aa lata 2016- 2022

UCHWA&A Nr X)GII/3O/ 16
RADY GMINY RYBNO
z d'':la 20 maJa 2016 r.
w sprawle: zmlany wleloletnlej Ptognozy Flnatrsowej Gminy Rybno
aa lata 2016- 2022,
Na podstawie afi. 226, art, 227, art. 228, art. 230 ust 6 I' art 243
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych \Dz. U. z 2013 r'
poz. 885 ze zm.l oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (Dz. \J. z 2OI5 r. poz. 1515 ze zm.l i tozporz4dzeniem
Ministra Finans6w z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy
linansowej jednostki samorz4du ter''torialnego (Dz. U. z 2O\3 r. poz. 86 ze zm,)
Rada
S
dlugu
cmlny uchwala, co nastgpuje:
Prognoze Finansow4 Gminy Rybno ora.z prognoze k' toty
zobovriqzai na lata 2016 - 2Q22 zgodt\ie z zal4cznlkiem nr I
1. wieloletni4
i splat
do niniejszej uchwaly.
2. Wykonanie uchwaly powierza sie w6jtowi Gminy.
S 3. Uchwala wch odzi w bycie z dniem podjgcia,
g
1l
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Zalqcznik Nr
1
do Uchwaly Nr XXllU30/16 Rady Gminy Rybno z dnia 20 mala 2016 roku
112
r
) wz5r mo:e
blr slowany
takze w uktadzLe
p
onowlrn, w k16rtn
poe@0618 pozvqe
sa peedslawione w kolumnach a
l.it
w
zizi"l^"i.n|zzl*t".t.,an€27sieQnia2oogrofn.i9;i,ore^icr.loiu.uoi:.885zF:zn)ne]da|ej
weMch
;G";;;iv'"yl"i.df,.,4"or.*,'p.gn-*anlat**oW.9owz6islosureseIakzd|a|atwykraeanc-ychpozaminima|iy(4|etn)okr6pfogrzy.wynika]Ec]zan227Us
3)
\,i iDrcri wykazuF ; €
kwory
GzFt( ch pod.tk6, i
optat pob eranych p@z jednGlkl
*mozadu lerytodalnego a
nie 1ylko podallow i
opta ok. nlch
Rornachi
Strona
2111
21.312
22
21 231 221 03
a)W po/yq
rq/r-.e.'frwotydrldrbJdzerory | )0rJ.0
3
Strona
2
tjt
5) W pozyq
wltauje
t?t
se
w eaeg6lnoacr kwov pr2ychod6w z ltlutu prywaly"zcli majqeu oEz splav
po2y*k
udz e orrych 2e 9odk6w
lednositi
'RZEWLI
rzej Kornachi
Strona
3
5.112
51
I5.r.1
1l+F
1 121
+t511q
6) W pozFri
slkauje s€ w
te
wy*up! obligacl przydrodo{'yrh
Slrona
tl
7) SkorygM
n
e o 3rodk ok@! one w p zep sach doqsy w s@e!
rt
12rl
6lno$ poqekszenia o
n
adwvzke budzeiowa z ral ubieg rvch zqodni€
z ad
24
2
sta'q
sjPom;[email protected]€Usl1pKiusla{,yzd;ia7olu.na2oi2.ozfa^en1ekro'y.hus€wwsEzkuzra|@c]aus|awybuda@el'doq.l2o132o15
-ttzEw0
Strona
5
ld€nry?ne wyt4a€n a dolrczq pozycji 9 6
1
Strona
6
Inlormaqe uzupeir ara@ o slbranych rodzjach wldatk'iv budzelo$rcn
112
142710.0C
26 400,0c
586 700,0C
43 000 0c
2 241 749
1 079 014,1
11 598 908,75
12 181495.15
1 059 885 84
381 885 8r
151 077,10
2 296 804 33
0,0c
0,0c
609 000 00
0,0(
79100,00
2 265 869 3C
87 000,0c
052 263.21
799 700,00
6'15 500 00
3 000,0c
12100 650 00
0,00
0.00
0,00
00c
0,00
00c
0,00
0.0c
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
00c
0,0c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0c
0,0c
145900,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,0c
0.00
11 866 311
0,00
0,0c
078,3C
8;
12 649 900,00
13 000 000,00
13 100 000,00
2 223 276.49
r 470 633,31
0,00
0,0c
Pzehaeen€ nadryzk budzereet inne nlz sd-aq kredno*. polyeek 4kup pap€ro, wandcidrych. wymaga okesenia w objasnreniadr do welolelnej
'
11)wpozyc]i$1kazujes]akrlyvydalkjvw6mach&da'iw|asny.hk|as}4ikMnychwdzia|e7
10)
(Qzdzialr od 75017 da 15aX)
2) w pozyq lvykazuje sie wa.!o$ in@sqcl rozp@e\th @ najmn er w popu edn m roku budteloslm, kl6€!o doryc,y
1 3) W pozycl i wykdute sie wanoai nooych nwesqq , kbre planuje sie rczp@zac w @ku. kt6ie9o doqPy ko umna
r
8!
600 202,23
155 800,00
1 837 868
432 058,96
876 567.91
401414,1
11 412 410,62
0,00
1
t0 854
0,0(
0,0(
0C
0,0c
0,0c
p@qno2y fimnsowel
koluoia
Strona
7
Finanwa^e p@Eamdw. projekt6a lubzd.n ealzea.ych
12111
'12.2
554 611,22
n'epranowanycrr do
u warcia
w
z udziarem
grc3kd o
kl6rych
n@a wart 5 us1 1pkl2r 3 usla{'v
12.3.2
1221
553
61r,2i
553
6f.22
ok€s'e p@gnozy
Strona
8
12.1
125
0,001
p@tekl
15) Pzez prq€m.
nnansowa^ a 2e srdkdw. o
kldr
lmnrej6o% Srodkami
Strona
I
spl3llzowresiFsai|'|err
12.4
oool
000
Korn$hi
Strona
10
oane uzupetnaia@ o drusu I jeso sptacE
'|n'omacjaospeh]eniuwsla:nikasptatyzobowaznok.€s|oegowalt243Us|awypoUwz!|ednEniu&b@ia2a6al+k!sp61woeoneoop2e2Jrslke9no@d
wyhden zoslanie aulomaiya e wygener@na
pze
aprikacje w
iina.sjjednoslksamo2qdUieMo'ia^<o(D2Upo236zp6:dzd)Adom.ly@ne[yiden€danychnapodsle]ewanosihistorczny.hiprognozMn,€hpze2jnos(e9mo@du
szdeg6lnosci rak:e poz 9.6..961 pozycliz sekcjinr 15
Na e2, 6kazC j€nna 2 nasGpul?c-ych podst w pMr€h:
"
x
pozyct€ oznaaone symbolem
ad 240: ust
4 /
a.r
24oa
usl
3 /
ad 2a0b uslawy okellajqca pmedure ]akq
objera jesr jednosit€ samozadu lery{odarnego
wd.
dtomacle o
ach z lrut nieeymagalnych porQaei
wynikaja@ 2 lim t6w wldat<6r n
x wykazywane wylaanie pzez tednclk samopadu t€Moiarn€lo €miroja@ obrioacte pr2ydrod@
selcii '6 44\41,{ vt-q?nie edrostr' obfts p!@dr? v/y +a_qc.17d- .a0.lubd- 2a0D u<Dwy
16) Pozyqe sekcji 15
ir Po4e
Strona
11
UZASADNIENIE DO WPF
W dniu 20 maja 2016 roku
dokonano zmiany wysoko6d dochod6w
i wydatk6w roku 2016.
Dochody
Dochody Gminy Rybno w roku 2016 zwiaksza sie o kwote 1427 904,35 zl
i po zmianie wynosz4 30 950 735,35 zl.
Wydatki
wydatki Gminy Rybno w roku 2016 zwigksza sig o kwote 1 11o 453,35 zl
i po zmianie wynosz4 31 614 035,35 zl.
Przychody
Przychody zmniejsza sie o kwotE 316 850,00 zl i po zmianre
1 768 000,00 zl, w ryml
planowany kred]'t w wysokosci 600 000,00 zl,
- inne Zrddla (wolne Srodki) w wysokoSci 1 168 0oo,oo zlotych.
i
w]mosza
Rozchody
Rozchody pozostajq na tym samym poziomie i wlmosz4 1 104 700,00 zl, w tym;
- splata poirycznk z WFOS w wysokosci,329 70O,OO zl,
splata kred''t6w w wysokosci 775 OOO,OO zl.
Finansowanle dellcytu I ptzez'i€cze'rie nadwy2ki
Defic)'t budietu w wysokoSci 663 300,00 zl oraz planowana splata rat kred)'tow
i po2yczek w wysokosci 1 104 700,00 zl zostatie pokryta przychodami z innych
a6del {wolnych Srodk6w} w wysokosci 1 168 000,00 zl oraz kredytu
w wysokosci 600 000,00 zl.
Kwota dlugu
Kwota wykazana jako dlug na koniec 2016 roku jest wl,Tlikiem dzialania: dlug
z poprzedniego roku + zaci4gany dlug w 2016 roku - splata dlugu w 2016
roku. W pozycji tej nie uwzglednia sie dlugu zwra?k6vr, do kt6rych naleZy
gmina.
Planowana kwota dlugu na koniec 2016 roku wynosi 2 47O 463,2L zlotych.
PRZEWO
i Kornachi