Wyniki - online.citibank.pl

Wrzesień 2011
Wszystkie dane są podane na 31 sierpień 2011
www.schroders.pl
Schroder International Selection Fund
Global Emerging Market Opportunities
Typ akumulacyjnych jednostek uczestnictwa A1 EUR
Cel i polityka inwestycyjna
Data uruchomienia funduszu
19 styczeń 2007
USD 1.657,4
Zapewnienie wzrostu wartości kapitału, przede wszystkim, w wyniku inwestycji w akcje i papiery
wartościowe o stałym dochodzie z krajów z rynków wschodzących całego świata, w tym między
innymi krajów, z których podmioty wchodzą w skład indeksu MSCI Emerging Markets oraz indeksu
JP Morgan EMBI Global Diversified.
Cena jedn. na koniec miesiąca (EUR)
Profil ryzyka
Wartość aktywów funduszu (w milionach)
Inwestycje w fundusze akcyjne związane są z ryzykiem rynkowym oraz - potencjalnie - z ryzykiem
walutowym. Fundusz może korzystać z finansowych instrumentów pochodnych jako części procesu
inwestycyjnego. Może to zwiększyć zmienność cen jednostek funduszu z uwagi na mocniejsze
związanie ich ze zdarzeniami zachodzącymi na rynku. Inwestycje na rynkach wschodzących
związane są z ryzykiem rynkowym oraz - potencjalnie - z ryzykiem płynności oraz ryzykiem
walutowym.
11,94
Łączna liczba pozycji
59
Benchmark
MSCI EM Net TR
Analiza wyników
Zarządzający funduszem
Wyniki (%)
Allan Conway & Nicholas Field
Fundusz
Fundusz zarządzany od
1
miesiąc
3
miesiące
6
miesięcy
Aktualny
rok
1 rok
3 lata
5 lat
Od początku
-10,8
-13,4
-11,0
-18,3
-9,0
22,0
---
19,4
-9,1
-10,9
-9,0
-14,8
-3,7
17,9
---
15,6
Benchmark
19 styczeń 2007
Średnia rentowność
0,00 %
Ważne dane statystyczne za ostatnie
3 lata
Fundusz
Benchmark
25,6
28,8
Alpha (%)
1,9
---
Beta
0,8
---
Wskaźnik Information Ratio
0,1
---
Wskaźnik Sharpe'a
0,2
0,2
Wskaźnik Ex-Ante Tracking Error
(%)
4,4
---
Roczna zmienność (%)
Powyższe wskaźniki opierają się na wynikach osiąganych
przez ostatnie 3 lata, wynikających z porównania cen zakupu
(bid to bid).
Fundusz
Benchmark
1,8
1,8
Wskaźnik P/E (cena/zysk)
11,5
11,8
Przewidywany wskaźnik P/E
(cena/zysk)
10,0
10,9
Rentowność kapitału własnego
(ROE) (%)
17,8
19,3
1,8
2,6
18,6
17,7
Dochód z dywidendy (%)
Wzrost zysków (%) w ciągu 3 lat
2010
2009
2008
2007
2006
Fundusz
22,5
67,8
-39,6
---
---
Benchmark
27,0
73,9
-51,2
---
---
Wyniki od początku (%)
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
-10,0
-20,0
-30,0
-40,0
-50,0
Sty 2007
Sie 2007
Fundusz
Wskaźniki finansowe
Cena/wartość księgowa
Roczne wyniki (%)
Przedstawione wskaźniki finansowe odnoszą się do średnich
poziomów akcji zawartych odpowiednio w portfelu funduszu i
w benchmarku (jeżeli o tym jest mowa).
Rating Morningstar pochodzi ze źródeł agencji Morningstar.
Kwi 2008
Gru 2008
Sie 2009
Kwi 2010
Gru 2010
Sie 2011
Benchmark
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny
jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie
odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.
Wszystkie dane dotyczące wyników funduszu podawane są w oparciu o wartość aktywów netto - po odjęciu
reinwestowanego dochodu. Od uruchomienia funduszu: wyniki są obliczane od daty uruchomienia funduszu,
chyba że podano inaczej. W przypadku typu jednostek uczestnictwa tworzonego po dacie uruchomienia funduszu,
wykorzystuje się symulację wyników z przeszłości w oparciu o wyniki istniejącego typu jednostek uczestnictwa w
ramach funduszu, z uwzględnieniem różnicy we Wskaźniku ogólnych wydatków, w tym wpływ wszelkich opłat za
wyniki, jeżeli mają one zastosowanie.
Niektóre różnice w wynikach pomiędzy funduszem a benchmarkiem mogą powstawać ze względu na to, że wyniki
portfela są obliczane w innym momencie wyceny niż benchmark.
Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders
Fundusz nie jest ograniczony benchmarkiem, lecz dla wygody przedstawiono jego wyniki względem indeksu MSCI
EM Net TR.
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities
Analiza posiadanych
pozycji
10 największych pozycji
Sektor
% Wartości
aktywów netto
1. Anglogold Ashanti
Materiały
2,4
2. PDG Realty Empreendimentos e Participacoes
Produkty luksusowe
2,3
3. Hana Financial
Instytucje finansowe
2,3
4. Imperial Holdings
Produkty luksusowe
2,2
5. Banco Santander Brasil
Instytucje finansowe
2,2
6. Eurasian Natural Resources
Materiały
2,2
7. Mrv Engenharia E Participacoes
Produkty luksusowe
2,2
8. Gazprom
Energia
2,2
9. Lukoil
Energia
2,2
Pozycje
10. PTT Exploration & Production
Energia
2,2
Łącznie
Największe pozycje
Pozycje overweight i dane ich dotyczące opierają
się na ekspozycji funduszu na posiadane pozycje
zgrupowane według nazwy.
Struktura aktywów
(%)
(%) Najmniejsze pozycje
Eurasian Natural Resources
2,2
Petrobras
Imperial Holdings
2,2
China Mobile
X5 Retail Group NV
2,2
Mrv Engenharia E Participacoes
2,1
PDG Realty Empreendimentos e
Participacoes
2,1
-1,6
Vale
Cia Vale do Rio Doce
Instytucje finansowe
Benchmark
8,0
<500 milionów
5,3
>=500<1000 milionów
1,7
>=1000<2000 milionów
4,4
-1,4
>=2000<5000 milionów
17,2
-1,0
>=5000 milionów
70,5
Nieklasyfikowane
1,0
Informatyka
Usługi telekomunikacyjne
Produkty konsumpcyjne
Media (woda, gaz, itd.)
Opieka zdrowotna
Instrumenty pochodne
Gotówka
Informacje
Schroder Investment Management
(Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel.: (352) 341 342 212
Faks: (352) 341 342 342
Dla Państwa bezpieczeństwa wszystkie
rozmowy telefoniczne są nagrywane.
Chiny/Hongkong
14,9
6,7
6,9
5,9
11,7
3,9
8,1
3,4
7,3
3,0
3,5
0,0
1,0
- 0,0
0,0
0,4
0,0
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Waluta podstawowa funduszu
Częstotliwość transakci
Roczna opłata za zarządzanie
Minimalna kwota inwestycji
6,7
13,0
15,3
Brazylia
Tajlandia
9,7
16,8
14,4
16,1
17,2
13,5
Korea Południowa
Federacja Rosyjska
17,9
14,3
Materiały
Przedsiębiorstwa przemysłowe
(%)
Kraj
Energia
Źródło danych dotyczących
funduszu: Schroders
-1,7
Taiwan Semiconductor
Manufacturing
27,3
24,2
21,8
Produkty luksusowe
Zaangażowanie powiązane z
kontraktem terminowym futures na
indeksy akcji, jeżeli występuje, jest
odejmowane od środków
pieniężnych.
(%) Podział według
-2,7 kapitalizacji rynkowej
Sektor
Fundusz
22,4
8,3
1,9
Tajwan
4,9
Rep. Południowej Afryki
4,7
Meksyk
4,1
4,6
3,6
Węgry
0,4
Turcja
3,2
1,2
2,2
0,0
2,1
Wielka Brytania
Indie
Malezja
Inne kraje
Instrumenty pochodne
Gotówka
11,0
7,9
7,0
2,0
3,2
5,0
9,1
- 0,0
0,0
0,4
0,0
Akumulacyjne
B1L9FM9
SCGMA1ELX
LU0279460116.LUF
LU0279460116
USD
Codziennie (13:00 CET)
1,50 %
1.000 EUR lub 1.000 USD lub ich przybliżona równowartośc w
dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Zarząd, według
swojego uznania, może zrezygnować z minimalnej kwoty
subskrypcji.
Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane.Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu
bez zgody podmiotu dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument nie ponoszą odpowiedzialności w
związku z danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej
www.schroders.com.
Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund
("Spółka"). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek
uczestnictwa. Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie jej ostatniego prospektu i uproszczonego prospektu oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego
(i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds, Centrum Jasna,
ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi
zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające w z inwestycji w jednostki
funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i mogą nie zostać
powtórzone. Inwestorzy mogą nie odzyskać pełnej zainwestowanej kwoty jako, że ceny jednostek uczestnictwa i przychód z nich mogą spadać jak również rosnąć. Zmiany kursu walutowego mogą
spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument został
wydany przez Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, R.C.S. Luxembourg: B 37.799, L-1736 Senningerberg, Luksemburg.