Pobierz

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa
ogłoszenie z dnia 30 marca 2007 r. o zmianach statutów
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ogłasza zmiany w statutach
ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Zagranicznych Funduszy Dolarowych
ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Zagranicznych Funduszy Euro
Poniższe zmiany wchodzą w życie w terminie trzech miesięcy od dnia
niniejszego ogłoszenia.
1. Postanowienie § 11 Statutu ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych
Funduszy Dolarowych otrzymuje brzmienie:
1. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat.
2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust. 1.
3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie średnio 90% aktywów w tytuły
uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania mających
siedzibę za granicą, spełniających główne kryteria doboru lokat wskazane w § 14 ust. 1.
Średnio 10% aktywów jest inwestowane w instrumenty dłużne denominowane w dolarach
amerykańskich. Fundusz może inwestować aktywa w inne instrumenty finansowe
dozwolone prawem, przy zachowaniu przewidzianych limitów.
4. Fundusz jest funduszem typu „fundusz funduszy” (fund of funds), tzn. lokuje swoje aktywa
w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa
emitowane przez fundusze zagraniczne i tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.
2. Postanowienie § 11 Statutu ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych
Funduszy Euro otrzymuje brzmienie:
1. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat.
2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust. 1.
3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie średnio 90% aktywów w tytuły
uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania mających
siedzibę za granicą, spełniających główne kryteria doboru lokat wskazane w § 14 ust. 1.
Średnio 10% aktywów jest inwestowane w instrumenty dłużne denominowane w euro.
Fundusz może inwestować aktywa w inne instrumenty finansowe dozwolone prawem, przy
zachowaniu przewidzianych limitów.
4. Fundusz jest funduszem typu „fundusz funduszy” (fund of funds), tzn. lokuje swoje aktywa
w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa
emitowane przez fundusze zagraniczne i tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.
-1-
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa
ogłoszenie z dnia 30 marca 2007 r. o zmianach statutów
3. Postanowienie § 14 Statutu ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych
Funduszy Dolarowych otrzymuje brzmienie:
1. Głównym kryterium, którym będzie kierował się Fundusz, jest wzrost wartości aktywów
Funduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Fundusz będzie inwestował przede
wszystkim w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego
inwestowania mających siedzibę za granicą, które emitują tytuły uczestnictwa
denominowane w dolarach amerykańskich i które lokują swoje aktywa głównie w akcje
oraz koncentrują swoje inwestycje na rynku chińskim lub indyjskim. Fundusz będzie
inwestował również w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,
głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez rządy państw należących do OECD
lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
lub co najmniej jedno z państw należących do OECD.
2. Główne kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat są następujące:
1) dla jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa:
a) możliwość efektywnej dywersyfikacji lokat Funduszu,
b) możliwość efektywnej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu,
c) zachowanie przewidzianej w statucie dywersyfikacji lokat pomiędzy tytuły
uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania
mających siedzibę za granicą oraz instrumenty dłużne,
d) prognozowane perspektywy wzrostu kursów akcji, które są przedmiotem lokat
funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za
granicą.
2) dla dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego:
a) prognozowane zmiany kształtu krzywej dochodowości,
b) prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych,
c) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego związanego z
danym papierem wartościowym,
d) wpływ na średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego,
e) ponadto w przypadku papierów dłużnych innych niż emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez państwa należące do OECD – wiarygodność kredytowa
emitenta, przy czym jeśli emitent lub gwarant danej emisji posiadają rating, to musi
być to rating inwestycyjny.
3. Fundusz przyjmuje, że fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania
mające siedzibę za granicą lokują swoje aktywa głównie w akcje, jeżeli zgodnie z ich
polityką inwestycyjną bezpośrednio lokują co najmniej 66% swoich aktywów w akcjach lub
innych instrumentach finansowych o charakterze udziałowym.
4. Fundusz przyjmuje, że fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające
siedzibę za granicą, koncentrują swoje inwestycje na rynku chińskim lub indyjskim, jeżeli
zgodnie z ich polityką inwestycyjną bezpośrednio lokują średnio co najmniej 50% swoich
aktywów w akcjach lub innych instrumentach finansowych o charakterze udziałowym
emitowanych przez spółki dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Chińskiej
Republice Ludowej lub Republice Indii bądź przez spółki mające siedzibę w Chińskiej
Republice Ludowej lub Republice Indii bądź przez spółki mające siedzibę w innych
państwach i prowadzące działalność głównie na terenie Chińskiej Republiki Ludowej lub
Republiki Indii.
-2-
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa
ogłoszenie z dnia 30 marca 2007 r. o zmianach statutów
4. Postanowienie § 14 Statutu ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zagranicznych
Funduszy Euro otrzymuje brzmienie:
1. Głównym kryterium, którym będzie kierował się Fundusz, jest wzrost wartości aktywów
Funduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Fundusz będzie inwestował przede
wszystkim w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego
inwestowania mających siedzibę za granicą, które emitują tytuły uczestnictwa
denominowane w euro i które lokują swoje aktywa głównie w akcje oraz koncentrują swoje
inwestycje na rynku rosyjskim. Fundusz będzie inwestował również w dłużne papiery
wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, głównie emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez rządy państw należących do OECD lub międzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw
należących do OECD.
2. Główne kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat są następujące:
1) dla jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa:
a) możliwość efektywnej dywersyfikacji lokat Funduszu,
b) możliwość efektywnej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu,
c) zachowanie przewidzianej w statucie dywersyfikacji lokat pomiędzy tytuły
uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania
mających siedzibę za granicą oraz instrumenty dłużne,
d) prognozowane perspektywy wzrostu kursów akcji, które są przedmiotem lokat
funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za
granicą.
2) dla dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego:
a) prognozowane zmiany kształtu krzywej dochodowości,
b) prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych,
c) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego związanego z
danym papierem wartościowym,
d) wpływ na średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego,
e) ponadto w przypadku papierów dłużnych innych niż emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez państwa należące do OECD – wiarygodność kredytowa
emitenta, przy czym jeśli emitent lub gwarant danej emisji posiadają rating, to musi
być to rating inwestycyjny.
3. Fundusz przyjmuje, że fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania
mające siedzibę za granicą lokują swoje aktywa głównie w akcje, jeżeli zgodnie z zgodnie z
ich polityką inwestycyjną bezpośrednio lokują co najmniej 66% swoich aktywów w akcjach
lub innych instrumentach finansowych o charakterze udziałowym.
4. Fundusz przyjmuje, że fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające
siedzibę za granicą, koncentrują swoje inwestycje na rynku rosyjskim, jeżeli zgodnie z ich
polityką inwestycyjną bezpośrednio lokują średnio co najmniej 50% swoich aktywów w
akcjach lub innych instrumentach finansowych o charakterze udziałowym emitowanych
przez spółki dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Federacji Rosyjskiej
bądź przez spółki mające siedzibę w Federacji Rosyjskiej bądź przez spółki mające siedzibę
w innych państwach i prowadzące działalność głównie na terenie Federacji Rosyjskiej.
-3-
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa
ogłoszenie z dnia 30 marca 2007 r. o zmianach statutów
5. Postanowienie § 15 ust. 1 i 2 Statutu ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Zagranicznych Funduszy Dolarowych otrzymuje brzmienie:
1. Fundusz będzie lokował swoje aktywa zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji
lokat:
1) tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania
mających siedzibę za granicą, o których mowa w § 14 ust. 1 – od 70% do 100%
aktywów,
2) dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w
dolarach amerykańskich, emitowane, poręczone lub gwarantowane przez rządy państw
należących do OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem
jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD – od
0% do 30% aktywów,
3) dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego inne niż wskazane w
pkt. 2 – od 0% do 20% aktywów,
4) listy zastawne – od 0% do 20% wartości aktywów,
5) depozyty denominowane w dolarach amerykańskich – od 0% do 10% aktywów.
2. Aktywa Funduszu denominowane w dolarach amerykańskich będą stanowiły do 100%
aktywów Funduszu.
6. Postanowienie § 15 ust. 1 i 2 Statutu ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Zagranicznych Funduszy Euro, otrzymuje brzmienie:
1. Fundusz będzie lokował swoje aktywa zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji
lokat:
1) tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania
mających siedzibę za granicą, o których mowa w § 14 ust. 1 – od 70% do 100%
aktywów,
2) dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w euro,
emitowane, poręczone lub gwarantowane przez rządy państw należących do OECD lub
międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
lub co najmniej jedno z państw należących do OECD – od 0% do 30% aktywów,
3) dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego inne niż wskazane w
pkt. 2 – od 0% do 20% aktywów,
4) listy zastawne – od 0% do 20% wartości aktywów,
5) depozyty denominowane w euro – od 0% do 10% aktywów.
2. Aktywa Funduszu denominowane w euro będą stanowiły do 100% aktywów Funduszu.
-4-