Oświadczenie depozytariusza
Transkrypt
Oświadczenie depozytariusza
Warszawa, dnia 13 lutego 2002 roku. OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA Niniejszym Bank Handlowy w Warszawie SA oświadcza, iż w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2001 roku Citibank (Poland) S.A., a od 1 marca do 31 grudnia 2001 roku Bank Handlowy w Warszawie SA działając jako następca prawny Citibank (Poland) S.A., pełnił funkcję banku depozytariusza dla Eurofundusz Indeksowy Otwarty Fundusz Inwestycyjny (zwanego dalej „Funduszem”), reprezentowanego przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na zasadach określonych w Ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 1997 r. nr 139, poz. 933 z późn. zmianami). W tym okresie Bank Handlowy w Warszawie SA wykonywał na rzecz Funduszu następujące czynności: - - prowadził rejestr aktywów Funduszu zapisanych na właściwych rachunkach, przechowywanych przez Bank Handlowy w Warszawie SA oraz inne podmioty na mocy odpowiednich przepisów prawa lub na podstawie umów zawartych na polecenie Funduszu, zapewniał, aby odkupywanie jednostek uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem Funduszu, zapewniał, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów Funduszu następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolował terminowość rozliczania umów z uczestnikami Funduszu, zapewniał, aby wartość aktywów netto Funduszu i wartość jednostki uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem Funduszu, zapewniał, aby dochody Funduszu były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze statutem Funduszu. Ponadto w w/w okresie Bank Handlowy w Warszawie SA wykonywał inne polecenia Funduszu zgodne z przepisami prawa i statutem Funduszu. Za Bank Handlowy w Warszawie SA: