Wykonanie budżetu przez Kino Stylowy w Zamościu za I półrocze

Wykonanie budżetu przez
Kino Stylowy w Zamościu za I półrocze 2009 rok.
Dział 921
Rozdział 92114
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
Paragr Plan na 2009r Wykonanie za
af
I pół.2009
3
4
x
55.388
55.388,02
69.177
69.176,78
% 5:4
5
6
I
Stan funduszu obrotowego na początek
roku
1.
Środki pieniężne
2.
Towary
2.105
2.105,42
3
Należności
9.994
9.993,99
4.
Zobowiązania
25.888
25.888,17
x
998.095
493.088,69
49,4
II.
Przychody ogółem
1.
Dotacja z budżetu
2620
22.600
10.000,00
44,2
2.
Wpływy z usług
0830
830.000
410.797,53
49,5
3.
Pozostałe odsetki
0920
800
220,79
27,6
4.
Wpływy z różnych dochodów
0970
144.695
72.070,37
49,8
III.
Razem/I+II/ suma bilansowa
x
1.053.483
548.476,71
IV.
Wydatki ogółem
x
1.043.714
505.305,00
1.
Nagrody o charakterze szczególnym
nie zaliczane do wynagrodzen
3020
2.000
2.
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
272.466
132.331,49
48,6
3.
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
47.657
20.989,03
44,0
4.
Składki na fundusz pracy
4120
6.675
3.284,13
49,2
5.
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
49.225
22.116,10
44,9
6.
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
68.668
34.334,30
50,0
7.
Zakup energii
4260
47.950
19.380,11
40,4
8.
Zakup usług zdrowotnych
4280
100
47,00
47,0
9.
Zakup usług pozostałych
4300
488.513
245.447,93
50,2
10.
Zakup usług dostepu do internetu
4350
1.000
474,00
47,4
11.
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych tel.komórkowej
4360
1.000
330,00
33,0
12.
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacji tel. stacjonarnej
4370
2.500
993,49
39,8
13
Podróże słuzbowe krajowe
4410
2.000
848,10
42,4
14.
Różne opłaty i składki
4430
41.810
20.107,47
48,1
15.
Odpisy na ZFŚSocjalinych
4440
8.500
4.250,18
50,0
16.
Amortyzacja
4720
1.650
-
17.
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
4740
500
48,4
-
152,00
30,4
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
18.
Zakupy akcesoriów komputerowych, w
tym: programów i licencji
4750
V.
Stan środków obrotowych na koniec roku
/ Lp.III – IV/
x
9.769
43.171,71
W tym: środki pieniężne
x
20.000
76.817,91
Razem suma bilansowa /IV+ V/
x
1.045.939
548.476,71
VI.
1.500
219,67
14,6
Przychody Kina Stylowy za I półrocze 2009 roku wynoszą 493.088,69 zł, co stanowi 49,8 % planowanych.
Z tej kwoty 10.000 zł to dotacja na organizację dni filmu religijnego- Sacrofilm, natomiast pozostałe przychody
zostały osiągnięte ze sprzedaży biletów, reklamy, własnego bufetu, kart stałego klienta, odsetek bankowych.
Wydatki jakie Kino Stylowy poniosło w I półroczu 2009 roku to kwota 505.305,00 zł które zostały poniesione
na wynagrodzenia osobowe pracownikow wraz z pochodnymi w kwocie 156.604,65 zł. Kino Stylowy
zatrudnia 11 pracowników / 2 osoby przebywa na zasiłkach rehabilitacyjnych/, w przeliczeniu na pelne etaty
to 8,1 etatu ze średnią płaca w miesiacu czerwcu 3.077,68 zł.Wynagrodzenia bezoosobowe w wysokości
22.116,10 zl to umowy zlecenia i umowy o dzieło dla twórców i uczestników oragznizowanych imprez tj.
Sacrofilm i Kino Letnie, zatrudnianych studentów do obslugi seansów filmowych. Na zakup materiałów i
wyposażenia, zakup towarów do własnego bufetu, zakup maszyny do popcornu wydaliśmy 34.705,97 zł.
Koszty podrózy służbowych to kwota 848,10 zł.Zakup energii elektrycznej i energii cieplnej to koszty w
wysokości 19.380,11 zł. Zakup usług pozostałych: to wynajem kopii filmowych, usługi kurierskie, koszty
organizacji imprez kulturalnych, usługi pocztowe, reklama i plakatowanie. Koszty usług telekomunikacyjnych
i dostepu do internetu wyniosły 1.797,49 zł.Opłaty za prawa autorskie na rzecz PISF-u i ZaiKS-u, ubezpieczenie
majątku w wysokości 20.107,47 zł. Dokonalismy odpisu na ZFŚS w wysokości 4.250,18 zł. Zakup usług
zdrowotnych w kwocie 47,00 zl.
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2009 roku wynosi: 43.171,71 zł na który składają się:
środki pieniężne w kasie
środki pieniężne w banku
rozlicz. międzyokres. czynne
należności
zobowiązania
- 4.522.04 zł,
- 72.295,87 zł,
4.846,18 zł,
- 2.980,88 zł,
- 41.473,26 zł,
Zobowiazania z tytułu dosataw robót i usług w kwocie 30.859,81 zł, z tytułu podatku PIT-4 w kwocie 1821,00 zl,
z tytułu skladek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 8.792,45 zł powstały w mioesiącu czerwcu 2009 r i
zostały uregulowane w m-cu lipcu w obowiazujacych terminach.
Nie posiadamy zobowiązan wymagalnych.
Należności od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku Vat w kwocie 2.113,25 zł /do rozliczenia w m-cu lipcu/
i rozrachunków z dostawcami i odbiorcami w kwocie 867,63 zł z tytułu nadpłaty za wynajem filmu.
Informujemy , że sytuacja finansowa naszej firmy jest dobra.