„Udzielenie pożyczki w wysokości 6 000 000,00 zł dla SPDSK w

SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY
00-576 Warszawa
Filia: 01-184 Warszawa
REGON: 000288969
ul. Marszałkowska 24
ul. Działdowska 1
NIP: 526-025-15-98
Dział Zamówień Publicznych
tel.: (0 22) 522 74 79
(0 22) 522 74 72
fax: (0 22) 522 74 72
e-mail: [email protected]
L. dz . D ZP / 2 62 / 24 9 9/ 2 01 4
Wars zawa , dn . 15 k wi e tn i a 20 14 r.
P T WYK ONAW C Y
D oty czy :
pos tę powan i a o u dzi e le n i e zamówi e n i a pu bl i czn e go w prze dmi oci e :
„Udzielenie pożyczki w wysokości 6 000 000,00 zł
dla SPDSK w Warszawie”
znak postępowania RejZamPub / 20 / 2014
W
zwi ązk u
z
otrzy man i e m
pods tawi e art. 38 u s t. 1 pk t. 3
zapy tan i a
do
ww.
pos tę powan i a
Zamawi ają cy
na
i u s t. 2 us tawy z dn i a 2 9 s ty czn i a 20 04 r. (t.j. Dz. U. z
2013 r., poz. 907 z późn. zm.) u dzie l a n as tę pu jące j odpowi e dzi :
1.
Prosimy o potwierdzenie, że spłata kapitału pożyczki nastąpi w 36 ratach:
35 rat w wysokości 166 666,67 zł każda oraz ostatnia rata wyrównująca w kwocie 166 666,55 zł,
płatnych 25. dnia każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od 25 sierpnia 2014 r. – płatność
odsetek będzie następowała wraz z płatnością rat kapitału.
ODP.: Zamawiający dopuszcza spłatę kapitału pożyczki we wskazany sposób.
Potwierdza hipotetyczną spłatę począwszy od dnia 25 sierpnia.
2. Czy ewentualna zmiana wysokości oprocentowania pożyczki (wynikająca z ewentualnej zmiany
stawki WIBOR 6M) ma następować każdorazowo 26 sierpnia lub 26 lutego każdego roku
kalendarzowego?
ODP.: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy do SIWZ dotyczące okresów
rozliczeniowych i stawki WIBOR 6M.
1/9
3. Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania oraz przedstawienie
założeń, na podstawie których zostały sporządzone.
ODP.: Zamawiający udostępni wskazane dokumenty w siedzibie
Zamawiającego.
4. Prosimy o udostępnienie aktualnych dokumentów prawnych Zamawiającego: KRS (nie starszy
niż 3 miesiące lub oświadczenie o aktualności), NIP, REGON, statut.
ODP.: Statut znajduje się na stronie Zamawiającego tj. www.spdsk.edu.pl .
KRS Zamawiającego o numerze 0000158332 znajduje się w
ogólnodostępnej bazie na stronach ministerstwa sprawiedliwości. Numer
NIP oraz Regon zawarte są w KRS.
5. Prosimy o podanie informacji dotyczących Zamawiającego tj. liczby zatrudnionych, łóżek oraz
hospitalizowanych.
ODP.: Liczba łóżek wynosi 392, liczba etatów 1138,95. Liczba
hospitalizowanych w 2013 roku wyniosła 23 687 osób.
6. Prosimy o informację, na jaki cel zostaną przeznaczone środki z pożyczki.
ODP.: Finansowanie bieżące.
7. Prosimy przedstawienie uchwały odpowiedniego organu wyrażającej zgodę na zaciągnięcie
pożyczki i ustanowienie zabezpieczenia.
ODP.: Zamawiający udostępni wskazane dokumenty w siedzibie
Zamawiającego.
8. Prosimy o potwierdzenie, że wypłata pożyczki nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ,
pod warunkiem wcześniejszego ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty, w tym potwierdzeniu
cesji przez NFZ.
ODP.: Wypłata pożyczki nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.
Do cesji nie jest wymagana zgoda NFZ.
9. Prosimy o zgodę na dodanie do wzoru umowy pożyczki następujących zapisów:
a. „Zamawiający zobowiązuje się do:
1) dostarczania Wykonawcy w okresach rocznych, w terminie do 25. lipca danego roku,
sprawozdania finansowego za rok poprzedni (bilans, rachunek zysków i strat, informacja
dodatkowa) wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta (jeżeli Zamawiający podlega obowiązkowi
badania), oraz uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i uchwały o podziale zysku;
2/9
ODP.: Zamawiający wyraża zgodę, tym samym modyfikuję treść wzoru
umowy do SIWZ i zamieszcza równolegle na stronie internetowej.
2) składania Wykonawcy w okresach kwartalnych, nie później niż w terminie 30 dni po upływie
danego kwartału kalendarzowego, sprawozdania finansowego F-01 lub bilansu i rachunku zysków i
strat;
ODP.: Zamawiający wyraża zgodę z wyłączeniem sprawozdania
finansowego F-01, tym samym modyfikuję treść wzoru umowy do SIWZ i
zamieszcza równolegle na stronie internetowej.
3) nieprzenoszenia, bez zgody Wykonawcy, całości lub części swoich praw i obowiązków
wynikających z umowy pożyczki;
ODP.: Zamawiający wyraża zgodę, tym samym modyfikuję treść wzoru
umowy do SIWZ i zamieszcza równolegle na stronie internetowej.
4) poinformowania Wykonawcy w ciągu jednego dnia roboczego o wydaniu zarządzenia lub
rozporządzenia lub podjęciu uchwały przez organ podmiotu tworzącego właściwego dla
Zamawiającego w sprawie zmiany formy prawnej Zamawiającego.”
ODP.: Zamawiający wyraża zgodę, jednak z użyciem sformułowania
„niezwłocznie po powzięciu informacji” w miejsce „w ciągu jednego dnia
roboczego”. Tym samym modyfikuję treść wzoru umowy do SIWZ i
zamieszcza równolegle na stronie internetowej.
b.
„Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia w całości lub części umowy pożyczki jeżeli
Zamawiający nie wykonał obowiązków wynikających z umowy, a w szczególności nieterminowo
reguluje zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitału pożyczki lub odsetek. Termin wypowiedzenia
wynosi 30 dni.”
ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.
c.
„Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia w całości lub części umowy pożyczki jeżeli
nastąpiło pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej w stopniu zagrażającym wypłacalności
Zamawiającego lub możliwości dalszej spłaty rat kapitału lub odsetek w umownych terminach.
Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni.”
ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.
d.
„Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia w całości lub części umowy pożyczki jeżeli
zabezpieczenia spłaty pożyczki nie zostały ustanowione w terminie lub też obniżeniu uległa ich
realna wartość. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni.”
ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.
3/9
10. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty pożyczki.
ODP.: Kontrakty z NFZ.
11. Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) zaświadczeń z ZUS i US o
niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie
posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub
wypłatą pożyczki.
ODP.: Zamawiający nie posiada oraz nie przedstawi przed zawarciem
umowy lub wypłatą pożyczki.
12. Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) opinii bankowych. Jeżeli w
obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione
przed zawarciem umowy lub wypłatą pożyczki.
ODP.: Zamawiający nie posiada
13. Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za lata 2011 – 2012 oraz najbardziej
aktualnych danych za 2013 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja
dodatkowa do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek
przepływów pieniężnych, raport oraz opinia biegłego rewidenta, uchwała o zatwierdzeniu
sprawozdania i podziale wyniku.
ODP.: Zamawiający udostępni wskazane dokumenty w siedzibie
Zamawiającego.
14. Prosimy o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ i pozostałe,
z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Zamawiający uzyskuje z pozostałych segmentów.
ODP.: Główne źródło przychodów stanowią wpływy z NFZ tj. 94%.
15. Prosimy o przedstawienie poszczególnych pozycji pozostałych przychodów operacyjnych w
rachunku zysków i strat, w szczególności wysokości przychodów wynikających z art. 8 ustawy z
dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.
ODP.: Zamawiający nie przedstawi.
16. Prosimy o wyjaśnienie, co zawierają pozycje przychody i koszty finansowe.
ODP.: Zamawiający nie przedstawi.
4/9
17. Prosimy o podanie przyczyny występowania ewentualnych strat na działalności.
ODP.: Niedoszacowanie wartości za punkt rozliczeniowy. NFZ nie bierze
pod uwagę faktu że Szpital kliniczny leczy najcięższe przypadki.
18. Prosimy o podanie przyczyny ewentualnej zmiany wartości kapitałów.
ODP.: Zmiana wynika z realizacji art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o
zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.
19. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację,
które zobowiązania nie są regulowane terminowo.
ODP.: Zobowiązania nie są regulowane terminowo. Szczegółowe
informację zawierają dokumenty które Zamawiający udostępni w swojej
siedzibie.
20. Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich
wysokości oraz okresu spłaty.
ODP.: Zamawiający posiada ugody. Zamawiający udostępni wskazane
dokumenty w siedzibie Zamawiającego.
21. Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań Zamawiającego.
ODP.: Zamawiający udostępni wskazane dokumenty w siedzibie
Zamawiającego.
22. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone
postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w
kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych
przychodów z NFZ.
ODP.: Tak, były prowadzone postępowania egzekucyjne. Szczegółowe informację
zawierają dokumenty które Zamawiający udostępni w swojej siedzibie.
23. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone
postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości.
ODP.: Tak, były prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań.
Szczegółowe informację zawierają dokumenty które Zamawiający
udostępni w swojej siedzibie.
5/9
24. Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o
jego udostępnienie oraz informację o dotychczasowych efektach realizacji programu.
ODP.: Nie.
25. Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów, pożyczek i leasingów Zamawiającego,
zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna
kwota zadłużenia określona w umowie, aktualna wysokość zaangażowania, data początku i końca
umowy, rodzaj zabezpieczenia.
ODP.: Zamawiający nie posiada wskazanego zestawienia.
26. Jeżeli Zamawiający posiada nadwykonania kontraktu z NFZ, prosimy o podanie informacji jaki
jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana lub
wypłacona przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części.
ODP.: Nadwykonania za 2012 wyniosły 1 344 813,88 złotych.
27. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni
ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich w zestawieniu zawierającym dane: kwota,
cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu
Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE).
ODP.:
1. projekt pn „Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w SPDSK w
Warszawie poprzez zakup aparatu RTG i Tomografu Komputerowego”, realizowany w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013,
umowa z dnia 30.03.2010 r. na kwotę 4 559 536, 00 PLN, 85 % środki z UE, 15 %
środki z dotacji celowej - projekt zakończony.
2. projekt pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zakładu Diagnostyki
Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego w SPDSK w Warszawie”,
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2007-2013, umowa z dnia 30.03.2010 r., na kwotę 3 629 642, 21 PLN, 85 % środki z
UE, 15 % środki z dotacji celowej - projekt zakończony.
3. projekt pn. „Wprowadzenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w
Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym z siedzibą w Warszawie”,
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2007 - 2013, umowa z dnia 26.07.2013 r. na kwotę 2 196
657,00 PLN, 85 % środki UE, 15 % środki własne, projekt w trakcie realizacji.
6/9
28. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni
ostatnich 4 lat finansowanych z funduszu centralnego (MZ) w zestawieniu zawierającym dane tj.:
kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z
Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE).
ODP.:
1. zakup inkubatorów , 2011 rok dotacja 1 002 500,00, środki MZ - 952 914,00,
2. modernizacja zabezpieczeń przeciw pożarow ych w SPDSK w Warszaw ie w
latach 2011- 2012 dotacja 4 656 630,39 zł środki MZ - 4 059 723,00 zł
Różnicę pomiędzy przyznanym i środkami a kw otą MZ stanow ią środki
Zamaw iającego.
29. Prosimy o zgodę, aby zabezpieczeniem transakcji był weksel in blanco oraz cesja
wierzytelności z kontraktu z NFZ.
ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.
30. Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie pożyczki w
postaci:
a.
pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Zamawiającego – w przypadku zgody
prosimy o wskazanie tego rachunku
b.
hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej – w przypadku zgody, prosimy
o przedstawienie operatu szacunkowego oraz kopii opłaconej polisy
ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.
31. Prosimy o przedstawienie dodatkowych informacji o zabezpieczeniu w postaci cesji
wierzytelności z kontraktu z NFZ:
i.
podanie wartości, nazwy, numeru i dnia zawarcia kontraktu z NFZ, z którego
cesja ma stanowić zabezpieczenie pożyczki,
ODP.: Zamawiający przedstawi przed podpisaniem umowy, zapewniamy
że kontrakt w całości zabezpiecza kwotę pożyczki.
ii. przedstawienie kopii ww. Kontraktu
ODP.: j.w.
iii. kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja – czy będzie obejmować
wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego,
ewentualnych kosztów egzekucji?
ODP.: Tak, z wyłączeniem kosztów egzekucji.
iv. informację, czy kontrakt mający stanowić zabezpieczenie kredytu jest wolny
od innych obciążeń – jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń
ODP.: Kontrakt wolny jest od innych obciążeń.
7/9
v. zgodę, aby środki z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie były wypłacane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpośrednio na rachunek cesyjny
wskazany przez Wykonawcę
ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.
vi. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie
spłaty pożyczki zabezpieczenie w postaci cesji o wartości nie mniejszej niż
kwota pożyczki oraz odsetek
ODP.: Zamawiający wyraża zgodę.
vii.potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie
kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji na kontraktach z NFZ, których
łączna wartość wynosi nie mniej niż wartość kontraktów, o których mowa w
pkt. I
ODP.: Zamawiający nie potwierdza.
viii.
potwierdzenie, że Zamawiający zobowiąże się do dostarczania
Wykonawcy aneksów do umów zawartych z Narodowym Funduszem
Zdrowia, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie
kredytu – niezwłocznie po ich podpisaniu
ODP.: Zamawiający potwierdza.
32. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu w umowie o konieczności ustanowienia
przez Zamawiającego dodatkowego zabezpieczenia pożyczki w postaci poręczenia podmiotu
tworzącego SPZOZ w przypadku: powzięcia przez Wykonawcę informacji o podjęciu działań
zmierzających do likwidacji, połączenia z innym podmiotem lub przekształcenia Zamawiającego, w
tym w szczególności w przypadku wydania rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały właściwego
organu podmiotu tworzącego w sprawie likwidacji lub połączenia Zamawiającego, jak również w
przypadku zawarcia porozumienia dotyczącego połączenia Zamawiającego z innym podmiotem, a
także w przypadku sporządzenia stosownego aktu przekształcenia Zamawiającego? Jednocześnie
prosimy o zgodę, aby w razie braku ustanowienia poręczenia podmiotu tworzącego SPZOZ w
terminie 30 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę stosownego pisemnego
wezwania, Wykonawca miał prawo do postawienia pożyczki w stan natychmiastowej
wymagalności.
ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.
8/9
33. Prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego, aby zamiast spełnienia poniższych
szczegółowych warunków udziału w postępowaniu:
-
wykonywanie lub wykonanie co najmniej 1 usługi udzielenia pożyczki o wartości co najmniej
4 000 000,00 PLN,
-
posiadanie rachunku potwierdzającego wysokości posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytowa wykonawcy nie niższa niż 6 000 000,00 PLN,
Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu mógł przedstawić w
ofercie dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania działalności bankowej na terenie
Polski.
ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.
34. Prosimy o potwierdzenie, że teoretyczna data wypłaty (wykorzystana jedynie w procesie
obliczenia ceny i składania ofert) II i III transzy pożyczki to odpowiednio 11.06.2014 r. i
11.07.2014 r.
ODP.: Zamawiający potwierdza.
35. Prosimy o potwierdzenie, że data spłaty pierwszej raty odsetkowej nastąpi 25.06.2014 r.
ODP.: Zamawiający nie potwierdza. Spłaty rat zgodnie z SIWZ.
36. Prosimy o podanie sposobu spłaty prowizji.
ODP.: Zgodnie z § 4 ust. 1 w zoru umow y do SIWZ.
37. Ze względu na brak możliwości podzielenia kwoty pożyczki (6,0 mln zł) na 36 równych rat
zwracamy się z prośbą o wskazanie 36 kwot rat kapitałowych.
ODP.: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.
38. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego lub przesłanie
pocztą/faksem/mailem:
o sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych)
Zamawiającego za rok 2012 oraz 2013
o informacji o wartości zaciągniętych kredytów i pożyczek,
o informacji o kontraktach z NFZ za lata 2013, 2014 (kwota zakontraktowana, wartość
zrealizowanego kontraktu, kwota niezapłaconych nadwykonań).
ODP. : Zamawiający udostępni wskazane dokumenty w siedzibie
Zamawiającego.
9/9