OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY RACHANIE NA 2016 ROK I

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY RACHANIE
NA 2016 ROK
I. Podstawy opracowania i zakres budżetu Gminy Rachanie na 2016 rok.
1. Założenia ogólne:
średnioroczna inflacja w 2016 roku wyniesie 1,7%
prognozowanie wynagrodzenia na poziomie wykonania 2015 r., powiększone
o nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne należne w 2016r.
wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2016 r. - 1.850,00 zł
przy ustaleniu poziomu dochodów na 2016 roku uwzględniono:
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego o przyznanych kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych
dochodach gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na
2016 r.
- przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych- w/g
stawek z 2015r.
- poziom windykacji zaległości podatkowych oraz wierzytelności gminy
dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na podstawie
obowiązujących stawek 2015r. powiększonych o planowany wzrost w 2016 roku
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na podstawie ilości
wydanych zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na
sprzedaż jednorazową
dochody z majątku gminy, szacowano na podstawie wykazu mienia
przeznaczonego do sprzedaży w 2016 r. oraz zawartych umów najmu i dzierżawy.
II. W budżecie na 2016 r. założono następujące wielkości planów finansowych:
1. Dochody ogółem: 15.402.075,00 zł w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 14.852.075,00 zł z tego:
subwencje: 7.368.132,00 zł
dotacje na zadania bieżące zlecone gminie: 2.199.206,00 zł
dotacje na zadania bieżące własne gminy: 327.600,00zł
udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych: 1.305.937,00 zł
dochody własne z tytułu podatków, opłat: 2.829.000,00 zł
wpływów z usług należnych odsetek, czynszów dzierżawnych: 817.200,00 zł
dodatek dochodowy od osób prawnych: 5 .000,00 zł
b) dochody majątkowe w kwocie 550.000,00 zł
ze sprzedaży majątku – 550.000,00 zł
2. Wydatki ogółem 15.102.075,00 zł w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie: 14.001.817,00 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie: 1.100.258,00 zł
1
DOCHODY BUDŻETOWE
Struktura zaplanowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco
Lp. Wyszczególnienie bieżące w tym:
1.
2.
Dochody z tytułu podatków i opłat
-wpływy z tytułu czynszów
dzierżawnych, świadczonych usług,
należnych odsetek
- dotacje celowe na zadania własne
bieżące gminy
- udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych
- podatek dochodowy od osób
prawnych
- subwencja ogólna, w tym:
subwencja oświatowa
część
wyrównawcza
subwencji ogólnej
cześć
równoważąca
subwencji ogólnej
- dotacje celowe na zadania bieżące
zlecone gminie ustawami
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE
Dochody ze sprzedaży majątku:
OGÓŁEM
Plan
dochodów
2016r.
2.829.000,00
na Struktura
planu ogółem
18,60
817.200,00
5,37
327.600,00
2,17
1.305.937,00
8,59
5.000,00
x
7.368.132,00
4.206.895,00
3.103.040,00
58.197,00
48,48
x
x
x
2.199.206,00
14,48
14.852.075,00
550.000,00
15.402.075,00
97,69
2,31
100,00
do
Opracowując plan dochodów gminy na 2016 r., sugerowano się przewidywanym
wykonaniem za 2015r.
Przy naliczeniu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego
przyjęto stawki obowiązujące w 2015 roku. Wpływy z podatku od nieruchomości
w 2016 r. oszacowano na podstawie deklaracji składanych przez podatników oraz
wypisów z ewidencji gruntów.
Natomiast przy planowaniu wpływów z tytułu podatku rolnego, przyjęto
średnią cenę skupu żyta w cenie 45,00 zł za kwintal.
Planowane stawki podatku rolnego na 2016 r. nie zostały zmienione i wynoszą:
a) dla gruntów gospodarstw rolnych 112,50 zł/ha
b) dla pozostałych gruntów 225,00 zł/ha
3
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nie wprowadzono również zmiany ceny 1m
dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków.
Przy opracowywaniu budżetu na 2016 r. dochody z tytułu wpływów z podatku
od środków transportowych oraz podatku leśnego, oszacowano zgodnie ze stawkami
obowiązującymi w 2015 r.
2
DOTACJE
Dotacje w przedłożonym budżecie gminy na 2016 r. wynoszą 2.526.806,00 zł
w tym:
1. Dotacje na zadania własne bieżące gminy w wysokości: 327.600,00 zł w tym
na:
składki na ubezpieczenie zdrowotne: 7.800,00 zł
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
108.000,00 zł
zasiłki stałe: 69.000,00 zł
funkcjonowanie GOPS: 84.800,00 zł
pomoc państwa w zakresie dożywiania: 58.000,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące zlecone gminie ustawami w kwocie 2.199.206,00 zł
w tym na:
zadania z zakresu administracji rządowej: 44.555,00 zł
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 2.134.000,00 zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne 7.500,00 zł
świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
12.000,00 zł
prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborów 1.151,00 zł
SUBWENCJE
Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2016 r. wynosi 7.368.132,00 zł ( jest
wyższa w porównaniu do kwoty z 2015 r. o 1.155.335,00 zł ) w tym:
część wyrównawcza 3.103.040,00 zł ( wzrost o kwotę 749.807,00 zł ) w tym:
- kwota podstawowa 2.360.754,00 zł
- kwota uzupełniająca 742.286,00 zł
część równoważąca w kwocie 58.197,00 zł
część oświatowa 4.206.895,00 zł i jest większa w porównaniu do otrzymanej
części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. o kwotę 424.423,00 zł
Do naliczenia ostatecznych kwot części subwencji oświatowej na 2016 r.
wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli
gromadzone w ramach systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września
2015 r. oraz 10 października 2015r.
W związku z powyższym, ostateczna kwota subwencji oświatowej dla
gminy na 2016 r. może ulec zmianie.
Szczegółową informację o planowanych dochodach budżetowych na 2016 r., zawiera
Załącznik Nr 1 do części opisowej.
WYDATKI BUDŻETOWE
3
Planowane na 2016 r. wydatki gminy wynoszą ogółem 15.102.075,00 zł w tym:
wydatki bieżące 14.001.817,00 zł
wydatki majątkowe 1.100.258,00 zł
1. Wydatki bieżące .
Z wydatków bieżących planowanych na 2016 r. w kwocie 14.001.817,00 zł
przypada na:
finansowanie zadań własnych gminy: 11.602.611,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa dla GOK w Rachaniach: 215.616,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Rachaniach: 102.000,00 zł
- dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 65.000,00 zł
- rezerwa ogólna 148.900,00zł
- rezerwy celowe 262.664,00 zł, w tym :
a) rezerwa kryzysowa 62.664,00 zł
b) rezerwa oświatowa 200.000,00 zł
- koszty związane z obsługa długu (kredytów) zaplanowano w kwocie
110.000,00 zł
finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami zaplanowano w
kwocie 2.199.206,00 zł.
Prognozowane wydatki budżetowe na 2016 rok wg klasyfikacji budżetowej.
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Zaplanowany wydatek w kwocie 43.253,00 zł, dotyczy wpłaty gminy na rzecz Izb
Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Planowane wydatki bieżące w kwocie 313.507,00 zł, stanowią koszty związane
z zaopatrywaniem w wodę . Z powyższej kwoty 96.885,00 zł stanowią wynagrodzenia
wraz z pochodnymi konserwatorów obsługujących wodociągi.
Pozostałe wydatki w kwocie 216.622,00 zł dotyczyć będą :
Kwoty w zł
1. Zakup materiałów i wyposażenia
28.000,00
2. Zakup energii elektrycznej
101.700,00
3. Zakup usług pozostałych ( usuwanie awarii )
30.000,00
4. Usługi remontowe
10.000,00
5. Zakup usług zdrowotnych
840,00
6. Podróże służbowe krajowe
200,00
7. Odpis na ZFŚS
3.282,00
8. Opłaty na rzecz budżetów ( za zajęcie pasa drogowego ) 600,00
9. Różne opłaty i składki ( ubezpieczenia, opłaty za 42.000,00
badanie wody, wpłaty na WFGWiOŚ w Lublinie )
RAZEM
216.622,00
4
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Planowane wydatki ogółem w kwocie 1.025.000,00 zł, w tym :
1) Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych oraz
remonty dróg dojazdowych do pól, kwota 100.000,00 zł
2) Wydatki majątkowe 925.000,00 zł, z tego :
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze
wojewódzkiej w m. Grodysławice Kol. – pomoc rzeczowa dla Województwa
Lubelskiego w kwocie 25.000,00 zł ,
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie
przebudowy drogi powiatowej Nr 3501 Dąbrowa - Majdan Sielec –Kozia Wola do
miejscowości Siemierz w kwocie 300.000,00 zł ,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefówka , kwota 500.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłówka, kwota 100.000,00 zł
Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Prognozowane w tym dziale wydatki wynoszą 33.000,00 zł i obejmują :
Lp.
1. Zakup materiałów i wyposażenia , min. zakup
węgla
2. Zakup energii elektrycznej
3. Zakup usług pozostałych ( usługi remontowe )
Kwota w zł
20.000,00
1.500,00
11.500,00
Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Planowana kwota 52.000,00 zł ogółem, w tym ;
- wydatki bieżące w kwocie 42.000,00 zł, z tego :
Rozdział 71004 – wydatki 23.000,00 zł, w tym :
opracowanie
planów
przestrzennego
zagospodarowania,
wycena
nieruchomości, 23.000,00 zł
Rozdział 71095
opracowanie strategii rozwoju Gminy Rachanie - 12.000,00 zł
opracowanie ewidencji zabytków - 5.000,00 zł
Rozdział 71035 – wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł na utrzymanie miejsc
pamięci narodowej
- wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł ( opracowanie dokumentacji na
ochronę zabytków – cmentarz w Pawłówce )
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Przewidywane wydatki tym dziale zaplanowano w kwocie 2.381.035,00 zł ogółem,
w tym :
1) wydatki bieżące – 2.245.777,00 zł
2) wydatki majątkowe – 135.258,00 zł
Ad. 1
Wydatki bieżące w kwocie 2.245.777,00 zł dotyczyć będą :
a) Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie
wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami –
44.555,00 zł
b) Rozdział 75022 – Rady Gmin
5
wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy zaplanowano w kwocie
100.000,00 zł, w tym :
- zryczałtowane diety za udział w posiedzeniach sesji i komisji w kwocie
96.000,00 zł
- zakup materiałów i produktów - 4.000,00 zł
Rozdział 75023 – Urzędy Gmin
Zaplanowana kwota wydatków ogółem wynosi 2.134.480,00 zł; w tym : na wydatki
bieżące zaplanowano 1.999.222,00 zł
Wydatki bieżące :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z 1.476.393,00
pochodnymi ( w tym : 5 nagród jubileuszowych, 2
odprawy emerytalne, odszkodowanie byłego
Sekretarza )
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
96.434,00
Wpłaty na PFRON
33.000,00
Wynagrodzenie bezosobowe ( obsługa prawna )
22.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia , w tym :
110.000,00
47.500,00
zakup materiałów biurowych, wyposażenia
3.000,00
zakup prasy, wydawnictw resortowych
2.000,00
środki czystości, materiały gospodarcze
40.000,00
węgiel, drzewo opałowe
12.000,00
części do samochodu służbowego, paliwo
5.500,00
zakup tonerów, tuszy do drukarek
Zakup energii elektrycznej
15.000,00
Zakup usług zdrowotnych
2.500,00
Zakup usług pozostałych, w tym ;
170.000,00
45.000,00
usługi pocztowe
54.000,00
obsługa bankowa
20.000,00
serwis komputerowy
naprawy sprzętu, konserwacja i przegląd 10.000,00
samochodu służbowego
35.500,00
usługi remontowe
2.000,00
przeglądy przeciwpożarowe , kominiarskie
1.500,00
wywóz nieczystości stałych
2.000,00
wywóz nieczystości płynnych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
8.000,00
Podróże służbowe krajowe
6.000,00
Ubezpieczenie mienia komunalnego, samochodu 25.000,00
służbowego
Odpis na ZFŚS pracowników U.G.
27.895,00
Szkolenia pracowników
7.000,00
RAZEM wydatki bieżące
1.999.222,00
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 135.258,00 zł, w tym :
zagospodarowanie placu wokół budynku Urzędu Gminy 105.258,00 zł
6
opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Urzędu Gminy –
30.000,00 zł
Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zaplanowana kwota 30.000,00 zł przeznaczona zostanie na finansowanie kosztów
promocji gminy ( m.in. prowadzenie strony internetowej gminy, współfinansowanie
imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie gminy, druk folderów i
materiałów promujących gminę .
Rozdział 75095 – Pozostała działalność
Zaplanowana kwota 72.000,00 zł dotyczy :
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów – 70.000,00 zł
koszty postępowania sądowego i komorniczego – 2.000,00 zł
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Planowane wydatki w kwocie 1.151,00 zł dotyczą zadań bieżących zleconych gminie
ustawami tj. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Prognozowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 210.167,00 zł, w tym :
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 147.503,00 zł, w tym :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Kwota w zł
Wynagrodzenie osobowe pracownika i pochodne , w tym : 51.169,00
nagroda jubileuszowa
Diety wypłacane członkom OSP za udział w akcjach 16.000,00
gaśniczych, ratowniczych
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
3.260,00
Wynagrodzenie bezosobowe kierowców OSP
24.480,00
Zakup materiałów i wyposażenia ( paliwa, części 30.000,00
zamiennych do samochodów OSP, wyposażenia )
Zakup energii elektrycznej
5.000,00
Zakup usług pozostałych ( naprawy samochodów 4.000,00
pożarniczych, sprzętu )
Zakup usług zdrowotnych
2.000,00
Różne opłaty i składki ( ubezpieczenie samochodów, 10.000,00
członków OSP, remizo-świetlic)
Odpis na ZFŚS
1.094,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
500,00
RAZEM
147.503,00
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe
7
W budżecie na 2016 rok zaplanowano rezerwę kryzysową w kwocie 62.664,00 zł
DZIAŁ 758- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych zaplanowano kwotę
110.000,00 zł
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
W budżecie na 2016 rok zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową w łącznej
kwocie 348.900,00 zł, w tym :
- rezerwa ogólna – 148.900,00 zł
- rezerwa oświatowa 200.000,00 zł
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na realizację zadań oświatowych w 2016 roku Gmina Rachanie planuje wydatki
ogółem w kwocie 6.465.585,00 zł, w tym :
1)
wydatki bieżące 6.435.585,00 zł
2)
wydatki majątkowe 30.000,00 zł
Ad. 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kwota w zł
Szkoły Podstawowe
4.043.703,00
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
195.300,00
Przedszkole Samorządowe przy Zespole Szkół 264.652,00
w Michalowie
Gimnazja Publiczne
1.442.904,00
Dowożenie uczniów do szkół
129.200,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
22.337,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 70.570,00
organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach przy
Sz. P.
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 266.919,00
organizacji w szkołach podstawowych i gimnazjach
RAZEM : wydatki bieżące
6.435.585,00
Na zadania oświatowo-wychowawcze w 2016 r. wg budżetu, Gmina dołoży ze
środków własnych 2.228.690,00 zł
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe
Na terenie Gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe i dwie filie w Siemnicach
i Werechaniach. Wydatki szkół filialnych są przypisane do szkół macierzystych
w Michalowie i w Rachaniach .
Zaplanowane wydatki ogółem na funkcjonowanie szkół podstawowych wynoszą
4.073.703,00 zł, w tym :
1)
wydatki bieżące 4.043.703.00 zł
2)
wydatki majątkowe 30.000,00 zł
Ad. 1) Wydatki bieżące w rozbiciu na poszczególne szkoły zgodnie z projektami
planów finansowych na 2016 rok złożonymi przez dyrektorów :
Lp. Nazwa szkoły
Plan
wyd.
w tym :
bież. na 2016
8
1.
2.
3.
4.
rok
Sz.P. w Rachaniach z 1.312.090,00
filią w Werechaniach
Sz.P. w Michalowie 1.423.188,00
z filią w Siemnicach
Sz.P. w Wożuczynie
828.801,00
Sz,P. w Grodysławicach 479.624,00
RAZEM
4.043.703,00
1.037.507,00
274.583,00
1.121.708,00
301.480,00
628.372,00
379.293,00
3.166.880,00
200.429,00
100.331,00
876.823,00
Zaplanowane płace wraz z pochodnymi stanowić będą 78,31% wydatków bieżących
ogółem.
Na wydatki rzeczowe, związane z bieżącym utrzymaniem szkół zaplanowano łącznie
876.823,00 zł, w tym :
Kwota w zł
161.951,00
wydatki
osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
wpłata na rzecz 12.000,00
PFRON
249.200,00
zakup
materiałów i wyposażenia
zakup pomocy 7.500,00
dydaktycznych i książek
zakup energii 57.600,00
elektrycznej
zakup
usług 173.500,00
pozostałych ( w tym nauka języka angielskiego)
zakup
usług 8.500,00
telekomunikacyjnych
2.700,00
podróże
służbowe krajowe
4.000,00
ubezpieczenie
mienia
odpis na ZFŚS 199.866,00
RAZEM
876.823,00
Ad. 2 Wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na
termomodernizację Sz. P. w Rachaniach.
Rozdział 80103 – Klasy „0” przy Szkołach Podstawowych
Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy Sz. P. zaplanowano kwotę
195.300,00 zł w tym :
Lp.
1.
Nazwa
Plan
wydatków
bieżących
na 2016 rok
Kl. „0” Sz.P. w Rachaniach 124.653,00
w tym :
Płace
Pozostałe
i pochodne
wydatki
107.266,00
17.387,00
9
Kl.”0”
Sz.
P.
w 70.647,00
62.357,00
8.290,00
Wożuczynie
RAZEM
195.300,00 169.623,00
25.677,00
Płace wraz z pochodnymi stanowią 86,85% prognozowanych wydatków.
Pozostałe wydatki bieżące to kwota 25.677,00 zł, w tym :
wydat 10.707,00
ki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
zakup 2.200,00
materiałów i wyposażenia
zakup 1.700,00
pomocy dydaktycznych, książek
zakup 1.600,00
usług pozostałych
podró 500,00
że służbowe krajowe
odpis 8.970,00
na ZFŚS
2.
Rozdział 80104 - Przedszkola
Na funkcjonowanie przedszkola przy Zespole Szkół w Michalowie zaplanowano
kwotę 264.652,00 zł, w tym :
wydatki osobowe 12.269,00
nie zaliczane do wynagrodzeń
wynagrodzenia i 212.527,00
pochodne od wynagrodzeń
zakup materiałów 1.900,00
i wyposażenia
zakup
pomocy 1.000,00
dydaktycznych i książek
zakup
usług 2.400,00
pozostałych
płaty za usługi 500,00
telekomunikacyjne
podróże służbowe 700,00
krajowe
11.356,00
odpis na ZFŚS
zakup artykułów 22.000,00
żywnościowych
Rozdział 80110 – Gimnazja
W Gminie funkcjonują dwa gimnazja publiczne :
1. Gimnazjum Publiczne w Rachaniach
2. Gimnazjum przy Zespole Szkół w Michalowie. Na wydatki w budżecie
zaplanowano kwotę 1.442.904,00 zł
Struktura zaplanowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:
Lp. Nazwa
Plan
w tym :
10
1.
2.
Gimnazjum w Rachaniach
Gimnazjum w Michalowie
RAZEM
wydatków
bieżących
na 2016 rok
1.029.436,00
413.468,00
1.442.904,00
Płace
i pochodne
Pozostałe
wydatki
882.594,00
328.635,00
1.211.229,00
146.842,00
84.833,00
231.675,00
Pozostałe wydatki dotyczą :
wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń
zakup materiałów i wyposażenia
zakup pomocy dydaktycznych, książek
zakup energii elektrycznej
zakup usług pozostałych
opłaty za usługi telekomunikacyjne
podróże służbowe krajowe
ubezpieczenie mienia
odpis na ZFŚS
RAZEM
59.250,00
16.400,00
3.700,00
12.000,00
69.425,00
4.000,00
2.500,00
2.000,00
62.400,00
231.675,00
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół planuje się kwotę 129.200,00 zł ,
w tym :
- zakup paliwa, części zamiennych do „gimbusa” – 73.000,00 zł
- wynajem samochodów na dowóz oraz refundacja kosztów dowożenia dzieci
niepełnosprawnych do placówek specjalnych – 52.000,00 zł
- ubezpieczenie „gimbusa”- 4.200,00 zł
Rozdział 80146 – dokształcanie nauczycieli
W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano na realizację tego zadania kwotę
22.337,00 zł. Środki te zostaną wydatkowane na częściowe dofinansowanie kursów
dokształcających nauczycieli. Wydatki poszczególnych szkół w tym zakresie będą
przedstawiały się następująco :
5.761,00
Sz. P. Rachanie
5.873,00
Sz. P. Michalów
1.808,00
Sz. P. Wożuczyn
736,00
Sz. P. Grodysławice
4.312,00
Gimnazjum Rachanie
2.262,00
Gimnazjum Michalów
1.585,00
Przedszkole Samorządowe w Michalowie
RAZEM
22.337,00
11
Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych
przy Szkołach Podstawowych
Na realizację tego zadania zaplanowano 70.570,00 zł
Wydatki dotyczyć będą :
wydatki
osobowe
nie
zaliczane
do
wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
zakup materiałów i wyposażenia
zakup pomocy dydaktycznych
odpis na ZFŚS
RAZEM
4.376,00
50.169,00
3.035,00
10.000,00
2.990,00
70.750,00
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w Szkołach Podstawowych. i Gimnazjach
Wydatki zaplanowane na realizacje tego zadania w 2016 r. wynoszą 266.919,00 zł,
w tym :
wydatki
osobowe
nie
zaliczane
do 4.081,00
wynagrodzeń
133.105,00
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
37.253,00
zakup materiałów i wyposażenia
86.500,00
zakup pomocy dydaktycznych
5.980,00
odpis na ZFŚS
RAZEM
266.919,00
Zadania te realizowane będą przez Szkoły Podstawowe w : Rachaniach, Wożuczynie
i Grodysławicach oraz Gimnazjum przy Zespole Szkół w Michalowie.
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Planowane wydatki w kwocie 60.000,00 zł . Środki te przeznaczone zostaną na :
1) na zadania „ zwalczanie narkomanii”, które będzie elementem gminnego
programu - kwota 5.000,00 zł
2) na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych- kwota 55.000,00 zł.
Przeznaczone na ten cel środki pochodzą z dochodów uzyskanych z wydawanych
zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 3.004.707,00 zł ogółem, w tym :
- wydatki na zadania bieżące zlecone gminie ustawami 2.153.500,00 zł
- wydatki na zadania własne gminy w kwocie 851.207,00 zł, w tym :
wydatki na realizacje zadań własnych, finansowanych z dotacji – kwota
327.600,00 zł
wydatki na realizację zadań własnych finansowanych ze środków budżetu
gminy – kwota 523.607,00 zł
12
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
Zaplanowano wydatki w kwocie 22.000,00 zł , na dofinansowanie ewentualnego
pobytu mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.
Jest to zadanie finansowane ze środków budżetu gminy- obowiązek na gminę nakłada
ustawa o pomocy społecznej.
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny
W dziale 85206 zaplanowano środki własne na pół roku wynagrodzenia dla
asystenta rodziny tj. 15.000 zł. Zapewnienie środków własnych wynika z tego, że
dotacje na realizację programu asystent rodziny zostaną uruchomione przez Urząd
Wojewódzki w I lub II kwartale 2016 r. z możliwością refundacji od początku roku.
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zaplanowana kwota 2.134.000,00 zł. Jest to zadanie zlecone gminie. Na wpłatę
świadczeń społecznych zaplanowano 2.040.000,00 zł. Pozostała kwota 94.000,00 zł są
to koszty obsługi, w tym:
Wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi 81.606,00 zł ,
Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł ,
Zakup usług pozostałych 6.000,00 zł ,
Podróże służbowe krajowe 300,00 zł ,
Odpis na ZFŚS 1.094,00 zł ,
Szkolenie pracowników 2.000,00 zł .
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
W budżecie na 2016 r. zaplanowano wydatki na opłacenie składek
zdrowotnych w kwocie 16.500,00 zł , w tym:
Z dotacji celowej na zadania zlecone gminie - 7.500,00 zł ,
Z dotacji celowej na zadania własne gminy - 7.800,00 zł ,
Ze środków własnych gminy - 1.200,00 zł .
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
W budżecie gminy na 2016r. zaplanowano wypłatę zasiłków w kwocie 165.000,00 zł,
w tym:
zasiłki okresowe w kwocie 108.000,00 zł , wypłacane z otrzymanej dotacji na
zadania własne gminy,
zasiłki celowe w kwocie 57.000,00 zł , wypłacane ze środków własnych gminy.
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 113.000,00 zł.
Jest to zadanie własne gminy.
Rozdział 85216 – Wypłata zasiłków stałych
13
Wypłata zasiłków stałych realizowana jest z dotacji celowej na zadania własne
bieżące gminy. Zaplanowana kwota wypłat wynosi 69.000,00 zł.
Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej
Na funkcjonowanie GOPS w Rachaniach zaplanowano wydatki w kwocie
351.726,00 zł, w tym:
ze środków własnych gminy 266.926,00 zł ,
z dotacji celowej na zadania własne gminy 84.800,00 zł.
Kwota zaplanowanych wydatków dotyczy:
1. Zakup odzieży ochronnej dla pracowników
2. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
3. Zakup materiałów i wyposażenia
tj. materiały biurowe, środki czystości.
4. Zakup materiałów dydaktycznych, książek
5. Zakup usług pozostałych, w tym:
- prowizja bankowa 18.000,00 zł
- usługi pocztowe
6.000,00 zł
- serwis budżet i płace 4.500,00 zł
6. Zakup usług zdrowotnych
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
8. Różne opłaty i składki
9. Szkolenia pracowników
10. Podróże służbowe krajowe -ryczałt dla 3
pracowników socjalnych, delegacje
11. Odpis na ZFŚS
Kwota w zł
2.400,00
294.506,00
6.000,00
1.000,00
28.500,00
300,00
3.600,00
450,00
3.500,00
6.000,00
5.470,00
Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Zaplanowana kwota – 24.481,00 zł dotyczy:
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 12.000,00 zł. Zadanie
realizowane w ramach dotacji na zadania zlecone gminie,
świadczenie usług opiekuńczych ze środków własnych gminy –12.481,00 zł.
Zaplanowana kwota wydatkowana zostanie na zatrudnienie 2 opiekunek
socjalnych.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Wydatki w tym rozdziale dotyczą Rządowego Programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” tj. dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe.
Zaplanowana kwota wydatków wynosi 94.000,00 zł , w tym:
z dotacji celowej na zadania własne gminy 58.000,00 zł ,
środki własne gminy 36.000,00 zł .
Dział 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 589.355,00 zł i obejmują:
Rozdział 90001 –gospodarka ściekowa i ochrona wód
Prognozowane wydatki wynoszą 87.693,00 zł i dotyczą:
14
Kwota w zł
- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi
27.599,00
- zakup materiałów i wyposażenia
5.000,00
- zakup energii elektrycznej
30.000,00
- zakup usług pozostałych
10.000,00
- różne opłaty i składki (badania ścieków, ubezpieczenia 14.000,00
)
- odpis na ZFŚS
1.094,00
Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami
Na realizację zadania związanego z gospodarką odpadami zaplanowano na
2016 rok kwotę 260.000,00 zł , w tym:
zapłata firmie za odbiór odpadów 237.000,00 zł ,
prowizja sołtysów 11.000,00 zł ,
zakup kontenerów na segregację odpadów 10.000,00 zł ,
koszty egzekucyjne 2.000,00 zł .
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Zaplanowane wydatki w kwocie 37.000,00 zł dotyczą kosztów utrzymania wysypiska
gminnego w Grodysławicach - 11.000,00 zł oraz opłata uiszczana do WFOŚiGW
w Lublinie za korzystanie ze środowiska w kwocie 26.000,00 zł.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym zaplanowano w kwocie
140.000,00 zł , w tym:
zapłata za energię elektryczną 75.000,00 zł
konserwacja oświetlenia 65.000,00 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Zaplanowane wydatki w kwocie 64.662,00 zł dotyczą:
Kwota w zł
- wynagrodzenie operatora koparko – ładowarki wraz
33.760,00
z pochodnymi
- zakup materiałów ( części zamienne, paliwo )
20.000,00
- zakup usług pozostałych
10.000,00
- ubezpieczenie
902,00
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Planowane na 2016 r. wydatki wynoszą 358.616,00 zł i dotyczą:
1. Koszty utrzymania i remontów świetlic wiejskich – 41.000,00 zł , w tym:
zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł
zakup energii elektrycznej 11.000,00 zł
zakup usług pozostałych (remonty) 10.000,00 zł
2. Dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury w kwocie 317.616,00 zł , w tym:
dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rachaniach – 215.616,00 zł
dla Biblioteki Publicznej w Rachaniach – 102.000,00 zł
Wykaz zaplanowanych dotacji stanowi załącznik Nr 6 do części opisowej.
15
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Planowane na 2016 rok wydatki bieżące wynoszą 105.799,00 zł , w tym:
1. Dotacja celowa dla innych jednostek upowszechniających kulturę fizyczną i sport –
65.000,00 zł
2. Pozostałe wydatki w kwocie 40.799,00 zł , w tym:
wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 32.205,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł
zakup energii elektrycznej – 1.000,00 zł
zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł
odpis na ZFŚS – 1.094,00 zł
Plan wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 2 do części opisowej.
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami na 2016 rok, gmina otrzymała kwotę 2.199.206,00 zł,
w tym z zakresu :
1.Urzędy Wojewódzkie – 44.555,00 zł
Wydatki zaplanowano następująco :
- wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi – 32.464,00 zł
- zakup materiałów biurowych -4.997,00 zł
- zakup usług pozostałych ( aktualizacja systemu „MICROPESEL” – 5.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 400,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1.094,00 zł
- szkolenia pracowników - 600,00 zł
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 1.151,00 zł.
Zaplanowane wydatki w całości dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru
wyborców.
3. Zadania z zakresu pomocy społecznej – wydatki w kwocie 2.153.500,00 zł, w tym :
- świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.134.000,00 zł, w tym :
wypłata świadczeń -2.040.000,00 zł
wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 81.606,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł
zakup usług pozostałych ( aktualizacja oprogramowania ) – 6.000,00 zł
szkolenie pracowników – 2.000,00 zł
podróże służbowe krajowe – 300,00 zł
odpis na ZFŚS – 1.094,00 zł
- opłaty z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne - 7.500,00 zł
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 12.000,00 zł
FUNDUSZ SOŁECKI
W budżecie na 2016 rok, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w wydatkach nie
wyodrębniono Funduszu Sołeckiego.
16
INWESTYCJE
W budżecie na 2016 rok na zadania inwestycyjne prognozowana jest kwota
1.100.258,00 zł w tym :
Lp. Nazwa zadania
Kwota w zł
1.
25.000,00
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dział/
Rozdział
Opracowanie dokumentacji technicznej na 600/60013
budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej
w m. Grodysławice Kol. ( pomoc rzeczowa
dla Województwa Lubelskiego )
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 600/60014
Tomaszowskiemu w zakresie przebudowy
drogi powiatowej Nr 3501 Dąbrowa –
Majdan Sielec – Kozia Wola do m. Siemierz
Przebudowa drogi gminnej w m. Józefówka 600/60016
Przebudowa drogi gminnej w m. Pawłówka
600/60016
Opracowanie
dokumentacji
na 750/75023
termomodernizację budynku U.G.
Zagospodarowanie placu wokół budynku 750/75023
U.G.
Opracowanie
dokumentacji
na 801/8101
termomodernizacje Sz.P. w Rachaniach
Opracowanie dokumentacji na ochronę 710/71035
zabytków ( cmentarz w m. Pawłówka )
300.000,00
500.000,00
100.000,00
30.000,00
105.258,00
30.000,00
10.000,00
Wykaz inwestycji gminnych stanowi Załącznik Nr 4 do części opisowej.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ WYNIK FINANSOWY
W budżecie na 2016 rok nie planuje się przychodów budżetowych.
Planowane rozchody budżetowe w kwocie 300.000,00 zł stanowić będą spłatę rat
kredytu już otrzymanego w ING Bank Śląski O/Rzeszów.
Raty będą spłacane z planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 300.000,00
zł.
Rozchody budżetu stanowi Załącznik Nr 3 do części opisowej.
DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK
Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku oświatowych jednostek
budżetowych na 2016 rok stanowi Załącznik Nr 5 do części opisowej.
Wyodrębnione rachunki – dochodów i wydatków utworzyły następujące jednostki
oświatowe :
Lp.
Dochody
Wydatki
1. Szkoła Podstawowa w Grodysławicach 20.000,00
20.000,00
17
2.
3.
Zespół Szkół w Michalowie
Gimnazjum Publiczne w Rachaniach
RAZEM
60.000,00
80.000,00
160.000,00
60.000,00
80.000,00
160.000,00
Po stronie dochodów jest to kwota odpłatności za wyżywienie w stołówkach
szkolnych w wysokości 160.000,00 zł. Po stronie wydatków kwota równoważąca na
zakup
artykułów żywnościowych.
Załączniki :
1. Plan dochodów budżetowych.
2. Plan wydatków budżetowych.
3. Plan rozchodów budżetowych.
4. Plan wydatków inwestycyjnych.
5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku oświatowych jednostek
budżetowych.
6. Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy.
7. Plan przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej w Rachaniach.
8. Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Rachaniach.
18