Portfel Bezpieczny PLUS

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
STANDARDOWE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ
PORTFEL BEZPIECZNY PLUS
Portfel Bezpieczny Plus - portfel skierowany do inwestorów oczekujących niewielkiej premii
związanej z podjęciem niskiego ryzyka inwestycyjnego i utrzymaniu dostatecznie wysokiej płynności.
Aktywa tego portfela są inwestowane w przeważającej części na rynku obligacji i w niewielkim stopniu
na rynku akcji i pieniężnym, poprzez jednostki uczestnictwa subfunduszy KBC Portfel VIP.
1.
Dostępne klasy aktywów
Klasa aktywów
Dopuszczalny udział
Uwagi
KBC Portfele Akcyjne
10%-30%
Struktura modelowa 20%.Aktywa lokowane są w
subfundusze akcji dużych spółek oraz średnich
spółek
KBC Portfel Obligacyjny
45%-85%
Struktura modelowa 70%
KBC Portfel Pieniężny
0%-40%
Struktura modelowa 10%
Wielkość
Uwagi
(B) – Niska
Stopa zwrotu wyższa od stopy wolnej od ryzyka
może być osiągnięta poprzez podejmowanie
ryzyka stopy procentowej na rynku obligacji oraz
zaangażowanie w akcje.
Rynkowe akcji
(A) – Bardzo niskie
Niewielka część aktywów jest inwestowana w
akcje.
Płynności
(B) –Niskie
Aktywa inwestowane są głownie w papiery
wartościowe o bardzo wysokiej płynności.
Stopy
procentowej
(B) - Niskie
W związku z inwestowaniem znaczącej części
portfela na rynku obligacji, istnieje ryzyko wpływu
niekorzystnych zmian rynkowych stóp
procentowych na wartość portfela.
Kredytowe
(A) -Bardzo niskie
Aktywa inwestowane są w papiery wartościowe
emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej.
2.
Cel inwestycyjny
Parametr
Oczekiwana stopa zwrotu
Akceptowane
ryzyko
Skala wielkości: (A) Bardzo niskie < (B) Niskie < (C) Średnie < (D) Wysokie < (E) Bardzo wysokie
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128
kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony
siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33
NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412, nr rach. bankowego: 45 1500 1012 1211 2006 1976 0000
[email protected], www.kbctfi.pl
Należymy do Grupy KBC
1
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
3.
Ograniczenia inwestycyjne
Parametr
Wielkość
Płynność
Wysoka
Horyzont inwestycyjny
Nieograniczony
Ograniczenia prawne
Brak
4.
Uwagi
Ocena portfela
Parametr
Uwagi
Benchmark
Informacja o aktualnym Benchmarku jest zamieszczona na stronie
internetowej Towarzystwa (www. kbctfi.pl) oraz jest dostępna w punktach
dystrybutorów oraz w siedzibie Towarzystwa.
Ocena wyników zarządzania
Z uwzględnieniem kosztów stałych ponoszonych przez fundusz KBC
Portfel VIP, w tym kosztów zarządzania aktywami.
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/(am) się ze standardowymi zasadami polityki inwestycyjnej
właściwymi dla Portfela Bezpiecznego PLUS.
------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------(data, godzina, pieczątka i podpis Pracownika)
(data i podpis Klienta)
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128
kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony
siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33
NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412, nr rach. bankowego: 45 1500 1012 1211 2006 1976 0000
[email protected], www.kbctfi.pl
Należymy do Grupy KBC
2