Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. INFORMACJA O

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. INFORMACJA O

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r.
INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM
AMPLICO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL
ŚWIATOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:












Amplico Subfundusz Lokacyjny;
Amplico Subfundusz Obligacji Plus;
Amplico Subfundusz Akcji Małych Spółek;
Amplico Subfundusz Ochrony Wzrostu;
Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa;
Amplico Subfundusz Akcji Polskich;
Amplico Subfundusz Obligacji Światowych;
Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich;
Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki;
Amplico Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych;
Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących;
Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich;
1. Na stronie tytułowej aktualizuje się informacje o datach. Data sporządzenia ostatniego
tekstu jednolitego Prospektu ustala się na 29 maja 2013 r. Skreśla się zdanie o dacie
ostatniej aktualizacji.
2. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” pkt. 2.4 otrzymuje następujące brzmienie:
„2.4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego
według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi: 43 178 725,98 złotych w tym kapitał
zakładowy: 17 190 000,00 złotych, kapitał zapasowy: 5 730 000,00 złotych, pozostałe kapitały
rezerwowe: 12 107 671,46 złotych, zysk netto za rok 2011: 5 394 517,67 złotych.”
3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” podrozdział IIIa „AMPLICO
SUBFUNDUSZ LOKACYJNY
(zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej AIG
Subfundusz Pieniężny, AIG Subfundusz Pieniężny Plus, Amplico Subfundusz Pieniężny
Plus)” wprowadza się następujące zmiany:
a. w pkt. 3.18.2. „Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC” litera a)
otrzymuje następujące brzmienie:
„wysokość wskaźnika – za rok 2012 – 1,10 %”,
b. w pkt. 3.19 litery a) i b) otrzymują następujące brzmienie:
„a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego
b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2,
3, 5, 10 lat
”,
c. w pkt. 3.19 litera d) otrzymuje następujące brzmienie:
„d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca oraz
informacje o dokonanych zmianach wzorca
”.
4. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” podrozdział IIIb „AMPLICO
SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS (zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej AIG
Subfundusz Obligacji, AIG Subfundusz Obligacji Plus)” wprowadza się następujące
zmiany:
a. w pkt. 3.18.2. „Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC” litera a)
otrzymuje następujące brzmienie:
„wysokość wskaźnika – za rok 2012 – 1,85 %”,
b. w pkt. 3.19 litery a) i b) otrzymują następujące brzmienie:
„a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego
b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2,
3, 5, 10 lat
”,
c. w pkt. 3.19 litera d) otrzymuje następujące brzmienie:
„d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz
wzoru
”.
5. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” podrozdział IIIc „AMPLICO
SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK (zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej
AIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji, AIG Subfundusz Aktywnej Alokacji, AIG
Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus, Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus)”
wprowadza się następujące zmiany:
a. w pkt. 3.18.2. „Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC” litera a)
otrzymuje następujące brzmienie:
„wysokość wskaźnika – za rok 2012 – 3,67 %”,
b. w pkt. 3.19 litery a) i b) otrzymują następujące brzmienie:
„a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego
b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2,
3, 5, 10 lat
”,
c. w pkt. 3.19 litera d) otrzymuje następujące brzmienie:
„d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz
wzoru
”.
6. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” podrozdział IIId „SUBFUNDUSZ
OCHRONY WZROSTU (zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej Subfundusz
Stabilnego Wzrostu, AIG Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus, Amplico Subfundsz
Stabilnego Wzrostu Plus)” wprowadza się następujące zmiany:
a. w pkt. 3.18.2. „Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC” litera a)
otrzymuje następujące brzmienie:
„wysokość wskaźnika – za rok 2012 – 2,62 %”,
b. w pkt. 3.19 litery a) i b) otrzymują następujące brzmienie:
„a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego
b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2,
3, 5, 10 lat
”,
c. w pkt. 3.19 litera d) otrzymuje następujące brzmienie:
„d) Z uwagi na brak benchmarku Subfunduszu średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy
zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru nie są prezentowane.”.
7. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” podrozdział IIIe „AMPLICO
SUBFUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA (zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej
AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa, AIG Subfundusz Akcji Nowa Europa)”
wprowadza się następujące zmiany:
a. w pkt. 3.18.2. „Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC” litera a)
otrzymuje następujące brzmienie:
„wysokość wskaźnika – za rok 2012 – 4,22 %”,
b. w pkt. 3.19 litery a) i b) otrzymują następujące brzmienie:
„a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego
b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2,
3, 5, 10 lat
”,
c. w pkt. 3.19 litera d) otrzymuje następujące brzmienie:
„d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz
wzoru
”.
8. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” podrozdział IIIf „AMPLICO
SUBFUNDUSZ AKCJI POLSKICH (zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej AIG
Subfundusz Akcji Plus, Amplico Subfundusz Akcji Plus)” wprowadza się następujące
zmiany:
a. w pkt. 3.18.2. „Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC” litera a)
otrzymuje następujące brzmienie:
„wysokość wskaźnika – za rok 2012 – 4,50 %”,
b. w pkt. 3.19 litery a) i b) otrzymują następujące brzmienie:
„a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu w ostatnim roku obrotowym
b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2,
3, 5, 10 lat
.
”,
c. w pkt. 3.19 litera d) otrzymuje następujące brzmienie:
„d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz
wzoru
„”.
9. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” podrozdział IIIg „AMPLICO
SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ŚWIATOWYCH (zwany dalej również Subfunduszem)
(dawniej AIG Subfundusz Obligacji Światowych)” wprowadza się następujące zmiany:
a. w pkt. 3.18.2. „Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC” litera a)
otrzymuje następujące brzmienie:
„wysokość wskaźnika – za rok 2012 – 3,69 %”,
b. w pkt. 3.19 litery a) i b) otrzymują następujące brzmienie:
„a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego
b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2,
3, 5, 10 lat
”,
c. w pkt. 3.19 litera d) otrzymuje następujące brzmienie:
„d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz
wzoru
”.
10. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” podrozdział IIIh „AMPLICO
SUBFUNDUSZ AKCJI AMERYKAŃSKICH (zwany dalej również Subfunduszem)
(dawniej AIG Subfundusz Zrównoważony Światowy, AIG Subfundusz Surowcowy,
AMPLICO Subfundusz Surowcowy)” wprowadza się następujące zmiany:
a. w pkt. 3.18.2. „Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC” litera a)
otrzymuje następujące brzmienie:
„wysokość wskaźnika – za rok 2012 – 8,79 %”,
b. w pkt. 3.19 litery a) i b) otrzymują następujące brzmienie:
„a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego
b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2,
3, 5, 10 lat
”,
c. w pkt. 3.19 litera d) otrzymuje następujące brzmienie:
„d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz
wzoru
”.
11. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” podrozdział IIIi „AMPLICO
SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY AZJATYCKI (zwany dalej również Subfunduszem)
(dawniej AIG Subfundusz Zrównoważony Azjatycki)” wprowadza się następujące
zmiany:
a. w pkt. 3.18.2. „Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC” litera a)
otrzymuje następujące brzmienie:
„wysokość wskaźnika – za rok 2012 – 4,17 %”,
b. w pkt. 3.19 litery a) i b) otrzymują następujące brzmienie:
„a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego.
b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2,
3, 5, 10 lat
”,
c. w pkt. 3.19 litera d) otrzymuje następujące brzmienie:
„d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz
wzoru
”.
12. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” podrozdział IIIj „AMPLICO
SUBFUNDUSZ AKCJI RYNKÓW ROZWINIĘTYCH (zwany dalej również Subfunduszem)
(dawniej AIG Subfundusz Akcji Światowych, AIG Subfundusz Akcji Małych i Średnich
Spółek Europejskich, Amplico Subfundusz Małych i Średnich Spółek Europejskich,
Amplico Subfundusz Akcji Europejskich)” wprowadza się następujące zmiany:
a. w pkt. 3.18.2. „Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC” litera a)
otrzymuje następujące brzmienie:
„wysokość wskaźnika – za rok 2012 – 4,47 %”,
b. w pkt. 3.19 litery a) i b) otrzymują następujące brzmienie:
„a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu w ostatnim roku obrotowym
b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2,
3, 5, 10 lat
”,
c. w pkt. 3.19 litera d) otrzymuje następujące brzmienie:
„d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz
wzoru
”.
13. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” podrozdział IIIk „AMPLICO
SUBFUNDUSZ
AKCJI
RYNKÓW
WSCHODZĄCYCH (zwany dalej również
Subfunduszem) (dawniej AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących)” wprowadza
się następujące zmiany:
a. w pkt. 3.18.2. „Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC” litera a)
otrzymuje następujące brzmienie:
„wysokość wskaźnika – za rok 2012 – 4,41 %”,
b. w pkt. 3.19 litery a) i b) otrzymują następujące brzmienie:
„a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego
b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2,
3, 5, 10 lat
”,
c. w pkt. 3.19 litera d) otrzymuje następujące brzmienie:
„d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz
wzoru
”.
14. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” podrozdział IIIl „AMPLICO
SUBFUNDUSZ AKCJI CHIŃSKICH I AZJATYCKICH (zwany dalej również
Subfunduszem) (dawniej AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich)” wprowadza
się następujące zmiany:
a. w pkt. 3.18.2. „Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC” litera a)
otrzymuje następujące brzmienie:
„wysokość wskaźnika – za rok 2012 – 6,02 %”,
b. w pkt. 3.19 litery a) i b) otrzymują następujące brzmienie:
„a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego
b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2,
3, 5, 10 lat
”,
c. w pkt. 3.19 litera d) otrzymuje następujące brzmienie:
„d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz
wzoru.
”.
15. W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” pkt 5.2.1.7 otrzymuje
następujące brzmienie:
„5.2.1.7. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
ul. Plac Piłsudskiego 1, 00-073 Warszawa
tel.+48 22 566-98-00
faks +48 22 566-98-10”
16. W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” pkt 5.2.1.20 otrzymuje
następujące brzmienie:
„5.2.1.20. Progress Framework Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Ruska 3/4
50-079 Wrocław
tel. +48 71 337 50 25
faks +48 71 341 04 08”