Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego Planu
Transkrypt
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego Planu
/ PROJEKT / Uchwała Nr .../.../16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia ...................... 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2014-2018. Na podstawie przepisu art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.594 i poz. 645), oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 139 ze zm. ) Rada Miejska w Braniewie u c h w a l a co następuje : §1 Uchwala się opracowany przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością występującą pod firmą Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. zaktualizowany Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2014-2018, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. §2 Traci moc Uchwała Nr XXXI/216/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2014-2018. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sporządził : Leszek Filipiak WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU SPÓŁKI Z O. O. „WODOCIĄGI MIEJSKIE” W BRANIEWIE NA LATA 2014 - 2018 Opracował : Dyrektor Techniczny Zarządu Leszek Filipiak Braniewo, listopad, 2013r. Zatwierdził : Prezes Bartłomiej Adam Fita (u Załącznik do Uchwały Nr ......./..../16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 maja 2016r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2014 - 2018 Wprowadzenie. Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” ( tekst jednolity - Dz. U. z 2015r. poz. 139) - „przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opracowują wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych”, które podlegają uchwaleniu przez Radę Gminy. Plan jest podstawą działalności inwestycyjnej Przedsiębiorstwa oraz elementów kształtowania taryf. Powinien więc być aktualizowany. Niniejszy dokument jest aktualizacją obowiązującego planu na lata 2014-2018. Uwzględnia on zmiany wynikające z przepisów prawa, interwencji Odbiorców, możliwości finansowych Spółki. Plan w pierwszej swojej części tj. lata 2014-2015 opisuje inwestycje zrealizowane a w drugiej części obejmującej lata 2016-2018 plany do zrealizowania. Zgodnie z wymogami ustawy plan zawiera : 1) planowany zakres usług wodociągowokanalizacyjnych, 2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji. 1. Realizowany obecnie i planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych. Spółka „Wodociągi Miejskie” w Braniewie realizuje następujący zakres usług : - zbiorowe zaopatrzenie w wodę pitną miasta Braniewo i częściowo gminę Braniewo, - zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z miasta Braniewo oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z części terenu gminy Braniewo, - odbiór odpadów „zielonych”, - skup osadów pościekowych z terenu powiatu Braniewskiego do przerobu na kompostowni i sprzedaż kompostu - podstawą jest posiadany Certyfikat nawozowy. Spółka będzie realizowała zamierzenia w oparciu o potencjał materialny iorganizacyjny oraz przewidywane inwestycje. Spółka „Wodociągi Miejskie” oferuje także dodatkowy zakres usług związanych z gospodarką wodno-ściekową. Są to między innymi : - wykonawstwo sieci wodociągowokanalizacyjnych i przyłączy, - eksploatacja urządzeń wodociągowokanalizacyjnych, - montaż i wymiany wodomierzy, - monitoring wizyjny sieci kanalizacyjnych za pomocą kamery, - czyszczenie i naprawy rurociągów, - usługi świadczone przy pomocy sprzętu budowlanego i rolniczego, - badania laboratoryjne wody. 2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach. Celem planu jest osiągnięcie standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy Unii Europejskiej oraz spełnienie krajowych wymogów ( polskie ustawy i rozporządzenia w zakresie gospodarki wodno - ściekowej skonstruowano także pod kątem spełnienia wymogów UE ). Realizacja planu spowoduje podniesienie jakości usług świadczonych przez Spółkę „Wodociągi Miejskie”, optymalizację kosztów, stworzenie lepszych warunków rozwoju Braniewa oraz poprawę jakości środowiska miasta i okolic. Plan jest zgodny z misją i wizją Spółki: Misja Spółki - "Przyjaźni dla środowiska" Wizja Spółki - „Podniesienie postrzegania firmy, jako przyjaznej środowisku, troszczącej się o potrzeby mieszkańców miasta Braniewa i powiatu braniewskiego, poprzez bardzo wysoki poziom świadczonych usług i produktów, co w konsekwencji wzmocni pozycję firmy na rynku”. Kluczowe dyrektywy Unii Europejskiej to : - Dyrektywa Rady 98/83/WE z 3 listopada 1998r.w sprawie jakości wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Official Journal L330 p. 32-54 z dnia 5 grudnia 1998r.), - Dyrektywa Rady EWG z 21 maja 1991r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych ( Official Journal L135 p.40-52 z 30 maja 1991r. ), - Dyrektywa Rady EWG z 15 lipca 1975r. w sprawie odpadów ( Official Journal L194 p. 39, 40 z 25 lipca 1975r.) zmieniona Dyrektywą Rady EWG z 18 marca 1991r. w sprawie odpadów ( Official Journal L157 p.32 z 26 marca 1991r.). Kluczowe polskie akty prawne to : - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. „ O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” ( tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 139 z późn. zm.), - Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. „Prawo wodne” ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.), - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) Powyższe akty prawne stawiają bardzo wysokie wymogi a ich realizacja będzie możliwa tylko przy szybkim i odpowiednio wysokim zaangażowaniu inwestycyjnym oraz organizacyjnym. W roku 2012 Spółka nakreśliła misję: „Przyjaźni dla środowiska” i wyznaczyła cele. Cele ustalono na podstawie analizy SWOT oraz dogłębnym zbadaniu ryzyka oraz aktualnych potrzeb w działalności Spółki. Potrzeby a także ocena ryzyka są na bieżąco (nie rzadziej niż raz na rok) konsultowane z kierownikami działów Spółki. Do określenia celów posłużyły również sprawozdania finansowe z lat ubiegłych, oraz prognozy utworzone przez kierowników działów a zatwierdzone przez Zarząd Spółki. Na lata 2014 – 2018 cele przedstawiają się jak niżej : - CELE FINALNE : LATA 2014 - 2018 2014 Wynik finansowy 2015 136 738 205 673 - uzyskany - uzyskany 2016 2017 2018 293 373 175 045 208 500 Realizacja celów finanlnych gwarancją stałości zatrudnienia. Po analizie mierników finansowych można wywnioskować, iż sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. Wynik finansowy ma tendencję wzrostową, co daje możliwość ubiegania się o preferencyjne pożyczki i kredyty przeznaczone na wkład własny przy pozyskiwaniu środków unijnych w perspektywie 2014 - 2020. Stabilizacja finansowa osiągnięta jest dzięki wprowadzeniu elementów rachunkowości zarządczej w szczególności systemu controlingu kosztów a także ustabilizowaniu przychodów ze sprzedaży od największego naszego odbiorcy ścieków Browaru. Aby jeszcze bardziej usprawnić system controlingu oraz system kontroli kosztów, Spółka ma w planach zakupić zintegrowany system zarządzania. Niewątpliwym atutem Spółki jest dodatni stan gotówki, stabilny wskaźnik płynności oraz stabilny wskaźnik ogólnego zadłużenia. Dzięki takiej sytuacji finansowej, oraz osiągniętym wskaźnikom Spółka jest wiarygodnym partnerem dla instytucji oraz firm współpracujących. Taka sytuacja finansowa Spółki daje również możliwość dalszego rozwoju. - CELE POŚREDNIE : LATA 2014 - 2018 L. p 2015 2016 2017 2018 Skup osadu - 800 ton, sprzedaż kompostu - 1.100 ton Skup osadu - 800 ton, sprzedaż kompostu - 1.500 ton Skup osadu - 1.000 ton sprzedaż kompostu - 1.600 ton Skup osadu - 1.100 ton sprzedaż kompostu - 1.700 ton 2 Zintegrowany program komputerowy z obsługą controlingu: 1) zbadanie możliwości pozyskania środków unijnych 2) określenie możliwości finansowania 3) zapytania cenowe i oferty Zintegrowany program komputerowy z obsługą controlingu: 1) zbadanie możliwości pozyskania środków unijnych na sfinansowanie zintegrowanego programu komputerowego Pozyskanie środków unijnych 1) Organizowanie spotkań z pracownikami WFOŚiGW oraz innymi firmami specjalizującymi się pozyskiwaniem środków unijnych 2) Sporządzenie raportu z analizy możliwości pozyskania środków unijnych 3) Określenie priorytetów w pozyskiwaniu środków unijnych 4) Ocena możliwości pozyskania środków unijnych w latach 2014-2020 1) Przygotowanie wniosków dotacyjnych 2) Sporządzenie montażu finansowego 3) Przygotowanie studium wykonalności oraz raportu oddziaływania na środowisko 1) Zarządzanie systemem dystrybucji wody 2) Przetarg i wykonanie magistrali wodociągowej Rogity-Braniewo, etap II i III 3 Pozyskanie środków unijnych na szkolenia pracowników (dotacja) 1) spotkanie w Regionalnym Centrum Projektów Środowiskowych z Mariuszem Rychcikiem 2) spotkanie w firmie EUROCONSULTING z Zdzisławem Ryszkowskim 3) kontynuacja współpracy z Urzędem Pracy 1) Przeszkolenie kilku osób w zakresie pozyskiwania środków pomocowych na lata 2014-2020 2) Pozyskanie środków unijnych na szkolenia pracowników (100% dotacja) 3) Pozyskanie środków na szkolenia z PUP Szkolenia pracowników ( dofinansowane z PUP Braniewo do 80% ) 20 800 zł Szkolenia pracowników 25 000 zł Szkolenia pracowników 27 000 zł 4 Zatrudnienie na poziomie 75 osób Zatrudnienie na poziomie 69 osób Zatrudnienie na poziomie 68 osób Zatrudnienie na poziomie 64 osób Zatrudnienie na poziomie 62 osób 5 Certyfikat finansowy Certyfikat finansowy Certyfikat finansowy Certyfikat środowiskowy Certyfikat finansowy 1 2014 Skup osadu - 700 ton, sprzedaż kompostu - 1.000 ton Realizacja celów pośrednich gwarancją stabilnego rozwoju firmy. Cel pierwszy - Skup odpadów - komponentów kompostowych z okolicznych gmin powiatu braniewskiego i powiatów sąsiednich oraz sprzedaż kompostu. Spółka wybudowała Kompostownię, aby mieć uregulowaną gospodarkę ściekową. Z chwilą uzyskania certyfikatu osady przetwarzane na Kompostowni przestały być odpadem, a stały się pełnowartościowym kompostem, który Spółka sprzedaje okolicznym rolnikom jako "Kompost Braniewski". W tym działaniu priorytetem jest odbiór wszystkich odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków komunalnych na terenie powiatu braniewskiego tj. ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych i zawartości piaskowników. Planowana docelowo wielkość skupu osadów wyniesie w roku 2018 1 700 ton. Największymi dostawcami odpadów - komponentów kompostowych poza osadem z własnej oczyszczalni ścieków są: Wodociągi Fromborskie, ZGK Młynary, PERIG Bobrowiec, PUW-K Pasłęk, ZK Wilczęta, ZWK Lelkowo, ZGKiM Płoskinia, EMPEGIEKA Braniewo, SM Zatoka Braniewo, ABK Braniewo. Dostawcy planujący podjęcie współpracy: PWiK Lidzbark Warmiński, ZUW Dobre Miasto, Pieniężno, Tolkmicko. Cel drugi. Aby zrealizować ten cel Zarząd Spółki powołał zgodnie zespół, który na bieżąco monitoruje możliwości pozyskania środków unijnych z perspektywy lat 2014 - 2020. Członkowie zespołu uczestniczą w szkoleniach i konferencjach dotyczących unijnych środków, oraz w spotkaniach z firmami specjalizującymi się w pisaniu wniosków o środki unijne. Ponadto utrzymują stały kontakt z pracownikami WFOŚiGW. Te konsultacje i spotkania mają na celu sporządzenie raportu z możliwości pozyskania środków unijnych oraz określenia priorytetów finansowania środkami unijnymi. Aby zrealizować cel drugi związany z controlingiem i e-usługą, Spółka zamierza pozyskać program komputerowy w ramach wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury lata 2014-2020. Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, pn. „Usprawnienie obsługi mieszkańców i kontrahentów firmy Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. poprzez wdrożenie systemu e-usług w obszarze zarządzania mediami” obejmującego między innymi budowę strefowego systemu monitorowania przepływów i ciśnień na sieci w mieście ze zwrotną informacją on-line w systemie radiowym oraz zastosowanie zdalnego systemu odczytu wodomierzy głównych wraz z programem e-usługa. Wartość programu szacowana jest na około 950.000 zł. Program przewiduje dotację w wysokości do 85 % ze środków Unijnych. Program obejmuje swoim zakresem dział finansowo - księgowy, księgowość materiałową, kasę, dział zbytu, zestawy inkasenckie, magazyn, zbyt. Zapewnia elektroniczny obieg dokumentów, jak i rozliczanie zleceń wewnętrznych, budżetowanie i analizowanie odchyleń. Spółka obecnie stosuje własną metodę rozliczania zleceń wewnętrznych oraz kontroli zakupów materiałów opracowaną przez dział finansowo - księgowy przy współpracy z kierownikami działów. Cel trzeci. Aby podnieść kwalifikacje pracowników, kierownicy działów ujęli w budżetach środki na szkolenia pracowników. Będą to szkolenia, które w znacznym stopniu podniosą umiejętności pracowników Spółki a także pozwolą jeszcze lepiej realizować zlecenia wewnętrzne związana z działalnością Spółki, jak i zlecenia zewnętrzne. Środki na ten cel będą pozyskiwane z PUP Braniewo lub z Programów Unii Europejskiej. W roku 2016 od 1 stycznia Spółka uzyska kwotę 21.882 zł. Cel czwarty. Zarząd nie przewiduje redukcji zatrudnienia. Stan osobowy planowany w roku 2016 będzie wynosił 68 osób. W roku 2017 zatrudnienie spadnie do poziomu 64 osób. Spowodowane to będzie planowanymi przejściami na emeryturę. W celu usprawnienie pracy, Zarząd planuje zautomatyzować przepompownię na ul. Szkolnej i stworzyć na Oczyszczalni Ścieków grupę monitorująco – operacyjną. Gwarancją utrzymania stałości zatrudnienie jest realizacja celów finalnych. Cel piąty. Z celów finalnych wynika, że Spółka posiada stabilną sytuację finansową. Jednak żeby to potwierdzić i być jeszcze bardziej wiarygodnym partnerem biznesowym, Spółka planuje pozyskanie certyfikatu finansowego w latach 2016 - 2017 a także w roku 2017 certyfikaty środowiskowego, który będzie utożsamiany z misją firmy „przyjaźni dla środowiska”. - CELE RYNKOWE : LATA 2014 - 2018 L. p 1 2014 zrealizowane Modernizacja studni 78.975 zł 2015 zrealizowane "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Braniewo" 94.905 zł (5.039.881 zł) 2016 Budowa Studni Nr 10 110.000 zł 2017 PWP ul. Szkolna moderniz. I I etap 175.000 zł 2018 Baza ul. Olsztyńska - roboty budowlane - elewacja 50.000 zł - dachy 20.000 70.000 zł 2 Roboty przygotowawcze SUW 75.357 zł Modernizacja studni głębinowych 28.316 zł Radiowy odczyt Projekt Magistrala II wodomierzy ei III etap klient 20.000 zł 100.000 zł 3 Modernizacja sieci wod-kan 37.191 zł Modernizacja sieci wodociągowej 10.994 zł PWP ul. Szkolna moderniz. I etap 105.000 zł Zintegrowany system komputerowy eklient 140.000 zł Wodomierze objętościowe (700lecia, Kościuszki, A.K., Drewniana, Pl. Strażacki, Hozjusza) 20.000 zł Zintegrowany system komputerowy eklient 140.000 zł 4 Modernizacja urządzeń Oczyszczalni 73.491 zł Modernizacja sieci kanalizacyjnej 11.282 zł Hydranty modernizacja 37.000 zł Sieć wod-kan. 50.000 zł Sieć wod-kan. 70.000 zł 5 Modernizacja budynku Warsztatu 2.589 zł Modernizacja urządzeń oczyszczalni 118.977 zł 6 Kotłownia miałowa 66.392 zł 7 Modernizacja obiektów Bazy 3.969 zł Modernizacja obiektów Bazy nawęglanie kotłowni, instalacja alarmowa 25.632 zł Zakup mebli biurowych 1.440 zł 8 Zakup maszyn i urządzeń 10.664 zł Zakup sprzętu komputerowego 9.041 zł 9 Sprzęt komputerowy 9.540 zł Zakup maszyn i urzadzeń 21.529 zł Modernizacja pojazdów - ProfiJet 5.061 zł 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 355 579 327 177 Wodomierze modern. systemu 220 szt x 80 zł = 18.000 zł Sieć wod-kan ul. Spacerowa 23.000 zł Modernizacja oczyszczalni ścieków 60.000 zł Samochód brygadowy IVECO 70.000 zł ul. Nadbrzeżna k.s. - modern. rękawem 80.000 zł ul. Przemysłowa k.s. - modern. rękawem 20.000 zł Magistrala wodociągowa Rogity-Braniewo 120.000 zł Modernizacja oczyszczalni ścieków 70.000 zł Koparka 70.000 zł P.T. na studnię nr 11 9.000 zł Pompy FLYGT 25.000 zł Falownik 90 kW do dmuchawy 22.000 zł Modernizacja dmuchaw 7.000 zł Stacja przygotowania polimeru 8.000 zł Kotłownia O.Ś. 10.000 zł Przegląd TOPTURN 13.000 zł Kotłownia Baza 8.800 zł Baza - (pomieszcz. socjalne+stołówka) 30.000 zł (15.000 zł meble) System alarmowy 23.360 zł Sprzęt informatyczny 26.300 zł Modernizacja systemu GPS 25.000 zł 611 460 595 000 569 000 Realizacja celów rynkowych gwarancją bardzo wysokiego poziomu świadczonych usług. Rok 2014 W roku tym Spółka zrealizowała planowane inwestycje na ujęciu w Rogitach. Rozpoczęto przygotowania do realizacji Projektu unijnego opracowując Studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie, uzgodnienia zmian projektowych SUW i inne. Zakładając wzrost liczebności jednostki wojskowej Spółka wykonano modernizację istniejących otworów studziennych metodą elektrodynamiczną zwiększającą wydajność poszczególnych studni poprzez likwidację kolmatacji warstwy wodonośnej oraz wyposażenie ich w mierniki poziomu lustra wody. Wykonano projektu robót geologicznych nowego otworu nr 10. Na oczyszczalni ścieków dokonano dalszej modernizacji układu mieszadeł i pomp ściekowych Flygt, pras i Budynku Krat i Piaskowników, suwnicy, zgarniaczy, pomp Seepex, miernika poziomu osadu oraz kontenera na osad odwodniony. Spółka po staraniach w Powiatowym Urzędzie Pracy uzyskała dotację na wyposażenie dwóch nowych stanowisk i w związku z tym poniesiono koszty własne na nowy sprzęt – zagęszczarki i elektronarzędzia, które zostaną wykorzystane przy utrzymaniu bieżącym sieci oraz realizacji robót odpłatnych zgodnie ze strategią Spółki. Wykonano modernizację budynków Bazy przy ul. Olsztyńskiej (dachy, orynnowanie) oraz systemu alarmowego. Kontynuowano modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonano wymianę zasuwy Ø100 mm w ul. Sikorskiego oraz renowację odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Bema z dojazdem od ul. Stefczyka. Wyudowano odcinek kanalizacji sanitarnej PCV 225 mm dla osiedla domków przy ul. Błotnej. Kontynuowano wymianę wodomierzy. Rok 2015 Głównym zadaniem Spółki w tym roku była realizacja projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Braniewo", finansowanego z dotacji unijnej w wysokości 4 024 573 zł, kredytu zaciągniętego w BOŚ w wysokości ok. 1 231 110 zł oraz gotówki z konta w wysokości 94 905 zł. W ramach projektu Spółka wybudowała nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną, bezobsługową Stację Uzdatniania Wody w Rogitach. Stacja jest wyposażona w 2-stopniowy system filtracji na filtrach zamkniętych, w agregat prądotwórczy z autostartem, zestaw sieciowy sterowany falownikiem i wykorzystuje zbiorniki buforowe istniejące na Przepompowni wody Pitnej przy ul. Szkolnej. Budowa SUW była realizacją jednego z celów rynkowych wyznaczonych przez Spółkę i miała za zadanie spełnienie wymagań norm sanitarnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ze środków własnych Spółka przeprowadziła modernizację studni głębinowych, wykonano aneks do projektu studni nr 8 w związku z koniecznością zmiany lokalizacji studni oraz opracowano koncepcję modernizacji PWP przy ul. Szkolnej w Braniewie. Na Oczyszczalni Ścieków wykonano dalszą modernizację pozwalającą na utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności technicznej (pompy ściekowe, pompy osadowe, zgarniacze, dmuchawy, prasy i kraty) oraz wykonano adaptację instalacji elektrycznej dostosowując ją do podłączenia nowego agregatu prądotwórczego z autostartem. W związku z uruchomieniem produkcji przez browar braniewski, co spowodowało zwiększenie ilości osadów przewożonych z oczyszczalni na kompostownię, zakupiono nowy ciągnik rolniczy z dwiema przyczepami w ramach Projektu unijnego. Wymieniono kolejną partię wodomierzy na przystosowane do montażu nakładek w systemie IZAR lub GPRS. Dokonano modernizacji sieci wodociągowej w ulicy Kolejowej (przejście pod torami - pod mostkiem) oraz modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Błotnej, Grzybowej i Bema. W celu zapewnienia mobilności brygadom wykonawczym Zakładu Wod-Kan, zmodernizowano układ ogrzewania w pojeździe ProfiJet. Rok 2016 W tym roku otwiera się nowa perspektywa środków unijnych 2014 - 2020. Dlatego też Spółka będzie starała się w miarę możliwości pozyskać środki unijne na finansowanie celów rynkowych. Spółka będzie korzystał również ze środków własnych, których stan z roku na rok ma tendencję wzrostową. Środki własne uzyskane są z bieżącej działalności, jak i z realizacji zleceń odpłatnych. Spółka planuje wybudować kolejną studnię oznaczoną numerem 10. Dlatego też w II kwartale 2016 r. zostanie ogłoszone zapytanie o cenę na budowę studni a jej wykonanie do końca sierpnia. Kolejnym priorytetem będzie modernizacja przepompowni na ul. Szkolnej. I etap modernizacji zrealizowany będzie w IV kwartale 2016 r. a dokończenie w I kwartale 2017 r. Modernizacja Przepompowni Wody Pitnej etap I obejmie swym zakresem wymianę istniejących, przestarzałych pomp zasysających wodę z podziemnych zbiorników retencyjnych i tłoczących ją do miejskiej sieci wodociągowej wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej oraz wymiana istniejących zasuw uruchamianych ręcznie na zawory kulowe przystosowane do sterowania całą instalacją w zakresie przepływów i ciśnienia (sterowanie w II etapie). Po modernizacji zapotrzebowanie mocy zdecydowanie zmniejszy się w stosunku do dotychczasowego. Po zainstalowaniu w II etapie falowników dla każdej z pomp, płynna regulacja prędkości obrotowej silników pozwoli uzyskać dodatkową oszczędność energii elektrycznej. W celu zakończenia tematu produkcji i dystrybucji wody pitnej Spółka planuje wykonanie projektu na dokończenie budowy magistrali wodociągowej łączącej Ujęcie w Rogitach z Przepompownią Wody Pitnej w Braniewie oraz zamontowanie systemu monitoringu wizyjnego i alarmowego na wszystkich studniach głębinowych, SUW, PWP oraz na Bazie. Spółka planuje aplikować o środki unijne w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury Działanie 2.3 Cyfrowy Region. Spółka będzie starać się o dofinansowanie Projektu "Usprawnienie obsługi kontrahentów i mieszkańców Braniewa poprzez wdrożenie systemu e-usług w obszarze zarządzania mediami", gdzie dofinansowanie może wynieść do 85%. Dzięki temu programowi mieszkańcy Braniewa będą mieli ułatwiony kontakt z pracownikami Spółki. Będą mogli sami zgłaszać awarie sieci wod-kan, sprawdzać saldo płatności za rachunki, sprawdzać zużycie wody i ścieków, jak również mieć bezpośredni dostęp do bieżących ogłoszeń i informacji zamieszczanych prze Spółkę. Kolejnym priorytetem jest wymiana wodomierzy na przystosowane do zamontowania nakładek służących do elektronicznego odczytu. Ważnym elementem będzie również modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Nadbrzeżnej Ø 300 mm oraz dokończenie modernizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej rękawem z włókna szklanego oraz wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej Ø250 mm w ulicy Spacerowej. W tym roku zaplanowano również wymianę falownika na Oczyszczalni Ścieków 90 kW do dmuchawy, pozwalającego regulować w sposób płynny pracę drugiej dmuchawy powietrza w zakresie wydajności od 1.500 m3/h do 3.600 m3/h. Planuje się dokończenie obiektów kotłowni miałowych na Bazie i OŚ. W zakresie modernizacji sieci wodociągowej przewiduje się przebudowę i wymianę węzłów hydrantowych na terenie miasta. W zakresie gospodarki sprzętowej Spółka planuje zakupić kontenerową stację dystrybucji oleju napędowego z systemem kontroli i obsługi skorelowanym z programem "magazyn" oraz zmodernizować i rozszerzyć istniejący system kontroli pojazdów GPS Progress o nowocześniejsze sondy paliwowe, czujniki uderzeniowe, podniesienia kabiny oraz otwarcia wlewu paliwa. Rok 2017 Głównym celem w tym roku będzie realizacja modernizacji na ul. Szkolnej - II etap. Modernizacja PWP etap II obejmie swoim zakresem uzbrojenie szaf sterowniczych i siłowych w falowniki, przetworniki i aparaturę sterującą, montaż napędów do zaworów wraz z instalacją pneumatyczną, agregat prądotwórczy z układem SZR oraz kompletną automatykę wraz z panelem sterowniczym i wizualizacją na PWP oraz na oczyszczalni ścieków. Wprowadzenie pracy PWP w systemie automatycznym umożliwi przeniesienie monitoringu pracy PWP na oczyszczalnię ścieków, co pozwoli uzyskać wymierne oszczędności. Dodatkowym atutem zautomatyzowania pracy przepompowni będzie oszczędność wody poprzez dostosowanie jej ilości i ciśnienia do aktualnego zapotrzebowania oraz zmniejszenie ilości awarii na sieciach wodociągowych. Modernizacja PWP zakończy etap kompleksowego zautomatyzowania systemu ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody w Braniewie. Po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych na Projekt "Usprawnienie obsługi kontrahentów i mieszkańców Braniewa poprzez wdrożenie systemu e-usługi w obszarze zarządzania mediami", Spółka podejmie realizację planowanych w Projekcie zadań. Kontynuowane będzie wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania. Usprawni on system controlingu w Spółce. W połączeniu z nakładkami na wodomierze służącymi do elektronicznego odczytu, program ten w znacznym stopniu poprawi komfort pracy pracowników oraz wyeliminuje błędy wynikające z dotychczasowego ręcznego wykonywania czynności. Ze środków własnych zostanie zakupiony samochód dostawczy 3,5 Mg dla brygad wod-kan. Na oczyszczalni przewiduje się modernizację układu pomp osadowych. Przewiduje się dalszą modernizację sieci wodociągowej Ø 100 mm w ulicy Grzybowej i kanalizacyjnej Ø 300 mm rękawem termoutwardzalnym w ulicy Konarskiego. Planuje się kontynuację wymiany starych wodomierzy. Rok 2018 Będzie to rok zakończenia budowy modernizacji Przepompowni Wody Pitnej przy ul. Szkolnej w Braniewie. Na ujęciu w Rogitach zaplanowano opracowanie projektu robót geologicznych na kolejną studnię głębinową (Nr 11). Planuje się dalszą modernizację sieci wodociągowej Ø 100 mm w ulicy Moniuszki i kanalizacji sanitarnej rękawem termoutwardzalnym Ø 400 mm W ulicy Stefczyka pod torami oraz rękawem Ø 250 mm w Alei Wojska Polskiego. W ramach wolnych środków planuje się wykonanie części odcinka magistrali wodociągowej Rogity-Braniewo. Na oczyszczalni zaplanowano dalszą modernizację urządzeń, m.in. pomp ściekowych Flygt, zgarniaczy i stropu nad BKiP. W celu kontynuacji realizacji robót odpłatnych Spółka planuje zakup koparki. Planuje się kontynuację wymiany starych wodomierzy na wodomierze objętościowe przystosowane do montażu nakładek do zdalnych odczytów w systemie IZAR lub GPRS. Dla realizacji zamierzeń uaktualniono Wieloletni plan rozwoju i modernizacji. Powyższy plan jest zgodny z „Zezwoleniem na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” z dnia 04 grudnia 2002r. (WMKiA7050-01/02) oraz Strategią Spółki na lata 2014-2017. Szczegóły planu przedstawiono w załączonych tabelach. 3. Przedsięwzięcia racjonalizujące oraz odprowadzanie ścieków. zużycie wody Spółka „Wodociągi Miejskie” w Braniewie będzie realizować wymogi ustawy poprzez kontynuację następujących działań prowadzących do zmniejszenia zużycia własnego i strat wody : - optymalizacja zarządzania i eksploatacji sieciami wodociągowymi poprzez modernizację Przepompowni Wody Pitnej i skorelowanie jej pracy i automatyki z systemem Stacji Uzdatniania Wody, - poprawa jakości produkowanej wody (budowa zautomatyzowanego ujęcia z nową Stacją Uzdatniania Wody), - stały monitoring szczelności całej sieci wodociągowej za pomocą korelatorów wypływu i geofonów pod kątem lokalizacji miejsc ewentualnych nieszczelności (wycieków wody), - stosowanie bardziej precyzyjnych wodomierzy objętościowych klasy R 160 (dawna klasa C) lub nawet R 100 (dawna klasa D) ze wskaźnikiem ingerencji polem magnetycznym, przystosowane do monitoringu komputerowego za pomocą urządzenia Metrolog i odczytu radiowego IZAR lub GPRS, - aktywność w zakresie wykrywania nielegalnego poboru wody, - dokładny pomiar ciśnienia i ilości podawanej do sieci miejskiej wody za pomocą zainstalowanego urządzenia Cello wraz z oprogramowaniem komputerowym w PWP, - budowa nowych otworów studziennych. W zakresie gospodarki ściekowej przewiduje się : - optymalizację zarządzania i eksploatacji sieciami kanalizacyjnymi poprzez wykorzystanie samojezdnej kamery wizyjnej z obrotową głowicą oraz stosowanie w układzie kanalizacji szczepów bakterii FreeFlow w systemie BioAmp, które rozkładają nagromadzone i zbrylone tłuszcze, zalegające na wszelkich możliwych elementach stałych w rurociągach, znacznie ograniczając możliwość powstawania zatorów ( szczególnie w sąsiedztwie czynnych zakładów gastronomicznych i punktach zbiorowego żywienia), - poprawę szczelności kanalizacji sanitarnej poprzez naprawy bezwykopowe za pomocą rękawa nasączonego żywicą termoutwardzalną lub za pomocą modułów ( w najbliższych latach ul. Nadbrzeżna, ul. Przemysłowa - dokończenie, Al. Wojska Polskiego, ul. Stefczyka - przejście pod torami, ul. Konarskiego ), - stymulację opomiarowania największych Dostawców ścieków, - kontrolę ilości i jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji poprzez nasilenie badań zawartości BZT5, ChZT, zawiesiny, azotu ogólnego i fosforu z próbek pobieranych przez nasze laboratorium. 4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach. Dokładne wartości i tytuły zadań w rozbiciu na lata obrazują załączone tabele. Najważniejszą z planowanych inwestycji była budowa Stacji Uzdatniania Wody za kwotę netto 2.509.998,79 zł oraz będzie modernizacja Przepompowni Wody Pitnej przy ul. Szkolnej w Braniewie. Spółka uzyskała środki pomocowe na budowę SUW oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko poprzez Instytucję Wdrażającą, jaką jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Braniewo”. Z Programu na lata 2014-2020 z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Działanie 2.3 Cyfrowy Region Spółka będzie starać się o dofinansowanie Projektu "Usprawnienie obsługi kontrahentów i mieszkańców Braniewa poprzez wdrożenie systemu e-usług w obszarze zarządzania mediami", gdzie dofinansowanie może wynieść do 85%. Udział środków Spółki „Wodociągi Miejskie” jest rozłożony w miarę równomiernie. Wykaz poszczególnych zamierzeń Spółki w rozbiciu na zadania przedstawiono w tabelach od 1 do 9, zaś udział środków własnych Spółki oraz pozyskiwanych z zewnątrz w poszczególnych latach pokazano w tabeli 10. 4.1 Sytuacja obecna i potrzeby inwestycyjne. 4.1.1 Zaopatrzenie w wodę. System zaopatrzenia w wodę miasta i gminy Braniewo oparty jest na ujęciu wód podziemnych czwartorzędowych w Rogitach, eksploatowanym przez Spółkę z o.o. „Wodociągi Miejskie” w Braniewie. Ujęcie zaopatrujące miasto i gminę wraz ze Stacją Uzdatniania Wody (SUW), składa się z pięciu studni czerpiących wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. W celu zapewnienia potrzebnej wydajności ujęcia Spółka „Wodociągi Miejskie” w Braniewie wybudowała nową Stację Uzdatniania Wody o wydajności 200m 3/h z dwustopniowym systemem filtracji i agregatem prądotwórczym z autostartem. Jest to w pełni zautomatyzowane Ujęcie z nowa Stacją uzdatniania Wody połączone systemem radiowym z punktem dyspozytorskim Przepompowni Wody Pitnej przy ul. Szkolnej w Braniewie. Docelowo Spółka planuje zcentralizowany punkt zarządzania na obiekcie oczyszczalni ścieków przy ul. Przemysłowej. Maksymalna wydajność ujęcia wynosi w granicach 300 m3/godzinę, średni pobór wody wynosi około 80-90 m 3/godzinę co daje około 2.050 m3/dobę. Ujęcie zaopatruje w wodę miasto Braniewo oraz część gminy Braniewo poprzez włączenia do rurociągów rozdzielczych przebiegających na granicach miasta. Wokół poszczególnych studni wyznaczone są strefy ochrony bezpośredniej. Ujęcie eksploatuje wodę na podstawie decyzji Starosty Braniewskiego Śl-6223/1/4/04 z dnia 29.06.2004 r. ważnej do 29.06.2019r. zatwierdzającej zasoby na 9.000 m3/d ( 5.500 m3/d dla miasta Braniewa i 3.500 m3/d dla okolicznych wsi ). Wszystkie eksploatowane studnie posiadają wygrodzone strefy ochrony bezpośredniej a otwory głębinowe zabudowane są w kontenerach. Każda ze studni posiada pomiar wydajności, poziomu lustra wody oraz możliwość regulacji wydajności pompy poprzez układ z falownikiem. Dane te są przesyłane radiowo do SUW oraz do PWP. W celu wykluczenia dostępu osób nieupoważnionych do urządzeń wodociągowych, wszystkie studnie, obiekt SUW, obiekt PWP planuje się wyposażyć w czujniki otwarcia drzwi i okien z powiadomieniem firmy ochroniarskiej a dodatkowo wyposażyć Obiekty w monitoring wizyjny za pomocą kamer z możliwością nagrywania obrazu. W celu utrzymania wysokiego standardu jakości laboratorium zakładowe Spółki (posiadające zatwierdzony system badań wody do spożycia w ramach monitoringu kontrolnego - Decyzja HK.4427.2.2016 z 25.01.2016r.) dokonuje co tydzień poboru i analizy bakteriologicznej, fizyko-chemicznej oraz organoleptycznej wody z pracujących studni głębinowych na ujęciu w Rogitach, wody surowej i uzdatnionej z SUW oraz wody podawanej do sieci miejskiej z Przepompowni Wody Pitnej (PWP) przy ul. Szkolnej w Braniewie. Wyniki są analizowane na bieżąco i dotychczas nie wystąpiła konieczność dokonania jakiejkolwiek poprawki w program automatycznej obsługi systemu uzdatniania wody w SUW. Dodatkowo w celu bieżącej kontroli jakości wody, wspólnie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zostały wytypowane miejsca poboru bezpośrednio u naszych Odbiorców w newralgicznych punktach miasta (na końcówkach sieci). Wyniki są dokonywane co dwa tygodnie i przesyłane do Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Braniewie. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Rogitach była realizacją jednego z celów rynkowych wyznaczonych przez Spółkę i miała za zadanie spełnienie wymagań norm sanitarnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989). Na zień dzisiejszy woda podawana do sieci miejskiej z Przepompowni Wody Pitnej przy ul. Szkolnej oraz na sieci miejskiej spełnia wszelkie wymogi unijne w zakresie jakości, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989). W niektórych parametrach jak żelazo czy mangan wyniki kształtują się poniżej progu oznaczalności systemu analiz wody. Po wybudowaniu nowoczesnej SUW dała się odczuć naszym Odbiorcom widoczna poprawa smaku oraz barwy. Dodatkowym aspektem związanym ze zmianą sposobu uzdatniania wody jest „ oszczędzanie ” warstwy wodonośnej. Z punktu widzenia zasobów wód podziemnych nie ma ograniczeń w zaopatrzeniu w wodę całej ludności miasta i gminy Braniewo. Istniejące urządzenia Przepompowni Wody Pitnej przy ul. Szkolnej w Braniewie umożliwiają pokrycie obecnych potrzeb miasta oraz zaopatrzenie systemów wodociągowych gminy Braniewo, jednakże ze względu na wysłużone już urządzenia zainstalowane w PWP oraz armaturę manualną, Spółka przystąpi w latach 2016-2017 do prac związanych z modernizacją tego obiektu umożliwiającą zamknięcie cyklu modernizacji gospodarki wodnej w system automatyczny. Na ten cel Spółka przeznaczy środki własne, wspomagając się ewentualnie niskooprocentowanym kredytem z BOŚ. Ujęcie wody w Rogitach i Przepompownia Wody Pitnej w Braniewie tworzą jeden wspólny system wodociągowy. Na system dystrybucji wody w mieście i gminie Braniewo składa się około 33,5km wodociągowych przewodów magistralnych i rozdzielczych a wraz z przyłączami około 52 km rurociągów. Stopień zaopatrzenia w wodę terenu miasta Braniewa można uznać za dobry. Z wodociągu korzysta obecnie 100 % mieszkańców miasta. Pierścieniowy układ głównych przewodów obejmujący swym zasięgiem wewnętrzną część miasta zapewnia niezawodność dostaw wody dla tej części odbiorców. W związku z racjonalizacją zużycia wody należy podjąć skuteczne działania zmierzające do wyeliminowania nieszczelności sieci poprzez stały monitoring zużycia chwilowego wody za pomocą systemu Cello oraz likwidację niezinwentaryzowanych punktów poboru wody. Należy także uniemożliwić ewentualne ingerowanie przez niektórych Odbiorców w mechanizmy wodomierzy. Można to uczynić poprzez : - monitoring sieci wodociągowej i ewentualne usunięcie nieszczelności, - monitoring przyłączy wodomierzowych pod kątem rzeczywistego zapotrzebowania na wodę za pomocą urządzenia Metrolog i wymianę wodomierzy na nowoczesne, przystosowane do zdalnych odczytów z sygnalizacją ingerencji mechanicznej i magnetycznej o przepływie dobranym przez system komputerowy sprzężony z urządzeniem Metrolog. Najważniejsze zadania inwestycyjne w zakresie zaopatrzenia w wodę zrealizowane i planowane to : - budowa Stacji Uzdatniania Wody w Rogitach, - modernizacja Przepompowni Wody Pitnej przy ul. Szkolnej w Braniewie, - opracowanie projektu i częściowa budowa magistrali wodociągowej łączącej Ujęcie w Rogitach z PWP w Braniewie, - opracowanie projektów otworów studziennych nr 8, 10 i 11, - wykonanie nowego otworu nr 10, - wyposaż. studni w urządzenia monitorujące poziom lustra wody i wydajność, - modernizacja istniejących sieci wodociągowych, - dobór wodomierzy odpowiadających rzeczywistemu zapotrzebowaniu na wodę i umożliwiających odczyty radiowe. Szczegółowo zadania inwestycyjne przedstawiono w: tabeli 1 „Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - Przepompownia Wody Pitnej przy ul. Szkolnej w Braniewie” tabeli 2 „Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - Stacja Uzdatniania Wody w Rogitach” - tabeli 3 „Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - sieci i przyłącza wodociągowe – budowa nowych i wymiana starych” - tabeli 4 „Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - sieci wodociągowe - czyszczenie i uszczelnianie”. 4.1.2 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Sieć kanalizacji sanitarnej w Braniewie obejmuje całą część miasta łącznie około 60 km kolektorów sanitarnych, kanałów ulicznych i przykanalików. Większość sieci kanalizacyjnych znajduje się w niezłym stanie technicznym. Planuje się naprawę bezwykopową niektórych odcinków ( np. sieci w ulicach Przemysłowa - dokończenie, Al. Wojska Polskiego, ul. Stefczyka - przejście pod torami, ul. Konarskiego, ul. Nadbrzeżna i inne). Ścieki bytowo - gospodarcze, komunalne, przemysłowe oraz częściowo wody opadowe przesyłane są rurociągami kanalizacji sanitarnej i odprowadzane do miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Przemysłowej w Braniewie. Obiekt ten został przekazany do eksploatacji w 1996 roku. Jest to mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 12.000 m3/dobę, a wg pozwolenia wodno prawnego może przyjąć 10.000 m 3/d w okresie deszczowym oraz 4.000 m3/d w okresie bezdeszczowym. Zgodnie z pozwoleniem wodno - prawnym Śl-6223/1/4/04 Starosty Braniewskiego z dnia 29.06.2004r. redukcja zanieczyszczeń BZT5 wynosi 90 %, ChZT - 75 %, zawiesiny - 90 %, P og - 85 % i Nog - 80 %. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Pasłęki. Końcowym etapem gospodarki osadowej jest kompostownia osadów ściekowych. Spółka uzyskała dopuszczenie kompostu do obrotu handlowego na podstawie Certyfikatu nawozowego, wydanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach Projektu unijnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Braniewo” Spółka dokonała w 2015 roku modernizacji oczyszczalni. Rozbudowano część przeróbki osadu dokładając stację wapnowania, zamontowano nową bardzo wydajną prasę do odwadniania osadu, zmodernizowano układ stabilizacji osadu oraz dokonano remontu Budynku Krat i Piaskowników gdzie zamontowano nową płuczko-prasę do skratek oraz wyposażono oczyszczalnię w nowoczesny agregat prądotwórczy z autostartem. Z uzyskanych w przetargu oszczędności rozszerzono aneksem zakres Projektu i doposażono kompostownię w nowy ciągnik i dwie przyczepy - do osadu i do balotów. Najważniejsze zadania inwestycyjne w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków to : - renowacja bezwykopowa istniejących sieci sanitarnych w ulicach Al. Wojska Polskiego, Przemysłowa ul. Stefczyka przejście pod torami, ul. Nadbrzeżna, ul. Konarskiego oraz dozowanie bakterii Free Flow w systemie BioAmp, - utrzymywanie w stałej gotowości technicznej oczyszczalni ścieków, poprzez bieżące nakłady na modernizację i wymianę zużytych elementów i urządzeń. Szczegółowo zadania inwestycyjne przedstawiono w - tabeli 5 „Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - budowa nowych sieci kanalizacyjnych” - tabeli 6 „Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - renowacja lub wymiana istniejących sieci kanalizacyjnych” - tabeli 7 „Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - modernizacja oczyszczalni ścieków” - tabeli 8 „Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - osady ściekowe – utylizacja” 4.1.3 Pozostałe inwestycje. Przewiduje się zakupy inwestycyjne na potrzeby funkcjonowania Spółki a zwłaszcza zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem Działu Transportu w niezbędne maszyny i środki transportowe ( koparka, samochód dostawczy 3,5 Mg ). W zakresie gospodarki sprzętowej Spółka planuje zakupić kontenerową stację dystrybucji oleju napędowego z systemem kontroli i obsługi skorelowanym z programem "magazyn" oraz zmodernizować i rozszerzyć istniejący system kontroli pojazdów GPS Progress o nowocześniejsze sondy paliwowe, czujniki uderzeniowe, podniesienia kabiny oraz otwarcia wlewu paliwa. W zakresie pozostałych zakupów planuje się elektronarzędzia i pompę szlamową. Sprzęt, jaki Spółka zamierza zakupić pozwoli na znaczne skrócenie czasu usuwania awarii, spowoduje zmniejszenie kosztów paliwa i robocizny a także zwiększy dostępność do usuwania awarii oraz spowoduje zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców. Tak więc najważniejsze pozostałe zadania inwestycyjne to : - zakup dla brygad wod - kan samochodu dostawczego wywrotki 3,5 Mg , - zakup kontenerowej stacji tankowania paliwa, - rozszerzenie systemu kontroli pojazdów w ramach programu GPS, - zakup koparki. Szczegółowo pozostałe zadania inwestycyjne przedstawione zostały w - tabeli 9 „Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - pozostałe inwestycje”. 5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji. Spółka wybudowała zaplanowaną SUW z dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w wysokości 4.024.573 zł, kredytu niskooprocentowanego z BOŚ w wysokości 1.231.110 zł oraz gotówki z konta w wysokości 94.905 zł. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione uwarunkowania, możliwości finansowe Spółki, w zestawieniu poniżej zamieszczono proponowany przez Spółkę z o.o. „Wodociągi Miejskie” w Braniewie zaktualizowany plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014-2018. Spółka posiada środki finansowe na realizację zaplanowanych celów. Suma wydatków inwestycyjnych na lata 2014-2018, w podziale na źródła finansowania, przedstawiona została w - tabeli 10 „Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - ogółem”. W chwili obecnej na lata 2014-2018 przewiduje się cztery źródła finansowania planu wieloletniego: I. II. III. IV. Środki własne Dotacja z WFOŚiGW Kredyt z BOŚ Dotacja z PUP OGÓŁEM 2014-2018 2.458.216 PLN 4.024.573 PLN 1.231.110 PLN 56.028 PLN 7.769.927 PLN Legenda : - kolorem żółtym zakreślono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, - kolorem zielonym zakreślono kredyt niskooprocentowany z BOŚ Banku - kolorem szarym zakreślono dotację z Powiatowego Urzędu Pracy w B-wie 6. Podsumowanie. Zakres potrzeb inwestycyjnych określono na podstawie oceny ryzyka funkcjonowania Spółki, oraz analizy mającej na celu podniesienie jakości świadczonych usług przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne w myśl misji Spółki „Przyjaźni dla środowiska”. Potrzeby inwestycyjne ujęte zostały w celach rynkowych Spółki. Finansowane będą ze środków własnych, środków unijnych, dotacji PUP, jak również z kredytów preferencyjnych. Planowane i osiągane cele finalne, pośrednie i rynkowe świadczą o przemyślanej polityce finansowej Zarządu Spółki oraz o konsekwentnej realizacji postawionych celów. O stabilnej sytuacji finansowej Spółki świadczą też opinie Biegłych Rewidentów, badających co roku sprawozdanie finansowe Spółki. Wynik finansowy kształtuje się w prognozach celów finalnych na podobnym poziomie. W roku 2015 wzrosły przychody z tytułu odbioru ścieków. Wpływ na to ma produkcja Browaru. Zwiększyło to również prognozy na rok 2016 a w związku z tym wynik finansowy i stan gotówki mają tendencję wzrostową. Część środków ze wzrostu sprzedaży Spółka wykorzysta na rozwój oraz unowocześnianie bazy sprzętowo - transportowej. Dzięki temu znacznie polepszy się jakość świadczonych usług, Nasi odbiorcy będą jeszcze bardziej zadowoleni ze świadczonych przez Spółkę usług oraz polepszy się bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych w Spółce. Trzeba także dodać, że dzięki większej sprzedaży Spółka będzie posiadała środki na wkład własny, niezbędny w procesie ubiegania się o dotacje unijne oraz na podwyżki płac dla pracowników. W celach pośrednich znajdują się: szkolenia pracowników, sprzedaż kompostu, dalsze doskonalenie funkcjonowania controlingu w Spółce, utrzymanie zatrudnienia, możliwość pozyskania środków unijnych. Celem pośrednim Spółki jest sprzedaż kompostu - docelowo 18 zł/tonę a także skup osadów - docelowo 1 100 ton. Dzięki przemyślanym i zaplanowanym decyzjom Spółka zrealizowała budowę Kompostowni. Pozwoliło to uregulować gospodarkę ściekową, a po uzyskaniu certyfikatu nawozowego umożliwiło rozpoczęcie sprzedaży kompostu. Spółka posiada system controlingu. Dzięki stworzeniu a następnie przestrzeganiu założeń zawartych w budżetach poszczególnych działów, Zarząd posiada na bieżąco informację dotyczącą kosztów i przychodów poszczególnych działów. Przekroczenie każdej pozycji w budżecie skutkuje wyjaśnieniem kierownika dotyczącym powodu przekroczenia. Dzięki temu koszty w Spółce kształtują się na podobnym poziomie. Jeżeli Spółka osiągnie cele finalne, Zarząd gwarantuje stałość zatrudnienia. Stan planowany zatrudnienia do roku 2016 wynosi 68 osób. W 2017 planowane jest przejście 4 osób na emeryturę. Wybudowanie w 2015 r. nowej Stacji Uzdatniania Wody w Rogitach wraz z pełną automatyzacją Przepompowni na ulicy Szkolnej, pozwoli na stworzenie grupy operacyjno - wykonawczej, w skład której wejdą osoby zatrudnione aktualnie na tych obiektach. Dodatkowo Spółka korzysta ze stażystów, którzy uczestniczą w codziennych obowiązkach pracowników Spółki, przy okazji ucząc się i poznając specyfikę działalności firmy. Wyższa sprzedaż wody i odbioru ścieków w roku 2016 pozwoli na poprawę wyniku finansowego i stanu gotówki, co znacząco pomoże w realizacji celów Spółki. Własnymi środkami będzie wykonywana modernizacja sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej. Ogółem środki własne, jakie Spółka przeznaczy w roku 2016 na inwestycje i na zakupy inwestycyjne wyniosą 611 460 zł. W 2017 roku Spółka zakończy spłatę kredytu zaciągniętego na budowę Kompostowni. Od tego roku też rozpocznie spłatę kredytu zaciągniętego na budowę Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizację Oczyszczalni Ścieków w Braniewie. Wszystkie cele rynkowe wynikają z dokładnie analizowanych potrzeb inwestycyjnych. Mają służyć podniesieniu jakości świadczonych usług, jak również podniesieniu bezpieczeństwa pracy pracowników zatrudnionych w Spółce oraz poprawie jakości wody dla mieszkańców Braniewa. Zarówno sytuacja finansowa, jak i zrealizowanie celów pośrednich i rynkowych, będzie służyło umocnieniu pozycji Spółki, jako lidera w sprzedaży wody i odbioru ścieków, jak również realizacji misji i wizji Spółki. Trzeba dodać, że dzięki dobrej sytuacji finansowej, Spółka może i będzie ubiegać się o środki unijne, ponieważ posiada zdolność kredytową oraz niezbędne środki potrzebne na wkład własny. Dlatego Spółka ma zamiar aktywnie uczestniczyć we wszystkich możliwych i korzystnych dla niej programach o dofinansowanie ze środków unijnych. Ponadto dobra sytuacja finansowa pozwala na udział w przetargach i zapewnia utrzymywanie wysokiego standardu wykonywanych usług. Zarząd upatruje szansy rozwoju Spółki poprzez uczestnictwo w projektach unijnych na lata 2014 – 2020. Ważnym czynnikiem, który wpłynąłby na dalszy i systematyczny rozwój Spółki, jest zwiększenie liczebności wojska w braniewskiej jednostce, oraz utrzymanie produkcja piwa na planowanym poziomie w miejscowym browarze przez Browar Namysłów. Poprzez wszystkie podjęte przez Zarząd działania Spółka będzie postrzegana, jako przyjazna dla społeczeństwa, troszcząca się o potrzeby mieszkańców Braniewa i powiatu braniewskiego oraz ich zdrowie, poprzez podnoszenie jakości podawanej wody oraz obniżanie parametrów odprowadzanych do rzeki Pasłęki ścieków oczyszczonych.