Otwórz plik PDF
Transkrypt
Otwórz plik PDF
KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień: 10.11.2011 KBC Premia Plus FIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z ochroną kapitału*, inwestujący w fundusz działający zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego (SICAV). 10.11.2011r. był Dniem Zapadalności Funduszu. Strategia inwestycyjna KBC Premia Plus FIZ jest funduszem inwestycyjnym z ochroną kapitału. Fundusz zapewnia osiągnięcie w Dniu Zapadalności minimalnego zysku na poziomie 10% za pierwszy rok inwestycji. W drugim i trzecim roku zysk inwestora będzie zależał od zmiany wartości koszyka akcji trzydziestu zachodnioeuropejskich spółek, pochodzących z różnych rynków i sektorów gospodarki. W dniu zapadalności inwestor może zarobić od 10% do 32%. Fundusz docelowy Koszty Za wystąpienie przed Dniem Zapadalności: 1,15% Za wystąpienie w Dniu Zapadalności: 0% Sprzedaż na GPW: prow. makler. Dni wykupu i wyceny: Wykup: 10 dzień miesiąca (pierwszy wykup 10.02.2009) Wycena: 10 dzień miesiąca 10 - 23 dnia miesiąca Żądania poprzedzającego miesiąc, w którym wykupu: certyfikaty zostaną wykupione (23 dnia miesiąca do godz. 12:00*) * Dotyczy dni roboczych. Jeśli 23 jest dniem wolnym należy złożyć zlecenie w ostatni poprzedzający dzień roboczy do godz.12:00. Profil ryzyka produktu Profil ryzyka produktu: 3. Produkt odpowiedni dla klienta o profilu ryzyka bezpiecznym, zrównoważonym lub dynamicznym. Procentowa zmiana wartości koszyka za okres 2.07.2008 - 30.09.2011 140% 120% 110% 100% 100,00 90,00 80,00 Źródło: KBC TFI S.A Spółki wchodzące w skład koszyka Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (aktualizacja co kwartał) Nazwa spółki Kurs początkowy BANCO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA BBVA SM EQUITY 10,6400 BANCO SANTANDER SA SAN SM EQUITY 10,3020 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW GR EQUITY 22,0400 BNP PARIBAS BNP FP EQUITY 64,5620 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BATS LN EQUITY 16,2540 CARREFOUR SA CA FP EQUITY 27,8300 CREDIT SUISSE GROUP-REG CSGN VX EQUITY 42,2520 DAIMLER AG DAI GR EQUITY 25,1200 E.ON AG EOAN GR EQUITY 29,7040 ENI SPA ENI IM EQUITY 15,2640 FORTIS FORB BB EQUITY 1,0382 INDITEX ITX SM EQUITY 27,9100 INTESA SANPAOLO ISP IM EQUITY 3,2226 KONINKLIJKE KPN NV KPN NA EQUITY 9,1984 MUENCHENER RUECKVER AG -REG MUV2 GR EQUITY 95,1560 NATIONAL GRID PLC NG/ LN EQUITY 6,3730 NESTLE SA-REG NESN VX EQUITY 42,9760 NOVARTIS AG-REG NOVN VX EQUITY 54,4700 PEUGEOT SA UG FP EQUITY 20,9600 PHILIPS ELECTRONICS NV PHIA NA EQUITY 16,4430 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG VX EQUITY 161,4200 RWE AG RWE GY EQUITY 60,3520 SAP AG SAP GR EQUITY 26,5130 SUEZ SA SZE FP EQUITY 27,2980 TELEFONICA SA TEF SM EQUITY 15,2900 TELNOR ASA TEL NO EQUITY 63,0400 TNT NV TNT NA EQUITY 17,2600 TOTAL SA FP FP EQUITY 36,5780 VINCI SA DG FP EQUITY 28,1690 ZURICH FINANCIAL SERVICE-REG ZURN VX EQUITY 241,3500 Procentowa zmiana wartości koszyka Kurs na dzień .2011-09-30 10,3000 6,2240 49,7900 30,0500 27,2850 17,1400 24,0000 33,5100 16,3350 13,2200 1,3140 64,3600 1,1900 9,9010 93,4000 6,3850 50,1000 50,8000 16,1650 13,5500 147,1000 27,7200 38,1000 27,0000 14,4250 91,3000 3,3100 33,2350 32,4200 191,0000 Zmiana % -3,20 -39,58 125,91 -53,46 67,87 -38,41 -43,20 33,40 -45,01 -13,39 26,57 130,60 -63,07 7,64 -1,85 0,19 16,58 -6,74 -22,88 -17,59 -8,87 -54,07 43,70 -1,09 -5,66 44,83 -80,82 -9,14 15,09 -20,86 -0,55 Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie serwisu www.bloomberg.com Kurs Początkowy dla i-tej spółki - średnia arytmetyczna kursów zamknięcia cen akcji z pierwszych 10 sesji giełdowych począwszy od 07.10.2008 r. 90% 80% 70% 60% sie 11 cze 11 lut 11 kwi 11 gru 10 sie 10 paź 10 cze 10 lut 10 kwi 10 gru 09 sie 09 paź 09 cze 09 lut 09 kwi 09 gru 08 50% paź 08 INFORMACJA MARKETINGOWA 130% 110,00 wrz 11 100% 120,00 kwi 11 10.11.2011 • Dzień Zapadalności • Ochrona Kapitału* Zmiana wartości aktywów netto (w PLN) lis 10 100 PLN Pierwsza wycena (10.10.2008 r.) cze 10 25.09.2008 Data rejestracji 100% Global Partners Kredyt Bank Fix Upside Click 1 Miejsce rejestracji: Luksemburg Zarządzający: KBC Asset Management N.V. sty 10 20,71 mln PLN Aktywa netto (31.10.2011) sie 09 113,06 PLN Wycena certyfikatów mar 09 • • • • paź 08 Najważniejsze dane Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie serwisu www.bloomberg.com Okres referencyjny Stopa zw rotu w Dniu Zapadalności I 10/2008 - 09/2009 10,00% II 10/2009 - 09/2010 3,06% III 10/2010 - 09/2011 sum a: 0,00% 13,06% *Ochrona wpłaconego kapitału (bez uwzględniania opłaty za wydanie Certyfikatów) dotyczy wyłącznie wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalności Funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. W przypadku wykupienia certyfikatów na żądanie przed Dniem Zapadalności Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części kapitału. Wyniki historyczne zaprezentowane w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w komentarzu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i wykupu przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat. Sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka, informacje o zakresie ochrony kapitału, znajdują się w prospekcie emisyjnym Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych www.kbctfi.pl oraz www.kredytbank.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać także w oddziałach Kredyt Banku S.A. lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony; siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33 NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412, [email protected], www.kbctfi.pl