Warszawa, dnia 13 lutego 2002 roku

Warszawa, dnia 13 lutego 2002 roku.
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
Niniejszym Bank Handlowy w Warszawie SA oświadcza, iż w okresie od 1 stycznia do
28 lutego 2001 roku Citibank (Poland) S.A., a od 1 marca do 31 grudnia 2001 roku Bank
Handlowy w Warszawie SA działając jako następca prawny Citibank (Poland) S.A.,
pełnił funkcję banku depozytariusza dla Eurofundusz Zrównoważony Otwarty Fundusz
Inwestycyjny (zwanego dalej „Funduszem”), reprezentowanego przez Pioneer Pekao
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na zasadach określonych w Ustawie z dnia
28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 1997 r. nr 139, poz. 933 z
późn. zmianami).
W tym okresie Bank Handlowy w Warszawie SA wykonywał na rzecz Funduszu
następujące czynności:
-
-
prowadził rejestr aktywów Funduszu zapisanych na właściwych rachunkach,
przechowywanych przez Bank Handlowy w Warszawie SA oraz inne podmioty na
mocy odpowiednich przepisów prawa lub na podstawie umów zawartych na
polecenie Funduszu,
zapewniał, aby odkupywanie jednostek uczestnictwa odbywało się zgodnie z
przepisami prawa i statutem Funduszu,
zapewniał, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów Funduszu następowało bez
nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolował terminowość rozliczania umów z
uczestnikami Funduszu,
zapewniał, aby wartość aktywów netto Funduszu i wartość jednostki uczestnictwa
była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem Funduszu,
zapewniał, aby dochody Funduszu były wykorzystywane w sposób zgodny z
przepisami prawa i ze statutem Funduszu.
Ponadto w w/w okresie Bank Handlowy w Warszawie SA wykonywał inne polecenia
Funduszu zgodne z przepisami prawa i statutem Funduszu.
Za Bank Handlowy w Warszawie SA: