BILANS JEDNOSTKI sporządzony na dzień 31.12.200

Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach
Boguszyce 118 A , 56-400 Oleśnica
NIP 911-17-77-423
AKTYWA
0
A. Aktywa trwałe
BILANS JEDNOSTKI
sporządzony na dzień 31.12.2006 roku
STAN na
początek
koniec
PASYWA
roku 2006
1
2
0
9 697,77
19 696,93
I. Wartości niematerialne i prawne
A. Kapitał (fundusze) własny
w zł/gr
STAN na
początek
koniec
roku 2006
1
2
19 248,91
34 747,61
36 352,38
19 248,91
17 103,47
15 498,70
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
podstawowego ( wielkość ujemna)
2. Wartość firmy
III.Udziały (akcje) własne- (wielkość ujemna)
3. Inne wartości niematerialne i prawne
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe
1. Środki trwałe
a) Grunty własne
b) Budynki i budowle
c) Urządzenia techniczne i maszyny
d) Środki transportu
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
9 697,77
9 697,77
19 696,93 VI. Pozostałe kapitały (fundusze)rezerwowe
19 696,93 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
9 697,77
19 696,93
VIII. Zysk (strata) netto
III.Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
B. Aktywa obrotowe
24 560,84
I.Zapasy
17 627,82 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
15 009,70
2 577,14
15 009,70
2 577,14
10 646,71
151,84
10 646,71
10 646,71
151,84
151,84
I. Rezerwy na zobowiązania
1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
1.Materiały
2.Półprodukty i produkty w toku
3.Produkty gotowe
4.Towary
5. Zaliczki na poczet dostaw
II. Należności krótkoterminowe
611,13
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty
długoterminowe
krótkoterminowe
3. Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
188,14 II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
a) Kredyty i pożyczki
do 12 miesięcy
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
611,13
611,13
c) inne zobowiązania finnasowe
188,14 d) Inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe
188,14 1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
b) z tytułu podatków, dotacji,ceł ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) Inne
d) Dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
23 949,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
23 949,71
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
17 439,68 b) inne
2.Wobec pozostałych jednostek
17 439,68 a)Kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
a) w jednostkach powiązanych
c) inne zobowiązania finnasowe
b) w pozostałych jednostkach
d)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
środki pieniężne w kasie i na rachunkach
inne aktywa pieniężne
23 949,71
23 949,71
17 439,68 do 12 miesięcy
17 439,68 powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
f) Zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków,ceł,ubezpieczeń i innych
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
3. Fundusze specjalne
ubezpieczenia majątkowe
nie rozliczone koszty organizacji imprez rekreacyjnych
Aktywa na przyszłe zobowiązania
Boguszyce, dnia 20 luty 2007
Sporządził: Grażyna Morawska- Mieszała
2 425,30
34 258,61
37 324,75
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
SUMA AKTYWÓW
4 362,99
34 258,61
37 324,75
SUMA PASYWÓW
Zatwierdził
Dorota Bartczak