LEGG MASON SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH ZASOBÓW

NOWOŚĆ
LEGG MASON
www.leggmason.pl
LEGG MASON
SUBFUNDUSZ
GLOBALNYCH
ZASOBÓW
Subfundusz wchodzi w skład Legg Mason Parasol Zagraniczny
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zarządzany przez Legg Mason Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych SA
IX2016
SUBFUNDUSZ
DĄŻY DO...
…osiągnięcia wyników zarządzania jak najbardziej
zbliżonych do osiąganych przez Legg Mason
Martin Currie Global Resources Fund.
STRUKTURA MODELOWA
100%
tytuły uczestnictwa
subfunduszu Legg Mason
Martin Currie Global
Resources Fund
INWESTYCJE AKTYWÓW
SUBFUNDUSZU
od 70%
do 100%
do 20%
do 20%
do 20%
tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg
Mason Martin Currie Global Resources Fund,
wyodrębnionego w ramach Legg Mason
Global Funds plc (funduszu zagranicznego,
zarejestrowanego w Irlandii),
dłużne papiery wartościowe i instrumenty
rynku pieniężnego, w szczególności
krótkoterminowe papiery wartościowe
emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa
lub Narodowy Bank Polski,
depozyty,
jednostki uczestnictwa innych funduszy,
tytuły uczestnictwa innego funduszu
zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej
instytucji wspólnego inwestowania.
CZĘSTOTLIWOŚĆ
REALIZACJI ZLECEŃ
Subfundusz realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek
uczestnictwa, na żądanie inwestorów, w każdy dzień,
w którym jednocześnie odbywa się regularna sesja na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
oraz regularna sesja na giełdzie New York Stock Exchange
w Nowym Jorku.
SUBFUNDUSZ BAZOWY
INWESTYCJE
Legg Mason Martin Currie Global
Resources Fund dąży do osiągnięcia
długoterminowego wzrostu wartości kapitału
poprzez inwestowanie min. 80% swoich
aktywów netto w akcje przedsiębiorstw
głównie z branż takich jak:
• tradycyjny sektor surowców energetycznych
i sektor wydobywczy,
• szersze spektrum surowców i towarów,
m.in. alternatywne źródła energii, transport,
przemysł chemiczny, papierniczy oraz
powiązane sektory.
Szerokie podejście inwestycyjne pozwala
stworzyć portfel obejmujący potencjalnie
najlepsze możliwości i okazje rynkowe dla
wypracowania wysokich w relacji do ryzyka
stóp zwrotu w podatnym na zmiany sektorze,
jakim jest rynek surowców.
ZRÓŻNICOWANIE GEOGRAFICZNE
Globalne
ANALIZA FUNDAMENTALNA
PROFIL RYZYKA
I ZYSKU
niższe ryzyko
1
potencjalnie
niższy zysk
2
3
4
5
6
7
wyższe ryzyko
potencjalnie
wyższy zysk
Ocena wyników inwestycyjnych: w horyzoncie co najmniej 5 lat
Depozytariusz: Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Publikacja wycen: www.leggmason.pl/wycena-funduszy
zł
Benchmark: brak
zł
zł
Minimalna wpłata: 100 zł
PROFIL INWESTORA
19%
ZAMIANA JEDNOSTEK
UCZESTNICTWA BEZ PODATKU
Między subfunduszami w ramach Legg Mason
Parasol Zagraniczny SFIO.
OPŁATY
(jednostka uczestnictwa kategorii A)
Opłata za nabycie maks. 5,25%
Opłata za zarządzanie 2,7% w ciągu roku
Brak opłaty za odkupienie
Brak opłaty za wyniki
Subfundusz jest przeznaczony
dla Inwestora, który:
poszukuje akcyjnych produktów inwestycyjnych
o wysokim potencjale zysków,
dąży do osiągnięcia długoterminowego
wzrostu zainwestowanego kapitału,
akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne,
poszukuje funduszu o aktywnym,
selektywnym stylu zarządzania (starannego
wyboru wartościowych przedsiębiorstw),
inwestującego w spółki surowcowe,
energetyczne, przemysłowe i użyteczności
publicznej, notowane na rynkach globalnych.
Subfundusz może być przeznaczony między
innymi do systematycznego oszczędzania
w ramach długoterminowych programów
oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE).
WAŻNE INFORMACJE
Informacje na temat Legg Mason Subfunduszu Globalnych Zasobów („subfundusz”), wydzielonego
w ramach Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz
w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl,
w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu
(w Warszawie, ul. Bielańska 12). Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów
zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty,
opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi
informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak
również z prospektem informacyjnym funduszu. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w lokaty
inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego (z zastrzeżeniem tytułów uczestnictwa
funduszy zagranicznych). Subfundusz bazowy, o którym mowa w niniejszym materiale, stanowiący
podstawowy przedmiot lokat, jest określony w prospekcie informacyjnym funduszu. Źródłem informacji
o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszu, źródłem informacji na temat
subfunduszu bazowego są oficjalne materiały tego subfunduszu; stan na dzień sporządzenia niniejszego
materiału.
Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od
wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje
realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład
portfela inwestycyjnego.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, który należy traktować jako ilustrację, nie prognozę.
Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu
ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani
rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak
również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne.
/leggmasonTFI
Legg Mason TFI SA, zarządzające funduszami Legg Mason, działa na
podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów
Wartościowych i Giełd.