INFORMACJA PÓŁROCZNA O LIKWIDACJI SKARBIEC – RYNKU

INFORMACJA PÓŁROCZNA O LIKWIDACJI
SKARBIEC – RYNKU NIERUCHOMOŚCI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
w likwidacji na dzień 5 grudnia 2016 r.
Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Likwidator”) z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 47A, działając na podstawie § 11 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U.
114, poz. 963 ze zm.) w związku z tym, iż likwidacja funduszu SKARBIEC – RYNKU
NIERUCHOMOŚCI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji („Fundusz”) trwa
ponad 6 miesięcy, przekazuje informacje o stanie likwidacji Funduszu za okres likwidacji
Funduszu od 4 czerwca 2016 r. do 5 grudnia 2016 r. (dane zostały przygotowane na dzień 5
grudnia 2016 r. z uwagi, iż dzień 4 grudnia 2016 r był dniem ustawowo wolnym):
1)
ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu:
11 weksli
2)
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu na dzień
sporządzenia informacji:
Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz zaprzestał ustalać wartość aktywów netto na
certyfikat inwestycyjny.
Gdyby była dokonywana wycena aktywów Funduszu, wartość aktywów netto na
certyfikat inwestycyjny Funduszu na dzień 5 grudnia 2016 r. wynosiłaby: 976,12 PLN
3)
suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji:
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia niniejszej informacji wyniosła:
1 110 568,42 PLN
4)
suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu:
Suma roszczeń zaspokojonych: 56 109,94 PLN
5)
suma roszczeń pozostających do zaspokojenia, z podziałem na roszczenia
uczestników funduszu oraz innych podmiotów:

Roszczenia uczestników na dzień 5 grudnia 2016 r. wyniosły: 0,00 PLN

Roszczenia z tytułu zobowiązań wobec innych podmiotów: 1 110 568,42 PLN
6)
poniesione koszty likwidacji w danym półroczu, w tym wynagrodzenie wypłacone
Likwidatorowi w danym półroczu, w podziale na poniesione przez Fundusz lub
towarzystwo:
Za okres likwidacji Funduszu od 4 czerwca 2016 r. do 5 grudnia 2016 r. nie wypłacano
wynagrodzenia Likwidatorowi.