PKO TFI

PKO Zrównowa˝ony – fio to jeden z najstarszych i najpopularniejszych funduszy w ofercie
PKO TFI. Do dziÊ zainwestowa∏o w nim kilkaset tysi´cy klientów i wcià˝ nale˝y do najch´tniej
wybieranych przez inwestorów. Jego zrównowa˝ony porfel podzielony jest mi´dzy stosunkowo bezpieczne instrumenty finansowe, takie jak bony skarbowe i obligacje oraz akcje najlepszych spó∏ek notowanych na warszawskiej gie∏dzie, które choç obarczone sà wy˝szym
ryzykiem, to powi´kszajà mo˝liwoÊç osiàgania przez fundusz satysfakcjonujàcych wyników inwestycyjnych. Ze wzgl´du na udzia∏ akcji w portfelu funduszu, nale˝y wziàç pod uwag´ mo˝liwoÊç wystàpienia znacznych wahaƒ wartoÊci inwestycji w krótkim terminie, dlatego powinien
byç traktowany raczej jako inwestycja o Êrednim i d∏ugim horyzoncie czasowym.
CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU
Fundusz inwestuje w instrumenty finansowe o stabilnym dochodzie (bony skarbowe
i obligacje) oraz instrumenty o wy˝szym ryzyku inwestycyjnym (akcje). Aktywa funduszu
lokowane sà w polskie oraz zagraniczne papiery wartoÊciowe, przy dà˝eniu do ograniczenia
ryzyka inwestycyjnego. Ze wzgl´du na przewa˝ajàcy udzia∏ akcji, nale˝y liczyç si´ z mo˝liwoÊcià
wystàpienia du˝ych, okresowych wahaƒ wartoÊci inwestycji w krótkim terminie.
ALOKACJA AKTYWÓW
Stopieƒ
ryzyka
Rekomendowany
minimalny okres
inwestycji 1
wysoki
MIN. 30%
MAKS. 70%
lata
DANE PODSTAWOWE
Fundusz funkcjonuje od 9 lipca 1997 r.
Poczàtkowa wartoÊç jednostki uczestnictwa: 50 z∏
DANE NA 30.09.11 r.
Aktywa netto: 2,003 mld z∏
Cena jednostki uczestnictwa: 103,87 z∏
SKŁAD BENCHMARKU
Ârednia wa˝ona procentowej zmiany indeksu WIG
z wagà 50% oraz procentowej zmiany indeksu
Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs z wagà 50%
MINIMALNA WP¸ATA
100 z∏
KOSZTY LIMITOWANE
Maks. 4%
niski
AKCJE
Fundusz
PKO Zrównowa˝ony – fio
OP¸ATY MANIPULACYJNE
Maks. 4,5%
4
Êredni
PKO TFI
ZARZÑDZAJÑCY
PKO TFI SA
INSTRUMENTY
DŁU˚NE
ZMIANA WARTOÂCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
FUNDUSZU PKO ZRÓWNOWA˚ONY – FIO
X 2011
Zmiana wartoÊci jednostki od poczàtku dzia∏alnoÊci (9 lipca 1997)
170 (zł)
145 (zł)
120 (zł)
95 (zł)
DLA KOGO?
70(zł)
45 (zł)
1997 1998
1999
2000
Stan na 30.09.11
1 miesiàc
3 miesiàce
6 miesi´cy
12 miesi´cy
2001
2002
2003
2004
2005
2006
PKO Zrównowa˝ony
-5,44%
-12,88%
-12,95%
-10,96%
2007
2008
2009
2010
Benchmark
-4,54%
-10,08%
-9,48%
-5,16%
Fundusz jest propozycjà dla Klientów, którzy:
• akceptujà du˝y udzia∏ akcji w portfelu Funduszu
i zwiàzany z tym podwy˝szony poziom ryzyka;
• chcà systematycznie oszcz´dzaç nawet niewielkie
kwoty z przeznaczeniem na sfinansowanie
wydatków w przysz∏oÊci (edukacja dzieci,
dodatkowa emerytura, potrzeby mieszkaniowe);
• sà przygotowani na okresowe wahania wartoÊci
jednostek.
PKO TFI SA, 02-515 Warszawa, ul. Pu∏awska 15, www.pkotfi.pl. Jeśli masz pytania dotyczące inwestowania w fundusze PKO TFI, zadzwoń do nas. Na pytania czekamy pod numerem 801 32 32 80
(koszt połączenia lokalnego) lub +48 22 358 56 56 (kontakt z zagranicy lub z telefonów komórkowych). Szczegółowy opis czynników ryzyka, związanych z inwestowaniem w Fundusze znajduje się
w prospektach informacyjnych, dostępnych u Dystrybutorów. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią skrótu prospektu Funduszu PKO. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnodostępnych źródeł oraz danych własnych. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem związanym z możliwością utraty części zgromadzonego kapitału. Dotychczasowe
wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości.
1)
Okres minimalny. Inwestycja w tym terminie nie gwarantuje uzyskania zakładanego rezultatu.