Otwórz plik PDF

KARTA PRODUKTU
Aktualizacja na dzień: 10.04.2012
KBC Finansowy FIZ
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z ochroną kapitału*,
inwestujący w fundusz działający zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego (SICAV).
10.04.2012 r. był Dniem Zapadalności Funduszu.
Strategia
KBC Finansowy FIZ to fundusz inwestycyjny z ochroną kapitału, w którym zysk zależy od zmiany wartości portfela akcji dwudziestu dynamicznie rozwijających się spółek, związanych z rynkiem finansowym. Zysk inwestora na koniec inwestycji może wynieść 120% wzrostu koszyka spółek, ochrona
zainwestowanego w fundusz kapitału w dniu zapadalności wynosi 100%.
Fundusz docelowy
Najważniejsze dane
•
•
•
•
100,84 PLN
Wycena certyfikatów
52,00 mln PLN
Aktywa netto (31.03.2012)
15.12.2006
Data rejestracji
100 PLN
Pierwsza wycena
(10.01.2007 r.)
100% Fund Partners Kredyt Bank Financials 1
Miejsce rejestracji: Księstwo Luksemburg
Zarządzający:
KBC Asset Management N.V.
Zmiana wartości aktywów netto (w PLN)
10.04.2012
• Dzień Zapadalności
• Ochrona kapitału*
• Partycypacja
100%
120%
Koszty
Za wystąpienie przed Dniem Zapadalności 1,15%
Za wystąpienie w Dniu Zapadalności
0%
Sprzedaż na GPW
prow. makler.
Dni wykupu i wyceny:
Wykup:
10 dzień miesiąca
Wycena:
10 dzień miesiąca
10 - 23 dnia miesiąca
Żądania
poprzedzającego miesiąc, w którym
wykupu:
certyfikaty zostaną wykupione (23
dnia miesiąca do godz. 12:00*)
* Dotyczy dni roboczych. Jeśli 23 jest dniem wolnym należy złożyć
zlecenie w ostatni poprzedzający dzień roboczy do godz.12:00.
Profil ryzyka produktu
Procentowa zmiana wartości koszyka
za okres 27.02.2007 - 30.03.2012
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
lis 11
lut 12
sie 11
maj 11
lis 10
lut 11
sie 10
maj 10
lis 09
lut 10
sie 09
lis 08
lut 09
maj 09
sie 08
maj 08
lis 07
lut 08
lut 07
sie 07
0%
maj 07
INFORMACJA MARKETINGOWA
Profil ryzyka produktu: 3. Produkt odpowiedni dla
klienta o profilu ryzyka bezpiecznym, zrównoważonym lub dynamicznym.
Żródło: KBC TFI S.A.
Spółki wchodzące w skład koszyka
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Nazwa spółki
ABN AMRO
Unicredito Italiano
ING
Barclays
Banca Intesa
Société Générale
US Bancorp
Bank of America
BNP Paribas
Nordea
Royal Bank of Scotland
Bank of Ireland
AXA SA
KBC
Citigroup
UBS
Deutsche Bank
Fortis
Allied Irish Banks PLC
Dexia
(aktualizacja co kwartał)
Kurs
Waga w
Kod Bloomberg
Giełda
koszyku początkowy
AABA NA EQUITY Amsterdam
5%
27,0710
UCG IM EQUITY Mediolan
5%
6,8746
INGA NA EQUITY Amsterdam
5%
31,8000
BARC LN EQUITY Londyn
5%
7,3010
ISP IM EQUITY Mediolan
5%
5,4633
GLE FP EQUITY Paryż
5%
126,6900
USB UN EQUITY Nowy Jork
5%
35,5190
BAC UN EQUITY Nowy Jork
5%
50,6040
BNP FP EQUITY Paryż
5%
78,9070
NDA SS EQUITY Sztokholm
5%
107,0100
RBS LN EQUITY Londyn
5%
20,8720
BKIR ID EQUITY Dublin
5%
17,1350
CS FP EQUITY Paryż
5%
31,6640
KBC BB EQUITY Bruksela
5%
91,6390
C UN EQUITY
Nowy Jork
5%
50,3290
UBSN VX EQUITY Zurich
5%
71,5850
DBK GY EQUITY Frankfurt
5%
98,6620
FORA NA EQUITY Amsterdam
5%
32,1680
ALBK ID EQUITY Dublin
5%
22,3960
DEXB BB EQUITY Bruksela
5%
21,6680
Procentowa zmiana wartości koszyka
Kurs na dzień
.2012-03-30
14,76
3,76
6,25
2,35
1,34
21,97
31,68
9,57
35,58
60,15
0,28
0,12
12,43
18,81
36,55
12,65
37,31
1,49
0,09
0,29
Zmiana %
-45,49
-45,36
-80,36
-67,78
-75,40
-82,66
-10,81
-81,09
-54,92
-43,79
-98,68
-99,28
-60,74
-79,47
-27,38
-82,33
-62,19
-95,36
-99,60
-98,66
-70%
Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie serwisu www.bloomberg.com
Kurs Początkowy dla i-tej spółki - średnia arytmetyczna kursów zamknięcia cen akcji z pierwszych 10 sesji giełdowych począwszy od 27.02.2007 r.
Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie
serwisu www.bloomberg.com
*Ochrona wpłaconego kapitału (bez uwzględniania opłaty za wydanie Certyfikatów) dotyczy wyłącznie wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalności Funduszu.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. W przypadku wykupienia certyfikatów na żądanie przed Dniem Zapadalności Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części kapitału. Wyniki historyczne zaprezentowane w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.
Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał
nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w komentarzu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i
wykupu przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat. Sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników
ryzyka, informacje o zakresie ochrony kapitału, znajdują się w prospekcie emisyjnym Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny
oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych www.kbctfi.pl oraz www.kredytbank.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać także w oddziałach Kredyt Banku S.A. lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony; siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa,
tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33
NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412, [email protected], www.kbctfi.pl