Sprawozdanie finansowe (część tabelaryczna)

Transkrypt

Pioneer Pekao TFI SA
Sprawozdanie półroczne
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Tabela Główna
(tysiące złotych)
Zestawienie lokat na dzień 30.06.2006
Składniki lokat
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005
Procentowy
Wartość według
Wartość według
wyceny na dzień udział w aktywach ceny nabycia w
ogółem
bilansowy w tys.
tys.
Procentowy
Wartość według
wyceny na dzień udział w aktywach
ogółem
bilansowy w tys.
1. Akcje
2. Warranty subskrypcyjne
3. Prawa do akcji
4. Prawa poboru
5. Kwity depozytowe
6. Listy zastawne
7. Dłużne papiery wartościowe
8. Instrumenty pochodne
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności
10. Jednostki uczestnictwa
11. Certyfikaty inwestycyjne
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą
13. Wierzytelności
14. Weksle
15. Depozyty
16. Waluty
17. Nieruchomości
18. Statki morskie
19. Inne
0
0
0
0
0
0
553 817
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
524 536
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
745 855
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
698 489
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
4 185
49
0
0
0
0
0
0
4 294
51
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,81
0,01
0,00
0,00
0,00
0
0
0
4 740
589
0
0
0
0
0
0
4 741
619
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,67
0,09
0,00
0,00
0,00
20. Razem
558 051
528 881
100,00
751 184
703 849
100,00
- 1 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
Akcje
Akcje - RAZEM
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
III. Podsumowania
Aktywny rynek - rynek regulowany
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Warranty subskrypcyjne
Warranty subskrypcyjne - RAZEM
Prawa do akcji
Prawa do akcji - RAZEM
Prawa poboru
Prawa poboru - RAZEM
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
0
0,00
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
0
0
0
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kwity depozytowe
Kwity depozytowe - RAZEM
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0,00
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Rodzaj listu
Podstawa emisji
Wartość nominalna
Listy zastawne
Listy zastawne - RAZEM
Wartość
według wyceny
na dzień
bilansowy w
tys.
0
0
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
0
Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym
Dłużne papiery wartościowe
Dłużne papiery wartościowe - RAZEM
Rodzaj rynku
0
Nazwa rynku
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość Nominalna
1. O terminie wykupu do 1 roku
a) Obligacje
XS0132408419 (DT 5 7/8 07/11/06)
XS0146643787 (TITIM 6 1/2 04/24/07)
XS0148353930 (PERMA 5.1 06/11/07)
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
3 670
3 670
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Luxemburg OTC
SWX (SWISS)
Londyn OTC
Deutsche Telekom International Finance BV
Telecom Italia Finance SA
Permanent Financing PLC
Holandia
Luxemburg
Wielka Brytania
11.07.2006
24.04.2007
11.06.2007
5,88
6,50
5,10
2 600 000
1 000 000
70 000
2 600
1 000
70
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
553 817
17 406
17 406
511 933
14 939
14 939
96,80
2,82
2,82
12 194
4 875
337
10 517
4 135
287
1,99
0,78
0,05
b) Bony skarbowe
0
0
0
0,00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0,00
d) Inne
0
0
0
0,00
128 542
128 542
536 411
536 411
496 994
496 994
93,98
93,98
4 425
8 059
11 503
11 994
4 985
10 607
4 724
11 159
4 070
4 215
12 800
11 822
6 254
10 146
6 991
10 229
3 943
4 240
4 246
10 115
12 634
3 863
5 733
8 322
6 704
9 131
7 813
6 767
4 244
4 475
5 024
6 487
21 844
4 362
6 259
2 250
894
2 115
7 848
5 846
4 710
4 952
3 974
4 380
3 981
4 809
6 117
4 070
3 902
9 366
16 964
5 938
2 227
10 798
4 805
4 330
6 768
5 177
8 356
4 230
13 016
2 226
10 288
8 687
4 619
7 184
10 368
6 907
2 139
4 997
4 138
4 335
10 195
2 325
11 085
8 956
4 473
6 656
4 821
4 078
8 041
10 345
10 786
4 110
9 343
4 401
9 958
3 817
3 899
12 325
10 659
5 983
8 757
6 431
9 356
3 699
4 034
4 045
9 103
11 196
3 248
5 921
8 115
6 247
8 744
8 110
6 151
4 054
4 138
4 524
6 301
20 717
4 056
6 025
2 131
834
1 997
7 953
5 640
4 390
4 404
3 872
4 183
3 715
4 085
6 129
3 857
3 786
9 008
15 708
6 071
2 140
9 738
4 162
4 002
6 393
4 430
7 993
3 865
12 029
2 025
9 080
7 880
4 048
6 556
9 582
6 042
1 779
4 510
3 878
4 061
9 080
2 026
11 144
7 944
4 103
5 697
4 327
0,77
1,52
1,96
2,04
0,78
1,77
0,83
1,88
0,72
0,74
2,33
2,02
1,13
1,66
1,22
1,77
0,70
0,76
0,76
1,72
2,12
0,61
1,12
1,53
1,18
1,65
1,53
1,16
0,77
0,78
0,86
1,19
3,92
0,77
1,14
0,40
0,16
0,38
1,50
1,07
0,83
0,83
0,73
0,79
0,70
0,77
1,16
0,73
0,72
1,70
2,97
1,15
0,40
1,84
0,79
0,76
1,21
0,84
1,51
0,73
2,27
0,38
1,72
1,49
0,77
1,24
1,81
1,14
0,34
0,85
0,73
0,77
1,72
0,38
2,11
1,50
0,78
1,08
0,82
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku
a) Obligacje
XS0194493861 (NAB 4 1/2 06/23/16)
XS0196346042 (ZAGREB 4 1/4 07/13/09)
XS0145301858 (NBHSS 5 3/4 03/26/14)
XS0141971506 (BNP 5 1/4 01/23/14)
XS0157590620 (ACAFP 5 11/15/12)
FR0000471955 (FRTEL 6 09/28/07)
FR0000471476 (FRTEL 7 12/23/09)
XS0159565349 (SOCGEN 4 7/8 12/18/14)
FR0010136382 (SOCGEN 4.196 01/29/49)
XS0206920141 (SANTAN 4 3/8 12/29/49)
XS0217817112 (DT 3 04/22/09)
XS0132407957 (DT 6 5/8 07/11/11)
NL0000117224 (EUREKO 5 1/8 06/29/49)
NL0000118594 (INTNED 6 1/8 01/04/11)
NL0000119592 (INTNED 5 1/2 01/04/12)
NL0000113140 (INTNED 5 1/4 01/04/13)
XS0229593529 (INTNED 3 1/2 09/16/20)
XS0185209318 (INTNED 3 3/4 02/11/09)
XS0218949310 (AIB 0 05/10/10)
XS0120950158 (AIB 7 1/2 12/29/49)
XS0107515198 (BKIR 6.45 02/10/10)
XS0181690453 (BKIR 0 12/19/13)
XS0212517550 (RESONA 3 3/4 04/15/15)
XS0197153371 (SUMIBK 4 3/8 10/27/14)
XS0178404793 (HSBC 5.3687 12/24/49)
XS0127011798 (BCPN 6 1/4 03/29/11)
XS0230957424 (CXGD 0 09/29/49)
XS0187400444 (MIZUHO 4 3/4 04/15/14)
XS0170227093 (HOLZSW 4 3/8 06/23/10)
XS0094353108 (TITIM 5 02/09/09)
XS0146643191 (TITIM 7 1/4 04/24/12)
DE000A0BVB13 (ARIES 0 10/25/07)
DE0001135051 (DBR 5 1/4 01/04/08)
DE0001135101 (DBR 3 3/4 01/04/09)
DE0001141455 (OBL 3 1/2 10/09/09)
DE0001135192 (DBR 5 01/04/12)
DE0001135218 (DBR 4 1/2 01/04/13)
DE0001135234 (DBR 3 3/4 07/04/13)
XS0236777339 (BCRBK 3 3/4 12/05/08)
XS0229541213 (AIG 3 1/4 01/16/13)
XS0141843689 (BNP 6.342 01/29/49)
XS0135791217 (BNP 6 5/8 12/29/49)
XS0236075908 (C 3 5/8 11/30/17)
XS0197646218 (C 5 08/02/19)
XS0229097034 (CS 3 5/8 09/14/20)
XS0146942189 (ACAFP 7.047 04/29/49)
XS0184927761 (GS 4 3/4 01/28/14)
XS0211034540 (GS 4 02/02/15)
XS0233988004 (HSBC 3 3/4 11/04/15)
DE0008512021 (HVB 7.055 03/29/49)
XS0131944323 (BAVB 6.988 07/29/49)
XS0231555672 (JPM 0 10/12/15)
XS0197620411 (PEMEX 6 3/8 08/05/16)
XS0149161217 (RBS 6.467 12/29/49)
XS0120282610 (IBSANP 8.126 12/29/49)
XS0201168894 (ZURNVX 4 1/2 09/17/14)
XS0177601811 (ZURNVX 5 3/4 10/02/23)
XS0127563301 (C 5 3/8 04/11/11)
XS0201915385 (NBHSS 4 09/30/16)
XS0218733813 (TLIASS 3 5/8 05/09/12)
XS0138717953 (AVLN 5 3/4 11/14/21)
XS0187033864 (BACR 4 1/2 03/04/19)
XS0125611482 (BKIR 7.4 12/29/49)
XS0139647001 (HBOS 5 1/8 12/05/13)
XS0161467492 (HBOS 3 3/4 01/23/08)
XS0177955381 (HBOS 5 1/8 10/29/49)
XS0133729771 (NGGLN 6 1/8 08/23/11)
XS0172521949 (NGGLN 3 3/4 07/22/08)
XS0128842571 (RBS 6 05/10/13)
XS0167127447 (RBS 4 7/8 04/22/15)
XS0211496830 (STANLN 3 5/8 02/03/17)
XS0162614167 (VOD 4 1/4 05/27/09)
XS0114161796 (ASSGEN 6.15 07/20/10)
XS0191589695 (BAVB 0 05/10/11)
XS0225724821 (BPIIM 0 07/30/07)
XS0181582056 (EDNIM 5 1/8 12/10/10)
IT0001338612 (BTPS 4 1/4 11/01/09)
XS0176510641 (MONTE 4 1/2 09/24/15)
XS0142531903 (TITIM 6 1/4 02/01/12)
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Luxemburg OTC
Luxemburg OTC
Londyn OTC
Luxemburg OTC
Luxemburg OTC
Luxemburg OTC
SWX (SWISS)
Luxemburg OTC
SWX (SWISS)
Luxemburg OTC
Berlin - Bremen
SWX (SWISS)
Euronext - Amsterdam
Dublin
Luxemburg OTC
SWX (SWISS)
Londyn OTC
Luxemburg OTC
Londyn OTC
Luxemburg OTC
Londyn OTC
Londyn OTC
Luxemburg OTC
Luxemburg OTC
TLX
Luxemburg OTC
Frankfurt
German SE
German SE
German SE
German SE
German SE
German SE
Londyn OTC
Dublin
Frankfurt
Frankfurt
SWX (SWISS)
Luxemburg OTC
Berlin - Bremen
Frankfurt
Frankfurt
Frankfurt
Luxemburg OTC
Londyn OTC
Frankfurt
Luxemburg OTC
Luxemburg OTC
SWX (SWISS)
Frankfurt
Luxemburg OTC
Londyn OTC
Luxemburg OTC
Londyn OTC
Londyn OTC
Luxemburg OTC
Londyn OTC
Frankfurt
Frankfurt
Londyn OTC
Frankfurt
Londyn OTC
Londyn OTC
Londyn OTC
Frankfurt
Luxemburg OTC
Luxemburg OTC
Luxemburg OTC
Luxemburg OTC
Milan
Luxemburg OTC
Frankfurt
National Australia Bank Ltd
Australia
Zagrebacka Banka DD
Chorwacja
Nordea Bank Finland PLC
Finlandia
BNP Paribas
Francja
LCL SA
Francja
France Telecom SA
Francja
France Telecom SA
Francja
Societe Generale
Francja
Societe Generale
Francja
Santander Perpetual SA
Hiszpania
Holandia
Holandia
Eureko BV
Holandia
ING Groep NV
Holandia
ING Bank NV
Holandia
ING Bank NV
Holandia
ING Bank NV
Holandia
ING Verzekeringen NV
Holandia
Allied Irish Banks Plc
Irlandia
Allied Irish Banks Plc
Irlandia
Bank of Ireland
Irlandia
Bank of Ireland
Irlandia
Resona Bank Ltd
Japonia
Sumitomo Mitsui Banking Corp
Japonia
HSBC Capital Funding LP/Jersey Channel Islands Jersey
BCP Finance Bank Ltd
Kajmany
Caixa Geral De Depositos Finance/Cayman Island Kajmany
Mizuho Financial Group Cayman Ltd
Kajmany
Holcim Finance Luxembourg SA
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg
Aries Vermoegensverwaltungs GmbH
Niemcy
Deutsche Bundesrepublik
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Banca Comerciala Romana SA
Rumunia
American General Finance Corp
Stany Zjednoczone
BNP Paribas Capital Trust IV
Stany Zjednoczone
BNP Paribas Capital Trust III
Stany Zjednoczone
Citigroup Inc
Stany Zjednoczone
Citigroup Inc
Stany Zjednoczone
Credit Suisse Group Finance US Inc
Stany Zjednoczone
CL Capital Trust I
Stany Zjednoczone
Goldman Sachs Group Inc
Stany Zjednoczone
Goldman Sachs Group Inc
Stany Zjednoczone
HSBC Finance Corp
Stany Zjednoczone
HVB Funding Trust VIII
Stany Zjednoczone
IntesaBci Capital Trust
Stany Zjednoczone
JPMorgan Chase & Co
Stany Zjednoczone
Pemex Project Funding Master Trust
Stany Zjednoczone
RBS Capital Trust A
Stany Zjednoczone
SanPaolo IMI Capital
Stany Zjednoczone
Zurich Finance USA Inc
Stany Zjednoczone
Zurich Finance USA Inc
Stany Zjednoczone
Citibank Credit Card Issuance Trust
Stany Zjednoczone
Nordea Bank AB
Szwecja
TeliaSonera AB
Szwecja
Aviva PLC
Wielka Brytania
Barclays Bank PLC
Wielka Brytania
Bank of Ireland UK Holdings Plc
Wielka Brytania
Bank of Scotland
Wielka Brytania
HBOS Treasury Services PLC
Wielka Brytania
HBOS PLC
Wielka Brytania
NGG Finance PLC
Wielka Brytania
National Grid PLC
Wielka Brytania
Royal Bank of Scotland Plc
Wielka Brytania
Royal Bank of Scotland Plc
Wielka Brytania
Standard Chartered Bank
Wielka Brytania
Vodafone Group PLC
Wielka Brytania
Assicurazioni Generali SpA
Włochy
Banca Intesa SpA
Włochy
Banca Popolare Italiana
Włochy
Edison SpA
Włochy
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
Włochy
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Włochy
Telecom Italia SpA
Włochy
23.06.2016
13.07.2009
26.03.2014
23.01.2014
15.11.2012
28.09.2007
23.12.2009
18.12.2014
nieokreślony
nieokreślony
22.04.2009
11.07.2011
nieokreślony
04.01.2011
04.01.2012
04.01.2013
16.09.2020
11.02.2009
10.05.2010
nieokreślony
10.02.2010
19.12.2013
15.04.2015
27.10.2014
nieokreślony
29.03.2011
nieokreślony
15.04.2014
23.06.2010
09.02.2009
24.04.2012
25.10.2007
04.01.2008
04.01.2009
09.10.2009
04.01.2012
04.01.2013
04.07.2013
05.12.2008
16.01.2013
nieokreślony
nieokreślony
30.11.2017
02.08.2019
14.09.2020
nieokreślony
28.01.2014
02.02.2015
04.11.2015
nieokreślony
nieokreślony
12.10.2015
05.08.2016
nieokreślony
nieokreślony
17.09.2014
02.10.2023
11.04.2011
30.09.2016
09.05.2012
14.11.2021
04.03.2019
nieokreślony
05.12.2013
23.01.2008
nieokreślony
23.08.2011
22.07.2008
10.05.2013
22.04.2015
03.02.2017
27.05.2009
20.07.2010
10.05.2011
30.07.2007
10.12.2010
01.11.2009
24.09.2015
01.02.2012
4,50
4,25
5,75
5,25
5,00
6,00
7,00
4,88
4,20
4,38
3,00
6,63
5,13
6,13
5,50
5,25
3,50
3,75
2,97
7,50
6,45
3,31
3,75
4,38
5,37
6,25
3,83
4,75
4,38
5,15
7,25
6,18
5,25
3,75
3,50
5,00
4,50
3,75
3,75
3,25
6,34
6,63
3,63
5,00
3,63
7,05
4,75
4,00
3,75
7,06
6,99
3,16
6,38
6,47
8,13
4,50
5,75
5,38
4,00
3,63
5,75
4,50
7,40
5,13
3,75
5,13
6,13
3,75
6,00
4,88
3,63
4,25
6,15
3,07
3,32
5,13
4,25
4,50
6,25
1 000 000
2 000 000
2 450 000
2 590 000
1 000 000
2 250 000
1 000 000
2 400 000
1 000 000
1 000 000
3 130 000
2 400 000
1 500 000
2 000 000
1 500 000
2 200 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
2 000 000
2 570 000
800 000
1 500 000
2 000 000
1 500 000
2 000 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 500 000
5 000 000
1 000 000
1 500 000
500 000
200 000
500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
990 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
900 000
1 500 000
1 000 000
1 000 000
2 000 000
3 500 000
1 500 000
500 000
2 200 000
900 000
1 000 000
1 500 000
1 040 000
2 000 000
1 000 000
2 800 000
500 000
2 000 000
1 900 000
1 000 000
1 600 000
2 200 000
1 500 000
400 000
1 080 000
1 000 000
1 000 000
2 090 000
500 000
2 750 000
1 900 000
1 000 000
1 400 000
1 000 000
1 000
2 000
2 450
2 590
1 000
2 250
1 000
2 400
1 000
1 000
3 130
2 400
150
2 000
1 500
2 200
1 000
1 000
1 000
2 000
2 570
16
1 500
2 000
1 500
2 000
2 000
1 500
1 000
1 000
1 000
6
5 000
1 000
1 500
500
200
500
2 000
1 500
1 000
990
1 000
1 000
1 000
900
1 500
1 000
1 000
20 000
3 500
30
500
2 200
900
20
1 500
1 040
2 000
1 000
280
500
2 000
1 900
1 000
1 600
2 200
1 500
400
1 080
1 000
1 000
2 090
500
2 750
1 900
1 000
1 400
1 000
b) Bony skarbowe
0
0
0
0,00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
d) Inne
0
553 817
0
Aktywny rynek - rynek regulowany
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym
* Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej
- 2 / Tabele (PL) -
0
511 933
0
12 603
0
0,00
96,80
0,00
2,38
0,00
Procentowy udział w
aktywach ogółem
0,00
0,00
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
(wystawcy)
Emitent (wystawca)
Instrument bazowy
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne - RAZEM
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
0
0
0
0,00
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty
inwestycyjne
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa i rodzaj funduszu
Liczba
I. Jednostki uczestnictwa
0
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
II. Certyfikaty inwestycyjne
0
0
Tytuły uczestnictwa emitowane przez
instytucje wspólnego inwestowania mające
siedzibę za granicą
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa emitenta
Liczba
Nazwa i rodzaj podmiotu
Kraj siedziby podmiotu
Temin wymagalności
Rodzaj świadczenia
Wartość
świadczenia w tys.
Wystawca
Data płatności
Wartość według ceny nabycia w tys.
Nazwa banku
Kraj siedziby banku
Waluta
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0,00
0
0,00
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Wierzytelności
Weksle
Warunki oprocentowa-nia
Depozyty
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Wartość według
Wartość według
Wartość według
wyceny na dzień
ceny nabycia w
ceny nabycia w tys. bilansowy w danej
danej walucie (tys.)
walucie (tys.)
Polska
Polska
EUR
PLN
2.8
3.83
914
599
II. W walutach państw nienależacych do OECD
3 586
599
914
599
0
Emitent ( wystawca)
Kraj siedziby emitenta (wystawcy)
Istotne parametry
Państwo
Wartość według ceny nabycia w tys.
Wartość według
ceny
Liczba
Inne
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie
W walutach państw należacych do OECD
49
EUR
49
W walutach państw nienależacych do OECD
Wartość według
ceny nabycia w tys.
4 185
BRE Bank SA
BRE Bank SA
Waluty
aktywach ogółem
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem
I. W walutach państw należacych do OECD
Depozyt w EUR
Depozyt w PLN
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
12 482
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem
51
0,01
51
0,01
0
0,00
0
- 3 / Tabele (PL) -
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
4 294
0,81
3 695
599
0,70
0,11
0
0,00
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe
(tysiące złotych)
Gwarantowane składniki lokat
Rodzaj
Łączna liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość nominalna
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu
terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z
wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno
z państw należacych do OECD
Instrumenty rynku pieniężnego
Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy
ING Groep NV
Telecom Italia SpA
HSBC Holdings PLC
HBOS PLC
Royal Bank of Scotland Group PLC
Wartość według
wyceny na dzień
aktywach ogółem
bilansowy w tys.
32 277
6,10
12 986
2,46
10 033
1,90
10 604
2,01
16 027
3,03
Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art..107
ustawy
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej
jedno z państw należacych do OECD
Nazwa emitenta
Kraj siedziby
emitenta
1.
2.
3.
4.
1.
- 4 / Tabele (PL) -
Bilans na dzień 30.06.2006
(tysiące złotych)
Bilans
2006-06-30
I. Aktywa
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
a) Środki na bieżących rachunkach bankowych
b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
2005-12-31
528 883
703 850
4 347
5 360
53
619
4 294
4 741
0
1
a) Zbyte lokaty
0
0
b) Zbyte jednostki uczestnictwa
0
0
c) Odsetki
0
0
d) Dywidendy
0
0
e) Należności inne
0
1
2. Należności
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
6. Nieruchomości
7. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Nabyte lokaty
2. Odkupione jednostki uczestnictwa
3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa
0
0
524 536
698 489
524 536
698 489
0
0
0
0
0
0
0
0
2 403
4 672
0
0
1 193
2 283
56
683
5
0
1 149
1 706
1 096
42
1 493
186
III. Aktywa netto
526 480
699 178
IV. Kapitał funduszu
574 897
757 135
1. Kapitał wpłacony
998 237
423 340
975 471
218 336
-6 533
23 863
5 925
17 277
4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych
5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności:
- Wynagrodzenie za zarządzanie
- Opłata manipulacyjna
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia
lokat
- w tym z tytułu różnic kursowych
-30 396
-11 352
-28 989
-12 852
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
- w tym z tytułu różnic kursowych
-41 884
-21 931
-63 882
-63 904
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
526 480
699 178
Kategorie jednostek uczestnictwa
Jednostki uczestnictwa typu A
Jednostki uczestnictwa typu I
Kategorie jednostek uczestnictwa
Liczba
14 012 290
19 007 230
0
0
Wartość aktywów netto na jednostke
uczestnictwa
37,57
36,78
37,57
36,78
Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część
sprawozdania finansowego.
- 5 / Tabele (PL) -
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiące złotych)
Rachunek wyniku z operacji
od 01.01.2006 do od 01.01.2005 do od 01.01.2005 do
30.06.2006
31.12.2005
30.06.2005
I. Przychody z lokat
1. Dywidendy
2. Przychody odsetkowe
3. Dodatnie saldo róźnic kursowych
4. Pozostałe
II. Koszty Funduszu
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. Opłaty dla depozytariusza
4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne
6. Usługi w zakresie rachunkowości
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
8. Usługi prawne
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
10. Koszty odsetkowe
11. Ujemne saldo róźnic kursowych
12. Pozostałe
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym:
- z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w
tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji
Kategoria jednostek uczestnictwa
17 159
0
14 031
3 128
0
10 573
7 500
0
56
0
1
0
0
0
0
0
2 884
132
0
10 573
6 586
2 954
-19 044
-16 137
21 998
41 337
0
30 093
11 244
0
28 494
16 479
0
145
0
3
0
0
0
0
0
11 864
3
0
28 494
12 843
-43 307
-12 655
-13 130
-30 652
21 938
0
13 780
8 158
0
15 673
7 447
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 151
75
0
15 673
6 265
4 840
-2 858
-4 067
7 698
41 973
9 540
-24 558
-30 464
-1 849
11 105
Wynik z operacji przypadający na kategorię jednostek
uczestnictwa
0,68
0,00
-1,60
0,00
0,64
0,64
Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część
sprawozdania finansowego.
- 6 / Tabele (PL) -
Zestawienie zmian w aktywach netto
(tysiące złotych)
za okres od 1.01.2006
do 30.06.2006
Zestawienie zmian w aktywach netto
za okres od 1.01.2005
do 31.12.2005
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym:
a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacj
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
a) przychodów z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia loka
c) z przychodów ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym:
0
0
699 178
9 540
491 529
-30 464
6 586
-19 044
21 998
9 540
0
12 843
-12 655
-30 652
-30 464
0
0
0
0
227 770
0
0
0
483 827
22 766
360 970
205 004
-182 238
122 857
238 113
8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
-
-172 698
526 480
0
207 649
699 178
0
9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
-
604 024
0
659 723
0
0
19 007 230
0,00%
12 848 938
0
624 088
0
5 619 028
0
-4 994 940
0
0
9 390 808
0
3 232 516
0
6 158 292
0
0
25 196 392
0
11 184 102
0
14 012 290
0
14 012 290
14 012 290
0
19 007 230
0
24 572 304
0
5 565 074
0
19 007 230
0
19 007 230
19 007 230
0,00%
12 831 348
0
0
9 390 808
0
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale
7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
624 088
0
5 619 028
0
a)- liczba zbytych jednostek uczestnictwa
-4 994 940
0
0
25 157 635
0
11 145 345
0
3 214 926
0
6 175 882
0
0
24 533 547
0
5 526 317
0
14 012 290
0
14 012 290
14 012 290
19 007 230
0
19 007 230
19 007 230
0
17 590
0
0
0
c) saldo zmian
c) saldo
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
-
0
0
0
17 590
0
-
0
0
0
0
0
38 757
0
-17 590
0
0
38 757
0
-
38 757
0
38 757
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
0
36,78
0
38,25
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
37,57
c) saldo zmian
c) saldo
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
-3,84
36,37
2005-12-13
38,12
2006-06-23
40,63
2005-04-29
37,57
2006-06-30
0
36,78
36,78
2005-12-30
0
38,25
37,57
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów fundusz
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowośc
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
-3,84
36,37
2005-12-13
38,12
2006-06-23
40,63
2005-04-29
37,57
2006-06-30
36,78
2005-12-30
0
0
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowe
- 7 / Tabele (PL) -
36,78
4,33
35,58
2006-05-11
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
36,78
4,33
35,58
2006-05-11

Sprawozdanie finansowe (część tabelaryczna)

Transkrypt

Podobne dokumenty

Karta zgłoszeniowa

TRANSFORMATOR WIDEO ATR-4 AKTYWNY Specyfikacja

AKTYWNY, SPORTOWY STYL ŻYCIA

Jestem aktywny – pomagam bo lubię!

Zaświadczenie od pracodawcy - Moduł II

Środki chemiczne do pielęgnacji wody Środki bezchlorowe Aktywny