Wybrane dane finansowe_IQ2007_PL - orange

Transkrypt

QSr
TPSA
- skorygowany
□
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
I / 2007
(kwartał) /
(rok)
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz.U. Nr 209, poz. 1744)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za I kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 marca 2007 r.
zawierający skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe według: Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie: zł
oraz skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe według: Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie: zł
data przekazania: 25 kwietnia 2007
Telekomunikacja Polska S.A.
.........................................................................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa emitenta)
TP S.A.
Telekomunikacja (tel)
.....................................................................................
(skrócona nazwa emitenta)
.........................................................................................................
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-105
Warszawa
......... ................................................
(kod pocztowy)
................................................................................................................................................................
(miejscowość)
Twarda
18
..........................................................................................................................................................
(ulica)
............................................
(numer)
022 527-23-23
022 527-23-41
..........................................................................................
(telefon)
.............................................................................
(fax)
[email protected]
..............................................................................................…
(e-mail)
...............................................................................
www.telekomunikacja.pl
(www)
.
526-02-50-995
012100784
..................................................................................
(NIP)
.................................................................................
(REGON)
w tys. zł
1 kwartał narastająco
okres od 01.01.2007
do 31.03.2007
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. EURO
okres od 01.01.2006
do 31.03.2006
okres od 01.01.2007
do 31.03.2007
okres od 01.01.2006
do 31.03.2006
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży
II. Zysk (strata) operacyjny
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem
IV. Zysk (strata) netto
V. Zysk (strata) netto udziałowców jednostki dominującej Grupy
VI. Zysk (strata) netto udziałowców jednostki dominującej Grupy na akcję (w zł / EUR)
VII. Liczba akcji
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
XI. Zmiana stanu środków pieniężnych netto
XII. Aktywa obrotowe
XIII. Aktywa trwałe
XIV. Aktywa razem
XV. Zobowiązania krótkoterminowe
XVI. Zobowiązania długoterminowe
XVII. Kapitały własne
XVIII. Kapitały własne udziałowców jednostki dominującej Grupy
XIX. Kapitał akcyjny
4 440 000
784 000
644 000
518 000
518 000
4 563 000
877 000
604 000
505 000
505 000
1 136 625
200 701
164 862
132 606
132 606
1 186 551
228 053
157 063
131 319
131 319
0,37
1 400 000 000
1 770 000
(1 055 000)
(674 000)
39 000
stan na 31.03.2007
3 060 000
28 438 000
31 922 000
6 280 000
7 014 000
18 628 000
18 615 000
4 200 000
0,36
1 400 000 000
1 719 000
(1 224 000)
(1 249 000)
(753 000)
stan na 31.12.2006
3 153 000
29 033 000
32 611 000
7 536 000
6 972 000
18 103 000
18 090 000
4 200 000
0,09
1 400 000 000
453 114
(270 077)
(172 542)
9 984
stan na 31.03.2007
790 800
7 349 270
8 249 645
1 622 949
1 812 637
4 814 059
4 810 699
1 085 412
0,09
1 400 000 000
447 004
(318 286)
(324 787)
(195 808)
stan na 31.12.2006
822 980
7 578 043
8 511 954
1 967 008
1 819 795
4 725 151
4 721 758
1 096 262
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży
II. Zysk (strata) operacyjny
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem
IV. Zysk (strata) netto
V. Zysk (strata) netto na akcję (w zł / EUR)
VI. Liczba akcji
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
X. Zmiana stanu środków pieniężnych netto
XI. Aktywa obrotowe
XII. Aktywa trwałe
XIII. Aktywa razem
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe
XV. Zobowiązania długoterminowe
XVI. Kapitały własne
XVII. Kapitał akcyjny
okres od 01.01.2007
do 31.03.2007
2 638 000
339 000
234 000
186 000
0,13
1 400 000 000
1 220 000
(675 000)
(851 000)
(308 000)
stan na 31.03.2007
1 840 000
25 991 000
28 255 000
6 340 000
5 225 000
16 690 000
4 200 000
okres od 01.01.2006
do 31.03.2006
2 909 000
585 000
341 000
296 000
0,21
1 400 000 000
1 385 000
(810 000)
(1 311 000)
(735 000)
stan na 31.12.2006
2 216 000
26 729 000
29 370 000
7 698 000
5 174 000
16 498 000
4 200 000
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
1
okres od 01.01.2007
do 31.03.2007
675 319
86 783
59 903
47 615
0,03
1 400 000 000
312 316
(172 798)
(217 853)
(78 847)
stan na 31.03.2007
475 514
6 716 888
7 301 977
1 638 454
1 350 304
4 313 219
1 085 412
okres od 01.01.2006
do 31.03.2006
756 449
152 122
88 673
76 971
0,05
1 400 000 000
360 152
(210 630)
(340 909)
(191 128)
stan na 31.12.2006
578 409
6 976 665
7 666 005
2 009 291
1 350 491
4 306 223
1 096 262
GRUPA KAPITAŁOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA
SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA TRZY MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2007 ROKU
SPORZĄDZONE WEDŁUG MIEDZYNARODOWYCH STANDARDÓW
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
Grupa Telekomunikacja Polska
Skrócone Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe wg MSSF – 31 marca 2007 roku
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(w milionach złotych, za wyjątkiem danych dotyczących akcji)
3 miesiące
do 31 marca 2007
3 miesiące
(1.704)
69
(284)
(613)
(1.805)
77
(205)
(613)
1.908
2.017
(6)
(1.115)
(6)
2
1
(5)
(1.115)
(20)
(1)
1
784
877
Koszty odsetkowe i inne koszty finansowe
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Koszty z tytułu dyskonta
(122)
4
(22)
(231)
(17)
(25)
Koszty finansowe, netto
(140)
(273)
Podatek dochodowy
(126)
(99)
Skonsolidowany zysk netto po opodatkowaniu
518
505
(Zyski) straty mniejszości
Zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A.
518
505
Zysk na jedną akcję (w złotych) (podstawowy i rozwodniony)
0,37
0,36
1.400
1.400
do 31 marca 2006
(niezbadane)
(przekształcone)
4.440
4.563
Przychody netto
Koszty usług obcych
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty wynagrodzeń pracowniczych
Marża operacyjna brutto
Podział zysku między pracowników
Amortyzacja
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Zyski (straty) z tytułu sprzedaży aktywów
Koszty restrukturyzacji
Zysk operacyjny
Liczba akcji (w milionach)
1
Skrócone Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe wg MSSF – 31 marca 2007 roku
SKONSOLIDOWANY BILANS
(w milionach złotych)
31 marca
2007
(niezbadane)
31 grudnia
2006
(zbadane)
3.994
3.111
21.201
3
4
21
5
99
28.438
3.994
3.286
21.686
3
4
1
5
54
29.033
198
1.680
104
7
128
25
918
3.060
196
1.877
104
6
58
33
879
3.153
424
31.922
425
32.611
Kapitał akcyjny
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
Wartość godziwa instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne
Zyski zatrzymane
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom TP S.A.
4.200
832
(70)
13.661
(8)
18.615
4.200
832
(77)
13.143
(8)
18.090
Kapitał własny przypisany udziałowcom mniejszościowym
Kapitały własne razem
13
18.628
13
18.103
Obligacje
Kredyty bankowe, pożyczki i inne zobowiązania finansowe
Instrumenty pochodne
Długoterminowe programy świadczeń pracowniczych
Pozostałe rezerwy długoterminowe
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Rezerwa na podatek odroczony
Przychody przyszłych okresów
Zobowiązania długoterminowe razem
3.446
1.140
964
290
297
785
3
89
7.014
3.432
1.145
985
288
271
764
8
79
6.972
Obligacje
Pożyczki od jednostek powiązanych
Naliczone odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek
Rezerwy krótkoterminowe
Zobowiązania handlowe
Krótkoterminowe programy świadczeń pracowniczych
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Zobowiązania krótkoterminowe razem
663
1.000
232
102
934
2.006
343
192
348
460
6.280
1.817
260
386
135
890
2.683
333
228
358
446
7.536
AKTYWA
Wartość firmy, netto
Inne wartości niematerialne i prawne, netto
Środki trwałe, netto
Udziały w jednostkach stowarzyszonych
Aktywa dostępne do sprzedaży
Inne finansowe aktywa trwałe i instrumenty pochodne
Inne aktywa trwałe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Aktywa trwałe razem
Zapasy, netto
Należności handlowe, netto
Inne aktywa obrotowe
Zaliczki na podatek dochodowy
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Inne finansowe aktywa obrotowe i instrumenty pochodne
Środki pieniężne
Aktywa obrotowe razem
Aktywa przeznaczone do sprzedaży
SUMA AKTYWÓW
PASYWA
2
Skrócone Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe wg MSSF – 31 marca 2007
SUMA PASYWÓW
31.922
3
32.611
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Liczba
wyemitowanych
akcji (w
milionach)
Kapitał
akcyjny
Kapitał z
emisji akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej
Pozostałe kapitały rezerwowe
Aktywa
finansowe
dostępne do
sprzedaży
Saldo na 1 stycznia 2006 roku (zbadane)
1.400
Zmiana polityk rachunkowości
Zyski
zatrzymane
(8)
13.045
Razem
Kapitał własny
przypisany
udziałowcom
mniejszościowym
Razem
kapitały
własne
17.977
13
17.990
(596)
(596)
-
(596)
Podatek
odroczony
4.200
832
-
(113)
21
-
-
-
-
-
4.200
832
-
(113)
21
(8)
12.449
17.381
13
17.394
Straty z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy
pieniężne odniesione na kapitał własny
-
-
-
(9)
-
-
-
(9)
-
(9)
Podatek z tytułu pozycji odniesionych bezpośrednio na kapitał
własny
-
-
-
-
2
-
-
2
-
2
Saldo na 1 stycznia 2006, przekształcone
1.400
Instrumenty
zabezpieczające
Różnice kursowe z
przeliczenia
jednostek
podporządkowanych
Razem przychody i koszty ujęte w kapitale własnym
-
-
-
(9)
2
-
-
(7)
-
(7)
Zysk netto za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2006 roku
-
-
-
-
-
-
505
505
-
505
Razem przychody i koszty za okres
-
-
-
(9)
2
-
505
498
-
498
Saldo na 31 marca 2006 roku (przekształcone)
1.400
4.200
832
-
(122)
23
(8)
12.954
17.879
13
17.892
1.400
4.200
832
-
(95)
18
(8)
13.143
18.090
13
18.103
Zyski z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy
pieniężne odniesione na kapitał własny
-
-
-
8
-
-
-
8
-
8
Podatek z tytułu pozycji odniesionych bezpośrednio na kapitał
własny
-
-
-
-
(1)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
-
8
(1)
-
-
7
-
7
-
-
-
-
-
-
518
518
-
518
-
-
-
8
(1)
-
518
525
-
525
4
Saldo na 31 marca 2007 roku (niezbadane)
1.400
4.200
832
-
5
(87)
17
(8)
13.661
18.615
13
18.628
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 miesiące
do 31 marca 2007
(niezbadane)
3 miesiące
do 31 marca 2006
(przekształcone)
518
505
1.115
(2)
6
(3)
126
124
108
22
1.115
1
20
(94)
99
135
91
139
(2)
235
(87)
49
211
(274)
(70)
(44)
(2)
122
13
(143)
(188)
1.770
13
(279)
(90)
1.719
(433)
(610)
9
(553)
(574)
2
(1)
(20)
(99)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(1.055)
(1.224)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wykupy i spłaty
Wykup obligacji
Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
(1.885)
(14)
(1.930)
(38)
1.400
(175)
(674)
800
(81)
(1.249)
41
(2)
879
918
(754)
1
1.676
923
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk netto przypisany akcjonariuszom TP SA
Korekty uzgadniające zysk netto do środków wygenerowanych z działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zmiana stanu pozostałych rezerw
Podatek dochodowy
Przychody i koszty odsetkowe
Zyski/(straty) mniejszości
Zyski z tytułu różnic kursowych, netto
Zmiana kapitału obrotowego (działalność operacyjna)
Zmiana stanu zapasów netto
Zmiana stanu należności handlowych
Zmiana stanu zobowiązań handlowych
Zmiana kapitału obrotowego (działalność pozostała)
Zmiana stanu pozostałych należności
Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, pozostałych zobowiązań
i przychodów przyszłych okresów
Otrzymane dywidendy i przychody odsetkowe
Odsetki zapłacone i odsetki od instrumentów pochodnych, netto
Podatek dochodowy zapłacony
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Zakup / sprzedaż środków trwałych i wartości niematerialnych
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Zmniejszenie stanu zobowiązań wobec dostawców środków trwałych
Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Zwiększenie stanu papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu i innych
aktywów finansowych
Wycena instrumentów pochodnych o charakterze handlowym, netto
Zwiększenie zobowiązań z tytułu kredytów w rachunkach bieżących oraz innych
kredytów i pożyczek krótkoterminowych
Różnice kursowe z wyceny zabezpieczających instrumentów pochodnych, netto
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu
6
1.
Grupa Kapitałowa Telekomunikacja Polska
Telekomunikacja Polska S.A. („Telekomunikacja Polska” lub „TP S.A.” lub „Spółka”), spółka akcyjna,
powstała i rozpoczęła działalność 4 grudnia 1991 roku. Grupa Kapitałowa Telekomunikacja Polska
(„Grupa”) składa się z Telekomunikacji Polskiej i jej spółek zależnych.
Grupa jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce. Telekomunikacja Polska dostarcza
usługi obejmujące usługi telefonii stacjonarnej (rozmowy lokalne, krajowe i międzynarodowe), linię
cyfrową „ISDN”, pocztę głosową, modemowy i stały dostęp do Internetu oraz usługi transmisji głosu
przez Internet („VoIP”). Poprzez udziały w spółce zależnej Polska Telefonia Komórkowa-Centertel
Sp. z o.o. („PTK-Centertel”), Grupa jest jednym z trzech operatorów w Polsce świadczących usługi
telekomunikacyjne w standardzie DCS 1800 i GSM 900. PTK-Centertel świadczy również usługi trzeciej
generacji w standardzie UMTS. Ponadto Grupa świadczy usługi w zakresie dzierżawy łączy,
radiokomunikacji oraz innych usług telekomunikacyjnych o wartości dodanej, prowadzi sprzedaż sprzętu
telekomunikacyjnego, produkuje elektroniczne karty telefoniczne, świadczy usługi w zakresie transmisji
danych, wydawnictwa książek telefonicznych, multimediów oraz różnych usług internetowych.
Siedziba Telekomunikacji Polskiej mieści się w Warszawie przy ulicy Twardej 18.
2.
Oświadczenie o zgodności oraz format sprawozdania finansowego
Podstawa sporządzenia i format sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz zgodnie z odpowiednimi MSSF przyjętymi
przez Unię Europejską z wyjątkiem KIMSF 10 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa i utrata
wartości”, który nie został przyjęty przez Unię Europejską, lecz jest obowiązujący w czasie
przygotowywania niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. MSSF obejmują
standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
(„IASB”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).
Niniejsze skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy („Kwartalne
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym
Standardem Rachunkowości („MSR”) 34 – Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa („MSR 34”) oraz
zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej
sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez UE, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie
przygotowywania niniejszego Kwartalnego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.
Niniejsze niezbadane Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe należy czytać łącznie ze
zbadanym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej Telekomunikacja
Polska sporządzonym według MSSF, zawierającym noty („Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
sporządzone według MSSF”) za lata zakończone 31 grudnia 2006 roku i 2005 roku.
Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe składa się ze skonsolidowanego bilansu,
skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym
oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych.
W kwartalnym sprawozdaniu finansowym uwzględnia się bądź odracza koszty powstające w roku
finansowym nierównomiernie tylko wtedy, gdy powyższe koszty powinny zostać uwzględnione bądź
odroczone w czasie na koniec danego roku obrotowego.
Niniejsze Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało przygotowane w milionach
złotych i zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 25 kwietnia 2007 roku.
7
Uwzględnienie standardów, zmian w standardach rachunkowości oraz interpretacji obowiązujących na
dzień 1 stycznia 2007 roku
Następujące interpretacje, standardy lub zmiany w obowiązujących standardach (już przyjętych lub
będących w trakcie przyjmowania przez Unię Europejską) są obowiązujące na dzień 1 stycznia 2007
roku:
– KIMSF 8 „Zakres MSSF 2 Płatności w formie akcji własnych”,
–
KIMSF 9 „Powtórna wycena instrumentów wbudowanych”,
–
MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnienia”,
–
Zmiany w MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych – ujawnienia dotyczące kapitałów”,
–
KIMSF 10 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa i utrata wartości”. Niniejsza interpretacja nie
została zaakceptowana przez Komisję Europejską.
Przyjęcie powyższych nowelizacji standardów rachunkowości, nowych standardów oraz interpretacji nie
spowodowało znaczących zmian w polityce rachunkowości Grupy.
Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje są obowiązujące na
dzień 1 stycznia 2007 roku, ale nie maja zastosowania do działalności Grupy:
– KIMSF 7 „Zastosowanie metody przekształcenia w MSR 29 Sprawozdawczość finansowa
w warunkach hiperinflacji”. Od dnia kończącego poprzedni rok finansowy żadna ze spółek
wchodzących w zakres konsolidacji Grupy nie wykorzystywała waluty stosowanej w warunkach
hiperinflacji jako swojej waluty funkcjonalnej.
Standardy oraz interpretacje opublikowane, ale jeszcze nie przyjęte
Grupa nie wybrała opcji wcześniejszego zastosowania następujących standardów oraz interpretacji (już
przyjętych lub będących w trakcie przyjmowania przez Unię Europejską) :
– KIMSF 11 „MSSF 2 – Wydanie akcji w ramach grupy i transakcje w nabytych akcjach własnych”,
ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 marca 2007 roku. Niniejsza
interpretacja nie została zaakceptowana przez Komisję Europejską,
–
KIMSF 12 „Umowy na usługi koncesjonowane”, ma zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się po 1 stycznia 2008 roku. Niniejsza interpretacja nie została zaakceptowana
przez Komisję Europejską,
–
MSSF 8 „Segmenty operacyjne”, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się
po 1 stycznia 2009 roku. Niniejsza interpretacja nie została zaakceptowana przez Komisję
Europejską.
Grupa analizuje obecnie konsekwencje oraz wpływ zastosowania powyższych nowych standardów oraz
interpretacji na sprawozdania finansowe.
8
Zmiany danych porównywalnych
Zgodnie z MSR 8, zmiany polityki rachunkowości są stosowane retrospektywnie. Niniejsze
skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera następujące korekty w odniesieniu do aktywów
netto oraz zysku netto prezentowanych w poprzednich okresach, z tytułu zmian w politykach
rachunkowości wprowadzonych z czwartym kwartale 2006 roku i opisanych w Nocie 3.1.6.
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego sporządzonego według MSSF za lata zakończone
31 grudnia 2006 roku i 2005 roku:
Zysk netto
za 3 miesiące
zakończone
31 marca 2006
Wartości prezentowane poprzednio
MSR 39 – rachunkowość zabezpieczeń (po opodatkowaniu)
Wartości skorygowane
Aktywa netto
na dzień
31 marca 2006
450
18.433
55
(541)
505
17.892
W rezultacie opisanych powyżej zmian w polityce rachunkowości zysk na jedną akcję za 3 miesiące
zakończone 31 marca 2006 roku zwiększył się o 0,04 złotego.
3.
Podstawowe zasady księgowe
Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania Kwartalnego
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego są spójne z zasadami opisanymi w Skonsolidowanym
Sprawozdaniu Finansowym sporządzonym według MSSF za lata zakończone 31 grudnia 2006 roku i
2005 roku (patrz Nota 2 oraz Nota 3 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego sporządzonego
według MSSF za lata zakończone 31 grudnia 2006 roku i 2005 roku ).
4.
Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności w odniesieniu do śródrocznej
działalności Grupy
Działalność Grupy nie wykazuje istotnych sezonowych lub cyklicznych trendów.
5.
5.1.
Charakter i kwoty pozycji dotyczących aktywów, zobowiązań, kapitału, zysku netto lub
rachunku przepływów pieniężnych nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub
zakres
Skutki zmian w strukturze Grupy w okresie śródrocznym, w tym połączenia jednostek
gospodarczych,
przejęcia
lub
sprzedaż
jednostek
zależnych
i
inwestycji
długoterminowych, restrukturyzacja oraz zaniechanie działalności
Lista spółek podlegających konsolidacji w ramach Grupy została zaprezentowana w Nocie 1.2
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego sporządzonego według MSSF za lata zakończone 31
grudnia 2006 roku i 2005 roku .
9
5.2.
Przychody i wyniki w segmentach biznesowych działalności
Zgodnie z poprzednimi publikacjami, Grupa działa w obszarze dwóch głównych segmentów
sprawozdawczych, obejmujących usługi telefonii stacjonarnej oraz komórkowej. Powyższe segmenty
działalności stanowią strategiczne jednostki biznesowe oferujące zróżnicowane usługi.
Segment usług telefonii stacjonarnej zawiera także inną działalność, związaną z segmentem usług
telefonii stacjonarnej.
Grupa prowadzi działalność na jednym obszarze geograficznym, którym jest terytorium Polski.
Grupa stosuje jednolite zasady rachunkowości dla wszystkich segmentów. Transakcje pomiędzy
segmentami dokonywane są na normalnych warunkach rynkowych. Powyższe transakcje są
eliminowane w trakcie konsolidacji.
Poniżej przedstawione zostały podstawowe
segmentów działalności:
Przychody netto:
informacje finansowe
Usługi telefonii
stacjonarnej
dotyczące
poszczególnych
Usługi telefonii
Eliminacje
Skonsolidowane
komórkowej
3 miesiące zakończone 31 marca 2007 roku
2.747
1.860
(167)
4.440
wewnętrzne
58
109
(167)
-
zewnętrzne
2.689
1.751
-
4.440
1.200
708
-
1.908
Zysk operacyjny
368
416
-
784
Wydatki inwestycyjne
192
241
-
433
3 miesiące zakończone 31 marca 2006 roku
Przychody netto:
wewnętrzne
3.017
57
1.732
129
(186)
(186)
4.563
-
2.960
1.603
-
4.563
1.514
503
-
2.017
Zysk operacyjny
645
232
-
877
Wydatki inwestycyjne
329
224
-
553
zewnętrzne
5.3.
Inne pozycje dotyczące aktywów, zobowiązań, kapitału, zysku netto lub rachunku
przepływów pieniężnych nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub zakres
Na dzień 31 marca 2007 roku Zarząd Grupy dokonał oceny ryzyk związanych z toczącymi się
i potencjalnymi postępowaniami prawnymi oraz regulacyjnymi. W rezultacie Grupa utworzyła rezerwy na
rozpoznane i policzalne ryzyko związane z danymi postępowaniami, stanowiące zdaniem Grupy
najlepszy szacunek kwot, których zapłata jest prawdopodobna. W przypadku nałożenia jakichkolwiek
kar, ich wysokość uzależniona jest od przyszłych zdarzeń, których wynik jest niepewny, zatem w
konsekwencji wysokość rezerw może ulec zmianie w okresach przyszłych. Informacja o wysokości
rezerw, wymagana przez MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”, nie
została odrębnie ujawniona, ponieważ w opinii Zarządu Spółki mogłoby to osłabić pozycję Spółki w
kontekście rozstrzygnięcia postępowania.
10
6.
Emisja, wykup i spłaty dotyczące dłużnych papierów wartościowych
Umowa kredytowa
W dniu 20 lutego 2006 roku TP S.A. zawarła z konsorcjum dziewiętnastu banków umowę kredytu
odnawialnego („Umowa”) na łączną kwotę 2.500 milionów złotych. Celem niniejszej umowy jest
finansowanie bieżącej płynności TP S.A., w tym sfinansowanie wykupu obligacji o wartości nominalnej
500 milionów EUR. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR dla odpowiednich okresów
odsetkowych powiększonej o marżę banków. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada 5 lat od daty
podpisania Umowy. Umowa ta jest realizowana w 2007 roku. W dniu 8 marca 2007 roku TP S.A.
pobrała 400 milionów złotych.
Wykup obligacji
W dniu 13 marca 2007 roku TPSA Eurofinance B.V., jednostka zależna TP S.A., dokonała w terminie
zapadalności wykupu siedmioletnich papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej 475 milionów
EUR, które zostały wyemitowane w dniu 13 marca 2000 roku.
Umowa pożyczki od jednostki powiązanej
Na podstawie aneksu podpisanego z France Telecom w grudniu 2006, TP S.A. zaciągnęła w dniu 8
marca 2007 roku pożyczkę w wysokości 1 .000 milionów złotych.
7.
Zapłacone dywidendy (łącznie lub przypadające na jedną akcję) oddzielnie dla akcji
zwykłych oraz pozostałych
W okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2007 roku TP S.A. nie wypłaciła dywidendy z zysku za
rok 2006. Zarząd TP S.A. proponuje wypłatę gotówki dla akcjonariuszy w wysokości 2,66 miliarda
złotych, co odpowiada kwocie 1,9 złotego na akcję. Będzie się na to składać dywidenda zwykła w
wysokości 1,4 złotego na akcję (całkowita wartość 1,96 miliarda złotych), do wypłaty w pierwszej
połowie 2007 roku, jak również nadzwyczajna wypłata gotówki w wysokości 700 milionów złotych (co
odpowiada kwocie 0,5 złotego na akcję) do wypłaty w drugiej połowie 2007 roku, której forma nie
została określona (dywidenda gotówkowa lub wykup akcji własnych). Rekomendowana dywidenda za
rok 2006 podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 maja 2007.
8.
Zmiany dotyczące zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych od dnia
kończącego poprzedni rok finansowy
W dniu 22 lutego 2007 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej („UKE”) nałożył na TP S.A. karę w
wysokości 339 milionów złotych za niedopełnienie obowiązku dostarczenia do zatwierdzenia przez UKE
cennika usług internetowych (Neostrada) oraz za niewypełnienie wymogów polskiego prawa
telekomunikacyjnego, które wymaga, aby ceny usług bazowały na koszcie ich świadczenia. Komisja
Europejska wskazała, że analiza rynkowa, na której UKE oparł swoją decyzję, jest nieprawidłowa.
Spółka uznaje decyzję UKE za bezpodstawną i odwołała się od tej decyzji do Sądu Okręgowego w
Warszawie.
11
9.
Informacje o zawarciu przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną jednej lub wielu
znaczących transakcji z podmiotami powiązanymi
Na dzień 31 marca 2007 roku, France Telecom jest właścicielem 47,50% akcji Spółki. France Telecom
ma prawo do powoływania większości Członków Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej. Rada
Nadzorcza Spółki powołuje i odwołuje Członków Zarządu Spółki.
Transakcje z podmiotami powiązanymi były zawierane na warunkach odpowiadających normalnym
warunkom rynkowym.
Sprzedaż i zakup towarów i usług od Grupy France Telecom:
Sprzedaż towarów i usług do:
- France Telecom (jednostka dominująca)
- France Telecom (Grupa)
Zakupy towarów i usług od:
3 miesiące
3 miesiące
do 31 marca 2007 roku
do 31 marca 2006 roku
35
16
19
80
34
46
3
3
-
Koszty finansowe:
- France Telecom (grupa)
Na dzień
31 marca 2007
Należności od:
29
21
8
128
88
40
1.003
1.003
-
Zobowiązania wobec:
Zobowiązania finansowe wobec:
- France Telecom (jednostka dominujaca)
20
8
12
65
24
41
11
11
-
Na dzień
31 grudnia 2006
37
28
9
134
87
47
-
Wynagrodzenia i nagrody, odprawy i odszkodowania związane z ustaniem zatrudnienia, w tym z tytułu
zakazu konkurencji (w pieniądzu, w naturze lub w formie innych korzyści) wypłacone lub należne od
TP S.A. oraz jednostek Grupy Telekomunikacji Polskiej na rzecz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
TP S.A. w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2007 roku i 2006 roku wyniosły odpowiednio 12
milionów złotych i 4 miliony złotych. Kwota wypłacona w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca
2007 roku zawiera 6 milionów złotych dotyczących kosztów 2006 roku.
W dniu 29 marca 2007 roku Pani Iwona Kossmann została powołana na Członka Zarządu
Telekomunikacji Polskiej. W tym samym dniu rezygnację z funkcji Członka Zarządu TP S.A. złożyli Pan
Jean-Marc Vignolles oraz Pan Konrad Kobylecki.
W dniu 6 kwietnia 2007 roku rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Julien Billot.
W tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników powołało Pana Antonio Anguita w
skład Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej.
12
10.
Istotne zdarzenia po dniu bilansowym
Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym.
Podpisy wszystkich Członków Zarządu Telekomunikacji Polskiej
25 kwietnia 2007
data
Maciej Witucki
Prezes Zarządu
imię i nazwisko
Stanowisko / funkcja
25 kwietnia 2007
data
Benoit Merel
Członek Zarządu
imię i nazwisko
Podpis osoby,
której powierzono
prowadzenie ksiąg
rachunkowych
Podpis
Podpis
25 kwietnia 2007
data
Pierre Hamon
Członek Zarządu
imię i nazwisko
Podpis
Podpis
25 kwietnia 2007
data
25 kwietnia 2007
Iwona Kossmann
Członek Zarządu
data
imię i nazwisko
Podpis
Stanisław Urban
imię i nazwisko
25 kwietnia 2007
data
Jacek Kałłaur
Członek Zarządu
imię i nazwisko
Podpis
Dyrektor
Pionu Rachunkowości
Telekomunikacji Polskiej
stanowisko / funkcja
13
QSr 1/2007
Grupa TP
Zgodnie z Art. 91 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
(Dz.U. Nr 209, poz. 1744 z 2005 roku), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. (“TP S.A.”, “Spółka”)
przekazuje następujące informacje:
I.
Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TP S.A. na dzień
opublikowania raportu kwartalnego oraz zmiany w strukturze własności w okresie od przekazania
poprzedniego raportu kwartalnego
Struktura własności kapitału zakładowego TP S.A. na dzień 30 stycznia 2007 roku tj. na dzień
przekazania raportu kwartalnego za IV kwartał 2006 roku:
Akcjonariusz
Liczba
Liczba głosów
Udział w ogólnej
Wartość nominalna
Udział
posiadanych
na Walnym
liczbie głosów
posiadanych akcji
w kapitale
akcji (w szt.)
Zgromadzeniu
na Walnym
Akcjonariuszy
Zgromadzeniu
(w zł)
zakładowym
Akcjonariuszy
France Telecom S.A.
Posiadacze GDR
664.999.999
664.999.999
47,50%
1.994.999.997
47,50%
70.211.279
70.211.279
5,02%
210.633.837
5,02%
54.146.153
54.146.153
3,87%
162.438.459
3,87%
610.642.569
610.642.569
43,61%
1.831.927.707
43,61%
1.400.000.000 1.400.000.000
100,00%
4.200.000.000
100,00%
reprezentowani przez
Bank of New York*
Skarb Państwa **
Pozostali akcjonariusze
RAZEM
* Dane według stanu na dzień 25 września 2006 roku.
**Zaprezentowane liczby są zgodne z liczbą akcji zarejestrowanych przez Skarb Państwa podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy TP S.A., które odbyło się w dniu 21 września 2006 roku.
Struktura własności kapitału zakładowego Spółki na dzień 25 kwietnia 2007 roku, tj. na dzień
przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2007 roku, nie uległa zmianie w porównaniu ze strukturą na
dzień 30 stycznia 2007 roku prezentowaną powyżej.
II.
Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji TP S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez
osoby zarządzające i nadzorujące TP S.A., zgodnie z posiadanymi przez TP S.A. informacjami,
w okresie od przekazania poprzedniego finansowego raportu kwartalnego
Na dzień 30 stycznia 2007 roku tj. na dzień przekazania raportu kwartalnego za IV kwartał 2006 roku
osoby zarządzające i nadzorujące TP S.A. nie były w posiadaniu akcji TP S.A..
Na dzień 25 kwietnia 2007 roku tj. na dzień przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2007 roku
1
Grupa TP
QSr 1/2007
III. Informacje o udzieleniu przez Spółkę lub przez jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu lub
pożyczki lub udzieleniu gwarancji jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu,
jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10%
kapitałów własnych TP S.A.
W pierwszym kwartale 2007 roku jednostka dominująca oraz jednostki zależne nie udzielały poręczeń
kredytu lub pożyczki ani gwarancji podmiotowi lub jednostce od niego zależnej, których łączna wartość
stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych TP S.A..
IV.
Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
prognoz wyników na dany rok
Grupa nie publikuje prognoz finansowych.
V. Czynniki, które w ocenie Grupy będą
Grupę wyniki w perspektywie kolejnego kwartału
miały
wpływ
na
osiągnięte
przez
Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki w perspektywie kolejnego kwartału:
- zaostrzenie konkurencji na rynku telekomunikacyjnym;
- zmiany w środowisku regulacyjnym w Polsce i w Unii Europejskiej.
VI. Kursy walutowe
W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 marca 2007
roku oraz 31 grudnia 2006 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla Euro w tych dniach.
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 3 miesięcy
zakończonych 31 marca 2007 roku oraz 31 marca 2006 roku przeliczono według kursu będącego
średnią ze średnich kursów NBP z ostatnich dni pierwszych 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2007
roku oraz 31 marca 2006 roku.
Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych przedstawia poniższa tabela:
31 marca 2007
Bilans
Rachunek zysków i strat, rachunek
przepływów pieniężnych
31 grudnia 2006
31 marca 2006
3,8695 PLN
3,8312 PLN
Nie dotyczy
3,9063 PLN
Nie dotyczy
3,8456 PLN
2
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA TRZY MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2007 ROKU
SPORZĄDZONE WEDŁUG MIEDZYNARODOWYCH STANDARDÓW
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
Skrócone Kwartalne Sprawozdanie Finansowe wg MSSF – 31 marca 2007 roku
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(w milionach złotych, za wyjątkiem danych dotyczących akcji)
3 miesiące
3 miesiące
do 31 marca 2007
do 31 marca 2006
(niezbadane)
2.638
(przekształcone)
2.909
Koszty usług obcych
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty wynagrodzeń pracowniczych
(806)
32
(202)
(498)
(846)
46
(163)
(508)
1.164
1.438
Podział zysku między pracowników
Amortyzacja
Koszty restrukturyzacji
(6)
(807)
(7)
(6)
1
(5)
(834)
(22)
8
-
339
585
Koszty odsetkowe i inne koszty finansowe
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Koszty z tytułu dyskonta
(103)
4
(6)
(219)
(20)
(5)
Koszty finansowe, netto
(105)
(244)
Podatek dochodowy
(48)
(45)
Zysk netto po opodatkowaniu
186
296
Zysk na jedną akcję (w złotych) (podstawowy i rozwodniony)
0,13
0,21
1.400
1.400
Przychody netto
Zysk operacyjny
Liczba akcji (w milionach)
1
Skrócone Kwartalne Sprawozdanie Finansowe wg MSSF – 31 marca 2007 roku
BILANS
31 marca 2007
(niezbadane)
31 grudnia 2006
(zbadane)
Inne wartości niematerialne i prawne, netto
Środki trwałe, netto
Aktywa dostępne do sprzedaży
Inne finansowe aktywa trwałe i instrumenty pochodne
Inne aktywa trwałe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
1.038
16.391
7.385
1.132
5
40
1.098
16.930
7.398
1.239
5
59
Aktywa trwałe razem
25.991
26.729
72
918
73
8
45
317
407
1.840
61
1.039
66
11
324
715
2.216
424
28.255
425
29.370
Kapitał akcyjny
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
Wartość godziwa instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne
Zyski zatrzymane
4.200
832
(65)
11.723
4.200
832
(71)
11.537
Kapitały własne razem
16.690
16.498
Obligacje
Długoterminowe programy świadczeń pracowniczych
Pozostałe rezerwy długoterminowe
3.362
1.140
123
272
242
86
3.315
1.145
149
269
217
79
Zobowiązania długoterminowe razem
5.225
5.174
926
662
1.000
1.072
47
927
1.205
255
150
31
65
6.340
28.255
3.056
260
1.221
30
883
1.727
226
185
30
80
7.698
29.370
AKTYWA
Zapasy, netto
Należności handlowe, netto
Inne aktywa obrotowe
Zaliczki na podatek dochodowy
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Inne finansowe aktywa obrotowe i instrumenty pochodne
Środki pieniężne
Aktywa obrotowe razem
Aktywa przeznaczone do sprzedaży
SUMA AKTYWÓW
PASYWA
Obligacje
Pożyczki od jednostek powiązanych
Naliczone odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek
Rezerwy krótkoterminowe
Zobowiązania handlowe
Krótkoterminowe programy świadczeń pracowniczych
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Zobowiązania krótkoterminowe razem
SUMA PASYWÓW
2
Skrócone Kwartalne Sprawozdanie Finansowe wg MSSF – 31 marca 2007
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Liczba
wyemitowa
nych akcji
(w
milionach)
Kapitał
akcyjny
Kapitał z
emisji akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej
Pozostałe kapitały rezerwowe
Aktywa
finansowe
dostępne do
sprzedaży
Zyski
zatrzymane
Razem
4.200
4.200
832
832
-
Instrumenty
zabezpieczające
(102)
(102)
Straty z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne
odniesione na kapitał własny
Podatek z tytułu pozycji odniesionych bezpośrednio na kapitał własny
-
-
-
(14)
-
3
-
(14)
3
-
-
(14)
3
-
(11)
-
-
-
-
-
296
296
-
-
-
(14)
3
296
285
Zmiana polityk rachunkowości
Saldo na 1 stycznia 2006 roku przekształcone
1.400
1.400
Podatek
odroczony
19
19
12.048
(166)
11.882
16.997
(166)
16.831
Saldo na 31 marca 2006 roku (przekształcone)
1.400
4.200
832
-
(116)
22
12.178
17.116
1.400
4.200
832
-
(88)
17
11.537
16.498
Zyski z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne
odniesione na kapitał własny
Podatek z tytułu pozycji odniesionych bezpośrednio na kapitał własny
-
-
-
7
-
(1)
-
7
(1)
-
-
-
7
(1)
-
6
-
-
-
-
-
186
186
-
-
-
7
(1)
186
192
4.200
832
-
(81)
16
11.723
16.690
Saldo na 31 marca 2007 roku (niezbadane)
1.400
3
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk netto
Korekty uzgadniające zysk netto do środków wygenerowanych z działalności operacyjnej
Amortyzacja
Straty (zyski) z tytułu sprzedaży aktywów
Zmiana stanu pozostałych rezerw
Podatek dochodowy
Przychody i koszty odsetkowe
Zyski z tytułu różnic kursowych, netto
Zmiana kapitału obrotowego (działalność operacyjna)
Zmiana stanu zapasów netto
Zmiana stanu należności handlowych
Zmiana stanu zobowiązań handlowych
Zmiana kapitału obrotowego (działalność pozostała)
Zmiana stanu pozostałych należności
Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, pozostałych zobowiązań
i przychodów przyszłych okresów
Otrzymane dywidendy i przychody odsetkowe
Odsetki zapłacone i odsetki od instrumentów pochodnych, netto
Podatek dochodowy zapłacony
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Zakup / sprzedaż środków trwałych i wartości niematerialnych
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Zmniejszenie stanu zobowiązań wobec dostawców środków trwałych
Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Przychody ze sprzedaży innych inwestycyjnych papierów wartościowych i akcji
Zmniejszenie stanu papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu i innych aktywów
finansowych
Wycena instrumentów pochodnych o charakterze handlowym, netto
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wykupy i spłaty
Wykup obligacji
Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
Zwiększenie zobowiązań z tytułu kredytów w rachunkach bieżących oraz innych
kredytów i pożyczek krótkoterminowych
Różnice kursowe z wyceny zabezpieczających instrumentów pochodnych, netto
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu
4
3 miesiące
do 31 marca 2007
(niezbadane)
3 miesiące
do 31 marca 2006
(przekształcone)
186
296
807
6
7
(4)
48
90
94
21
834
(8)
22
(90)
45
109
76
133
(11)
163
(54)
10
147
(135)
(39)
(58)
(15)
99
21
(62)
(38)
1.220
27
(90)
(32)
1.385
(182)
(483)
6
5
(325)
(390)
1
17
133
(154)
(675)
(113)
(810)
(2.011)
(14)
(2.182)
(38)
1.174
(851)
915
(6)
(1.311)
(306)
(2)
715
407
(736)
1
1.519
784
1.
Telekomunikacja Polska S.A. („Telekomunikacja Polska” lub „TP S.A.” lub „Spółka”), spółka akcyjna,
powstała i rozpoczęła działalność 4 grudnia 1991 roku.
Spółka jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce. Telekomunikacja Polska dostarcza
usługi obejmujące usługi telefonii stacjonarnej (rozmowy lokalne, krajowe i międzynarodowe), linię cyfrową
„ISDN”, pocztę głosową, modemowy i stały dostępu do Internetu oraz usługi transmisji głosu przez Internet
(„VoIP”). Ponadto Spółka świadczy usługi w zakresie dzierżawy łączy, radiokomunikacji oraz innych usług
telekomunikacyjnych o wartości dodanej, prowadzi sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego, produkuje
elektroniczne karty telefoniczne, świadczy usługi w zakresie transmisji danych, multimediów oraz różnych
usług internetowych.
Siedziba Telekomunikacji Polskiej mieści się w Warszawie przy ulicy Twardej 18.
2.
Oświadczenie o zgodności oraz format sprawozdania finansowego
Podstawa sporządzenia i format sprawozdania finansowego
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz zgodnie z odpowiednimi MSSF przyjętymi przez
Unię Europejską z wyjątkiem KIMSF 10 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa i utrata wartości”, który
nie został przyjęty przez Unię Europejską, lecz jest obowiązujący w czasie przygotowywania niniejszego
jednostkowego sprawozdania finansowego . MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez
Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („IASB”) oraz Komitet ds. Interpretacji
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).
Niniejsze skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki („Kwartalne Jednostkowe
Sprawozdanie Finansowe”) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości
(„MSR”) 34 – Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa („MSR 34”) oraz zgodnie z odpowiednimi
standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej
przyjętymi przez UE, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego Kwartalnego
Jednostkowego Sprawozdania Finansowego.
Niniejsze niezbadane Kwartalne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe należy czytać łącznie ze zbadanym
Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym Telekomunikacji Polskiej S.A. sporządzonym według MSSF,
zawierającym noty, („Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe sporządzone według MSSF”) za lata
zakończone 31 grudnia 2006 roku i 2005 roku.
Kwartalne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia
zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.
Skrócone Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za trzy miesiące
zakończone 31 grudnia 2007 roku zostało opublikowane łącznie z niniejszym Kwartalnym Jednostkowym
Sprawozdaniem Finansowym dnia 25 kwietnia 2007 roku.
W kwartalnym sprawozdaniu finansowym uwzględnia się bądź odracza koszty powstające w roku
finansowym nierównomiernie tylko wtedy, gdy powyższe koszty powinny zostać uwzględnione bądź
odroczone w czasie na koniec danego roku obrotowego.
Niniejsze Kwartalne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe zostało przygotowane w milionach złotych
i zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 25 kwietnia 2007 roku.
5
Uwzględnienie standardów, zmian w standardach rachunkowości oraz interpretacji obowiązujących na dzień
1 stycznia 2007 roku
Następujące interpretacje, standardy lub zmiany w obowiązujących standardach (już przyjętych lub będących
w trakcie przyjmowania przez Unię Europejską) są obowiązujące na dzień 1 stycznia 2007 roku:
– KIMSF 8 „Zakres MSSF 2 Płatności w formie akcji własnych”,
– KIMSF 9 „Powtórna wycena instrumentów wbudowanych”,
– MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnienia”,
– Zmiany w MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych – ujawnienia dotyczące kapitałów”,
– KIMSF 10 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa i utrata wartości”. Niniejsza interpretacja nie
została zaakceptowana przez Komisję Europejską.
Przyjęcie powyższych nowelizacji standardów rachunkowości, nowych standardów oraz interpretacji nie
spowodowało znaczących zmian w polityce rachunkowości Spółki.
Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje są obowiązujące na dzień
1 stycznia 2007 roku, ale nie mają zastosowania do działalności Spółki:
– KIMSF 7 „Zastosowanie metody przekształcenia w MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach
hiperinflacji”. Od dnia kończącego poprzedni rok finansowy Spółka nie wykorzystała waluty stosowanej
w warunkach hiperinflacji jako swojej waluty funkcjonalnej.
Standardy oraz interpretacje opublikowane, ale jeszcze nie przyjęte
Spółka nie wybrała opcji wcześniejszego zastosowania następujących standardów oraz interpretacji (już
przyjętych lub będących w trakcie przyjmowania przez Unię Europejską) :
– KIMSF 11 „MSSF 2 – Wydanie akcji w ramach grupy i transakcje w nabytych akcjach własnych”, ma
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 marca 2007 roku. Niniejsza
interpretacja nie została zaakceptowana przez Komisję Europejską,
– KIMSF 12 „Umowy na usługi koncesjonowane”, ma zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się po 1 stycznia 2008 roku. Niniejsza interpretacja nie została zaakceptowana przez
Komisję Europejską,
– MSSF 8 „Segmenty operacyjne”, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po
1 stycznia 2009 roku. Niniejsza interpretacja nie została zaakceptowana przez Komisję Europejską.
Spółka analizuje obecnie konsekwencje oraz wpływ zastosowania powyższych nowych standardów oraz
interpretacji na sprawozdania finansowe.
6
Zmiany danych porównywalnych
Zgodnie z MSR 8, zmiany polityki rachunkowości są stosowane retrospektywnie. Niniejsze Kwartalne
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe zawiera następujące korekty w odniesieniu do aktywów netto oraz
zysku netto prezentowanych w poprzednich okresach, z tytułu zmian w politykach rachunkowości
wprowadzonych z czwartym kwartale 2006 roku i opisanych w Nocie 3.1.4. Jednostkowego Sprawozdania
Finansowego sporządzonego według MSSF za lata zakończone 31 grudnia 2006 roku i 2005 roku:
Zysk netto
za 3 miesiące
zakończone
31 marca 2006
Wartości prezentowane poprzednio
MSR 39 – rachunkowość zabezpieczeń (po opodatkowaniu)
Wartości skorygowane
Aktywa netto
na dzień
31 marca 2006
274
17.260
22
(144)
296
17.116
W rezultacie opisanych powyżej zmian w polityce rachunkowości zysk na jedną akcję za 3 miesiące
zakończone 31 marca 2006 roku zwiększył się o 0,01 złotego.
3.
Podstawowe zasady księgowe
Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania Kwartalnego Jednostkowego
Sprawozdania Finansowego są spójne z zasadami opisanymi w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym za
lata zakończone 31 grudnia 2006 roku i 2005 roku sporządzonym według Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej (patrz Nota 2 oraz Nota 3 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za lata
zakończone 31 grudnia 2006 roku i 2005 roku sporządzonego według Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej).
4.
Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności w odniesieniu do śródrocznej
działalności Spółki
Działalność Spółki nie wykazuje istotnych sezonowych lub cyklicznych trendów.
5.
Charakter i kwoty pozycji dotyczących aktywów, zobowiązań, kapitału, zysku netto lub
rachunku przepływów pieniężnych nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub zakres
5.1.
Skutki zmian w strukturze Spółki w okresie śródrocznym, w tym połączenia jednostek
gospodarczych, przejęcia lub sprzedaż jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych,
restrukturyzacja oraz zaniechanie działalności
Lista spółek zależnych i stowarzyszonych Spółki została zaprezentowana w Nocie 14 Jednostkowego
Sprawozdania Finansowego sporządzonego według MSSF za lata zakończone 31 grudnia 2006 roku i 2005
roku, za wyjątkiem zmiany opisanej poniżej.
W dniu 30 stycznia 2007 roku TP S.A. i TP Invest Sp. z o.o. („TP Invest”) zawarły umowę, na podstawie której
TP S.A. sprzedała TP Invest 1.088.406 udziałów w TP Internet Sp. z o.o. („TP Internet”). Sprzedane przez TP
S.A. udziały stanowią 99,998% udziałów w TP Internet i odpowiadają 99,998% udziałów w ogólnej liczbie
głosów.
Całkowita wartość ceny zakupu wyniosła 4.750 tysięcy złotych. Wartość księgowa sprzedanych udziałów
oparta na kapitale TP Internet wyniosła 12.670 tysięcy złotych.
7
5.2.
Inne pozycje dotyczące aktywów, zobowiązań, kapitału, zysku netto lub rachunku przepływów
pieniężnych nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub zakres
Na dzień 31 marca 2007 roku Zarząd Spółki dokonał oceny ryzyk związanych z toczącymi się i potencjalnymi
postępowaniami prawnymi oraz regulacyjnymi. W rezultacie Spółka utworzyła rezerwy na rozpoznane
i policzalne ryzyko związane z danymi postępowaniami, stanowiące zdaniem Spółki najlepszy szacunek kwot,
których zapłata jest prawdopodobna. W przypadku nałożenia jakichkolwiek kar, ich wysokość uzależniona jest
od przyszłych zdarzeń, których wynik jest niepewny, zatem w konsekwencji wysokość rezerw może ulec
zmianie w okresach przyszłych. Informacja o wysokości rezerw, wymagana przez MSR 37 „Rezerwy,
zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”, nie została odrębnie ujawniona, ponieważ w opinii Zarządu
Spółki mogłoby to osłabić pozycję Spółki w kontekście rozstrzygnięcia postępowania.
6.
Emisja, wykup i spłaty dotyczące dłużnych papierów wartościowych
Umowa kredytowa
W dniu 20 lutego 2006 roku TP S.A. zawarła z konsorcjum dziewiętnastu banków umowę kredytu
odnawialnego („Umowa”) na łączną kwotę 2.500 milionów złotych. Celem niniejszej umowy jest finansowanie
bieżącej płynności TP S.A., w tym sfinansowanie wykupu obligacji o wartości nominalnej 500 milionów EUR.
Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych powiększonej
o marżę banków. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada 5 lat od daty podpisania Umowy. Umowa ta jest
realizowana w 2007 roku. W dniu 8 marca 2007 roku TP S.A. pobrała 400 milionów złotych.
Wykup obligacji
W dniu 9 lutego 2007 roku Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp z o.o. („PTK Centertel”) dokonała
wcześniejszego wykupu 150 sztuk pięcioletnich obligacji imiennych serii AG o łącznej wartości nominalnej 150
milinów złotych, które zostały wyemitowane w dniu 15 stycznia 2004 roku. Obligacje były oferowane w trybie
emisji niepublicznej i zostały nabyte w całości przez TP S.A..
W dniu 7 marca 2007 roku TP S.A. wykupiła 31.737 zerokuponowych obligacji imiennych serii Z o łącznej
kwocie wykupu 31 milionów EUR wyemitowanych w dniu 20 sierpnia 2004 roku, których łączna wartość
emisyjna wynosiła 29 milionów EUR. Obligacje były oferowane w trybie emisji niepublicznej i zostały nabyte
w całości przez TPSA Eurofinance France S.A.
W dniu 13 marca 2007 roku spółka TPSA Eurofinance B.V., jednostka zależna TP S.A., dokonała w terminie
zapadalności wykupu siedmioletnich papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej 475 milionów EUR,
które zostały wyemitowane w dniu 13 marca 2000 roku. W tym samym dniu TP S.A. wykupiła 10 siedmioletnich
obligacji imiennych serii D o łącznej wartości nominalnej 475 milionów EUR, które zostały wyemitowane w dniu
13 marca 2000 roku i nabyte w całości przez TPSA Eurofinance B.V..
Emisja krótkoterminowych obligacji TP S.A.
W pierwszym kwartale 2007 roku TP S.A. dokonała emisji krótkoterminowych obligacji dla swoich jednostek
zależnych w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 roku.
Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji
niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje
na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe). Wykup
obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania
obligacji do publicznego obrotu.
Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w ramach tego
programu i będących w obrocie wynosi na dzień 31 marca 2007 roku 747 milionów złotych.
8
Umowy pożyczki od jednostek powiązanych
Na podstawie aneksu podpisanego z France Telecom w grudniu 2006 roku, TP S.A. zaciągnęła w dniu
8 marca 2007 roku pożyczkę w wysokości 1.000 milionów złotych.
W dniu 22 marca 2007 roku TP S.A. i Virgo Sp. z o.o. podpisały umowę pożyczki w wysokości 19 milionów
złotych. Celem niniejszej umowy jest udzielenie przez TP S.A. pożyczki na finansowanie bieżącej działalności
Virgo Sp. z o.o.. Oprocentowanie pożyczki oparte jest na stawce WIBOR powiększonej o marżę 1%.
7.
Zapłacone dywidendy (łącznie lub przypadające na jedną akcję) oddzielnie dla akcji zwykłych
oraz pozostałych
W okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2007 roku TP S.A. nie wypłaciła dywidendy z zysku za rok
2006. Zarząd TP S.A. proponuje wypłatę gotówki dla akcjonariuszy w wysokości 2,66 miliarda złotych, co
odpowiada kwocie 1,9 złotego na akcję. Będzie się na to składać dywidenda zwykła w wysokości 1,4 złotego
na akcję (całkowita wartość 1,96 miliarda złotych), do wypłaty w pierwszej połowie 2007 roku, jak również
nadzwyczajna wypłata gotówki w wysokości 700 milionów złotych (co odpowiada kwocie 0,5 złotego na
akcję) do wypłaty w drugiej połowie 2007 roku, której forma nie została określona (dywidenda gotówkowa lub
wykup akcji własnych). Rekomendowana dywidenda za rok 2006 podlega zatwierdzeniu przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 maja 2007 roku.
8.
Zmiany dotyczące zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych od dnia kończącego
poprzedni rok finansowy
Na dzień 31 marca 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku wartość gwarancji udzielonych przez Telekomunikację
Polską S.A. nabywcom papierów dłużnych wyniosła odpowiednio 3.580 milionów złotych i 5.429 milionów
złotych. Na skutek wykupu obligacji wyemitowanych przez spółki TPSA Finance B.V. oraz TPSA Eurofinance
France S.A., gwarantowanych przez Spółkę, w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2007 roku
nastąpił spadek wymienionych powyżej gwarancji o 1.849 milionów złotych.
W dniu 22 lutego 2007 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej („UKE”) nałożył na TP S.A. karę w wysokości
339 milionów złotych za niedopełnienie obowiązku dostarczenia do zatwierdzenia przez UKE cennika usług
internetowych (Neostrada) oraz za niewypełnienie wymogów polskiego prawa telekomunikacyjnego, które
wymaga, aby ceny usług bazowały na koszcie ich świadczenia. Komisja Europejska wskazała, że analiza
rynkowa, na której UKE oparł swoją decyzję, jest nieprawidłowa. Spółka uznaje decyzję UKE za bezpodstawną
i odwołała się od tej decyzji do Sądu Okręgowego w Warszawie.
9.
Informacje o zawarciu przez Spółkę jednej lub wielu znaczących transakcji z podmiotami
powiązanymi
Na dzień 31 marca 2007 roku France Telecom był właścicielem 47,50% akcji Spółki. France Telecom ma
prawo do powoływania większości Członków Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej. Rada Nadzorcza
Spółki powołuje i odwołuje Członków Zarządu Spółki.
Transakcje z podmiotami powiązanymi były zawierane na warunkach odpowiadających normalnym warunkom
rynkowym.
9
3 miesiące
3 miesiące
do 31 marca 2007
do 31 marca 2006
Sprzedaż towarów i usług do:
87
80
Grupy TP
63
65
- Grupa TP (jednostki zależne)
63
65
-
-
Grupy FT
24
15
14
8
10
7
150
177
- Grupa TP (jednostki stowarzyszone)
Zakupy towarów i usług od:
Grupy TP
117
149
117
149
-
-
Grupy FT
33
28
28
23
5
5
Przychody finansowe:
21
40
Grupa TP
21
40
21
40
-
-
Grupa FT
-
-
-
-
-
-
100
141
Grupa TP
97
130
97
130
Koszty finansowe:
-
-
Grupa FT
3
11
3
11
-
-
Na dzień
31 marca 2007
Na dzień
31 grudnia
2006
Należności od:
59
76
Grupy TP
34
43
32
30
2
13
Grupy FT
25
33
21
28
Należności finansowe od:
4
5
1.409
1.534
Grupy TP
1.409
1.534
1.409
1.534
-
-
Grupy FT
-
-
-
-
-
-
158
158
Grupy TP
73
76
73
76
-
-
Zobowiązania wobec:
10
Grupy FT
85
82
79
74
6
8
Zobowiązania finansowe wobec:
5.328
6.397
Grupy TP
4.325
6.397
4.325
6.397
-
-
Grupy FT
1.003
1.003
-
-
Wynagrodzenia i nagrody, odprawy i odszkodowania związane z ustaniem zatrudnienia, w tym z tytułu zakazu
konkurencji (w pieniądzu, w naturze lub w formie innych korzyści) wypłacone lub należne od Telekomunikacji
Polskiej S.A. oraz jednostek Grupy Telekomunikacji Polskiej na rzecz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
TP S.A. w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2007 roku i 2006 roku wyniosły odpowiednio 12
milionów złotych i 4 miliony złotych. Kwota wypłacona w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2007 roku
zawiera 6 milionów złotych dotyczących kosztów 2006 roku.
W dniu 29 marca 2007 roku Pani Iwona Kossmann została powołana na Członka Zarządu Telekomunikacji
Polskiej. W tym samym dniu rezygnację z funkcji Członka Zarządu TP S.A. złożyli Pan Jean-Marc Vignolles
oraz Pan Konrad Kobylecki.
W dniu 6 kwietnia 2007 roku rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Julien Billot. W tym
samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników powołało Pana Antonio Anguita w skład Rady
Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej.
10.
Istotne zdarzenia po dniu bilansowym
Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym.
Podpisy wszystkich Członków Zarządu Telekomunikacji Polskiej
25 kwietnia 2007
data
Maciej Witucki
Prezes Zarządu
imię i nazwisko
11
Podpis osoby,
której powierzono
prowadzenie ksiąg
rachunkowych
Podpis
Podpis
25 kwietnia 2007
data
25 kwietnia 2007
data
Benoit Merel
Członek Zarządu
imię i nazwisko
Pierre Hamon
Członek Zarządu
imię i nazwisko
Podpis
Podpis
25 kwietnia 2007
data
25 kwietnia 2007
Iwona Kossmann
Członek Zarządu
data
imię i nazwisko
Podpis
Stanisław Urban
imię i nazwisko
25 kwietnia 2007
data
Jacek Kałłaur
Członek Zarządu
imię i nazwisko
Podpis
Dyrektor
Pionu Rachunkowości
Telekomunikacji Polskiej
stanowisko / funkcja
12
QSr 1/2007
Zgodnie z Art. 91 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
(Dz.U. Nr 209, poz. 1744 z 2005 roku), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. (“TP S.A.”, “Spółka”)
przekazuje następujące informacje:
I.
Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TP S.A. na dzień
opublikowania raportu kwartalnego oraz zmiany w strukturze własności w okresie od przekazania
poprzedniego raportu kwartalnego
Struktura własności kapitału zakładowego Spółki na dzień 30 stycznia 2007 roku tj. na dzień przekazania
raportu kwartalnego za IV kwartał 2006 roku:
Akcjonariusz
Liczba
Liczba głosów
Udział w ogólnej
Wartość nominalna
Udział
posiadanych
na Walnym
liczbie głosów
posiadanych akcji
w kapitale
akcji (w szt.)
Zgromadzeniu
na Walnym
Akcjonariuszy
Zgromadzeniu
(w zł)
zakładowym
Akcjonariuszy
France Telecom S.A.
Posiadacze GDR
664.999.999
664.999.999
47,50%
1.994.999.997
47,50%
70.211.279
70.211.279
5,02%
210.633.837
5,02%
54.146.153
54.146.153
3,87%
162.438.459
3,87%
610.642.569
610.642.569
43,61%
1.831.927.707
43,61%
1.400.000.000 1.400.000.000
100,00%
4.200.000.000
100,00%
reprezentowani przez
Bank of New York*
Skarb Państwa **
Pozostali akcjonariusze
RAZEM
* Dane według stanu na dzień 25 września 2006 roku.
**Zaprezentowane liczby są zgodne z liczbą akcji zarejestrowanych przez Skarb Państwa podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy TP S.A., które odbyło się w dniu 21 września 2006 roku.
Struktura własności kapitału zakładowego Spółki na dzień 25 kwietnia 2007 roku, tj. na dzień przekazania
raportu kwartalnego za I kwartał 2007 roku, nie uległa zmianie w porównaniu ze strukturą na dzień 30
stycznia 2007 prezentowaną powyżej.
II.
Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji TP S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez
osoby zarządzające i nadzorujące TP S.A., zgodnie z posiadanymi przez TP S.A. informacjami,
w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego
Na dzień 30 stycznia 2007 roku tj. na dzień przekazania raportu kwartalnego za IV kwartał 2006 roku
Na dzień 25 kwietnia 2007 roku tj. na dzień przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2007 roku
1
QSr 1/2007
III.
Informacje o udzieleniu przez Spółkę lub przez jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu
lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego
podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co
najmniej 10% kapitałów własnych TP S.A.
W pierwszym kwartale 2007 roku Spółka nie udzielała poręczeń kredytu lub pożyczki ani gwarancji
podmiotowi lub jednostce od niego zależnej, których łączna wartość stanowiłaby równowartość co
najmniej 10% kapitałów własnych TP S.A..
IV.
Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
prognoz wyników na dany rok
TP S.A. nie publikuje prognoz finansowych.
V.
Czynniki, które w ocenie TP S.A. będą
Spółkę wyniki w perspektywie kolejnego kwartału
miały
wpływ
na
osiągnięte
przez
Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki w perspektywie kolejnego kwartału:
- zaostrzenie konkurencji na rynku telekomunikacyjnym;
- zmiany w środowisku regulacyjnym w Polsce i w Unii Europejskiej.
VI.
Kursy walutowe
W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 marca 2007
roku oraz 31 grudnia 2006 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla Euro w tych dniach.
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 3 miesięcy
zakończonych 31 marca 2007 roku oraz 31 marca 2006 roku przeliczono według kursu będącego średnią
ze średnich kursów NBP z ostatnich dni pierwszych 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2007 roku oraz
31 marca 2006 roku.
Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych przedstawia poniższa tabela:
Bilans
Rachunek zysków i strat, rachunek
przepływów pieniężnych
31 marca 2007
3,8695 PLN
31 grudnia 2006
3,8312 PLN
31 marca 2006
Nie dotyczy
3,9063 PLN
Nie dotyczy
3,8456 PLN
2

Wybrane dane finansowe_IQ2007_PL - orange

Transkrypt

Podobne dokumenty

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2015

RB 3_2015 raport roczny

1Q2013_TPSA skonsolidowany raport - orange

Uwagi Grupy France Telecom do propozycji Komisji Europejskiej

Przegląd sytuacji w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w 2015 roku

Ciekawy wyrok Sądu 09.2015.

Projekt Polska-Francja 2014 (terminarz spotkań)