PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SŁUBICE NA 2017 ROK

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SŁUBICE
NA 2017 ROK
Słubice, 15 listopada 2016
Burmistrz Słubic
Ul. Akademicka 1
69-100 Słubice
1. Rada Miejska w Słubicach
2. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Zielonej Górze
Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
przedkładam:
1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2017,
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2017,
3. Materiały informacyjne określone w § 10 uchwały nr XXV/222/2016 Rady Miejskiej w
Słubicach z 27 października 2016 roku.
Z poważaniem
Uchwała Nr ………..
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia …………… r.
Uchwała budżetowa Gminy Słubice na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” i lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zmianami), oraz art. 89, art. 211, art. 212,
art. 214 pkt 1, art. 217, art. 222 ust. 1 oraz ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art.
264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013,
poz.885 ze zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości
79 600 000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 78 000 000,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1 600 000,00 zł.
§ 2. 1 Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości
94 000 000,00 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 71 000 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 23 000 000,00 zł.
2. Wydatki bieżące przeznacza się na:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 49 348 799,95 zł, z tego na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 908 241,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22 440 558,95 zł;
2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 790 000,00 zł;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 813 399,00 zł;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 867 801,05 zł;
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w
roku budżetowym w kwocie 180 000,00 zł;
6) obsługę długu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł.
3. Wydatki majątkowe przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie
23 000 000,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie
14 865 694,08 zł.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu na 2017 rok w kwocie 14 400 000,00 zł, który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
1) z zaciągniętych kredytów w kwocie 13 324 214,00 zł,
2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych w kwocie 1 075 786,00 zł.
§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na 2017 rok w wysokości
15 752 714,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu na 2017 rok w wysokości
1 352 714,00 zł jak w załączniku nr 3 do uchwały.
§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych
zaciąganych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie
700 000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 13 324 214,00 zł, w tym na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w
kwocie 12 468 039,96 zł.
§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 500 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 1 337 500,00 zł, z tego:
1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w
wysokości 250 000,00 zł;
2) rezerwę celową na finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych, w tym na
realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w wysokości 250 000,00 zł;
3) rezerwę celową
na realizację inwestycji i
zakupów
inwestycyjnych
w wysokości
300 000,00 zł;
4) rezerwę celową na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych określonych
Uchwałą Nr LVIII/469/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z 6 listopada 2014 r. w wysokości
67 500,00 zł;
5)
rezerwę
celową
na
wypłatę
odpraw
emerytalnych
dla
pracowników
jednostek
organizacyjnych gminy w wysokości 470 000,00 zł.
§ 7. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane
z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami jak w
załącznikach nr 4 i 5 do uchwały,
2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego, jak w załącznikach nr 6 i 7 do uchwały.
2. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się:
1) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych sklasyfikowane
w dziale 756, rozdziale 75618, paragrafie 0480 w kwocie 1 200 000,00 zł oraz wydatki budżetu
na realizację zadań ujętych w "Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice" sklasyfikowane w dziale
851, w rozdziałach 85153 i 85154 w kwocie 1 200 000,00 zł,
2) wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska, sklasyfikowane w dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 0580 w
kwocie 300 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w art. 403 ust. 2
ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska związane z ochroną środowiska i
gospodarką wodną sklasyfikowane w dziale 900, rozdziale 90019 w kwocie 470 000,00 zł.
§ 8. 1. Wydatki budżetu obejmują:
1) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej kwocie 3 978 000,00 zł,
z tego:
a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 543 000,00 zł,
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 435 000,00 zł
- jak w załączniku nr 8 do uchwały;
2) wydatki majątkowe jak w załączniku nr 9 do uchwały;
3) wydatki przeznaczone do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę
164 941,06 zł jak w załączniku nr 10 do uchwały.
2. Określa się zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu jak w
załączniku nr 11 do uchwały.
§ 9. Ustala się planowaną kwotę wydatków budżetu przypadających do spłaty w 2017 roku,
zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę Słubice w wysokości
180 000,00 zł.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza Słubic do:
1) dokonywania wszelkich innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem:
a) przeniesień wydatków między działami,
b) przeniesień z wydatków majątkowych na wydatki bieżące,
2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości kwot ustalonych w planie wydatków
budżetu,
3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Słubice,
4) przekazywania
uprawnień
jednostkom organizacyjnym
do
dokonywania
przeniesień
planowanych wydatków bieżących nie stanowiących wynagrodzeń i składników od nich
naliczanych jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej,
5) przekazania
uprawnień
innym
jednostkom
organizacyjnym
jednostki
samorządu
terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
2017 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300 000,00 zł.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.