Tabela funkcji dostępnych w db powerNET

Tabela funkcji dostępnych w db powerNET
Funkcja
Informacje dodatkowe
Lista rachunków
Widoczne dane:
- pełny numer rachunku
- waluta
- saldo
- dostępne środki
- suma zleceń w realizacji
- grupy rachunków
Szczegóły rachunku
Widoczne dane:
- właściciel rachunku
- nazwa rachunku
- data otwarcia
- waluta
- maksymalna kwota operacji jednorazowej przez Internet (limit sprawdzany jest podczas
zapisywania przelewu)
- maksymalna kwota operacji dziennej przez Internet (limit sprawdzany jest podczas przekazywania
przelewu do realizacji)
Zmiana limitu możliwa jest poprzez złożenie w Banku odpowiedniej dyspozycji.
- wolne środki
- suma zaległych prowizji
- suma zablokowanych środków
- suma zleceń w realizacji
- przewidywana kwota dostępna
- limit kredytowy
- saldo otwarcia
- obroty Winien
- obroty Ma
- saldo bieżące
Dostępne usługi:
- zmiana nazwy rachunku
Dzienne zestawienia operacji
Widoczne dane:
- data zestawienia operacji
- saldo otwarcia zestawienia operacji (saldo początkowe)
- obroty Winien
- obroty Ma
- saldo zamknięcia zestawienia operacji (saldo końcowe)
Dostępne usługi:
- pobranie pliku z dziennym zestawieniem operacji w formacie XML, liniowym (tekstowym) lub
MT940
- pobranie pliku z zestawieniami operacji w formacie XML, liniowym (tekstowym) lub MT940
- pobranie pliku zestawienia dziennego w formacie PDF
Blokady i autoryzacje
Widoczne dane:
- data nałożenia blokady
- data wygaśnięcia blokady
- kwota i waluta
- rodzaj
- opis operacji
Operacje bieżące
Widoczne dane:
- data operacji
- data księgowania
- rodzaj operacji
- kwota
- opis operacji
Dostępne usługi:
-pobranie pliku z zestawieniem operacji bieżących w formacie XML, liniowym (tekstowym)
Grupy rachunków
Widoczne dane:
- nazwa grupy
- rachunki
Dostępne usługi:
- stworzenie grupy
- usunięcie grupy
- modyfikacja grupy
Grupowaniu podlegają rachunki o tej samej walucie, modulo rachunków może być różne.
Historia operacji
Widoczne dane:
- status operacji
- typ operacji
- data operacji
- data księgowania
- kwota
- rachunek obciążony (uznany)
- rodzaj operacji
- opis operacji
Dostępne usługi:
- pobranie pliku z listą operacji w formacie PDF
- pobranie pliku z potwierdzeniem operacji w formacie PDF
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego: 2 651 449 384 zł (kapitał opłacony w całości), NIP 676-01-07-416. www.deutschebank.pl
1/8
v. 1.1
WZ/2015/11/65
v. 1.1
WZ/2015/11/65
Rachunki
Funkcja
Informacje dodatkowe
Rachunki
Wyciągi
Dostępne usługi:
- Możliwość pobrania wyciągów w formacie PDF
Wyciągi elektroniczne są dostępne po złożeniu w Banku odpowiedniej dyspozycji.
Przelewy
Lista przelewów
Widoczne dane:
- status
- data zlecenia
- typ zlecenia
- referencje
- kwota
- rachunek do obciążenia
- opis operacji
Dostępne usługi:
- akceptacja zleconego przelewu
- późniejsza akceptacja zapisanego przelewu
- akceptacja kilku przelewów pojedynczo
- wycofanie akceptacji przelewu (wycofanie powoduje usunięcie wszystkich podpisów)
- usunięcie przelewu (operacja możliwa dla przelewu ze statusem „Nowy”)
- edycja przelewu (operacja możliwa dla przelewu ze statusem „Nowy”)
- skopiowanie przelewu z listy
- stworzenie paczki przelewów (brak ograniczeń ilości przelewów w paczce)
- akceptacja paczki przelewów
- akceptacja kilku paczek przelewów pojedynczo
- akceptacja kilku paczek przelewów zbiorczo
- wycofanie akceptacji paczki przelewów (wycofanie powoduje usunięcie wszystkich podpisów)
- edycja paczki przelewów (operacja możliwa dla paczki ze statusem „Nowa”)
- usunięcie paczki przelewów (operacja możliwa dla paczki ze statusem „Nowa”)
- przekazanie do realizacji
- możliwość sortowania listy przelewów
Szczegóły przelewu
Widoczne dane:
- nazwa i adres kontrahenta
- nr rachunku kontrahenta
- referencje
- kwota
- tytuł
- rachunek do obciążenia
- data zlecenia
- data realizacji
- zleceniodawca (dane osoby wprowadzającej przelew)
- status
- rejestr zmian dotyczący danego przelewu
- kod BIC/SWIFT (tylko dla przelewu zagranicznego i europejskiego)
- nazwa i adres banku kontrahenta (tylko dla przelewu zagranicznego i europejskiego)
- informacje dodatkowe (tylko dla przelewu zagranicznego)
- opcja kosztów (tylko dla przelewu zagranicznego)
- typ wpłaty (tylko dla przelewów do ZUS)
- deklaracja (tylko dla przelewów do ZUS)
- numer deklaracji (tylko dla przelewów do ZUS)
- numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego (tylko dla przelewów do ZUS)
- NIP Płatnika (tylko dla przelewów do ZUS)
- typ drugiego identyfikatora (tylko dla przelewów do ZUS)
- numer drugiego identyfikatora (tylko dla przelewów do ZUS)
- nazwa Urzędu Skarbowego (tylko dla przelewów podatku)
- identyfikacja zobowiązania (tylko dla przelewów podatku)
- okres zobowiązania (tylko dla przelewów podatku)
- symbol formularza (tylko dla przelewów podatku)
- typ drugiego identyfikatora (tylko dla przelewów podatku)
- numer drugiego identyfikatora (tylko dla przelewów podatku)
Nowy przelew
Funkcja umożliwia wykonanie przelewu:
- Eliksir do innego banku krajowego
- wewnętrznego, w ramach rachunków w Deutsche Bank Polska S.A.
- z rachunku walutowego na inny rachunek walutowy w Deutsche Bank Polska S.A.
- z rachunku w PLN na rachunek walutowy w Deutsche Bank Polska S.A. (następuje wówczas
przewalutowanie kwoty przelewu)
- z rachunku walutowego na rachunek w PLN w Deutsche Bank Polska S.A. (następuje wówczas
przewalutowanie kwoty przelewu; kwota przelewu wyrażana jest zawsze w walucie, w której prowadzony jest
rachunek obciążany)
Szablony przelewów
Dostępne usługi:
- Możliwość zapisania przelewu (jednorazowego, ZUS, podatku, zagranicznego i europejskiego, między
własnymi rachunkami) jako szablon.
Na liście dostępne są szablony dodane przez wszystkich Użytkowników
Import przelewów
Dostępne usługi:
- Import plików w formacie XML, Eliksir, Liniowy, VideoTel
2/8
WZ/2015/11/65 v. 1.1
Nowy przelew ZUS
Nowy przelew podatku
Nowy przelew zagraniczny
Nowy przelew europejski
Nowy przelew między własnymi
rachunkami
Funkcja
Informacje dodatkowe
Przelewy
Import przelewów ZUS
Dostępne usługi:
- Import plików w formacie XML, Płatnik, Liniowy, VideoTel
Import przelewów podatku
Dostępne usługi:
- Import plików w formacie XML, Eliksir, Liniowy, VideoTel
Import przelewów zagranicznych
Import przelewów europejskich
Dostępne usługi:
- Import plików w formacie XML, Liniowy
Archiwum przelewów
Widoczne dane:
- status
- data zlecenia
- typ zlecenia
- referencje
- kwota
- rachunek do obciążenia
- opis operacji
Dostępne usługi:
- pobranie pliku ze statusami przelewów w formacie XML lub liniowym (tekstowym)
W Archiwum dostępne są wszystkie przelewy posiadające ostateczny status: (zakończony, odrzucony,
anulowany, usunięty).
Zlecenia stałe
Lista zleceń stałych
Widoczne dane:
- status
- typ zlecenia
- referencje
- kwota
- rachunek do obciążenia
- opis operacji
Dostępne usługi:
- akceptacja zlecenia
- późniejsza akceptacja zapisanego zlecenia stałego
- akceptacja kilku zleceń stałych pojedynczo
- wycofanie akceptacji zlecenia stałego (wycofanie powoduje usunięcie wszystkich podpisów)
- edycja zlecenia stałego (operacja możliwa dla zlecenia ze statusem „Nowe”)
- usunięcie zlecenia stałego (operacja możliwa dla zlecenia ze statusem „Nowe”)
- skopiowanie zlecenia stałego z listy
- przekazanie do realizacji
- anulowanie zlecenia stałego
- możliwość sortowania listy zleceń stałych
Szczegóły zlecenia stałego
Widoczne dane:
- nazwa i adres kontrahenta
- nr rachunku kontrahenta
- referencje
- kwota
- data pierwszej realizacji zlecenia
- data zakończenia realizacji zlecenia
- realizacja co (częstotliwość realizacji)
- tytuł
- rachunek do obciążenia
- zleceniodawca (dane osoby wprowadzającej zlecenie stałe)
- status
- rejestr zmian dotyczący danego zlecenia stałego
Nowe zlecenie stałe
Archiwum zleceń stałych
Widoczne dane:
- status
- kwota
- rachunek do obciążenia
- opis
Lista poleceń zapłaty
Widoczne dane:
- status
- data realizacji
- typ operacji
- referencje
- kwota
- rachunek do uznania
- opis
Dostępne usługi:
- akceptacja polecenia zapłaty
- późniejsza akceptacja zapisanego polecenia zapłaty
- akceptacja kilku poleceń zapłaty pojedynczo
- wycofanie akceptacji polecenia zapłaty (wycofanie powoduje usunięcie wszystkich podpisów)
- usunięcie polecenia zapłaty (operacja możliwa dla polecenia zapłaty ze statusem „Nowe”)
- edycja polecenia zapłaty (operacja możliwa dla polecenia zapłaty ze statusem „Nowe”)
- skopiowanie polecenia zapłaty z listy
- stworzenie paczki poleceń zapłaty (brak ograniczeń ilości poleceń w paczce)
- akceptacja paczki poleceń zapłaty
- akceptacja kilku paczek poleceń zapłaty pojedynczo
- akceptacja kilku paczek poleceń zapłaty zbiorczo
- wycofanie akceptacji paczki poleceń zapłaty (wycofanie powoduje usunięcie wszystkich podpisów)
3/8
WZ/2015/11/65 v. 1.1
Polecenia zapłaty (od strony wierzyciela)
Funkcja
Informacje dodatkowe
Polecenia zapłaty (od strony wierzyciela)
Lista poleceń zapłaty
Dostępne usługi:
- edycja paczki poleceń zapłaty (operacja możliwa dla paczki ze statusem „Nowa”)
- usunięcie paczki poleceń zapłaty (operacja możliwa dla paczki ze statusem „Nowa”)
- przekazanie do realizacji
- możliwość sortowania listy poleceń zapłaty
Szczegóły polecenia zapłaty
Widoczne dane:
- nazwa i adres dłużnika
- nr rachunku dłużnika
- referencje
- identyfikator polecenia zapłaty
- NIP
- kwota
- tytuł
- data realizacji
- rachunek do uznania
- zleceniodawca (dane osoby wprowadzającej polecenie zapłaty)
- status
- rejestr zmian dotyczący danego polecenia zapłaty
Nowe polecenie zapłaty
Import poleceń zapłaty
Dostępne usługi:
- Import plików w formacie XML, Liniowy
Archiwum poleceń zapłaty
Widoczne dane:
- status
- data realizacji
- typ zlecenia
- referencje
- kwota
- rachunek do uznania
- opis operacji
Dostępne usługi:
- pobranie pliku ze statusami poleceń zapłaty w formacie XML lub liniowym (tekstowym)
Raporty
Raport operacji
Dostępne usługi:
- możliwość wygenerowania raportu przelewów, zleceń stałych i płatności masowych składanych w db powerNET
Płatności masowe
Lista płatności masowych
Widoczne dane:
- status
- data utworzenia
- suma kwot zleceń
- rachunek do obciążenia
- tytuł
Dostępne usługi:
- akceptacja płatności masowej
- późniejsza akceptacja zapisanej płatności masowej
- akceptacja kilku płatności masowych pojedynczo
- akceptacja kilku płatności masowych zbiorczo
- wycofanie akceptacji płatności masowej (wycofanie powoduje usunięcie wszystkich podpisów)
- usunięcie płatności masowej (operacja możliwa dla przelewu ze statusem „Nowa”)
- edycja płatności masowej (operacja możliwa dla przelewu ze statusem „Nowa”)
- przekazanie do realizacji
- możliwość sortowania listy płatności masowych
Szczegóły płatności masowej
Widoczne dane:
- suma kwot zleceń
- lista zleceń w ramach płatności masowej
- referencje
- tytuł
- rachunek do obciążenia
- data zlecenia
- status
Import płatności masowych
Dostępne usługi:
- Import plików w formacie XML, Eliksir, Liniowy, VideoTel
Funkcja umożliwia wykonanie płatności masowej składającej się z:
Archiwum płatności masowych
- przelewów Elixir do innego banku krajowego
- przelewów wewnętrznych w ramach rachunków w Deutsche Bank Polska S.A.
Widoczne dane:
- status
- data utworzenia
- suma kwot zleceń
- rachunek do obciążenia
- tytuł
WZ/2015/11/65 v. 1.1
Nowa płatność masowa
Awizowanie wypłat gotówkowych
Lista awizowań
Widoczne dane:
- status
- data wypłaty
4/8
Funkcja
Informacje dodatkowe
Awizowanie wypłat gotówkowych
Lista awizowań
Widoczne dane:
- data awizowania
- kwota
- rachunek do obciążenia
- nazwa placówki banku
Dostępne usługi:
- akceptacja awizowania wypłaty
- późniejsza akceptacja zapisanego awizowania wypłaty
- wycofanie akceptacji awizowania wypłaty (wycofanie powoduje usunięcie wszystkich podpisów)
- usunięcie awizowania wypłaty (operacja możliwa dla awizowania ze statusem „Nowy”)
- edycja awizowania wypłaty (operacja możliwa dla awizowania ze statusem „Nowy”)
- pobranie pliku ze szczegółami awizowania wypłaty w formacie PDF
- możliwość sortowania listy awizowań
Nowe awizowanie
Awizowanie powinno być zgłoszone minimum 2 dni robocze wcześniej.
Minimalne kwoty awizowań to 25 000 PLN lub 5 000 EUR lub 5 000 USD.
Archiwum awizowań
Widoczne dane:
- status
- data wypłaty
- data awizowania
- kwota
- rachunek do obciążenia
- nazwa placówki banku
Dostępne usługi:
- pobranie pliku ze szczegółami awizowania wypłaty w formacie PDF
Przelewy Collectowe
Przelewy Collectowe
Dostępne usługi:
- możliwość wyszukiwania i pobierania plików z analityką masowych płatności przychodzących dbCollect.
Kontrahenci
Lista kontrahentów
Widoczne dane:
- nazwa skrócona
- nazwa pełna
- grupa
- kod BIC / SWIFT
- numer rachunku
Lista kontrahentów jest wspólna dla wszystkich Użytkowników.
Dostępne usługi:
- edycja kontrahenta
- usunięcie kontrahenta
- możliwość sortowania listy kontrahentów, domyślne ułożenie alfabetyczne według wartości nazwy skróconej
Nowy kontrahent
Grupy kontrahentów
Widoczne dane:
- nazwa grupy
Dostępne usługi:
- stworzenie grupy
- usunięcie grupy bez usuwania kontrahentów
- usunięcie grupy ze znajdującymi się w niej kontrahentami
Dodanie kontrahenta do grupy
Dodanie do grupy możliwe jest z poziomu listy kontrahentów oraz podczas zapisywania nowego i edycji
istniejącego kontrahenta.
Usunięcie kontrahenta z grupy
Usunięcie z grupy możliwe jest z poziomu listy kontrahentów oraz podczas edycji istniejącego kontrahenta.
Import kontrahentów
- Import plików w formacie XML, Liniowy, VideoTel
Lista lokat
Widoczne dane:
- typ lokaty
- status
- data otwarcia
- data zakończenia
- kwota lokaty
- typ lokaty
Lista zawiera lokaty niezależnie od kanału ich założenia.
Dostępne usługi:
- akceptacja założenia lokaty
- późniejsza akceptacja zapisanej lokaty
- edycja lokaty (operacja możliwa dla lokaty o statusie "Nowa")
- usunięcie lokaty (operacja możliwa dla lokaty o statusie "Nowa")
- przekazanie do realizacji
- zerwanie lokaty
- wygenerowanie raportu z listy lokat i zapisanie go w formacie PDF lub skierowanie do wydruku
- możliwość sortowania listy lokat
Lokaty negocjowane można zerwać jedynie w placówce Banku.
Szczegóły lokaty
Widoczne dane:
- status
- typ lokaty
- kwota
- rachunek do obciążenia
5/8
WZ/2015/11/65 v. 1.1
Lokaty
Funkcja
Informacje dodatkowe
Lokaty
Szczegóły lokaty
Widoczne dane:
- oprocentowanie
- sposób zadysponowania lokatą po jej zakończeniu
- rachunek do przelania środków po zakończeniu lokaty
- referencje
- zleceniodawca (dane osoby wprowadzającej lokatę)
- data otwarcia
- data zakończenia
- typ lokaty
Przelanie środków z zerwanej lokaty możliwe jest tylko na rachunek własny dostępny na liście.
Nowa lokata
Archiwum lokat
Widoczne dane:
- status
- data otwarcia
- data zakończenia
- kwota
- typ lokaty
Dostępne usługi:
- wygenerowanie raportu z listy lokat i zapisanie go w formacie PDF lub skierowanie do wydruku
Tabela oprocentowania lokat
Link do strony internetowej Banku z aktualną tabelą oprocentowania lokat.
Kredyty
Lista kredytów
Widoczne dane:
- numer kredytu
- data uruchomienia
- data zakończenia
- kwota
- waluta
Dostępne usługi:
- wyświetlenie harmonogramu spłat
Szczegóły kredytu
Widoczne dane:
- numer kredytu
- nazwa kredytu
- data uruchomienia
- data zakończenia
- okres kredytowania w miesiącach
- oprocentowanie
- pełny numer rachunku
- kapitał wymagalny
- kapitał niewymagalny
- data płatności ostatniej raty
- data płatności następnej raty
Harmonogram spłat kredytu
Widoczne dane:
- data płatności raty
- pełna kwota raty
- wysokość części kapitałowej raty
- wysokość części odsetkowej raty
- przewidywane saldo po spłacie raty
Lista kart płatniczych
Widoczne dane:
- numer karty (cztery pierwsze i cztery ostatnie cyfry)
- imię i nazwisko posiadacza karty
- rodzaj karty
- waluta karty
- suma transakcji bieżących
- limit karty (w przypadku kart debetowych - dzienny limit wypłat, a dla pozostałych kart limit przyznany na dany
okres rozliczeniowy)
Każdy Użytkownik widzi wszystkie karty wydane dla danej Firmy.
Szczegóły karty
Widoczne dane:
- numer karty (cztery pierwsze i cztery ostatnie cyfry)
- rodzaj karty
- limit karty (w przypadku kart debetowych - dzienny limit wypłat, a dla pozostałych kart limit przyznany na dany
okres rozliczeniowy)
- imię i nazwisko posiadacza karty
- data ważności karty
Historia karty
Widoczne dane:
- data transakcji
- data rozliczenia
- opis transakcji
- kwota transakcji w walucie transakcji
- prowizja w walucie transakcji
- kwota obciążenia rachunku w PLN
- rodzaj transakcji
Wiadomości
Lista wiadomości
Widoczne dane:
- data i godzina publikacji
- tytuł wiadomości
6/8
WZ/2015/11/65 v. 1.1
Karty płatnicze
Funkcja
Informacje dodatkowe
Wiadomości
Lista wiadomości
Dostępne usługi:
- oznaczenie wszystkich wiadomości jako przeczytanych
Lista wiadomości jest widoczna po zalogowaniu się do systemu w zakładce Strona główna.
Treść wiadomości
Widoczne dane:
- data i godzina publikacji
- tytuł wiadomości
- treść wiadomości
Dostępne usługi:
- usunięcie wiadomości
Zarządzanie kontem
Zmiana hasła do logowania do
systemu
Dostępne usługi:
- zmiana hasła do logowania poprzez podanie aktualnego i dwukrotnie nowego hasła
Zarządzanie metodą autoryzacji
Widoczne dane:
- nazwa metody autoryzacji
- status metody autoryzacji
- data ważności metody autoryzacji
- wybrana metoda autoryzacji
Dostępne usługi:
- aktywacja Tokena USB
Import/eksport danych
Widoczne dane:
- parametry importu przelewów zwykłych
- parametry importu przelewów do ZUS
- parametry importu przelewów podatku
- parametry importu przelewów zagranicznych
- parametry importu przelewów europejskich
- parametry importu poleceń zapłaty
- parametry importu płatności masowych
- parametry importu listy kontrahentów
- parametry eksportu statusów przelewów
- parametry eksportu statusów poleceń zapłaty
- parametry eksportu dziennych zestawień operacji
- parametry eksportu bieżących operacji
Dostępne usługi:
- możliwość zmiany nazwy rachunku
- możliwość importu struktury pliku
- możliwość wyświetlenia struktury pliku
- możliwość usunięcia struktury pliku
Uprawnienia Użytkowników
Widoczne dane:
- lista Użytkowników posiadających dostęp do systemu
- lista rachunków, do których można nadać uprawnienia wybranemu Użytkownikowi
- lista funkcji, do których można nadać uprawnienia wybranemu Użytkownikowi
- lista metod autoryzacyjnych Użytkownika (nazwa, status, data ważności, wybrana metoda)
Dostępne usługi:
- zmiana nazwy rachunku
- edycja uprawnień do przeglądania rachunku
- edycja uprawnień do obciążania rachunku
- zmiana rachunku domyślnego
- udostępnienie rachunku w zakładce "Strona główna"
- zbiorcze nadawanie i odbieranie uprawnień do poszczególnych funkcji
- edycja uprawnień do poszczególnych funkcji
Modyfikacja uprawnień jest dostępna tylko dla Użytkownika z uprawnieniami Administratora.
Raport logowań
Widoczne dane:
- imię i nazwisko Użytkownika
- data i godzina zdarzenia
- typ zdarzenia (udane logowanie, wylogowanie)
Bieżąca tabela
Widoczne dane:
- data i godzina ostatniej aktualizacji tabeli
- dwuliterowy skrót nazwy kraju macierzystego
- trzyliterowy symbol waluty
- kurs kupna dewiz
- kurs sprzedaży dewiz
- kurs średni
Lista rozpoczyna się od wyróżnionych walut EUR, USD i CHF. Pozostałe ułożone są alfabetycznie.
Archiwum kursów
Widoczne dane:
- wybrana data prezentacji tabeli (domyślnie poprzedzający dzień roboczy)
- dwuliterowy skrót nazwy kraju macierzystego
- trzyliterowy symbol waluty
- kurs kupna dewiz
- kurs sprzedaży dewiz
- kurs średni
Lista rozpoczyna się od wyróżnionych walut EUR, USD i CHF. Pozostałe ułożone są alfabetycznie.
7/8
WZ/2015/11/65 v. 1.1
Tabela kursów walut
Funkcja
Informacje dodatkowe
Inne
Informacja o ostatnim logowaniu
Data i godzina ostatniego poprawnego logowania Użytkownika do systemu.
Język aplikacji
Dostępne usługi:
- Możliwość zmiany języka systemu (dostępne: polski, angielski, niemiecki)
Po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu do systemu wybrany język zostaje zachowany.
WZ/2015/11/65 v. 1.1
Informacja o zalogowanym Użytkowniku
Widoczne dane:
- imię i nazwisko zalogowanego Użytkownika
- czas pozostały do zakończenia sesji
Sesja logowania wygasa po 10 minutach bezczynności (niewybierania przycisków funkcyjnych).
8/8