Transakcje forward w PKO Banku Polskim SA Podstawa prawna

Raport bieżący nr 16/2014
Data sporządzenia: 25.06.2014
Temat: Transakcje forward w PKO Banku Polskim S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że w okresie od 11.02.2014 do dnia dzisiejszego zawarł na
potrzeby finansowania zakupów importowych z bankiem PKO Bank Polski S.A. zabezpieczające
transakcje walutowe typu forward na łączną kwotę 13,1 mln zł. Transakcje te zawierane były w
walucie USD i EUR. Transakcja o najwyższej wartości zawarta została dnia 31.03.2014r. i wyniosła 0,2
mln USD (0,6 mln zł).
Kryterium uznania za znaczącą umowę przyjmuje się 10% przychodów ze sprzedaży.