OPT066

Biuletyn techniczny
Eksport i import przelewów za pomocą usługi
sieciowej
Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014
Spis treści
1
INFORMACJE OGÓLNE................................................................................................................................... 3
2
EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ .................................................................................................... 4
3
IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ ...................................................................................................... 7
4
EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA ..... 8
Eksport i import przelewów za pomocą usługi
sieciowej
2
1 Informacje ogólne
System Comarch ERP Optima obsługuje wymianę danych z bankiem (eksport i import przelewów) za pomocą
usługi sieciowej opartej o standard Comarch Data Connect 2.0. Funkcjonalność jest dostępna wyłącznie w wersji
stacjonarnej.
Ten sposób wymiany danych umożliwia pobieranie wyciągów bankowych oraz historii operacji, a także eksport
przelewów bezpośrednio z/do systemu bankowego, bez konieczności ręcznego przenoszenia plików pomiędzy
aplikacją bankową oraz Comarch ERP Optima. Możliwe jest również pobieranie dla każdego wysłanego przelewu
jego aktualnego statusu w banku (przelew może oczekiwać na realizację, zostać zrealizowany, odrzucony,
anulowany itp.).
Wymiana danych pomiędzy bankiem a klientem w usłudze sieciowej odbywa się przez wymianę komunikatów
w formacie plików XML (standard ISO 20022) przy wykorzystaniu technologii web-services. Całość komunikacji jest
zabezpieczona przez bezpieczny kanał HTTPS z wykorzystaniem dwustronnego SSL. Dzięki tym technologiom
komunikacja pomiędzy Bankiem a klientem jest szyfrowana i nikt niepowołany nie ma dostępu do przesyłanych
informacji. Dodatkowo dzięki dwustronnemu SSL Bank otrzymuje możliwość wstępnej weryfikacji klienta, a klient
może zweryfikować, czy faktycznie podłączył się do serwera Banku.
Do zabezpieczenia wymiany informacji zastosowane zostały: certyfikat transportowy, który weryfikuje Klienta
i pozwala zweryfikować jego prawo do danego rachunku (rachunków) oraz certyfikat autoryzacyjny (podpis
elektroniczny), którym mogą być podpisywane wysyłane do banku przelewy. Gdy przelewy nie zostaną podpisane
lub zostaną podpisane przez nieuprawnioną osobę – zlecenia będą oczekiwały w banku na akceptację uprawnionej
osoby.
Na liście Ogólne/Inne/Formaty przelewów dostępny jest format ING WebService (standardowy) do wymiany
danych z ING Bank Śląski. Na stronie http://www.ingbank.pl/ing-businessonline/webservice można dowiedzieć się
więcej o tej usłudze oraz sposobie jej zamawiania.
W przypadku innych banków należy zweryfikować możliwość wymiany danych poprzez usługę sieciową
kontaktując się z danym bankiem. Jeżeli bank wdrożył standard Comarch Data Connect 2.0, Użytkownik może
samodzielnie dodać format przelewu, za pomocą którego będzie możliwa wymiana. Na formularzu formatu
przelewu na zakładce Ogólne trzeba zaznaczyć parametr Bezpośrednia wymiana danych za pomocą usługi
sieciowej oraz wpisać adres usługi sieciowej.
Eksport i import przelewów za pomocą usługi
sieciowej
3
2 Eksport za pomocą usługi sieciowej
Możliwy jest eksport przelewów krajowych (w tym do Urzędu Skarbowego i ZUS) oraz przelewów walutowych.
Na formularzu banku w polach Format eksportu dla przelewów zwykłych oraz Format importu wyciągów
bankowych można wskazać format obsługujący wymianę za pomocą usługi sieciowej (ING WebService
(standardowy)). Format ten będzie podpowiadał się jako domyślny podczas eksportu i importu przelewów.
Rys 1. Formularz banku, zakładka Dodatkowe
Po wybraniu takiego formatu na formularzu banku pojawia się zakładka Ustawienia usługi sieciowej. Na zakładce
tej Użytkownik wprowadza ustawienia dotyczące przelewów walutowych oraz podpina certyfikat do komunikacji.
Został przygotowany już dla Państwa prosty kreator do generowanie certyfikatu komunikacyjnego, który umożliwi
wymianę danych za pomocą usługi sieciowej. Kreator jest dostępny wraz z biuletynem na Indywidualnych Stronach
Klientów/Partnerów.
Eksport i import przelewów za pomocą usługi
sieciowej
4
Rys 2. Formularz banku, zakładka Ustawienia usługi sieciowej
W przypadku przelewów walutowych istotne jest uzupełnienie pól: Opłatę ponosi, Osoba kontaktowa oraz
Kontakt. W przypadku pola Opłatę ponosi jest możliwość wyboru trzech opcji: Zleceniodawca, Zleceniobiorca, Po
równo. W przypadku niektórych rachunków opcja Zleceniobiorca może być zablokowana. Pokaże się wtedy
odpowiedni komunikat przy próbie eksportu z wybraną tą opcją. W przypadku Osoba kontaktowa oraz Kontakt
należy wprowadzić imię i nazwisko oraz np. numer telefonu przedstawiciela banku, z którym można się
kontaktować. Jest to pole wymagane gdy wysyłane są przelewy walutowe.
Eksport przelewów za pomocą usługi sieciowej jest możliwy z poziomu preliminarza płatności dla wybranego
konkretnego rejestru. Jeżeli wybrany rejestr ma na formularzu banku przypisany format obsługujący wymianę
danych za pomocą usługi sieciowej, wtedy ikona Eksportuj polecenia przelewu ma rozwijalne menu z dwoma
opcjami: Eksportuj przelewy oraz Aktualizuj stany przelewów
.
Domyślnie kliknięcie w ikonę powoduje wywołanie okna Eksport przelewów do pliku.
Rys 3. Okno eksportu przelewów poprzez usługę sieciową
W
konfiguracji
Stanowiska/Kasa/Bank/Parametry
znajduje
się
parametr
Zapisuj
przelewy
importowane/eksportowane poprzez usługę sieciową. Zaznaczenie tego parametru powoduje uaktywnienie pola
na wpisanie ścieżki do katalogu, w którym będą zapisywały się pliki z przelewami importowane oraz eksportowane
Eksport i import przelewów za pomocą usługi
sieciowej
5
za pomocą usługi sieciowej. Domyślnie parametr jest odznaczony. W przypadku odznaczonego parametru pliki nie
są zapisywane.
Po wybraniu opcji Eksportuj przelewy pokazuje się okno, na którym można ustawić wybrane opcje eksportu. Po
ustawieniu parametrów, eksport uruchamiamy ikoną pioruna. Eksportowane są zarówno przelewy w PLN jak
również w walucie obcej. Jest możliwy również eksport przelewów zbiorczych. Jest również możliwość podpisania
przelewów za pomocą podpisu kwalifikowanego. Pojawia się okno z możliwością wyboru właściwego certyfikatu.
Jeżeli okno z wyborem certyfikatu zostanie anulowane – przelewy zostaną wysłane i będą oczekiwały na akceptację
po stronie banku.
W preliminarzu płatności jeżeli wybrany zostanie rejestr, który obsługuje wymianę danych poprzez usługę sieciową
wśród kolumn na liście dostępne są kolumny: Data wysłania WebService, Komunikat WebService, Data komunikatu
WebService.
W kolumnach tych zapisywane są informacje przy eksporcie do usługi sieciowej oraz każdorazowym sprawdzeniu
stanu przelewów w banku.
Jest również możliwość sprawdzenia aktualnego statusu przelewów w banku. Opcja Aktualizuj stany przelewów
sprawdza stan przelewów w banku oraz aktualizuje informacje na liście w preliminarzu płatności oraz na
formularzu zdarzenia.
Eksport przelewów za pomocą usługi sieciowej działa wyłącznie w wersji stacjonarnej Comarch ERP Optima.
Eksport i import przelewów za pomocą usługi
sieciowej
6
3 Import za pomocą usługi sieciowej
W systemie jest również dostępny import przelewów za pomocą usługi sieciowej. Jest możliwość importu
wyciągów bankowych bądź historii operacji, jeżeli za dany okres nie jest jeszcze dostępny wyciąg bankowy.
Zalecamy aby okres raportów kasowych/bankowych w systemie Comarch ERP Optima był taki sam jak okres
raportów w systemie bankowym.
Jeżeli okres raportu się nie pokrywa to przy imporcie pojawi się odpowiedni komunikat wraz z pytaniem czy
wykonać import historii operacji.
Jeżeli wykonany został import historii operacji i następnie potem wykonywany jest ponowny import historii bądź
import wyciągu wtedy importowane są tylko te przelewy, które nie zostały jeszcze zaimportowane. Duplikaty są
odrzucane.
Duplikaty sprawdzane są wg następujących kryteriów:
Data księgowania,
Numer rachunku kontrahenta,
Kwota,
Opis przelewu.
Podczas importu sprawdzany jest stan początkowy raportu i porównywany ze stanem początkowym wyciągu
bankowego. Jeżeli stany będą niezgodne w logu pokaże się odpowiednie ostrzeżenie. Po zakończeniu importu
aktualizowany jest stan końcowy raportu i porównywany ze stanem końcowym w wyciągu. W przypadku braku
zgodności również pokazywane jest odpowiednie ostrzeżenie.
Na liście raportów kasowych/bankowych dla rejestru, który obsługuje import przelewów poprzez usługę sieciową,
wśród kolumn (ukrytych) na liście jest kolumna Wyciąg z banku, w której zapisywana jest informacja, czy wyciąg
bankowy został pobrany.
Import przelewów za pomocą usługi sieciowej działa wyłącznie w wersji stacjonarnej Comarch ERP Optima.
Eksport i import przelewów za pomocą usługi
sieciowej
7
4 Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej
- najczęściej zadawane pytania
1. Co należy ustawić w programie Comarch ERP Optima, aby móc skorzystać z Eksport i import przelewów
za pomocą usługi sieciowej?
Odpowiedź: Na formularzu banku (Ogólne/Inne/Banki) w polach Format eksportu dla przelewów zwykłych
oraz Format importu wyciągów bankowych (druga zakładka) należy wskazać format obsługujący wymianę
za pomocą usługi sieciowej (ING WebService (standardowy)). Następnie na 3 zakładce (Ustawienia usługi
sieciowej) Użytkownik wprowadza ustawienia dotyczące przelewów walutowych oraz podpina certyfikat
do komunikacji otrzymany z banku.
2. Czy taki sposób wymiany danych z bankiem dostępny jest także dla innych banków?
Odpowiedź: Prosimy o przekierowanie pytania o to czy i kiedy Państwa bank wdroży standard Comarch
Data Connect 2.0 (umożliwiający bezpośrednią wymianę danych z Comarch ERP Optima) bezpośrednio do
Banku. W Comarch ERP Optima standard ten jest gotowy do współpracy z każdym bankiem, który go
wdroży.
3. Czy funkcja eksportu i importu przelewów za pomocą usługi sieciowej dostępna jest w modelu
usługowym programu Comarch ERP Optima?
Odpowiedź: Eksport oraz import przelewów za pomocą usługi sieciowej działa wyłącznie w wersji
stacjonarnej Comarch ERP Optima.
4.
Czy oprócz informacji zamieszczonej w dokumentacji na temat eksportu i importu przelewów za
pomocą usługi sieciowej jest jeszcze jakiś dokument/film instruktażowy przedstawiający tą
funkcjonalność w praktyce?
Odpowiedź: Tak. Na Stronach Walidowanych dla Klientów/Partnerów znajduje się film instruktażowy,
który przedstawia proces obsługi wymiany danych z bankiem (eksport i import przelewów)za pomocą
usługi
sieciowej.
Film
dostępny
jest
pod
linkiem:
http://www.erp.comarch.pl/filmy/index.html?site=movies&optima2010,kasa_i_bank,eksport_i_import_p
rzelewow_za_pomoca_uslugi_sieciowej_ing_webservice
Eksport i import przelewów za pomocą usługi
sieciowej
8