Integracja z ERP Wsparcie przetwarzania płatności Szybko

header
Integracja z ERP
Wsparcie przetwarzania płatności
Szybko rośnie znaczenie elektronicznych transakcji transgranicznych w zakresie tak przelewów i poleceń zapłaty, jak również mikropłatności. Z uwagi
na wolumen i natężenie tego rodzaju przepływów poszukiwane są rozwiązania zapewniające wysoki poziom zautomatyzowania i zdolność do integracji.
UBIQCash jest systemem do przetwarzania płatności dla tych przedsiębiorstw, które regularnie emitują duże ilości transakcji płatniczych i chcą ten
proces w maksymalny sposób zautomatyzować.
UBIQCash integruje z jednej strony systemy finansowe, księgowe czy mikro -płatnicze z systemami transferu płatności (np. bankowości elektronicznej).
System wykorzystuje na wejściu jeden format dyspozycji płatniczych do generowania plików z dyspozycjami (poleceniami przelewu czy zapłaty) w
rozmaitych narodowych formatach odpowiednich dyspozycji (DTAUS, ELIKSIR, CFONB, ...) lub w formatach międzynarodowych (SWIFT,
EDIFACT, ...). Rozbudowane mechanizmy raportowania na każdym etapie przetwarzania czynią system przejrzysty i łatwy do zarządzania.
Przewidziano możliwość integracji funkcji raportowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W razie integracji z systemem MultiCash Transfer, automatyzującego wysyłkę plików z poleceniami płatniczymi do banków prowadzących rachunki
przedsiębiorstwa, UBIQCash stanowi idealne rozwiązanie dla korporacji międzynarodowych, których zamiarem jest budowa centralnie zarządzanej
funkcjonalności obrotu środkami pieniężnymi z wykorzystaniem rachunków prowadzonych w bankach krajowych i zagranicznych.
Efektywne zarządzanie płatnościami przedsiębiorstwa wspiera oprogramowanie BERAPayManager. Oprogramowanie jest przeznaczone dla firm
wykonujących wiele transakcji płatniczych za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej w oparciu o dużą liczbę dokumentów księgowych
(faktury, faktury korygujące).
Podstawowe cechy BERAPayM:
Importuje z systemu finansowo-księgowego firmy lub z innych systemów rejestrujących i kwalifikujących dokumenty księgowe do zapłaty treść
takich dokumentów.
Zapisuje dokumenty w bazie danych w oczekiwaniu na nadejście terminu zapłaty.
Pozwala przed rozpoczęciem przygotowywaniem kolejnej partii dokumentów do zapłaty na wpisanie aktualnych sald rachunków bankowych, z
których będzie dokonywana zapłata.
Umożliwia użytkownikowi na kwalifikowanie do bieżącej zapłaty poszczególnych dokumentów lub ich grup.
Pozwala na rozbicie jednego dokumentu na poddokumenty o sumarycznej kwocie równej kwocie dokumentu, które to poddokumenty będą
kierowane do zapłaty w różnych terminach (zapłata częściowa za fakturę).
Automatycznie z dokumentów zakwalifikowanych do zapłaty a uznających ten sam rachunek bankowy beneficjenta tworzy jeden przelew na
sumaryczną kwotę umieszczając w szczegółach płatności przelewu listę numerów dokumentów, których dana płatność dotyczy.
Daje użytkownikowi narzędzie do kierowania poszczególnych przelewów do realizacji z różnych rachunków bankowych ukazując stan środków
na tych rachunkach po realizacji przypisanych przelewów.
Tworzy pliki przelewów przeznaczone do importu przez odpowiednie systemy bankowości elektronicznej obsługujące wskazane rachunki
bankowe.
Tworzy raport o zapłaconych dokumentach / wysłanych przelewach zarówno w postaci "do wydruku" jak i "do importu".
Przechowuje przez określony czas informację o zapłaconych dokumentach i pozwala na jej przeglądanie.
Jest konfigurowalne i umożliwia uwierzytelnianie użytkowników.
------
Stan aktualny na: 2/03/2017 00:46
footer