\WL%LXUR5DFKXQNRZH0DULD3LĊWRFKDZ Warszawie. (ZLGHQFMDNVLĊJRZDRSHUDFMLJRVSRGDUF]\FKSURZDG]RQDMHVWSU]\XĪ\FLXNRPSXWHUDZV\VWHPLH5$.6 )LQDQVHL.VLĊJRZRĞü),1.$.DGU\L3áDFHL),1.$)DNWXUD =DNáDGRZ\PSODQHPNRQWMHVW=DNáDGRZ\:\ND].RQW6\QWHW\F]Q\FKZUD]NRPHQWDU]HP .VLĊJLSRPRFQLF]HRUD]SROLW\NDUDFKXQNRZRĞFL]RVWDá\RNUHĞORQHZ=DU]ąG]HQLX3UH]HVD)XQGDFML]GQLD3 stycznia 2007URNXZVSUDZLH]DVDGUDFKXQNRZRĞFLZUD]]X]XSHáQLHQLDPL =DVDG\XVWDODQLDZ\QLNXILQDQVRZHJRRUD]SUH]HQWDFMLGDQ\FKZVSUDZR]GDQLXILQDQVRZ\PVWRVXMHVLĊZJ XVWDOHĔ]DZDUW\FKZUR]SRU]ąG]HQLX0LQLVWUD)LQDQVyZ]GQLD15 listopada 2001 roku w sprawie V]F]HJyáRZ\FK]DVDGUDFKXQNRZRĞFLGODQLHNWyU\FKMHGQRVWHNQLHEĊGąF\FKVSyáNDPLKDQGORZ\PL QLHSURZDG]ąF\PLG]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM ,,'RGDWNRZHLQIRUPDFMHLREMDĞQLHQLD 1,QIRUPDFMHLREMDĞQLHQLDGRELODQVX $NW\ZDWUZDáHZ\ND]DQHZELODQVLH)XQGDFMLZNZRFLH156.800,96]áVWDQRZLą ZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQHVWDQRZLąSURJUDP\NRPSXWHURZHRZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM2.838,83]áFDáNRZLFLHXPRU]RQH W 2013URNX]RVWDá\]DNXSLRQHLZGURĪRQHDNWXDOL]DFMHSURJUDPXVSU]HGDĪ\ XVáXJ),1.$)DNWXUDRUD]),1.$3áDFH U]HF]RZHDNW\ZDWUZDáHĞURGNLWUZDáHZ]QDF]QHMF]ĊĞFLUyZQLHĪFDáNRZLFLH umorzone, 6WDQZDUWRĞFLQDSRF]ąWHNLQDNRQLHFURNX2013RUD]]PLDQ\ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHM]PLDQ\ZDUWRĞFLXPRU]HQLDRUD]ZDUWRĞFLĞURGNyZWUZDá\FKQHWWRSU]HGVWDZLD]DáąF]QLNGR Informacji dodatkowej do bilansu za 2013 rok. 3U]\URVWZDUWRĞFLĞURGNyZWUZDá\FKZ2013URNXQDVWąSLáZZ\QLNX]DNXSyZ X]XSHáQLDMąF\FKZ\SRVDĪHQLHSU]\FKRGQLZVSU]ĊWGLDJQRVW\F]Q\QDáąF]QąNZRWĊ77.648,44]áJáyZQLH VILQDQVRZDQ\FKGRWDFMąFHORZą8U]ĊGX GV.RPEDWDQWyZL2VyE5HSUHVMRQRZDQ\FKGDURZL]QDVSRQVRUDLQG\ZLGXDOQHJRLF]ĊĞFLRZRĞURGNDPL ZáDVQ\PL (FKRNDUGLRJUDIGODSU]\FKRGQLSU]\XO0DULDĔVNLHM1, RáąF]QHMZDUWRĞFL70.200,00 $TXDYLEURQGRPDVDĪXMDNRX]XSHáQLHQLHZ\SRVDĪHQLD RZDUWRĞFLSRF]ąWNRZHM5.840,01 Z\SRVDĪHQLHZQDU]ĊG]LDJDELQHWXVWRPDWRORJLF]QHJR w lokalu przy ul. Zielnej 39QDáąF]QąNZRWĊ1.608,43 =DNXS\Z\SRVDĪHQLDZ2013URNX]RVWDá\VILQDQVRZDQH - z dotacji celowej UdsKiOR w kwocie 70.000,00 SU]H]LQG\ZLGXDOQHJRGDUF]\ĔFĊZNZRFLH5.840,01 Druk: MPiPS XG]LDáHPZáDVQ\PQDNZRWĊ1.808,43 =ZLĊNV]HQLHZDUWRĞFLĞURGNyZWUZDá\FKQHWWRZURNX2013 RNZRWĊ44.095,42]á SRZVWDáRMDNRZ\SDGNRZDELHĪąFHJRXPRU]HQLDZNZRFLH33.553,02]á RUD]]DNXSXZ\SRVDĪHQLDPHU\WRU\F]QHJRSU]\FKRGQL]DNZRWĊ77.648,44]á :\PLDQDXU]ąG]HĔLDSDUDWXU\GLDJQRVW\F]QHMZRVWDWQLFKODWDFK]RVWDáDSUDZLHZFDáRĞFLVILQDQVRZDQD] dotacji i darowizn celowych oraz z ulgi podatkowej - 1 %.. 8G]LDáĞURGNyZILQDQVRZ\FK]]HZQąWU]ZILQDQVRZDQLX]DNXSyZDNW\ZyZWUZDá\FKSU]HGVWDZLD]DáąF]QLNGR Informacji dodatkowej do bilansu 2013 r. IV Druk: MPiPS 8G]LDáĞURGNyZILQDQVRZ\FK]]HZQąWU]ZILQDQVRZDQLX]DNXSyZDNW\ZyZWUZDá\FKSU]HGVWDZLD]DáąF]QLNGR Informacji dodatkowej do bilansu 2013 r. )XQGDFMDSURZDG]LG]LDáDOQRĞüVWDWXWRZąZ6SHFMDOLVW\F]QHM3U]\FKRGQL/HNDUVNLHM ZORNDOXSU]\XO0DULDĔVNLHM1, o powierzchni 182,26 m.kw. na podstawie XPRZ\QDMPXORNDOX]=*1:DUV]DZDĝUyGPLHĞFLHRUD] - w lokalu przy ul. Zielnej 39, o powierzchni 21,19 m.kw., na podstawie umowy XĪ\F]HQLD])XQGDFMą3ROVNLHJR3DĔVWZD3RG]LHPQHJR Wykazane w bilansie aktywa obrotowe, - 43.296,09 VWDQRZLą DQDOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH8.770,16 QLH]áRĪRQHZWHUPLQLHUNL]DXVáXJLPHG\F]QH i telekomunikacji - 2.185,77 - kaucja za lokal przy ul. Zielnej 389,86 QDOHĪQRĞüRGSUDFRZQLNyZ]W\WNRUHNW\VNáDGHNVSRáHF]Q\FK RUD]]DOLF]HNQD]DNXSXVáXJ6.194,53 &]ĊĞü]W\FKQDOHĪQRĞFL]RVWDáDZ\MDĞQLRQDLUR]OLF]RQDGRGQLD VSRU]ąG]HQLDVSUDZR]GDQLD b) inwestycje krótkoterminowe: - 34.525,93 ĞURGNLSLHQLĊĪQHZNDVLH698,48ĞURGNLSLHQLĊĪQHQDUNX bankowym - 33 827,45 Pasywa bilansu za rok 2013 to: 1)XQGXV]HZáDVQHZ\ND]DQHZVSUDZR]GDQLXZNZRFLH14.090,44]á VWDQRZLą a) fundusz statutowy Fundacji (bez zmian) 100,00 b) niedobór przychodów netto z roku 2013 w kwocie - 33.996,36 FQDGZ\ĪNDSU]\FKRGyZQHWWR]ODWXELHJá\FK47.986,80 2=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLDZNZRFLH186.006,61 VWDQRZLą D]RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH29.713,23 ]RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH]W\WXáXGRVWDZ PDWHULDáyZLXVáXJZJUXGQLX2013 r. 12.982,68 ]RERZLą]DQLDSRGDWNRZH]DPFJUXG]LHĔ2013 roku 12.033,90 ZREHF,8U]ĊGX6NDUERZHJR]W\WXáX3'2)5.403,00 ZREHF=DNáDGX8EH]SLHF]HĔ6SRáHF]Q\FK6.630,90 ]RERZLą]DQLDZREHFSUDFRZQLNyZ]W\WXáXZ\QDJURG]HĔ4.696,65 3UDZLHZV]\VWNLH]RERZLą]DQLD]RVWDá\]DSáDFRQHGRGQLD VSRU]ąG]HQLDVSUDZR]GDQLD EUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZHZ\ND]DQHZNZRFLH156.293,38 VWDQRZLą SU]\FKRG\GRWSU]\V]á\FKRNUHVyZZ\ND]DQHZNZRFLH140.841,38 ]GRWDFMLFHORZ\FK8U]ĊGXGV.RPEDWDQWyZ i Osób Represjonowanych, - rezerwy na koszty roku 2013VWDQRZLąFHZ\GDWNL2013 r LREFLąĪDMąNRV]W\URNX2013 w kwocie 15.452,00 6ąWRQDOLF]RQHUH]HUZ\QDZ\QDJURG]HQLDZ\SáDFDQH ZSRVWDFLSURZL]MLOHNDU]\]DPFJUXG]LHĔ2013 roku, RUD]QDVNáDGNL=86SáDWQLNDRGZ\QDJURG]HQLDOHNDU]D ]DWUXGQLRQHJRQDSRGVWDZLHXPRZ\RSUDFĊ V Druk: MPiPS 2,QIRUPDFMHLREMDĞQLHQLDGRUDFKXQNX]\VNyZLVWUDW W roku 2013)XQGDFMDSURZDG]LáDZ\áąF]QLHG]LDáDOQRĞüVWDWXWRZą =JRGQLH]HVWDWXWHP)XQGDFMLSU]\FKRG\QDUHDOL]DFMĊFHOyZVWDWXWRZ\FKPRJą SRFKRG]Lü a) z otrzymanych dotacji, subwencji osób prawnych, darowizn, spadków i zapisów, b) ze zbiórek i imprez publicznych, F]SXEOLF]Q\FKSRĪ\WNyZX]\VNLZDQ\FK]PDMąWNXU]HF]RZHJRRUD]SUDZ PDMąWNRZ\FKRWU]\PDQ\FKQLHRGSáDWQLHLRGSáDWQLH G]F]ĊĞFLRZHMRGSáDWQRĞFLSDFMHQWyZ]DĞZLDGF]RQąRSLHNĊPHG\F]Qą GRSáDW\ZFHOX]UyZQRZDĪHQLDSU]\FKRGyZLNRV]WyZSRQLHVLRQ\FKQDFHOH statutowe), H]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM =Z\PLHQLRQ\FKĨUyGHáILQDQVRZDQLDG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHMQLHE\áDUHDOL]RZDQDG]LDáDOQRĞüJRVSRGDUF]D W 2013URNX)XQGDFMDX]\VNDáDSU]\FKRG\]QDVWĊSXMąF\FKĨUyGHá DSU]\FKRG\VWDWXWRZH]GRSáDWSDFMHQWyZ GRZL]\WOHNDUVNLFKZ3U]\FKRGQLSU]\XO0DULDĔVNLHM533 505,00]á ESU]\FKRG\VWDWXWRZH]GRSáDWSDFMHQWyZ do wykonywanych analiz laboratoryjnych 36.875,00 FSU]\FKRG\VWDWXWRZH]GRSáDWSDFMHQWyZGRXVáXJ stomatologicznych i protetyki w lokalu przy ul. Zielnej 31.243,00 e) przychody z indywidualnej darowizny celowej, na cele statutowe . 8.811,01 ISU]\FKRG\]GRWDFMLFHORZHM8U]ĊGXGV.RPEDWDQWyZ i Osób Represjonowanych "65" 13 000,00 JSU]\FKRG\]GRWDFMLFHORZHM8U]ĊGXGV.RPEDWDQWyZ i Osób Represjonowanych "50" 9.800,70 KSU]\FKRG\]GRWDFMLFHORZHM8U]ĊGXGV.RPEDWDQWyZ i Osób Represjonowanych "70" 1.940,00 i) przychody z dotacji celowej Fundacji Polskiego 3DĔVWZD3RG]LHPQHJRQDFHOHVWDWXWRZH10.000,00 j) przychody statutowe Fundacji jako organizacji SRĪ\WNXSXEOLF]QHJR1 % PDOF z rozliczenia 13.495,54 rocznego PIT za 2012 rok. NSU]\FKRG\]LQG\ZLGXDOQ\FKGDURZL]QSLHQLĊĪQ\FK37.466,36 na cele statutowe - od osób fizycznych i prawnych: RGNRáD$.Z$XVWUDOLL16.297,50 - od osób prawnych 9 331,00 - od osób fizycznych: krajowych i zagranicznych 11 837,86 OSR]RVWDáHSU]\FKRG\ILQDQVRZHLRSHUDF\MQHRGVHWNL265,23 Razem przychody w roku 2013 696.401,84 1DGZ\ĪNDSU]\FKRGyZQHWWRZXELHJá\PURNX]JRGQLH ]XFKZDáD5DG\)XQGDFMLSRGZ\ĪV]\áDSU]\FKRG\URNX2013 o 19 447,81]á 3U]\FKRG\QDG]LHĔ31 grudnia 2013URNXáąF]QLHZ\QRV]ą715.849,65 .RV]W\G]LDáDOQRĞFLSRQLHVLRQHZURNX2013RVLąJQĊá\NZRWĊ730.398,20 Wynik (niedobór przychodów nad kosztami) QDG]LHĔ31 grudnia 2013UZ\QLyVá14 548,55 . .RV]W\SURVWHZJURG]DMX]RVWDá\SRG]LHORQH]JRGQLH]]DVDGDPLSRG]LDáXNRV]WyZ RERZLą]XMąF\PLRGGQLD1 stycznia 2006URNXZJW\SyZG]LDáDOQRĞFLQD VI Druk: MPiPS 1.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM)XQGDFML - wykazane w sprawozdaniu w kwocie 575.994,28 VWDQRZLąFHNRV]W\EH]SRĞUHGQLR]ZLą]DQH ]G]LDáDOQRĞFLą6SHFMDOLVW\F]QHM3U]\FKRGQL/HNDUVNLHM$. z tego: ZORNDOXSU]\XO0DULDĔVNLHM1 519.408,97 * w lokalu przy ul. Zielnej 26.323,42 G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHMF]ĊĞFLRZRVILQDQVRZDQHM dotacjami celowymi Ud/sKiOR 24.758,68 G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHMF]ĊĞFLRZRVILQDQVRZDQHMFHORZ\PL darowiznami indywidualnymi 5.503,21 ']LDáDOQRĞüVWDWXWRZD233ZF]ĊĞFLORNDO0DULDĔVND1) VILQDQVRZDQDXOJąSRGDWNRZą1SRQLRVáDNRV]W\11.805,60 3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQHVWDQRZLá\NZRWĊ351,42 Wykonanie kosztów prostych w 2013URNXRUD]LFKSRG]LDáZJ03. SU]HGVWDZLD]DáąF]QLNGRLQIRUPDFMLGRGDWNRZHMGRELODQVX]D2013 rok. 2. Koszty administracyjne za rok 2013 wykazane ZVSUDZR]GDQLXZNZRFLHVWDQRZLą142.246,90 NRV]W\SRĞUHGQLH3U]\FKRGQLLNRV]W\RJyOQH)XQGDFML .RV]WXVáXJREF\FKZ\ND]DQ\ZNZRFLH71.020,26 6ąWRZV]F]HJyOQRĞFL XVáXJLQDMPXLNRPXQDOQH1.040,36 XVáXJLáąF]QRĞFL1.896,55 XVáXJLUHPRQWRZHLVHUZLVX24,01 XVáXJLGRUDG]WZDLLQIRUPDW\NL65.100,64 ZW\PGRUDG]WZDLNVLĊJRZH58 782,00) XVáXJLEDQNRZH2.901,50 XVáXJLWUDQVSRUWRZH57,20 NRV]WZ\QDJURG]HĔ59.796,00 ĞZLDGF]HQLDSUDFRZQLF]H5.118,53 PDWHULDá\ELXURZHJáyZQLHWRQHULSDSLHU3.699,02 SR]RVWDáHNRV]W\2.613,09 Na koszty m-ca grudnia 2013URNXGRW\F]ąFHURNX2013, udokumentowane w roku 2014]RVWDáDXWZRU]RQD UH]HUZDNRV]WRZDZZ\VRNRĞFL15.452,00 w tym: - wynagrodzenia lekarzy etatowych SURZL]MD]DJUXG]LHĔ10.530,00 VNáDGNL=86RSáDFDQHSU]H]SáDWQLNDRGSURZL]MLMZ1.232,00 XVáXJLPHG\F]QH]DPFJUXG]LHĔZUDPDFK'*3 690,00 1DZ\QLNG]LDáDOQRĞFL)XQGDFMLQLHGREyUSU]\FKRGyZ ]áRĪ\á\VLĊ - przychody pozyskane w roku 2013 696 401,84]á NRV]W\G]LDáDOQRĞFLSRQLHVLRQHZURNX2013 730.398,20 Z\QLNG]LDáDOQRĞFL]DRNUHVRG01.01.do 31.12.2013 - 33 996,36 QDGZ\ĪNDSU]\FKRGyZ]DURN2012]J]XFKZDáą5)19 447,81 SRGZ\ĪV]DMąFDSU]\FKRG\URNXVSUDZR]GDZF]HJR NRV]W\G]LDáDOQRĞFLSRQLHVLRQHZURNX2013 730.398,20 : áąF]QLHZ\QLNG]LDáDOQRĞFLVWUDWD]DURN2013 548,55 VII Druk: MPiPS - 14 W 2013U]RVWDá\UyZQLHĪSRQLHVLRQHZ\GDWNL]ZLą]DQH]HVSRWNDQLDPLLQWHJUDF\MQ\PLF]áRQNyZRUJDQyZ VSRQVRUyZSUDFXMąF\FKLSU]\MDFLyá)XQGDFML QLHVWDQRZLąFHSRGDWNRZ\FKNRV]WyZX]\VNDQLDSU]\FKRGyZ Koszty te, w roku 2013RVLąJQĊá\NZRWĊ1.996,07]áLQLHSRGOHJDMąRGOLF]HQLXRGGRFKRGX)XQGDFML W zeznaniu CIT-8 za rok 2013RZ\VRNRĞFLRVLąJQLĊWHJRGRFKRGXSU]H]SRGDWQLNDSRGDWNXGRFKRGRZHJRRG osób prawnych za rok podatkowy 2013SU]\MĊWH]RVWDá\QDVWĊSXMąFHZLHONRĞFL SU]\FKRG\X]\VNDQH]HĨUyGHáSU]\FKRGyZQDWHU\WRULXP53696.401,84 QDGZ\ĪNDSU]\FKRGyZ]DURNXELHJá\SRGZ\ĪV]DMąFD19 447,81 SU]\FKRG\URNXQDVWĊSQHJRQLHSRGOHJDMąFDRSRGDWNRZDQLX koszty w celu uzyskania przychodów na poziomie NRV]WyZNVLĊJRZ\FK730 398,20 NRV]W\QLHVWDQRZLąFHNRV]WyZX]\VNDQLDSU]\FKRGyZ1.996,07 - podatkowe koszty uzyskania przychodów na poziomie kosztów NVLĊJRZ\FKSRPQLHMV]RQ\FKRNRV]W\QLHVWDQRZLąFHNRV]WyZ uzyskania przychodów 728.402,13]á - wynik (strata) - 14 548,55 :\JRVSRGDURZDQDZRNUHVDFKXELHJá\FKQDGZ\ĪNDSU]\FKRGyZ]ZLĊNV]DMąFDSU]\FKRG\URNX2013 VSRZRGRZDáDĪH)XQGDFMDZVSUDZR]GDQLXQDG]LHĔ 31 grudnia 2013 roku wykazuje niedobór przychodów w kwocie - 14 548,55]á Niedobór przychodów za rok 2013 w kwocie -14 548,55]á=DU]ąGSURSRQXMHSRNU\ü]SR]RVWDáHM Z\JRVSRGDURZDQHMQDGZ\ĪNLZODWDFKSRSU]HGQLFK Warszawa 20.06.2014 r. 6SRU]ąG]RQRGQLD Druk: MPiPS