PKO TFI

PKO Parasolowy – FIO to nowoczesny fundusz, który oferuje inwestorom mo˝liwoÊç
wyboru optymalnej strategii inwestycyjnej dostosowanej do warunków rynkowych i w∏asnych potrzeb. W jego sk∏ad wchodzà cztery subfundusze o ró˝nych profilach, co pozwala ka˝demu inwestorowi na zbudowanie indywidualnie dopasowanego portfela
inwestycyjnego uwzgl´dniajàcego zak∏adany horyzont czasowy, akceptacj´ ryzyka i oczekiwany poziom zysków. Fundusz PKO Parasolowy daje szans´ na jeszcze bardziej efektywne pomna˝anie pieni´dzy, gdy˝ przenoszenie Êrodków pomi´dzy subfunduszami
odbywa si´ bez koniecznoÊci p∏acenia podatku od zysków kapita∏owych, i to niezale˝nie
od tego, jak cz´sto dokonywane b´dà zmiany. Podatek ten p∏aci si´ dopiero od ca∏kowitego zysku, przy wycofaniu Êrodków z Funduszu.
Portfel inwestycyjny PKO Zrównowa˝ony Plus jest podzielony mi´dzy stosunkowo
bezpieczne instrumenty finansowe, takie jak bony skarbowe i obligacje oraz akcje najlepszych spó∏ek notowanych na warszawskiej gie∏dzie, które – choç obarczone wy˝szym
ryzykiem okresowych wahaƒ – to powi´kszajà mo˝liwoÊç osiàgania przez subfundusz
satysfakcjonujàcych wyników inwestycyjnych. Ze wzgl´du na udzia∏ akcji w portfelu funduszu, nale˝y wziàç pod uwag´ mo˝liwoÊç wystàpienia znacznych wahaƒ wartoÊci inwestycji w krótkim terminie, dlatego powinien byç raczej traktowany jako inwestycja
o Êrednim i d∏ugim horyzoncie czasowym.
Stopieƒ
ryzyka
Rekomendowany
minimalny okres
inwestycji 1
wysoki
maks.
60%
Fundusz PKO Parasolowy
PKO Zrównowa˝ony Plus
DANE PODSTAWOWE
Fundusz funkcjonuje od 31 maja 2007 r.
Poczàtkowa wartoÊç jednostki uczestnictwa: 100 z∏
DANE NA 30.09.11 r.
Aktywa netto: 284,103 mln z∏
Cena jednostki uczestnictwa: 106,31 z∏
ALOKACJA AKTYWÓW
min.
30%
PKO TFI
Êredni
SKŁAD BENCHMARKU
Ârednia wa˝ona procentowej zmiany indeksu WIG
z wagà 60% oraz procentowej zmiany indeksu Merrill
Lynch Polish Governments 1-4 Yrs z wagà 40%.
MINIMALNA WP¸ATA
100 z∏
4
lata
OP¸ATY MANIPULACYJNE
Maks. 4,5%
niski
KOSZTY LIMITOWANE
Maks. 4%
instrumenty udziałowe (akcje i instrumenty
finansowe o podobnym charakterze)
ZARZÑDZAJÑCY
PKO TFI SA
instrumenty dłużne (m. in. instrumenty rynku pieniężnego,
obligacje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze)
X 2011
PKO Zrównowa˝ony Plus – fio
Zmiana wartoÊci jednostki od poczàtku działalnoÊci (31 maja 2007)
130 z∏
120 z∏
110 z∏
DLA KOGO?
100 z∏
Subfundusz jest propozycjà dla Klientów, którzy:
• akceptujà podwy˝szony poziom ryzyka
i dynamiczne zmiany wartoÊci
jednostki uczestnictwa;
• chcà systematycznie oszcz´dzaç nawet niewielkie
kwoty z przeznaczeniem na sfinansowanie
wydatków w przysz∏oÊci (edukacja dzieci,
dodatkowa emerytura, potrzeby mieszkaniowe);
• oczekujà wy˝szego poziomu wzrostu
swojej inwestycji w d∏u˝szym termnie.
90 z∏
80 z∏
70 z∏
1
2007
2008
Stan na 30.09.11
1 miesiàc
3 miesiàce
6 miesi´cy
12 miesi´cy
2009
PKO Zrównowa˝ony Plus
-5,34%
-11,59%
-11,42%
-9,15%
2010
Benchmark
-5,50%
-12,32%
-11,96%
-7,25%
PKO TFI SA, 02-515 Warszawa, ul. Pu∏awska 15, www.pkotfi.pl. Jeśli masz pytania dotyczące inwestowania w fundusze PKO TFI, zadzwoń do nas. Na pytania czekamy pod numerem 801 32 32 80
(koszt połączenia lokalnego) lub +48 22 358 56 56 (kontakt z zagranicy lub z telefonów komórkowych). Szczegółowy opis czynników ryzyka, związanych z inwestowaniem w Fundusze znajduje się w prospektach informacyjnych, dostępnych u Dystrybutorów. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią skrótu prospektu Funduszu PKO. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnodostępnych źródeł oraz danych własnych. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem związanym z możliwością utraty części zgromadzonego kapitału.
Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości.
1)
Okres minimalny. Inwestycja w tym terminie nie gwarantuje uzyskania zakładanego rezultatu.