PROGNOZA DŁUGU

PROGNOZA DŁUGU
Rodzaj zadłużenia
oraz nazwa
zadania
Długoterminowe
Pożyczka na
remont SUW w
Tłuszczu
Pożyczka na
budowę
kanalizacji
Pożyczka na
wymianę okien w
SP Postoliska
Pożyczka na
wymianę okien SP
Ołdaki
Pożyczka na
wodociąg dla
Tłuszcza
Pożyczki na
inwestycje
oświatowe
Kredyt na budowę
gimnazjum
Kredyt na budowę
dróg
Kredyt na budowę
dróg
Kredyt na
wodociąg w
Postoliskach
Kredytodawca
Pożyczkodawca
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/251/05 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dn. 22.12.2005r.
Data
zaciągnięcia
Kwota
zadłużenia wg
stanu na
31.12.2005r.
(po spłatach
2005r.)
Planowane kwoty spłaty w latach
2006
2005
Ogółem
2007
2008
2009
Z tego w kwartale
I
II
III
Lata
następne
IV
WFOŚ i
GW
2001r.
20 455
20 000
10 000
-
10 000
-
20 455
-
-
-
-
WFOŚ i
GW
2001r.
186 000
124 000
31 000
31 000
31 000
31 000
124 000
62 000
-
-
-
WFOŚ i
GW
2002r.
24 200
17 800
-
10 500
6 300
1 000
12 100
12 100
-
-
-
WFOŚ i
GW
2002r.
29 400
21 268
-
12 668
7 600
1 000
29 400
-
-
-
-
WFOŚ i
GW
2002r. 356 320 200 128
2003r. 144 000
100 064
-
-
100 064
-
100 064
100 064
-
-
-
WFOŚ i
GW
2003r.
0
93 000
93 000
-
-
-
-
-
-
-
-
BISE
2001r.
541 666
166 667
41 667
41 667
41 667
41 666
166 667
166 667
166 667
41 665
-
BISE
2001r.
1 083 334
333 333
83 334
83 333
83 333
83 333
333 333
333 333
333 333
83 335
-
PKO BP
2002r.
857 118
311 842
77 961
77 961
77 960
77 960
311 842
311 842
233 434
PKO BP
2002r.
107 184
45 295
11 324
11 324
11 324
11 323
45 295
45 295
16 594
-
-
str.2
Rodzaj zadłużenia
oraz nazwa
zadania
Kredyt na
wodociąg w
ul.Wiejskiej w
Tłuszczu
Kredyt na
inwestycje
oświatowe
Kredyt na SUW w
Tłuszczu
Kredyt na SUW w
Postoliskach
Kredyt na
przebudowę i
rozbudowę
wodociągu w
Postoliskach i
Chrzęsnem
Kredyt na pomoc
w zakresie dróg
powiatowych i
wojewódzkich
Kredyt na budowę
dróg gminnych
Kredytodawca
Pożyczkodawca
Data
zaciągnięcia
PKO BP
2002r.
Kwota
zadłużenia wg
stanu na
31.12.2005r.
(po spłatach
2005r.)
22 595
BPH
2004r.
347 000
170 000
42 500
42 500
42 500
42 500
170 000
177 000
-
-
-
BPH
2004r.
150 000
70 000
17 500
17 500
17 500
17 500
70 000
80 000
-
-
-
BISE
2004r.
149 237
652 980
612 279
13 567
13 567
13 567
54 268
54 268
40 701
-
-
Bank
komercyj
ny
2005r.
152 549
-
-
-
-
-
32 549
40 000
40 000
40 000
-
-
-
-
-
-
-
-
25 000
25 000
25 000
25 000
II etap
2006r. 100 000
Planowane kwoty spłaty w latach
2006
2005
Ogółem
Z tego w kwartale
II
III
I
2007
2008
2009
IV
Lata
następne
8 509
2 128
2 127
2 127
2 127
8 509
8 509
5 577
-
-
Bank
komercyj
ny
2005r.
320 000
-
-
-
-
-
80 000
80 000
80 000
80 000
-
Bank
komercyj
ny
Kredyt na
Bank
rozbudowę SP w
komercyj
Postoliskach
ny
Kredyt na
Bank
budowę
Gosp.
wodociągu w
Krajoweosiedlu Centrum w go
Tłuszczu
2005r.
1 505 000
-
-
-
-
-
215 000
215 000
215 000
215 000
645 000
2005r.
600 000
-
-
-
-
-
100 000
100 000
100 000
100 000
200 000
2005r.
86 000
-
-
-
-
-
20 000
20 000
20 000
26 000
-
str.3
Rodzaj zadłużenia
oraz nazwa
zadania
Kredyt na
rozbudowę
budynku komun.
Pożyczka na
usunięcie odpadów ropopochodnych z terenu
stacji paliw w
Tłuszczu
Kredyt na dok.
proj. do budowy
zbiornika ret. na
rz.Cienkiej,
budowy hali
sportowej przy
S.P. w Tłuszczu
oraz budowy sieci
wodociągowej dla
os.Kolejowa w
Tłuszczu
Kredyt na budowę
hali sportowej w
Mokrej Wsi
Kredyt na budowę
drogi gminnej
JaźwieFranciszków
R-m zadłużenie
długoterminowe
Odsetki
Poręczenia i
gwarancje
Odsetki
Ogółem dług
Ogółem odsetki
Dochody budżetu
Wskaźnik (15%)
art.113u.f.p
Wskaźnik (60%)
art.114 u.f.p
Kredytodawca
Pożyczkodawca
Bank
komercyj
ny
WFOŚiG
W
2005r.
Kwota
zadłużenia wg
stanu na
31.12.2005r.
(po spłatach
2005r.)
320 000
2005r.
67 000
-
-
-
-
-
13 000
13 000
13 000
13 000
15 000
Bank
Gospodarstwa
Krajowego
2005r.
128 000
-
-
-
-
-
40 000
40 000
48 000
-
-
Bank
komercyj
ny
BGK
2006r.
450 000
-
-
-
-
-
-
-
100 000
100 000
100 000
150 000
2005r.
569 773
-
-
-
-
-
569 773
-
-
-
-
7 466 639
2 134 758
1 022 693
344 147
444 942
322 976
2 596 255
2 064 078
1517 306
804 000
1035 000
-
494 000
1 800
1 800
-
-
-
618 750
-
598 000
-
577 000
-
511 000
-
495 000
-
7 466 639
28 172 433
9,34
1 000
495 000
-
-
-
5 420 384
618 750
3 356 306
598 000
1 839 000
577 000
1 035000
511 000
29 594 764
26 387 700
27 179 400
27 994 800
9,34
-
10,97
10,09
7,71
4,70
-
26,50
26,50
-
-
-
-
21,16
12,72
6,77
3,70
-
WFOŚ i
GW
Data
zaciągnięcia
2002r.
Planowane kwoty spłaty w latach
2006
2005
Ogółem
2007
2008
2009
Z tego w kwartale
I
II
III
IV
Lata
następne
-
-
-
-
-
80 000
80 000
80 000
80 000
-