TOM Legg Mason 07 6-10

Tabela opłat dla tytułów uczestnictwa klasy A
Fundusze Zagraniczne: Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg)
Legg Mason Managed Solutions SICAV
Obowiązuje od 30 września 2008 r.
TABELA opłat manipulacyjnych:
Wysokość wpłaty
(ekwiwalent w USD)1)
0,00 –
25 000,00 –
50 000,00 –
100 000,00 –
500 000,00 –
24 999,99
49 999,99
99 999,99
499 999,99
i powyżej
Rynku
Pieniężnego
Obligacji
Zrównoważone
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
2,00%
2,00%
1,50%
1,50%
1,00%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
Subfundusze2)
Legg Mason Managed Solutions Multi-Manager
Akcyjne
Conservative
Balanced Performance
5,00%
3,50%
5,00%
4,50%
3,00%
4,50%
4,00%
2,50%
4,00%
3,50%
2,00%
3,50%
3,00%
1,50%
3,00%
Informacja o opłatach Za Zarządzanie:
Opłata jest pobierana bezpośrednio z aktywów Subfunduszu i jest uwzględniona w publikowanej codziennie wartości tytułów
uczestnictwa. Stawka procentowa opłaty podawana jest w skali całego roku. Prezentowana stawka jest stawką maksymalną
zgodną z Prospektem Funduszu.
Rodzaj Subfunduszu
Nazwa Subfunduszu
Legg Mason Managed Solutions Legg Mason Multi-Manager Balanced Fund
Muiti-Manager
Legg Mason Multi Manager Conservative Fund
Legg Mason Multi Manager Performance Fund
Akcyjne
Legg Mason Asia Pacific (ex Japan)
Legg Mason Emerging Markets Equity
Legg Mason Global Equity
Legg Mason Japan Equity
Legg Mason Pan-Europe Equity
Legg Mason US Aggressive Growth
Legg Mason US Large Cap Growth
Legg Mason US Growth and Value
Legg Mason US Fundamental Value
Legg Mason Euroland Equity
Obligacji
Legg Mason Euro Core Plus Bond
Legg Mason US$ Core Bond
Rynku Pieniężnego
Legg Mason Euroland Cash
Subfundusz dostępny w walutach Stawka prowizji
za zarządzanie
EUR
USD
1,67%


1,67%


1,67%


1,62%


1,92%


1,42%


1,42%


1,42%


1,42%


1,42%


1,42%


1,42%


1,07%

0,82%

0,82%

0,52%

Przeliczenie jest dokonywane po kursie wg fixingu NBP.
Szczegółowa lista Subfunduszy znajduje się na odwrocie.
3)
Wyjaśnienie terminów: Subfundusz, Fundusz oraz klasa aktywów znajduje się w prospektach Funduszy.
1)
2)
Inwestycje w Fundusze nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Jednostki uczestnictwa Funduszy nie są
depozytem bankowym. Inwestycje w Fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty kapitału. Rozumiem, że dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji ich przyszłych
zysków. Inwestycje w jednostki uczestnictwa nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe.
Szczegółowe informacje o Funduszu są dostępne w prospekcie Informacyjnym Funduszu dostępnym w oddziale Banku.
Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w Fundusz należy zapoznać się z prospektem informacyjnym Funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność
inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w Statutach Funduszy. Prospekty informacyjne funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.online.citibank.pl
01.12.2009, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa
Informacja o opłatach manipulacyjnych:
Nabycie
Opata jest pobierana od wpłacanej kwoty. Przy pobieraniu opłaty stosowana jest zasada kumulacji, co oznacza, ze jeżeli
Klient posiada tytuły uczestnictwa danego Subfunduszu3), dla określenia procentowej stawki opłaty manipulacyjnej stosuje
się sumę wpłaty i wartości tytułów uczestnictwa zgromadzonych na danym Subfunduszu.
Ze względu na zasadę kumulacji, dokładna kwota pobranej opłaty anipulacyjnej zostanie zawarta na przesłanym potwierdzeniu
transakcji.
Konwersja
Możliwa jest wyłącznie konwersja w ramach jednego Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami3). Oplata jest pobierana przy
każdej konwersji polegającej na zmianie klasy aktywów3), w wysokości 1% od wartości podlegającej konwersji.
Umorzenie
Dla tytułów uczestnictwa klasy A nie jest pobierana opłata umorzeniowa.