kbc subfundusz globalny ochrony 90 listopad

KBC SUBFUNDUSZ GLOBALNY
OCHRONY 90 LISTOPAD
Strategia inwestycyjna
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad to subfundusz oparty o mechanizm CPPI, który polega na odpowiedniej do bieżącej sytuacji na rynku
finansowym alokacji inwestycji w akcje i obligacje, w celu maksymalizacji zysków. Poziom ochrony został ustalony na poziomie 90% wartości
aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa na koniec każdego roku funkcjonowania (ostatni dzień roboczy listopada).
Subfundusz jest aktywnie zarządzany. Aktywa inwestowane są na rynkach globalnych poprzez fundusze pieniężne, obligacyjne i akcyjne
zarządzane przez podmioty z Grupy KBC. Zarządzający mogą inwestować na wielu rynkach np. w Europie, Ameryce Północnej, Azji, czy
w krajach Pacyfiku. Inwestycja jest monitorowana 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, dzięki czemu zarządzający jest w stanie
reagować na każde wydarzenie na rynku, niezależnie od pory dnia czy nocy.
Najważniejsze dane
Wyniki funduszu
•
•
•
•
•
•
•
•
105
•
Aktywa netto: 8.04 mln PLN
Wycena j.u.(31.01.2017): 95.48 PLN
Data pierwszej wyceny: 09.12.2015
Wartość pierwszej wyceny: 99.95 PLN
RFI: 354
Min. pierwsza wpłata: 500 PLN
Min. kolejna wpłata: 100 PLN
Floor: 90%
- do dnia 30.11.2016 floor wynosi 90 PLN
W ramach subfunduszu są prowadzone
ind. konta emerytalne (IKE), ind. konta
zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
oraz programy oszczędnościowe.
100
95
90
85
80
09.12.15
01.02.16
WYNIKI FUNDUSZU
05.04.16
23.05.16
08.07.16
FLOOR
31.01.17
Źródło: KBC TFI S.A.
FLOOR - poziom wyceny podlegającej ochronie w cyklu rocznym
Największe pozycje w portfelu
Lp.
Instrument
Udział (%)
1.
KBC MI Cash 4 Month Duration - Is B
14,60
2.
KBC Pa Cash Plus Is B Kap
14,44
3.
KBC Bonds Short Duration Is B Kap
14,41
4.
KBC MI 3 Month Duration Is B
14,39
5.
KBC MI 5 Month Duration Is B
14,39
6.
KBC Bonds Strategic Euro Corp Bonds
2,35
7.
KBC Eqt Strategic Non Cyclicals Is B Kap 2,09
8.
KBC Bond Strategic Corporate Bonds
1,80
9.
KBC Eqt Eurozone Is B Kap
1,77
10. KBC Eqt Strategic Cyclicals Is B Kap
1,42
Stopa zwrotu
Stopa
zwrotu
1M
3M
6M 9M
1 rok
KBC Subfundusz Globalny
Ochrony 90 Listopad
0,34
2,19 1,66 0,90 0,82
2 lata
3 lata
4 lata
5 lat
Stopa zwrotu jest obliczana następująco np. za 2 lata – stopa zwrotu za okres 31.01.2015 - 31.01.2017.
Powyższe informacje nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.
Profil ryzyka produktu
Największe pozycje w portfelu funduszu wg stanu na dzień 30-06-2016.
Więcej informacji w sprawozdaniu finansowym Funduszu, dostępnym
na stronie: www.kbctfi.pl
KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień 31.01.2017
Opłaty
Opłata manipulacyjna:
- przy nabyciu: wg tabeli opłat dystrybutora
- przy zmianie: wyrównawcza
- przy umorzeniu: 0.0%
Wynagrodzenie za zarządzanie:
1.70% w skali roku
NIŻSZE RYZKO / POTENCJALNIE NIŻSZE ZYSKI
WYŻSZE RYZKO / POTENCJALNIE WYŻSZE ZYSKI
Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe
Informacje dla Inwestorów, aktualnemu na dzień 02.12.2016. W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych
przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest
odpowiednia dla Klienta. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna
jest na stronie www.kbctfi.pl. Zasady stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad
przyjętych w Grupie KBC.
IO
aktywa mieszane
Fundusz Inwestycyjny
Otwarty
waluta
nieograniczony zysk
Syntetyczny wskaźnik
ryzyka i zysku (w skali 1-7)
KBC SUBFUNDUSZ
GLOBALNY OCHRONY 90 LISTOPAD
Struktura portfela funduszu
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA – 99,08%
AKTYWA W WALUTACH – 0,92%
Struktura geograficzna
ŚWIAT – 40,4%
EUROPA – 26,1%
STREFA EURO – 16,0%
AMERYKA PÓŁNOCNA – 6,8%
USA – 4,6%
EUR – 83,88%
JAPONIA – 2,6%
USD – 11,85%
UNIA EUROPEJSKA – 1,1%
JPY – 2,56%
NORWEGIA – 0,9%
NOK – 0,91%
AZJATYCKI REGION PACYF IKU – 0,8%
PLN – 0,56%
POLSKA – 0,6%
GBP – 0,24%
WIELKA BRYTANIA – 0,2%
Struktura walutowa
ŹRÓDŁO: OBLICZENIA WŁASNE KBC TFI S.A., DANE NA 31.01.2017 R.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Informacje podstawowe:
Siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Kontakt: [email protected]; infolinia: (22) 582 88 58
Aktywa w zarządzaniu: 4,4 mld PLN (stan na 31.12.2015)
Akcjonariusz: 100% KBC Asset Management
Data powstania: 20.04.2005 r.; połączenie WARTA TFI S.A., WARTA AM S.A., TFI KB S.A., KB ZA S.A.
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 14.05.2002, decyzja nr DFN1 - 4030–23-1/02-1452
Gdzie kupić fundusze KBC TFI?
informacja na www.kbctfi.pl
WAŻNE INFORMACJE
Niniejszy materiał został przygotowany przez KBC TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, ma on charakter informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Nie należy
go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia
i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach
informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestor ów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI
S.A. oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza
propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu cywilnego.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr
0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony; siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33, infolinia (22) 582 88 58;
[email protected], www.kbctfi.pl NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412