Tabela autoryzacji zakupów 2015-09-24

Nazwa dokumentu
Tabela autoryzacji zakupów
Obowiązuje od:
2015-09-24
Typ zamawianych towarów i usług
1.
Zakupy jednorazowe powyżej kwoty
100 000 zł (rocznie) od jednego
dostawcy wymagają bezwarunkowo
umowy w formie pisemnej
Zarząd lub pełnomocnicy
Warunek konieczny aby zamówienie było wiążące dla TMHPL w relacji dostawca–odbiorca
(autoryzujący zamówienie odpowiada dyscyplinarnie za zebranie wymaganych akceptacji
wewnętrznych TMHPL zgodnie z procedurami)
Umowa podpisana zgodnie z reprezentacją spółki w KRS lub pisemnym pełnomocnictwem
2.
Zakupy powyżej kwoty 100 000 zł
(rocznie) od jednego dostawcy
wymagają bezwarunkowo umowy lub
umowy ramowej w formie pisemnej
Zarząd lub pełnomocnicy
Umowa podpisana zgodnie z reprezentacją spółki w KRS lub pisemnym pełnomocnictwem
3.
Zakupy dokonywane zgodnie z
reprezentacją lub pełnomocnictwami
pisemnymi
Pełnomocnicy
Zamówienie/ umowa podpisana zgodnie z reprezentacją spółki w KRS lub pisemnym
pełnomocnictwem.
Pełnomocnictwa publikowane są na stronie www.toyota-foklifts.pl – zakładka „O nas”
3.
Jednorazowy zakup materiałów
biurowych, drobnych elementów
wyposażenia, środków czystości do
biura lub art. spożywczych do kwoty
pojedynczej zamówienia;
- 5000 zł dla centrali
- 2500 zł dla biura regionalnego
Kierownik Administracji TMHPL
lub
dyrektor regionalny działu komercyjnego lub
Regionalny dyrektor serwisu
Dwuosobowo
- Podpis sporządzającego oraz autoryzującego zamówienie
4.
Jednorazowy zakup do kwoty 500 zł
- części i usług
- pobyt w delegacji
- materiałów biurowych, środków
czystości zakupionych
Łączna suma zobowiązania
nieuregulowanego wobec dostawcy nie
może przekroczyć 1000 zł.
Przeglądy, materiały i naprawy
dotyczące samochodów
Serwisant
Jednoosobowo serwisant.
Spółka nie odpowiada za zamówienia złożone jeśli kwota nieuregulowanych zobowiązań
przekracza 1000 zł.
Kierownik Administracji do kwoty 10 000 zł
lub
Dyrektor Finansowy do kwoty 100 000 zł
Dwuosobowo
- Podpis sporządzającego oraz autoryzującego zamówienie
Pracownik działu handlowego
lub
pracownik wsparcia biznesu
Wiążące dla Toyota Material Handling Polska pod warunkiem wysłania zamówienia PDF
wygenerowanego w systemie ERP (M3) posiadającego numer zamówienia M3.
5.
6.
Zakup wyposażenia do wózków
widłowych lub części do maszyn
Sporządzający
zamówienie
Każdy pracownik
spółki
Serwisant
Użytkownik
samochodu lub
pracownik
administracji
Pracownik działu
handlowego
lub
pracownik
wsparcia biznesu
Autoryzujący zamówienie
Nazwa dokumentu
Tabela autoryzacji zakupów
Obowiązuje od:
2015-09-24
Typ zamawianych towarów i usług
Sporządzający
zamówienie
Autoryzujący zamówienie
7.
Jednorazowy zakup
- części i usług przez serwisantów
- pobytu serwisantów w delegacji
- materiałów biurowych, środków
czystości zakupionych
Serwisant lub
pracownik działu
serwisu lub
warszatatu
Regionalny kierownik serwisu kwoty 5000 zł
lub
Kierownik warsztatu do kwoty 20000 zł
lub
Regionalny dyrektor serwisu do kwoty 20000zł
lub
Dyrektor Serwisu do kwoty 30000zł
8.
Transport / rozładunek /
magazynowanie wózka widłowego
Pracownik pionu
wsparcia biznesu
Pracownik pionu wsparcia biznesu
Jednosobowo
9.
Zamówienie marketingowe
Pracownik działu
marketingu
Kierownik działu Marketingu do kwoty 5000 zł
lub
Dyrektor Komercyjny do kwoty 15000 zł
lub
Dyrektor Zarządzający powyżej 15000 zł
Dwuosobowo
- Podpis sporządzającego oraz autoryzującego zamówienie
10.
Zamówienie pozostałych usług lub
pozycji majątku ruchomego, towarów
Każdy pracownik
firmy
Upoważniony pracownik działu do 300 zł
(pełnomocnictwo pisemne lub mailowe od
przełożonego)
lub
Kierujący Działem dla zakupów do 1000 zł
lub
Dyrektor Pionu dla zakupów do 10000 zł
lub
Dwuosobowo
- Podpis sporządzającego oraz autoryzującego zamówienie
dla umów współpracy/ lub umowy podpisanej
zgodnie z reprezentacją autoryzowany
pracownik działu:
- kwota umowy jeśli wskazano wartość;
- telekomunikacja do kwoty 30000 zł;
- wynajmu biura do
25000 zł;
- obsługa prawna do 10000 zł;
- obsługa odzieży do kwoty 20000 zł;
- audyt do kwoty 10000 zł;
- pozostałe przypadki do 15000 zł
Warunek konieczny aby zamówienie było wiążące dla TMHPL w relacji dostawca–odbiorca
(autoryzujący zamówienie odpowiada dyscyplinarnie za zebranie wymaganych akceptacji
wewnętrznych TMHPL zgodnie z procedurami)
Dwuosobowo
- Podpis sporządzającego oraz autoryzującego zamówienie
Nazwa dokumentu
Tabela autoryzacji zakupów
Obowiązuje od:
2015-09-24
Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za zamówienia złożone z naruszeniem powyższych zasad – spółka nie jest stroną takiej transakcji.
Odbiór towarów i usług przez pracownika TMHPL / lub dostawa towarów zamówionego niezgodnie z powyższymi zasadami nie stanowi potwierdzenia zamówienia
– TMHPL zastrzega sobie możliwość zwrotu tych towarów.
W przypadku zapłaty za zamówienia złożone z naruszeniem powyższych zasad, należy rozumieć że odpowiednie autoryzacje zostały uzupełnione po złożeniu
zamówienia, autoryzacje dotyczą tylko tego jednorazowego przypadku – nie należy domniemywać, że naruszenie powyższych zasad jest ustanowieniem stałych
zasad współpracy innych niż obowiązujące powyżej. Każde następne zamówienie wymaga przestrzegania powyższej procedury.