Schroder International Selection Fund Pacific Equity
Transkrypt
Schroder International Selection Fund Pacific Equity
Wrzesień 2011 Wszystkie dane są podane na 31 sierpień 2011 www.schroders.pl Schroder International Selection Fund Pacific Equity Typ akumulacyjnych jednostek uczestnictwa A1 EUR Cel i polityka inwestycyjna Data uruchomienia funduszu 29 październik 1993 Wartość aktywów funduszu (w milionach) USD 595,3 Zapewnienie wzrostu wartości kapitału, przede wszystkim, w wyniku inwestycji w akcje spółek z krajów leżących w obszarze basenu Pacyfiku (bez Japonii). Profil ryzyka Cena jedn. na koniec miesiąca (EUR) 65 Inwestycje w fundusze akcyjne związane są z ryzykiem rynkowym oraz - potencjalnie - z ryzykiem walutowym. Fundusz może korzystać z finansowych instrumentów pochodnych jako części procesu inwestycyjnego. Może to zwiększyć zmienność cen jednostek funduszu z uwagi na mocniejsze związanie ich ze zdarzeniami zachodzącymi na rynku. Inwestycje na rynkach wschodzących związane są z ryzykiem rynkowym oraz - potencjalnie - z ryzykiem płynności oraz ryzykiem walutowym. Benchmark MSCI AC Asia x Japan Gross (TR) Analiza wyników Zarządzający funduszem Wyniki (%) Robin Parbrook Fundusz 7,24 Łączna liczba pozycji 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy Aktualny rok 1 rok 3 lata 5 lat Od początku -9,3 -9,2 -2,0 -10,9 -1,1 24,6 17,5 60,8 -10,0 -11,0 -6,9 -13,9 -3,0 27,5 36,6 67,5 Benchmark Fundusz zarządzany od 01 październik 2010 Roczne wyniki (%) 2010 2009 2008 2007 2006 Średnia rentowność Fundusz 23,0 57,4 -49,3 18,3 16,6 0,00 % Benchmark 28,1 68,1 -50,1 27,1 20,0 Ważne dane statystyczne za ostatnie 3 lata Wyniki za ostatnie 5 lat (%) Fundusz Benchmark Roczna zmienność (%) 27,6 28,6 Alpha (%) -0,6 --- 0,9 --- Beta -0,2 --- Wskaźnik Sharpe'a 0,2 0,2 Wskaźnik Ex-Ante Tracking Error (%) 3,8 --- Wskaźnik Information Ratio Powyższe wskaźniki opierają się na wynikach osiąganych przez ostatnie 3 lata, wynikających z porównania cen zakupu (bid to bid). 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0 -30,0 -40,0 Sie 2006 Kwi 2007 Fundusz Wskaźniki finansowe Fundusz Benchmark 2,0 1,8 Wskaźnik P/E (cena/zysk) 10,5 11,8 Przewidywany wskaźnik P/E (cena/zysk) 13,2 11,9 Rentowność kapitału własnego (ROE) (%) 19,7 18,9 2,2 2,6 17,2 18,2 Cena/wartość księgowa Dochód z dywidendy (%) Wzrost zysków (%) w ciągu 3 lat Przedstawione wskaźniki finansowe odnoszą się do średnich poziomów akcji zawartych odpowiednio w portfelu funduszu i w benchmarku (jeżeli o tym jest mowa). Rating Morningstar pochodzi ze źródeł agencji Morningstar. Sty 2008 Wrz 2008 Cze 2009 Lut 2010 Paź 2010 Lip 2011 Benchmark Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane dotyczące wyników funduszu podawane są w oparciu o wartość aktywów netto - po odjęciu reinwestowanego dochodu. Od uruchomienia funduszu: wyniki są obliczane od daty uruchomienia funduszu, chyba że podano inaczej. W przypadku typu jednostek uczestnictwa tworzonego po dacie uruchomienia funduszu, wykorzystuje się symulację wyników z przeszłości w oparciu o wyniki istniejącego typu jednostek uczestnictwa w ramach funduszu, z uwzględnieniem różnicy we Wskaźniku ogólnych wydatków, w tym wpływ wszelkich opłat za wyniki, jeżeli mają one zastosowanie. Niektóre różnice w wynikach pomiędzy funduszem a benchmarkiem mogą powstawać ze względu na to, że wyniki portfela są obliczane w innym momencie wyceny niż benchmark. Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders Dnia 1 grudnia 2005 r. benchmark zmienił się z MSCI AC Far East ex Japan (TR) na MSCI AC Asia ex Japan (TR). Pełne wyniki dla poprzedniego indeksu zachowano i połączono je w jeden ciąg z nowymi. Schroder International Selection Fund Pacific Equity Analiza posiadanych pozycji 10 największych pozycji Pozycje % Wartości aktywów netto Sektor 1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Informatyka 4,9 2. Jardine Matheson Holdings Przedsiębiorstwa przemysłowe 4,8 3. Hyundai Motor Produkty luksusowe 4,6 4. Samsung Electronics Informatyka 4,1 5. Swire Pacific Instytucje finansowe 3,6 6. CNOOC Energia 3,2 7. Big C Supercenter Produkty konsumpcyjne 2,2 8. Jardine Cycle & Carriage Produkty luksusowe 2,0 9. Ping An Insurance Group of China Instytucje finansowe 1,9 10. Kasikorn Bank Instytucje finansowe 1,9 Łącznie Największe pozycje (%) Najmniejsze pozycje Struktura aktywów (%) 4,8 China Mobile Hyundai Motor 3,3 Industrial & Commercial Bank of China -1,6 China Construction Bank -1,4 >=1000<2000 milionów 7,9 AIA Group -1,1 >=2000<5000 milionów 13,7 PetroChina -1,1 >=5000 milionów 72,1 2,6 Big C Supercenter 2,2 Informatyka Przedsiębiorstwa przemysłowe Zaangażowanie powiązane z kontraktem terminowym futures na indeksy akcji, jeżeli występuje, jest odejmowane od środków pieniężnych. 3,4 >=500<1000 milionów 2,9 Kraj 27,1 30,9 Instytucje finansowe Produkty luksusowe Benchmark 3,2 Taiwan Semiconductor Manufacturing <500 milionów Sektor Fundusz Materiały Produkty konsumpcyjne Energia Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders Opieka zdrowotna Usługi telekomunikacyjne Media (woda, gaz, itd.) Instrumenty pochodne Gotówka Informacje Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg Luxembourg Tel.: (352) 341 342 212 Faks: (352) 341 342 342 Dla Państwa bezpieczeństwa wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane. (%) Jardine Matheson Holdings Swire Pacific Pozycje overweight i dane ich dotyczące opierają się na ekspozycji funduszu na posiadane pozycje zgrupowane według nazwy. (%) Podział według -2,4 kapitalizacji rynkowej 33,3 20,0 10,0 17,4 15,9 11,7 10,4 6,8 8,7 6,2 5,3 4,3 8,1 3,7 0,9 2,2 6,4 0,0 3,6 - 0,0 0,0 0,5 0,0 SEDOL Bloomberg Reuters ISIN Waluta podstawowa funduszu Częstotliwość transakci Roczna opłata za zarządzanie Minimalna kwota inwestycji 30,7 35,7 Hong Kong/Chiny 14,0 20,1 12,9 Korea Południowa Singapur Tajwan Indie Malezja Indeonezja Tajlandia Wielka Brytania Filipiny Francja Kajmany Instrumenty pochodne Gotówka 7,2 12,7 15,4 7,6 9,7 5,5 4,5 5,1 4,0 4,1 2,7 2,6 0,0 1,4 0,9 1,4 0,0 1,4 0,0 - 0,0 0,0 0,5 0,0 Akumulacyjne B120HM5 SCHPAIELX LU0248179623.LUF LU0248179623 USD Codziennie (13:00 CET) 1,50 % 1.000 EUR lub 1.000 USD lub ich przybliżona równowartośc w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Zarząd, według swojego uznania, może zrezygnować z minimalnej kwoty subskrypcji. Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane.Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu bez zgody podmiotu dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument nie ponoszą odpowiedzialności w związku z danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej www.schroders.com. Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund ("Spółka"). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa. Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie jej ostatniego prospektu i uproszczonego prospektu oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające w z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i mogą nie zostać powtórzone. Inwestorzy mogą nie odzyskać pełnej zainwestowanej kwoty jako, że ceny jednostek uczestnictwa i przychód z nich mogą spadać jak również rosnąć. Zmiany kursu walutowego mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, R.C.S. Luxembourg: B 37.799, L-1736 Senningerberg, Luksemburg.