Protokol nr 59 - Powiat Jarociński

Protokół nr 59/06
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów
oraz Integracji Europejskiej Rady Powiatu w Jarocinie
odbytego w dniu 26 września 2006 r. w godzinach od 14.00 do 16.10
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie
***
W posiedzeniu Komisji udział wzięli jej członkowie wg listy obecności.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
- p. Jolanta Mejzińska
- Wicestarosta,
- p. Dorota Chuda
- Skarbnik Powiatu,
- p. Przemysław Musielak - radny Rady Powiatu w Jarocinie
- p. Paweł Leonhard
- radny Rady Powiatu w Jarocinie
- p. Honorata Śmigielska
- Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
- p. Anna Konieczna
- dziennikarka „Gazety Jarocińskiej”
Posiedzenie komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji p. Adam Kołodziej, który
powitał wszystkich członków komisji oraz gości. Stwierdził, że na stan 9 radnych w posiedzeniu
bierze udział 8 członków Komisji. Nieobecny radny: H. Szymczak. W związku z tym komisja może
obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia, ponieważ zachowuje quorum.
Następnie przedstawił proponowany w zawiadomieniach o zwołaniu komisji porządek obrad.
Członkowie Komisji przyjęli następujący porządek obrad:
Porządek posiedzenia:
1. Ocena realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2006 r.
2. Analiza finansów powiatu z uwzględnieniem aktualnego i planowanego zadłużenia
na 2006 rok.
3. Informacja o stopniu realizacji strategii powiatu oraz Planu Rozwoju Lokalnego
za 8 miesięcy 2006 roku.
4. Sprawy bieżące – zaopiniowanie uchwał.
Ad. pkt. 1. i 2.
Przewodniczący Komisji – Stwierdził, że członkowie Komisji otrzymali materiały wcześniej
i mieli możliwość się z nimi zapoznać. Wobec tego otworzył dyskusję nad sprawozdaniem
z realizacji budżetu. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za
I półrocze 2006 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W dyskusji głos zabrali:
Przewodniczący Komisji, A. Kołodziej – stwierdził, że wykonanie w dziale 756 wynosi poniżej
50%. Zapytał, czy w II półroczu dochód z podatku PIT może być wyższy? Ponadto przy rozliczeniu
subwencji oświatowej nie zgadza mu się, nie wie gdzie naliczana jest trzynasta pensja.
P. Skarbnik – wyjaśniła, że jeśli chodzi o dochody z podatku PIT, to nie jest obecnie w stanie
określić, jaki wynik będzie w drugim półroczu. Gdy przyszły kalkulacje po uchwaleniu ustawy
budżetowej do podatku PIT, założone zostało, że nie zostanie udział w podatku wykonany.
Wskaźnik na półrocze jest poniżej i nadal się utrzymuje. W październiku przedsiębiorstwa płacą
wyższy podatek i wpływy mogą okazać się wyższe. Subwencja oświatowa mimo, że trzynasta
pensja przychodzi w 1/13, to wpłynęła w czerwcu na lipiec. Ta subwencja wpływa prawidłowo.
2
Jeśli chodzi o realizację dochodów, to, co roku powtarza się ten sam schemat. Powtarza się
między innymi niewykonanie dochodów z tytułu 25% od wieczystego użytkowania. Nie zostaną do
końca wykonane dochody w szkołach dotyczące komisji egzaminacyjnych. Wpłyną wyższe
dochody z opłat komunikacyjnych o ok. 150.000 zł. Oznajmiła, że w dniu jutrzejszym nastąpi
rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieruchomości w Tarcach. Okaże się, czy dochody ze
sprzedaży mienia zostaną wykonane.
Przewodniczący Rady – stwierdził, że nie ma większych zaniedbań czy braków w budżecie. O ile
dochody są wykonane, to obawia się o wydatki. Jest stosunkowo niskie wykonanie zadań na
szpitalu, bo blisko 23% oraz 39% po stronie wydatków – to jest trochę małe. W dużym stopniu
determinuje wskaźnik – budowa szpitala, który wynosi ok. 10 mln zł oraz wykonawstwo ponad
2 mln zł. Zapytał, czy są zagrożone zadania pod względem rzeczowym i finansowym, które są
zawarte w planie?
P. Starosta – oznajmił, że jego zdaniem na chwilę obecną wykonanie budżetu po stronie dochodów
i wydatków jest dobre. Gros środków inwestycyjnych jest realizowanych przy szpitalu. Wykonanie
budżetu po stronie dochodowej za pierwsze półrocze pokazuje pewne skrzywienie. Chociażby
sprzedaż majątku, który dojdzie do skutku dopiero jutro. Co do zagrożeń to po stronie dochodowej
to wpływy z podatków PIT i CIT. Za dużo skalkulowany jest dochód z 25% udziału od użytkowania
wieczystego. Na wskaźniki Rada nie ma wpływu, ponieważ są one narzucone. Zdarza się, że w
grudniu bilansuje się dochód z podatku PIT. W budżecie powiatu planowana była po stronie
wydatkowej w formie pożyczki kwota na termomodernizację ZSP Nr 1 i 2. Wpłynęła jednak na ten
cel dotacja z EkoFunduszu. Wpłynie to na zmniejszenie deficytu. Na realizację większości zadań
zostały już rozstrzygnięte przetargi. Procedury w sprawie realizacji chodników przy ul. Żerkowskiej
i Folwarcznej również są na ukończeniu. W toku jest też sprawa budowy kładki w Noskowie. Jest
wyznaczony geodeta, który określi granice. W trakcie realizacji jest ul. Parkowa w Żerkowie. Po
przetargu jest budowa chodnika w Dobieszczyźnie.
P. Skarbnik – przedstawiła analizę opisową z wykonania finansów powiatu w 2006 roku.
Załącznik nr 2 do protokołu.
Radny A. Dworzyński – zapytał, jak się kształtują dochody jednostek oświatowych na dzień
dzisiejszy?
P. Skarbnik – poinformowała, że szkoły w sumie osiągnęły 146.000 zł dochodu na półrocze.
Radny A. Dworzyński – chciał wiedzieć, jaki jest planowany wskaźnik dochodów na 2007 rok
w jednostkach oświatowych? Ponadto chciał wiedzieć, ile będzie wynosiło zadłużenie w przyszłym
roku?
P. Starosta – stwierdził, że w 2007 roku wskaźnik zadłużenia będzie oscylował w granicach 2324% czyli zadłużenie będzie się zmniejszało.
Radny A. Dworzyński – zapytał, czy są opracowane wnioski na rozdanie na lata 2007-2013?
P. Starosta – oznajmił, że są opracowane wnioski na łączną wartość 41 mln zł. Są to propozycje
wniosków. Obecnie rozdanie odbywa się dwuetapowo. W pierwszej kolejności wniosek otrzymuje
promesę na przygotowanie dokumentacji i dopiero później składa się kompletny wniosek. Jest to
słuszna procedura.
Radny P. Musielak – zapytał, jakie inwestycje drogowe są planowane do realizacji?
3
P. Starosta – wyjaśnił, że planuje się wykonać inwestycje, które zapisane są w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym, inwestycje na drogach miejskich – ulice Wybudowana, Zajęcza i Opłotki. Są
to założenia teoretyczne.
Radny Z. Meisnerowski – stwierdził, że zadłużenie na dzień 25 września wynosi 6.064.550 zł bez
środków na prefinansowanie. Jeśli chodzi o realizację inwestycji, to koniecznie było
przeprowadzenie dodatkowych prac przy budowie szpitala. Wychodzi, że dokumentacja nie była
dopracowana i trzeba płacić ze środków powiatu.
P. Starosta – oznajmił, że Rada podjęła na sesji decyzję, że na dzień dzisiejszy powiat zapłaci
dodatkowo 300.000 zł na realizację nieprzewidzianych prac. Być może jeszcze będzie dodatkowa
kwota do zapłacenia w granicach 150.000 zł.
Radny Z. Meisnerowski – kontynuował, że jeśli chodzi o zadłużenie w kwocie 6.064.000 zł,
ponadto do końca roku zejdą obligacje w kwocie 2 mln zł. Wyjdzie na koniec roku 8 mln zł.
Uważa, że w przyszłym roku na realizację inwestycji nie będzie środków. Dodał, że przy ocenie
budżetu Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej nie wierzy, że uda się spłacić kredytu 3,3 mln zł ze
środków szpitala. Trzeba będzie korzystać z kredytu komercyjnego. Zadłużenie powiatu
niesamowicie wzrośnie. Na to nałoży się jeszcze jedna sprawa. Wiadomo było, że skorzystanie ze
środków funduszu norweskiego jest raczej nierealne. Podstawowym dokumentem regulującym
sprawy ZZOZ-u jest program restrukturyzacji. Jedyna szansa dla szpitala to przekazanie nowego
budynku z pełnym wyposażeniem, tak by ZZOZ mógł generować dochody. Spowoduje to
jednocześnie wzrost kosztów. Stwierdził, że przyszły rok może być katastrofą finansową dla
powiatu.
P. Starosta – stwierdził, że co roku od trzech lat przewidywana jest katastrofa finansowa. Nie
będzie jednak takiej sytuacji. Nie mówi też, że jest to łatwy budżet. Jest trudny, bo są trudne
wyzwania i zadania. Oceny bankowe dla budżetu powiatu jarocińskiego są bardzo pozytywne.
Uważa, że Rada musi się określić. Jeśli chciała ratować szpital, to musiała przyjąć program
restrukturyzacji i poręczyć kredyt komercyjny. Nie należy zakładać, że ZZOZ nie spłaci kredytu,
ponieważ jest to bardzo realne przy pewnych oszczędnościach. Jeśli chodzi o Mechanizm
Norweski, to nie można zaprzeczyć, że wszyscy mieli świadomość, że jest mało realne otrzymanie
środków z tego źródła. Nie złożenie wniosków, byłoby jednak zaniechaniem. Jeszcze we wrześniu
jest dodatkowy nabór i ZZOZ znowu składa wnioski. Co do Norweskiego Systemu to w budżecie
jest kwota 1.631.000 zł czego nie można uznać, że powiększa deficyt. 631.000 zł pochodzi
z wolnych środków a 1 mln zł z obligacji, która nie jest zrealizowana i przełożona na 2007 rok.
Natomiast na wyposażenie szpitala, a szczególnie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zarząd
przygotował rozwiązanie, które chce zrealizować do końca roku. Powie o tym podczas opiniowania
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.
Radny Z. Meisnerowski – stwierdził, że zgadza się, iż wskazuje od dwóch lat, że budżet jest
bardzo napięty i grozi katastrofą. Śledząc swoje notatki, to się w liczbach nie pomylił, jeśli chodzi
o zadłużenie. Dodał, że jeśli funkcjonuje zasada, że samorząd może zadłużać się do 60%, to trudno,
żeby bank oceniał budżet negatywnie. Jako laik zwrócił uwagę, że forma zabezpieczenia kredytu
dla ZZOZ-u, nie jest jedną ze „szczęśliwych”.
P. Starosta – oznajmił, że Rada przyjęła program restrukturyzacji jednogłośnie. Są wykonane
analizy budżetu do 2011 roku. Gdyby kredytu komercyjnego nie było, to nie byłby realizowany
program restrukturyzacji. Można być biernym i nie podejmować żadnych wyzwań, ale powiat
jarociński idzie do przodu.
4
Radny Z. Meisnerowski – oznajmił, że jest zwolennikiem
programu
restrukturyzacji,
ponieważ bez tego szpital nie miałby żadnych szans. Jednak należy go rygorystycznie egzekwować.
Są konkretne zapisy i trzeba je realizować.
P. Starosta – oznajmił, że realizacja inwestycji do końca września nie wpłynęłaby na stronę
dochodową budżetu powiatu. Dopiero zawarty kontrakt od 2007 roku ma na to wpływ. Priorytetem
jest uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W tym roku byłby tylko koszt.
Przewodniczący Komisji – stwierdził, że Komisja omówiła w szerokiej dyskusji zarówno 1 jak i 2
punkt porządku obrad.
Sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2006 r. Komisja oceniła pozytywnie.
Ad. pkt. 3.
P. K. Spiżak, Naczelnik Wydziału Edukacji i Promocji – przedłożyła informację o stopniu
realizacji strategii powiatu za 8 miesięcy 2006 roku. Informacja stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
Przewodniczący Komisji, p. A. Kołodziej – przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu
Komisji, p. Janowi Klimowi i opuścił posiedzenie.
W dyskusji głos zabrali:
Radny J. Klim – poprosił o zabieranie głosu w dyskusji. Stwierdził, że wszyscy członkowie
Komisji są pod wrażeniem obszernej informacji.
Radny Z. Meisnerowski – zapytał, co się dzieje z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Tarcach?
P. Wicestarosta – poinformowała, ż obecnie Dyrektor Adamiak nie jest w stanie określić kwoty
potrzebnej do zabezpieczenia konstrukcji dachowej. Trwa etap odkrywania i oceniania jaka jest
skala uszkodzenia. Sala zostanie zabezpieczona tak, by nie stwarzała zagrożenia. Remont kapitalny
sali został oszacowany na 300-400 tys. zł. Koszt budowy sali wyniósłby 600.000 zł.
Informacja została przez Komisję przyjęta.
P. H. Śmigielska, KierownikReferatu Inwestycji i Rozwoju – przedłożyła informację o stopniu
realizacji Planu Rozwoju Lokalnego za 8 miesięcy 2006 roku. Informacja stanowi załącznik nr 4
do protokołu.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
Ad. pkt. 4.
Prowadzący obrady, p. J. Klim – przedłożył do zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa
Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2006 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do
protokołu. Oznajmił, że w materiałach na obrady XLV sesji w projekcie uchwały jest błąd. W pkt. 9
załącznika dotyczącym dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych proponowana zmian powinna
wynosić 8.200 zł a nie 13.636 zł.
5
Otworzył dyskusję nad projektem uchwały, jednak nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący obrad – poddał pozytywną opinię o projekcie uchwały pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Następnie Wiceprzewodniczący Komisji, J. Klim – przedłożył do zaopiniowania projekt
uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu, Prowadzący obrady – poddał pozytywną opinię o projekcie
uchwały pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Prowadzący obrady – przedłożył do zaopiniowania kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie powiatu na 2006 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Poprosił p.
Skarbnik o zabranie głosu do projektu uchwały.
P. Skarbnik – omówiła szczegółowo zaproponowane zmiany do budżetu powiatu na 2006 rok
zawarte w projekcie uchwały. Ponadto oznajmiła, że na posiedzeniu Zarządu w dniu dzisiejszym
zadecydowano o wprowadzeniu następujących zmian dodatkowych, i tak: przeniesienia w budżecie
Zarządu Dróg Powiatowych środków po pozostałych po rozstrzygnięciu przetargów w kwocie
13.900 zł na realizację ul. K. Wielkiego w Jarocinie oraz przeniesienie 5.000 zł na ten sam cel
z wolnych środków. Ponadto przyjęcie dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 9114 zł na
bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Ponadto Zarząd postanowił do
końca roku przenieść ostatecznie warsztaty szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
z ul. Wrocławskiej na ul. Wojska Polskiego. Koszt przeniesienia wyniesie 141.000 zł. 41.000 zł
szkoła posiada z różnych rozliczeń finansowych. Natomiast pozostała kwota zostanie przeniesiona
w ramach budżetów szkół. Ostatnia sprawa dotyczy wyposażenia Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w sprzęt na kwotę ok. 300.000 zł.
P. Starosta – wyjaśnił, że w kwestii uruchomienia nowo wybudowanego obiektu Zarząd proponuje,
by w momencie oddania do użytku otwarty został Szpitalny Oddział Ratunkowy Jest to koronny
argument przy rozpatrywaniu miejsca w sieci szpitali. By móc uruchomić Szpitalny Oddział
Ratunkowy trzeba zakupić sprzęt za ok. 3.000.000 zł. Oprócz SOR na pierwszej kondygnacji
uruchomiona zostałaby pracownia RTG i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zarząd
proponuje, by wziąć potrzebny sprzęt w leasing lub dzierżawę. Miesięczna opłata wynosiłaby 80-90
tys. zł. W związku z tym do końca roku na ten cel trzeba zabezpieczyć ok. 200.000 zł oraz ok.
100.000 zł na zakup drobnego sprzętu medycznego. Jeżeli SOR zostanie do końca listopada
uruchomiony, wówczas szpital podpisze kontrakt na kolejny rok. To rozwiązanie pokazuje również,
że powiat wchodzi w wymianę sprzętu. Daje to możliwość również złożenie wniosków o środki z
Unii Europejskiej.
Radny Z. Meisnerowski – stwierdził, że nie neguje zaproponowanego rozwiązania, ale temat
powinien być rozważany wcześniej, a nie na ostatnia chwilę. Uważa, że sprawa ronda w Zakrzewie
to festiwal wyborczy. Podobnie ul. Kazimierza Wielkiego.
6
P. Starosta – oznajmił, że w sprawie wyposażenia szpitala musi być zachowana
procedura przetargowa trwająca 31-32 dni. Kontakt z firmami dysponującymi sprzętem jest cały
czas. Obecny okres jest dobry. Wcześniej ZZOZ złożył wnioski do Mechanizmu Norweskiego.
Cieszy się, że Pan radny potwierdza słuszność decyzji. Szpitalny Oddział Ratunkowy jest
najważniejszy. Co do pozostałych argumentów, że wykonywane są ruchy wyborcze, to jeśli chodzi
o ul. K. Wielkiego to trzeba dostosować środki tak jak na realizację ul. Parkowej w Żerkowie.
Zarząd chce zadanie wykonać w całości do końca roku.
Przewodniczący obrad, radny J. Klim – stwierdził, że powiat w szpital finansowo zaangażował
się bardzo mocno. ZZOZ odwdzięczy się dobrą opieką nad pacjentami. Będą trudności finansowe,
budżet będzie bardzo napięty.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący J. Klim – poddał pozytywna
opinie o projekcie omawianej uchwały pod głosowanie.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie został pozytywnie zaopiniowany jednogłośnie
5 głosami „za”.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 16.10
Przewodniczący Komisji
Adam Kołodziej
Protokołowała:
E. Wielińska