PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2009 ROK §
Transkrypt
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2009 ROK §
Załącznik nr 11A do Uchwały Nr XXXVI/196/2008 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2009 ROK Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnnym i Kartograficznym rozdział 71030 zł. Poz. Treść § 1 2 3 Przewid. wyk. 2008 roku 4 Plan na 2009 wskaźnik w % rok 5:4 5 6 Stan środków obrotowych roku, w tym: 421 469 459 620 109,1 1.1. Srodki pieniężne 425 539 470 720 110,6 1.2. Należności 18 964 7 000 36,9 1.3. Zobowiązania (minus) 23 034 18 100 78,6 92,7 1. 2. Przychody, z tego: 550 000 510 000 2.1. Wpływy z usług 0830 540 000 500 000 92,6 2.2. Pozostałe odsetki 0920 10 000 10 000 100,0 3. Wydatki, z tego: 511 849 775 796 151,6 166,9 446 849 745 796 3.1.1 Przelewy redystrybucyjne~przelewy na fundusz centralny 3.1. 2960 110 000 102 000 92,7 3.1.2 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 86 643 226 768 261,7 3.1.3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 3.1.4 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 13 083 36 681 280,4 3.1.5 Składki na Fundusz Pracy 4120 2 123 5 947 280,1 3.1.6 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 20 000 20 000 100,0 3.1.7 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 25 000 25 000 100,0 Zakup usług remontowych, w tym: przegląd i naprawa sprzętu będącego w posiadaniu 3.1.8 PODGiK ( 5.500 zł) , konserwacja i remont urządzeń klimatyzacyjnych (5.000 zł) 4270 96 000 10 000 10,4 3.1.9 Zakup usług pozostałych 4300 60 000 275 000 458,3 3.1.10 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 8 000 5 500 68,8 3.1.11 Zakup usług pozostałych 4700 3 500 5 000 142,9 3.1.12 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 8 000 8 250 103,1 3.1.13 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 14 500 9 500 65,5 65 000 30 000 46,2 65 000 30 000 46,2 3.2. Wydatki bieżące, z tego: Wydatki majatkowe, z tego: 3.2.1 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6120 16 150 1) zakup mebli,specjalistycznych szaf do archiwizacji dokumentacji 20 000 - - 2)zakup oprogramowania komputerow.: systemowego,narzędziowego i użytkowego 25 000 15 000 60,0 3)zakup sprzętu:komputerowego i biurowego na potrzeby PODGiK 20 000 15 000 75,0 42,2 4. Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym: 459 620 193 824 4.1 Środki pieniężne 470 720 208 824 44,4 4.2. Należności 7 000 10 000 142,9 4.3. Zobowiązania (minus) 18 100 25 000 138,1 Załącznik nr 11A do Uchwały Nr...... Rady Powiatu Lubańskiego z dnia ........... PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2009 ROK Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnnym i Kartograficznym rozdział 71030 zł. Poz. Treść § 1 2 3 Przewid. wyk. 2008 roku 4 Plan na 2009 wskaźnik w rok % 5:4 5 6 Stan funduszu na początek roku, w tym: 421 469 544 137 129,10 1.1. Srodki pieniężne 425 539 561 137 131,86 1.2. Należności 18 964 7 000 36,91 1.3. Zobowiązania (minus) 23 034 24 000 104,19 526 760 379 600 72,06 1. 2. Przychody, z tego: 2.1. Wpływy z róznych opłat 0690 2.2. Wpływy z usług 0830 2.3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 2.4. Pozostałe odsetki 0920 3. Wydatki, z tego: 513 760 - 369 600 71,94 - 13 000 10 000 76,92 404 092 950 716 235,27 260,94 347 092 905 716 3.1.1 Przelewy redystrybucyjne~przelewy na fundusz centralny 2960 102 600 75 920 74,00 3.1.2 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 49 802 226 768 455,34 3.1.3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 3.1.4 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 7 520 36 681 487,78 3.1.5 Składki na Fundusz Pracy 4120 1 220 5 947 487,46 3.1.6 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 20 000 25 000 125,00 3.1.7 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 8 000 25 000 312,50 Zakup usług remontowych, w tym: przegląd i naprawa sprzętu będącego w posiadaniu PODGiK ( 5.500 zł) , remont pomieszczeń PODGiK ( 60.000 zł) , konserwacja i remont 3.1.8 urządzeń klimatyzacyjnych (5.500 zł) 3.1. Wydatki bieżące, z tego: 16 150 4270 93 750 71 000 75,73 3.1.9 Zakup usług pozostałych 4300 36 900 390 000 1 056,91 3.1.10 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 4 800 5 500 114,58 3.1.11 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4700 5 000 10 000 200,00 3.1.12 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 8 000 8 250 103,13 3.1.13 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 9 500 9 500 100,00 57 000 45 000 78,95 57 000 45 000 78,95 1) zakup mebli,specjalistycznych szaf do archiwizacji dokumentacji 30 000 10 000 33,33 2)zakup oprogramowania komputerow.: systemowego,narzędziowego i użytkowego 13 000 15 000 115,38 3)zakup sprzętu:komputerowego i biurowego na potrzeby PODGiK 14 000 20 000 142,86 5,80 3.2. Wydatki majatkowe, z tego: 3.2.1 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6120 4. Stan funduszu na koniec roku, w tym: 544 137 31 563 4.1 Środki pieniężne 561 137 48 563 8,65 4.2. Należności 7 000 7 000 100,00 4.3. Zobowiązania (minus) 24 000 24 000 100,00