wykonanie budzetu PP6 za 2015 r

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2015 ROK
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6
DOCHODY
Paragraf
Opis zrealizowanego dochodu
Wykonanie
§ 0750
najem lokalu
§ 0830
§ 0830
§ 0920
opłata stała za pobyt
opłata za wyżywienie
naliczone odsetki bankowe, odsetki od wpłat
816,00
43 121,50
102 067,00
281,80
§ 0970
prowizja dla płatnika podatku dochodowego, rozliczenie
energii elektrycznej- zwrot nadpłaty
Ogółem zrealizowano dochody w wysokości:
337,53
146 623,83
WYDATKI
Dział 80104
Paragraf
Opis zrealizowanego wydatku
Wykonanie
§ 4010
§ 4040
zakup wody mineralnej i herbaty dla pracowników,
odzież i obuwie ochronne BHP, jednorazowe środki
ochrony BHP
wynagrodzenia za I półrocze 2015 r.
dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014 r.
849 526,26
68 776,17
§ 4110
składki ZUS za 2015 r.
154 445,83
§ 4120
składki na FP za 2015 r.
18 694,42
§ 4170
wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia
art. biurowe, hydrauliczne, malarskie, remontowe,
elektryczne, środki czystości, prenumerata „Mała szkoła”,
„Rachunkowość budżetowa”, zakup art. AGD, zakup
skrzynki i switchów do internetu, szafek i regałów do sal
dydaktycznych, dywan, krzesło obrotowe, płyn do
zmywarek, dysk twardy do archiwizacji systemów
komputerowych, półwałek drewniany i deski do
piaskownicy, teczki, tasiemki do archiwizacji, regał
łazienkowy, wyposażenie łazienek (dozowniki do mydła,
podajniki do papieru i ręczników), odkurzacz, kamizelki
odblaskowe dla dzieci, półki, krzesła, szafki, książka dla
intendenta, monitor do komputera, klawiatura, zasilacz do
laptopa, zakup gaśnicy na osy, aparat telefoniczny.
13 920,00
§ 4220
zakup wyżywienia
102 067,00
§ 4240
pomoce dydaktyczne: tablice demonstracyjne, śpiewniki i
§ 3020
§ 4210
3 642,59
25 898,80
2 859,47
§ 4360
płyty do nauki piosenek oraz do zajęć muzyczno –
ruchowych, gry edukacyjne, zabawka manualna
(malowanie sznurkami)
rachunki za energię cieplną, elektryczną, wodę, gaz
konserwacja wind, konserwacje syst. alarmowego,
konserwacja systemu oddymiania, naprawa drukarek,
naprawa sprzętu kuchennego (zmywarki i krajalnicy),
stołu w kuchni, remont 2 łazienek
badania okresowe pracowników
prowizje za prowadzenie rachunków bankowych,
rachunek za RTV za 2015 r., kanał, wywóz śmieci, dozór
techniczny wind, okresowa kontrola przewodów
kominowych, obsługa serwisowa ksero, sprawdzenie
szczelności instalacji gazowej, obsługa strony BIP,
monitoring, licencja Lexis, licencje programów Vulcan
(Finanse Optivum, Płace Optivum, Nabór i art.30 KN) i
Lista Odpłatności, wykonanie i uruchomienie sieci
telefonicznej, instalacja kserokopiarki, koszty wysyłek,
koszty transportu, rozbudowa sieci internetowej,
prenumerata on-line, zakup pieczątek, usługa
teleinformatyczna systemu komputerowego, domena
strony internetowej, badanie hydrantów, zakup znaczków
pocztowych, wykonanie szafy na leżaki i szafek do
łazienek i pomieszczeń gospodarczych, przedłużenie
podpisu elektronicznego, licencja programu
antywirusowego ESET.
usługi internetowe i telefonu stacjonarnego
§ 4410
zwrot kosztów podróży za dojazd na szkolenie
234,61
§ 4430
ubezpieczenie majątku przedszkola za 2015 r.
1 776,32
§ 4440
ZFŚS
51 903,00
§ 4480
podatek od nieruchomości
szkolenie dyrektora, szkolenie pracowników administracji
i obsługi
przebudowa pomieszczenia gospodarczego na łazienkę
dla dzieci
§ 4260
§ 4270
§ 4280
§ 4300
§ 4700
§ 6050
Ogółem zrealizowano wydatki w wysokości:
53 515,74
54 617,12
675,00
30 787,23
2 868,33
68,00
2 189,92
20 151,99
1 458 617,80
Dział 80146
Paragraf
§ 4210
§ 4410
§ 4700
Opis zrealizowanego wydatku
materiały szkoleniowe
zwrot kosztów podróży za dojazd na szkolenie
szkolenie dyrektora , szkolenie nauczycieli
Ogółem zrealizowano wydatki w wysokości:
Wykonanie
110,00
7,20
4 006,00
4 123,20
Dział 80149
Paragraf
§ 3020
§ 4010
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4210
§ 4240
§ 4260
§ 4270
§ 4300
§ 4360
Opis zrealizowanego wydatku
zakup wody mineralnej i herbaty dla pracowników,
odzież i obuwie ochronne BHP, jednorazowe środki
ochrony BHP
wynagrodzenia za 2015 r.
dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014 r.
składki ZUS za 2015 r.
składki na FP za 2015 r.
art. biurowe, hydrauliczne, malarskie, remontowe,
elektryczne, środki czystości, prenumerata„Mała szkoła”,,
„Rachunkowość budżetowa”, zakup art. AGD, zakup
skrzynki i switchów do internetu, szafek i regałów do sal
dydaktycznych, dywan, krzesło obrotowe, płyn do
zmywarek, dysk twardy do archiwizacji systemów
komputerowych, półwałek drewniany i deski do
piaskownicy, teczki, tasiemki do archiwizacji, regał
łazienkowy, wyposażenie łazienek (dozowniki do mydła,
podajniki do papieru i ręczników), odkurzacz, kamizelki
odblaskowe dla dzieci, półki, krzesła, szafki, książka dla
intendenta, monitor do komputera, klawiatura, zasilacz do
laptopa, , zakup gaśnicy na osy, aparat telefoniczny,
zakup dywanu i mebli do grupy integracyjnej
pomoce dydaktyczne: zabawki, pomoce sensoryczne i
rozwojowe, tablice podświetlane dla dzieci
niedowidzących.
rachunki za energię cieplną, elektryczną, wodę, gaz
konserwacja wind, konserwacje syst. alarmowego,
konserwacja systemu oddymiania, naprawa drukarek,
naprawa sprzętu kuchennego (zmywarki i krajalnicy),
stołu w kuchni, remont 2 łazienek
prowizje za prowadzenie rachunków bankowych,
rachunek za RTV za 2015 r., kanał, wywóz śmieci, dozór
techniczny wind, okresowa kontrola przewodów
kominowych, obsługa serwisowa ksero, sprawdzenie
szczelności instalacji gazowej, obsługa strony BIP,
monitoring, licencja Lexis, licencje programów Vulcan
(Finanse Optivum, Płace Optivum, Nabór i art.30 KN) i
Lista Odpłatności, wykonanie i uruchomienie sieci
telefonicznej, instalacja kserokopiarki, koszty wysyłek,
koszty transportu, rozbudowa sieci internetowej,
prenumerata on-line, zakup pieczątek, usługa
teleinformatyczna systemu komputerowego, domena
strony internetowej, badanie hydrantów, zakup znaczków
pocztowych, wykonanie szafy na leżaki i szafek do
łazienek i pomieszczeń gospodarczych, przedłużenie
podpisu elektronicznego, licencja programu
antywirusowego ESET.
usługi internetowe i telefonu stacjonarnego
Wykonanie
188,90
89 779,30
5 675,48
14 092,40
1 990,39
1 953,73
1 903,30
2 269,35
1 953,32
1 287,54
120,65
§ 4410
§ 4430
§ 4440
§ 4700
zwrot kosztów podróży za dojazd na szkolenie
ubezpieczenie majątku przedszkola za 2015 r.
ZFŚS
szkolenie pracowników administracji (księgowej,
specjalisty ds.płac)
Ogółem zrealizowano wydatki w wysokości:
12,89
62,88
3 865,00
683,08
125 838,21
Dział 85404
Paragraf
§ 4170
§ 4210
§ 4240
Opis zrealizowanego wydatku
wynagrodzenia z tyt umowy zlecenia
materiały szkoleniowe
pomoce dydaktyczne
Ogółem zrealizowano wydatki w wysokości:
Wykonanie budżetu w 2015 r. razem (80104, 80146, 80149, 5404):
Wykonanie
6 200,00
195,47
0,00
6 395,47
1 594 974,68