Bilans 31 12 2015

BioMaxima S.A.
BILANS NA 31.12.2015
AKTYWA
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
4. Inne wartości niematerialne i prawne
5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
Waluta : PLN
31-12-2014
31-12-2015
9 171 323.91
8 479 447.31
2 188 650.80
1 599 660.28
1 912 789.08
1 574 210.38
0.00
0.00
275 861.72
25 449.90
0.00
0.00
6 682 095.36
6 450 272.19
6 672 995.36
6 441 172.19
715 877.22
715 877.22
3 707 321.87
3 604 203.11
c. urządzenia techniczne i maszyny
521 720.70
474 727.50
d. środki transportu
414 736.77
248 250.03
1 313 338.80
1 398 114.33
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowe i wodnej
e. inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie /w tym nakłady na prace bad. nie zakończ/
9 100.00
9 100.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
0.00
0.00
III. Należności długoterminowe
0.00
0.00
IV. Inwestycje długoterminowe
300 577.75
429 514.84
3. Długoterminowe aktywa finansowe
300 577.75
429 514.84
300 577.75
229 514.84
- udziały w jednostkach powiązanych
199 949.11
199 949.11
- pożyczki udzielone jednostkom powiązanym
100 628.64
29 565.73
0.00
200 000.00
0.00
200 000.00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
V. Długoterminowe rozliczenia okresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
a. - z tyt dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy
- z tyt dostaw i usług o okresie spłaty pow. 12 m-cy
b. inne
2. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- z tyt dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy
- z tyt dostaw i usług o okresie spłaty pow. 12 m-cy
b. z tyt podatków, dotacjii, ceł ubezpieczeń społ i zdrowotnych
c. inne
d. dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a. w jednostkach powiązanych
i. udziały lub akcje
iii. Udzielone pożyczki
iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b. w pozostałych jednostkach
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Suma aktywów (A+B)
Lublin, 31.03.2016 r.
ZARZĄD SPÓŁKI:
Sporządził: Żaneta Homenda
0.00
0.00
12 247 337.26
13 484 847.49
6 140 514.53
6 302 125.61
1 133 638.81
1 329 492.59
13 493.76
14 597.62
288 078.96
265 478.67
4 641 685.20
4 600 698.82
63 617.80
91 857.91
3 864 469.78
4 646 969.64
467 907.89
504 456.19
467 907.89
504 456.19
0.00
0.00
0.00
0.00
3 396 561.89
4 142 513.45
3 126 676.93
3 830 893.24
3 126 676.93
3 830 893.24
0.00
0.00
75 737.41
97 037.43
194 147.55
214 582.78
0.00
0.00
571 377.83
1 246 811.55
361 377.83
1 050 811.55
71 044.02
71 044.02
0.00
0.00
71 044.02
71 044.02
0.00
0.00
0.00
0.00
290 333.81
979 767.53
290 333.81
979 767.53
0.00
0.00
210 000.00
196 000.00
1 670 975.12
1 288 940.69
21 418 661.17
21 964 294.80
BioMaxima S.A.
BILANS NA 31.12.2015
PASYWA
A. Kapitał własny
I. Kapitał podstawowy
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III. Udziały własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał zapasowy
V. Kapitał z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto roku bieżącego
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wlk ujemna)
Waluta : PLN
31-12-2014
31-12-2015
14 488 246.19
15 638 994.15
3 040 000.00
3 040 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10 122 591.47
10 273 425.41
0.00
0.00
845 555.87
845 555.87
25 264.91
25 264.91
454 833.94
1 454 747.96
0.00
0.00
6 930 414.98
6 325 300.65
16 101.00
33 267.60
16 101.00
33 267.60
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
0.00
0.00
3. Pozostałe rezerwy
II. Zobowiązania długoterminowe
0.00
0.00
1 591 304.61
3 635 407.65
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
a. kredyty i pożyczki
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c. inne zobiązania finansowe
d. inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
a. - z tyt dostaw i usług o okr wymagalności do 12 m-cy
- z tyt dostaw i usług o okr wymagalności pow. 12 m-cy
b. inne
2. Wobec pozostałych jednostek
a. kredyty i pożyczki
0.00
0.00
1 591 304.61
3 635 407.65
1 591 304.61
3 635 407.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5 254 092.96
2 636 067.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5 254 092.96
2 636 067.19
3 418 786.60
436 791.65
b. z tyt emisji dłużnych papierów wartościowych
0.00
0.00
c. inne zobowiązania finansowe
0.00
0.00
1 690 433.21
1 869 227.78
1 690 433.21
1 869 227.78
0.00
0.00
e. zaliczki otrzymane na dostawy
0.00
0.00
f. zobowiązania wekslowe
0.00
0.00
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- z tyt dostaw i usług o okr wymagalności do 12 m-cy
- z tyt dostaw i usług o okr wymagalności pow. 12 m-cy
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
135 501.54
319 191.75
h. z tytułu wynagrodzeń
5 328.00
4 817.14
i. inne
4 043.61
6 038.87
3. Fundusze specjalne
0.00
0.00
IV. Rozliczenia międzyokresowe
68 916.41
20 558.21
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
0.00
0.00
68 916.41
20 558.21
- długoterminowe
20 558.21
0.00
- krótkoterminowe
48 358.20
20 558.21
21 418 661.17
21 964 294.80
Suma bilansowa (A+B)
Lublin, 31.03.2016 r.
ZARZĄD SPÓŁKI:
Sporządził: Żaneta Homenda