Otwórz plik PDF

KARTA PRODUKTU
Aktualizacja na dzień: 10.11.2011
KBC Premia Plus FIZ
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z ochroną kapitału*,
inwestujący w fundusz działający zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego (SICAV).
10.11.2011r. był Dniem Zapadalności Funduszu.
Strategia inwestycyjna
KBC Premia Plus FIZ jest funduszem inwestycyjnym z ochroną kapitału. Fundusz zapewnia osiągnięcie w Dniu Zapadalności minimalnego zysku na
poziomie 10% za pierwszy rok inwestycji. W drugim i trzecim roku zysk inwestora będzie zależał od zmiany wartości koszyka akcji trzydziestu
zachodnioeuropejskich spółek, pochodzących z różnych rynków i sektorów gospodarki. W dniu zapadalności inwestor może zarobić od 10% do 32%.
Fundusz docelowy
Koszty
Za wystąpienie przed Dniem Zapadalności: 1,15%
Za wystąpienie w Dniu Zapadalności:
0%
Sprzedaż na GPW:
prow. makler.
Dni wykupu i wyceny:
Wykup:
10 dzień miesiąca (pierwszy
wykup 10.02.2009)
Wycena:
10 dzień miesiąca
10 - 23 dnia miesiąca
Żądania
poprzedzającego miesiąc, w którym
wykupu:
certyfikaty zostaną wykupione (23
dnia miesiąca do godz. 12:00*)
* Dotyczy dni roboczych. Jeśli 23 jest dniem wolnym należy złożyć
zlecenie w ostatni poprzedzający dzień roboczy do godz.12:00.
Profil ryzyka produktu
Profil ryzyka produktu: 3. Produkt odpowiedni
dla klienta o profilu ryzyka bezpiecznym, zrównoważonym lub dynamicznym.
Procentowa zmiana wartości koszyka
za okres 2.07.2008 - 30.09.2011
140%
120%
110%
100%
100,00
90,00
80,00
Źródło: KBC TFI S.A
Spółki wchodzące w skład koszyka
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
(aktualizacja co kwartał)
Nazwa spółki
Kurs początkowy
BANCO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA BBVA SM EQUITY
10,6400
BANCO SANTANDER SA
SAN SM EQUITY
10,3020
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW GR EQUITY
22,0400
BNP PARIBAS
BNP FP EQUITY
64,5620
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BATS LN EQUITY
16,2540
CARREFOUR SA
CA FP EQUITY
27,8300
CREDIT SUISSE GROUP-REG
CSGN VX EQUITY
42,2520
DAIMLER AG
DAI GR EQUITY
25,1200
E.ON AG
EOAN GR EQUITY
29,7040
ENI SPA
ENI IM EQUITY
15,2640
FORTIS
FORB BB EQUITY
1,0382
INDITEX
ITX SM EQUITY
27,9100
INTESA SANPAOLO
ISP IM EQUITY
3,2226
KONINKLIJKE KPN NV
KPN NA EQUITY
9,1984
MUENCHENER RUECKVER AG -REG
MUV2 GR EQUITY
95,1560
NATIONAL GRID PLC
NG/ LN EQUITY
6,3730
NESTLE SA-REG
NESN VX EQUITY
42,9760
NOVARTIS AG-REG
NOVN VX EQUITY
54,4700
PEUGEOT SA
UG FP EQUITY
20,9600
PHILIPS ELECTRONICS NV
PHIA NA EQUITY
16,4430
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG VX EQUITY
161,4200
RWE AG
RWE GY EQUITY
60,3520
SAP AG
SAP GR EQUITY
26,5130
SUEZ SA
SZE FP EQUITY
27,2980
TELEFONICA SA
TEF SM EQUITY
15,2900
TELNOR ASA
TEL NO EQUITY
63,0400
TNT NV
TNT NA EQUITY
17,2600
TOTAL SA
FP FP EQUITY
36,5780
VINCI SA
DG FP EQUITY
28,1690
ZURICH FINANCIAL SERVICE-REG
ZURN VX EQUITY
241,3500
Procentowa zmiana wartości koszyka
Kurs na dzień
.2011-09-30
10,3000
6,2240
49,7900
30,0500
27,2850
17,1400
24,0000
33,5100
16,3350
13,2200
1,3140
64,3600
1,1900
9,9010
93,4000
6,3850
50,1000
50,8000
16,1650
13,5500
147,1000
27,7200
38,1000
27,0000
14,4250
91,3000
3,3100
33,2350
32,4200
191,0000
Zmiana %
-3,20
-39,58
125,91
-53,46
67,87
-38,41
-43,20
33,40
-45,01
-13,39
26,57
130,60
-63,07
7,64
-1,85
0,19
16,58
-6,74
-22,88
-17,59
-8,87
-54,07
43,70
-1,09
-5,66
44,83
-80,82
-9,14
15,09
-20,86
-0,55
Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie serwisu www.bloomberg.com
Kurs Początkowy dla i-tej spółki - średnia arytmetyczna kursów zamknięcia cen akcji z pierwszych 10 sesji giełdowych począwszy od 07.10.2008 r.
90%
80%
70%
60%
sie 11
cze 11
lut 11
kwi 11
gru 10
sie 10
paź 10
cze 10
lut 10
kwi 10
gru 09
sie 09
paź 09
cze 09
lut 09
kwi 09
gru 08
50%
paź 08
INFORMACJA MARKETINGOWA
130%
110,00
wrz 11
100%
120,00
kwi 11
10.11.2011
• Dzień Zapadalności
• Ochrona Kapitału*
Zmiana wartości aktywów netto (w PLN)
lis 10
100 PLN
Pierwsza wycena
(10.10.2008 r.)
cze 10
25.09.2008
Data rejestracji
100% Global Partners Kredyt Bank Fix Upside Click 1
Miejsce rejestracji: Luksemburg
Zarządzający:
KBC Asset Management N.V.
sty 10
20,71 mln PLN
Aktywa netto (31.10.2011)
sie 09
113,06 PLN
Wycena certyfikatów
mar 09
•
•
•
•
paź 08
Najważniejsze dane
Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie
serwisu www.bloomberg.com
Okres referencyjny
Stopa zw rotu w Dniu
Zapadalności
I
10/2008 - 09/2009
10,00%
II
10/2009 - 09/2010
3,06%
III
10/2010 - 09/2011
sum a:
0,00%
13,06%
*Ochrona wpłaconego kapitału (bez uwzględniania opłaty za wydanie Certyfikatów) dotyczy wyłącznie wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalności Funduszu.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. W przypadku wykupienia certyfikatów na żądanie przed Dniem Zapadalności Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części kapitału. Wyniki historyczne zaprezentowane w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.
Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał
nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w komentarzu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i
wykupu przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat. Sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników
ryzyka, informacje o zakresie ochrony kapitału, znajdują się w prospekcie emisyjnym Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny
oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych www.kbctfi.pl oraz www.kredytbank.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać także w oddziałach Kredyt Banku S.A. lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony; siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa,
tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33
NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412, [email protected], www.kbctfi.pl