SIWZ - Gmina Siennica

Siennica dn, 04.12.2013r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej
poniżej 14 000 EURO
Gmina Siennica, 05-332 Siennica ul. Kołbielska 1, zaprasza do złożenia oferty cenowej na
obsługę bankową budżetu Gminy Siennica oraz jej jednostek organizacyjnych.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
"Wybór banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Siennica oraz jej
jednostek organizacyjnych".
A. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy
Siennica, w tym:
1.1.Bieżącą obsługę bankową:
Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych, rachunków
funduszy celowych i rachunków wydzielonych w tym rachunki związane z rozliczeniem
środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, a w szczególności:
a)otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych
Gminy Siennica i jednostek organizacyjnych
b) realizację poleceń przelewu w wersji papierowej oraz elektronicznej
c) przyjmowanie wpłat gotówkowych
d) dokonywanie wypłat gotówkowych
e) wydawanie codziennie wyciągów bankowych
f) wydawanie blankietów czeków gotówkowych
g) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie
obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
h) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie
z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na w/w
rachunkach na rachunek podstawowy Gminy,
i)przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych
rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia na rachunek
podstawowy Gminy,
1.2.Pozostałe usługi bankowe:
a) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych
czynności bankowych ( np. zmiana karty wzorów podpisów itp.)
b) przechowywanie depozytów
c) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych
d) oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych
1.3.Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej wszystkich obsługiwanych
jednostek:
a) instalacja systemu w Urzędzie (3 stanowiska) oraz w GOPS Siennica(1 stanowisko),
b) obsługa systemu
c) przeszkolenie pracowników
d) realizacja przelewów w formie elektronicznej
1
1.4. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku
budżetowego niedoboru w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej.
B. Wymagania dodatkowe:
1.Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Siennica żadnych innych opłat
niż określone w formularzu oferty (Załącznik 1).
2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat lub prowizji bankowych od wpłat
gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Gminy Siennica, lub
wpłat na rachunki jednostek organizacyjnych wskazanych w zapytaniu ofertowym.
3.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowy na obsługę bankową z Gminą
Siennica i oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną. W przypadku łączenia, przekształcenia
jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołania nowych jednostek organizacyjnych
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na
warunkach zdeklarowanych w ofercie.
4.Inne typowo bankowe czynności, obejmujące bankową obsługę budżetu Gminy Siennica,
które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia bez dodatkowych opłat.
2. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne
Gminy Siennica:
a) Urząd Gminy Siennica – Gmina Siennica
b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy
c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Siennicy,
d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Grzebowilku,
e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Starogrodzie
f) Zespół Szkół w Żakowie,
g) Zespół Szkół w Siennicy
h) Gminne Przedszkole w Siennicy
3. Wykonawca nie posiadający siedziby, oddziału, filii lub innej placówki na terenie Gminy
Siennica zobowiązany jest do otworzenia punktu kasowego lub złoży oświadczenie w
składanej ofercie, iż w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty podpisania umowy na
wykonywanie bankowej obsługi budżetu otworzy punk kasowy swojego banku, zapewniający
pełną obsługę bankową Gminy Siennica. Do momentu otworzenia „punktu kasowego” bank
zagwarantuje codzienną obsługę bankową i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich
operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów za strony Zamawiającego.
4. Termin wykonania zadania: od dnia 1 stycznia 2014r.do dnia 31 grudnia 2015r.
5. Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę (na załączonym formularzu ofertowym) należy złożyć w siedzibie zamawiającego w
terminie:
do 18 grudnia do godz. 1130, na adres:
Urząd Gminy w Siennicy, ul. Kołbielska , 05-332 Siennica (Sekretariat pk. Nr 6 ).
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie
w terminie 5 dni od daty złożenia oferty. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej
oferty zastrzega sobie możliwość wezwania wybranych oferentów do przeprowadzenia
dodatkowych rozmów w siedzibie zamawiającego.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia.
2
6. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty:
6.1.Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu
kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli.
Nazwa Kryterium
Cena prowadzenia rachunków -obsługa
80 pkt.
Oprocentowanie środków na rachunkach
5 pkt.
Oprocentowanie lokat
5 pkt.
Koszt kredytu w rachunku bieżącym - prowizja *
Waga
10pkt
Razem
.
100 pkt.
*Oprocentowanie kredytu w rachunku bankowym liczone będzie wg stawki WIBOR 1M.
Zmiana stawki WIBOR 1M będącej podstawą do naliczania odsetek następować będzie w
miesięcznych okresach odsetkowych w oparciu o stawkę z ostatniego dnia roboczego
notowania WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny okres (miesiąc) odsetkowy.
Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca
rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem
wolnym od pracy, nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia
roboczego po pierwszym dniu miesiąca. Limit dla kredytu zaciągniętego na sfinansowanie
przejściowego deficytu budżetu określony w Uchwale Budżetowej Gminy Siennica.
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
Nazwa Kryterium
Wzór
Sposób oceny
Cena prowadzenia rachunków -obsługa
Cena najniższej
oferty + 0,01
zł/(cena badanej
0-80 pkt.
oferty+ 0,01 zł) x
80 pkt. = liczba
pkt.
Oprocentowanie środków na rachunkach Oprocentowanie
badanej
oferty/ofertę
z najniższym
0-5 pkt.
oprocentowaniem
x 5 pkt. = liczba
pkt.
Oprocentowanie lokat
Oprocentowanie
badanej
oferty/ofertę
z najniższym
0-5 pkt.
oprocentowaniem
x 5 pkt. = liczba
pkt.
Koszt
kredytu w rachunku bieżącym- Oprocentowanie
prowizja *
badanej
10pkt
oferty/ofertę
z najniższym
3
oprocentowaniem
x 10 pkt. = liczba
pkt.
Razem
0-100 pkt.
6.2.Cena zostanie ustalona na podstawie poniższych parametrów:
Liczba prowadzonych rachunków bankowych - 30
Saldo środków własnych na rachunkach bankowych - 200.000,00 zł
Kredyt w rachunku bieżącym - 800.000,00 zł,
Wpłaty gotówkowe posiadacza rachunku i osób trzecich - 1.500.000,00 zł
Wypłaty gotówkowe - 700.000,00 zł
Przelewy w formie papierowej do innych banków - 50 szt.
Przelewy w formie elektronicznej do innych banków - 5.000 szt.
Liczba wyciągów bankowych - 2.700 szt.
Udostępnienie systemu elektronicznej obsługi bankowej - 4 stanowiska
Liczba czeków gotówkowych - 300 szt.
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, w kwocie brutto z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może
być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia i należy przedstawić w „Formularzu
ofertowym" (załącznik Nr 1),
7. Osoba do kontaktów: Danuta Zwierz –Skarbnik tel.25 757 22 90
8. Zamówienie zostanie przeprowadzone z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz.907). stosownie do art. 4
pkt 8 ustawy.
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1)Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (Zał.1)
2)Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Zał.2)
3)Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy -(Zał.3)
4)Oświadczenie o posiadaniu punktu kasowego lub o tym, że otworzą taką placówkę w
ciągu dwóch miesięcy od daty podpisania umowy. Wraz z oświadczeniem, że placówka
będzie funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy. (Zał.4)
5)Projekt umowy opracowany z uwzględnieniem postanowień i warunków ustalonych w
przedmiocie zamówienia dołączy Wykonawca do oferty.
6)Niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta.
4